Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	365	0	365	436	0	436	676	0	676	125	0	125
10610	14 631	0	14 631	0	0	0	2 534	0	2 534	12 097	0	12 097
20202	84 703	497 154	581 857	25 840	182 756	208 596	53 574	171 919	225 493	56 969	507 991	564 960
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	1 332 573	0	1 332 573	102 796 206	0	102 796 206	103 013 334	0	103 013 334	1 115 445	0	1 115 445
30110	10	106 492	106 502	0	28 528 089	28 528 089	0	28 555 644	28 555 644	10	78 937	78 947
30114	0	16 608 759	16 608 759	0	326 049 341	326 049 341	0	329 766 872	329 766 872	0	12 891 228	12 891 228
30128	8 505	0	8 505	795	0	795	0	0	0	9 300	0	9 300
30202	404 172	0	404 172	29 304	0	29 304	0	0	0	433 476	0	433 476
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	1 887 168	1 887 168	0	1 887 168	1 887 168	0	0	0
30302	52 047	24 841 888	24 893 935	5 514	13 272 123	13 277 637	0	1 954 676	1 954 676	57 561	36 159 335	36 216 896
30306	17 129 472	8 562 506	25 691 978	4 037 400	1 913 054	5 950 454	2 250 000	717 696	2 967 696	18 916 872	9 757 864	28 674 736
304.1	40 924	0	40 924	21 854 370	0	21 854 370	21 884 986	0	21 884 986	10 308	0	10 308
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	3 800 000	0	3 800 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	0	0	0	49 500 000	0	49 500 000	37 500 000	0	37 500 000	12 000 000	0	12 000 000
31904	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	51 164 805	51 164 805	0	45 056 820	45 056 820	0	6 107 985	6 107 985
32103	0	4 700 920	4 700 920	33 000	35 207 713	35 240 713	33 000	35 298 833	35 331 833	0	4 609 800	4 609 800
32104	0	0	0	500 000	2 336 000	2 836 000	500 000	31 100	531 100	0	2 304 900	2 304 900
32105	485 000	394 350	879 350	540 000	8 525	548 525	485 000	402 875	887 875	540 000	0	540 000
32106	0	788 699	788 699	0	36 223	36 223	0	66 323	66 323	0	758 599	758 599
32107	0	0	0	0	7 672 540	7 672 540	0	86 550	86 550	0	7 585 990	7 585 990
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44508	766 415	0	766 415	0	0	0	7 350	0	7 350	759 065	0	759 065
44516	0	0	0	7 622	0	7 622	3 295	0	3 295	4 327	0	4 327
45207	588 000	1 577 398	2 165 398	0	72 446	72 446	22 000	132 646	154 646	566 000	1 517 198	2 083 198
45208	98 217	3 217 928	3 316 145	0	129 789	129 789	4 000	269 618	273 618	94 217	3 078 099	3 172 316
45216	513 656	0	513 656	168 608	0	168 608	108 354	0	108 354	573 910	0	573 910
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	28 331	4	28 335	4 026	0	4 026	15	0	15	32 342	4	32 346
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45816	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45912	3 333	0	3 333	168	0	168	0	0	0	3 501	0	3 501
45915	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
47101	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
474.1	0	706 859	706 859	108 529 350	194 476 639	303 005 989	108 529 350	194 247 897	302 777 247	0	935 601	935 601
47417	0	49	49	0	919	919	0	945	945	0	23	23
47421	0	0	0	13 089	0	13 089	13 089	0	13 089	0	0	0
47423	20	4	24	56	107 077	107 133	56	107 077	107 133	20	4	24
47427	16 907	20 274	37 181	57 208	35 459	92 667	53 768	30 117	83 885	20 347	25 616	45 963
47431	0	1 149 863	1 149 863	0	340 801	340 801	0	347 687	347 687	0	1 142 977	1 142 977
47465	1 192	0	1 192	792	0	792	241	0	241	1 743	0	1 743
47502	522	2 987	3 509	267	1 473	1 740	211	1 587	1 798	578	2 873	3 451
47801	3 999	0	3 999	14	0	14	97	0	97	3 916	0	3 916
47802	0	291 785	291 785	0	13 401	13 401	0	24 537	24 537	0	280 649	280 649
47805	2 276	0	2 276	18 473	0	18 473	70	0	70	20 679	0	20 679
