Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	767	0	767	187	0