50205	2 382 078	0	2 382 078	275 237	0	275 237	1 585	0	1 585	2 655 730	0	2 655 730
50221	57 428	0	57 428	1 328	0	1 328	3 650	0	3 650	55 106	0	55 106
52601	842	0	842	13 134	0	13 134	13 752	0	13 752	224	0	224
60302	57 225	0	57 225	0	0	0	29 013	0	29 013	28 212	0	28 212
60306	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
60308	70	0	70	197	0	197	187	0	187	80	0	80
60312	8 626	0	8 626	5 166	0	5 166	5 730	0	5 730	8 062	0	8 062
60314	1 524	603	2 127	4 392	4 392	8 784	3 412	4 392	7 804	2 504	603	3 107
60323	2 830	0	2 830	67	0	67	51	0	51	2 846	0	2 846
60336	496	0	496	159	0	159	11	0	11	644	0	644
60351	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60401	1 144 598	0	1 144 598	0	0	0	0	0	0	1 144 598	0	1 144 598
60804	130 356	0	130 356	0	0	0	0	0	0	130 356	0	130 356
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
61008	147	0	147	465	0	465	469	0	469	143	0	143
61009	4	0	4	82	0	82	60	0	60	26	0	26
61212	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61601	0	0	0	103 808 196	0	103 808 196	103 808 196	0	103 808 196	0	0	0
70606	6 234 905	0	6 234 905	683 105	0	683 105	674	0	674	6 917 336	0	6 917 336
70608	87 145 699	0	87 145 699	8 311 527	0	8 311 527	0	0	0	95 457 226	0	95 457 226
70611	163 627	0	163 627	31 038	0	31 038	0	0	0	194 665	0	194 665
70614	849 758	0	849 758	228 775	0	228 775	186 750	0	186 750	891 783	0	891 783
70616	97 974	0	97 974	0	0	0	0	0	0	97 974	0	97 974
Итого по активу (баланс)	133 215 876	63 468 523	196 684 399	406 697 128	663 440 733	1 070 137 861	394 830 247	639 162 979	1 033 993 226	145 082 757	87 746 277	232 829 034
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	57 428	0	57 428	3 650	0	3 650	1 328	0	1 328	55 106	0	55 106
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	10 609 567	10 609 567	0	198 204 604	198 204 604	0	200 711 233	200 711 233	0	13 116 196	13 116 196
30111	4 304 021	763 336	5 067 357	6 394 716	2 497 976	8 892 692	7 445 852	2 270 512	9 716 364	5 355 157	535 872	5 891 029
30126	8 505	0	8 505	0	0	0	795	0	795	9 300	0	9 300
30220	0	440 898	440 898	0	12 756 683	12 756 683	0	12 960 101	12 960 101	0	644 316	644 316
30222	0	0	0	0	1 883 722	1 883 722	0	1 883 722	1 883 722	0	0	0
30236	0	0	0	2 666	27 412	30 078	2 666	27 412	30 078	0	0	0
30301	52 047	24 841 888	24 893 935	0	1 954 676	1 954 676	5 514	13 272 123	13 277 637	57 561	36 159 335	36 216 896
30305	17 129 472	8 562 506	25 691 978	2 250 000	717 696	2 967 696	4 037 400	1 913 054	5 950 454	18 916 872	9 757 864	28 674 736
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31402	0	0	0	0	914 953	914 953	0	914 953	914 953	0	0	0
31409	0	3 154 796	3 154 796	0	491 782	491 782	0	7 957 372	7 957 372	0	10 620 386	10 620 386
31508	35 403	0	35 403	44 500	0	44 500	25 397	0	25 397	16 300	0	16 300
31509	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500
405	161	164 219	164 380	7 629	26 133	33 762	15 000	15 203	30 203	7 532	153 289	160 821
407	4 968 413	3 332 452	8 300 865	30 930 724	29 503 464	60 434 188	30 809 086	29 326 861	60 135 947	4 846 775	3 155 849	8 002 624
408.1	2 371	13 148	15 519	8 125	14 722	22 847	6 737	18 317	25 054	983	16 743	17 726
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 152 459	2 510 723	4 663 182	6 157 254	2 604 660	8 761 914	6 970 713	4 921 461	11 892 174	2 965 918	4 827 524	7 793 442
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	63 801	52 003	115 804	15 788	76 079	91 867	17 399	77 760	95 159	65 412	53 684	119 096
40820	126 874	751 475	878 349	62 470	344 972	407 442	65 936	319 526	385 462	130 340	726 029	856 369
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	36 238	36 238	0	2 429	2 429	0	1 727	1 727	0	35 536	35 536
42102	59 414	236 870	296 284	1 710 340	3 096 052	4 806 392	2 147 926	4 300 637	6 448 563	497 000	1 441 455	1 938 455
42103	855 000	2 921 345	3 776 345	850 000	3 004 022	3 854 022	850 000	82 677	932 677	855 000	0	855 000
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	2	1 675	1 677	0	141	141	0	77	77	2	1 611	1 613
42303	3 527	24 972	28 499	0	1 870	1 870	517	1 150	1 667	4 044	24 252	28 296
42304	2 976	97 844	100 820	0	9 082	9 082	0	5 759	5 759	2 976	94 521	97 497
42305	6 757	168 637	175 394	100	20 084	20 184	0	10 019	10 019	6 657	158 572	165 229
42306	16 455	487 421	503 876	0	83 258	83 258	79	36 769	36 848	16 534	440 932	457 466
42502	200 000	0	200 000	202 000	0	202 000	137 000	0	137 000	135 000	0	135 000
42503	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42504	400 000	552 089	952 089	0	46 426	46 426	0	25 356	25 356	400 000	531 019	931 019
42505	0	134 343	134 343	0	10 620	10 620	0	6 239	6 239	0	129 962	129 962
42601	11	39 747	39 758	0	3 342	3 342	0	1 826	1 826	11	38 231	38 242
42603	6 438	337 461	343 899	876	133 665	134 541	1 609	15 082	16 691	7 171	218 878	226 049
42604	51 951	64 420	116 371	0	7 974	7 974	161	3 622	3 783	52 112	60 068	112 180
42605	26 859	267 899	294 758	0	36 432	36 432	0	17 389	17 389	26 859	248 856	275 715
42606	25 493	282 819	308 312	0	39 698	39 698	0	13 429	13 429	25 493	256 550	282 043
43806	5 382	663	6 045	0	56	56	0	30	30	5 382	637	6 019
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591	7 591	0	7 591
44517	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0
45215	712 216	0	712 216	182 130	0	182 130	167 805	0	167 805	697 891	0	697 891
45217	19 218	0	19 218	108 354	0	108 354	122 986	0	122 986	33 850	0	33 850
45818	28 369	0	28 369	15	0	15	4 027	0	4 027	32 381	0	32 381
45918	3 333	0	3 333	0	0	0	170	0	170	3 503	0	3 503
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	260 582	0	260 582	260 582	0	260 582	0	0	0
47407	0	0	0	108 884 107	113 305 631	222 189 738	108 884 107	113 305 631	222 189 738	0	0	0
47411	1 792	8 518	10 310	315	4 243	4 558	407	1 469	1 876	1 884	5 744	7 628
47416	0	171 265	171 265	3 985	354 258	358 243	3 985	186 394	190 379	0	3 401	3 401
47422	10	0	10	13 317	320 138	333 455	13 317	320 138	333 455	10	0	10
47424	59	0	59	16 878	0	16 878	17 011	0	17 011	192	0	192
47425	1 559	0	1 559	253	0	253	1 217	0	1 217	2 523	0	2 523
47426	8 101	10 387	18 488	9 568	4 408	13 976	10 030	11 888	21 918	8 563	17 867	26 430
47441	0	14 611	14 611	0	1 225	1 225	0	516	516	0	13 902	13 902
47466	51	0	51	241	0	241	271	0	271	81	0	81
47501	9 597	4 173	13 770	571	605	1 176	267	1 535	1 802	9 293	5 103	14 396
47804	3 384	0	3 384	93	0	93	18 460	0	18 460	21 751	0	21 751
47806	586	0	586	70	0	70	58	0	58	574	0	574
50220	365	0	365	676	0	676	436	0	436	125	0	125
52602	8	0	8	2 490	0	2 490	2 482	0	2 482	0	0	0
60301	884	12	896	34 080	12	34 092	35 222	10	35 232	2 026	10	2 036
60305	37 161	0	37 161	21 826	0	21 826	21 822	0	21 822	37 157	0	37 157
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	148	0	148	1 142	0	1 142	1 115	0	1 115	121	0	121
60311	0	0	0	15 536	0	15 536	15 536	0	15 536	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	7 790	0	7 790	1 822	0	1 822	2 825	0	2 825	8 793	0	8 793
60335	5 213	0	5 213	3 417	0	3 417	3 416	0	3 416	5 212	0	5 212
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	182 975	0	182 975	0	0	0	1 508	0	1 508	184 483	0	184 483
60805	45 814	0	45 814	0	0	0	2 121	0	2 121	47 935	0	47 935
60806	90 132	0	90 132	2 481	0	2 481	556	0	556	88 207	0	88 207
60903	23 918	0	23 918	0	0	0	712	0	712	24 630	0	24 630
61701	190 874	0	190 874	111 203	0	111 203	0	0	0	79 671	0	79 671
70601	6 838 462	0	6 838 462	0	0	0	845 773	0	845 773	7 684 235	0	7 684 235
70603	88 092 655	0	88 092 655	0	0	0	8 290 047	0	8 290 047	96 382 702	0	96 382 702
70613	0	0	0	187 007	0	187 007	187 007	0	187 007	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	108 669	0	108 669	108 669	0	108 669
Итого по пассиву (баланс)	135 623 979	61 060 420	196 684 399	158 506 308	372 506 567	531 012 875	172 217 169	394 940 341	567 157 510	149 334 840	83 494 194	232 829 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 546 029	10	5 546 039	6 762	0	6 762	9 593	1	9 594	5 543 198	9	5 543 207
90902	141 281	0	141 281	17 606	0	17 606	1 339	0	1 339	157 548	0	157 548
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	163 577	163 577	0	163 577	163 577	0	0	0
91220	0	134 662	134 662	0	166 555	166 555	0	262 444	262 444	0	38 773	38 773
91414	2 558 150	5 738 067	8 296 217	0	279 085	279 085	0	483 673	483 673	2 558 150	5 533 479	8 091 629
91418	3 999	291 785	295 784	0	13 401	13 401	83	24 537	24 620	3 916	280 649	284 565
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 621 352	0	3 621 352	213 140	0	213 140	208 921	0	208 921	3 625 571	0	3 625 571
Итого по активу (баланс)	11 870 811	6 164 524	18 035 335	237 508	622 618	860 126	219 936	934 232	1 154 168	11 888 383	5 852 910	17 741 293
Пассив
91003	0	0	0	29 304	0	29 304	29 304	0	29 304	0	0	0
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	534 921	0	534 921	0	0	0	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	505 522	191 725	697 247	5 383	16 654	22 037	25 398	24 418	49 816	525 537	199 489	725 026
91317	12 000	2 350 460	2 362 460	0	157 580	157 580	22 000	112 020	134 020	34 000	2 304 900	2 338 900
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	14 413 983	0	14 413 983	776 310	0	776 310	478 049	0	478 049	14 115 722	0	14 115 722
Итого по пассиву (баланс)	15 493 150	2 542 185	18 035 335	810 997	174 234	985 231	554 751	136 438	691 189	15 236 904	2 504 389	17 741 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	91 061 890	15 112 909	106 174 799	86 798 781	15 112 909	101 911 690	4 263 109	0	4 263 109
93302	2 458 257	59 936	2 518 193	24 139 895	7 203 716	31 343 611	26 598 152	7 263 652	33 861 804	0	0	0
93901	0	0	0	79 168	600 902	680 070	79 168	600 902	680 070	0	0	0
93902	0	24 155	24 155	0	3 787 229	3 787 229	0	3 662 138	3 662 138	0	149 246	149 246
94101	0	0	0	260 557	0	260 557	260 557	0	260 557	0	0	0
99996	2 550 709	0	2 550 709	108 503 342	0	108 503 342	106 654 377	0	106 654 377	4 399 674	0	4 399 674
Итого по активу (баланс)	5 008 966	84 091	5 093 057	224 044 852	26 704 756	250 749 608	220 391 035	26 639 601	247 030 636	8 662 783	149 246	8 812 029
Пассив
96301	0	0	0	15 091 464	86 876 005	101 967 469	15 091 464	91 126 241	106 217 705	0	4 250 236	4 250 236
96302	60 106	2 466 390	2 526 496	7 220 156	26 693 585	33 913 741	7 160 050	24 227 195	31 387 245	0	0	0
96901	0	0	0	860 369	79 202	939 571	860 369	79 202	939 571	0	0	0
96902	0	24 213	24 213	0	3 664 601	3 664 601	0	3 789 826	3 789 826	0	149 438	149 438
99997	2 542 348	0	2 542 348	106 567 589	0	106 567 589	108 437 596	0	108 437 596	4 412 355	0	4 412 355
Итого по пассиву (баланс)	2 602 454	2 490 603	5 093 057	129 739 578	117 313 393	247 052 971	131 549 479	119 222 464	250 771 943	4 412 355	4 399 674	8 812 029

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?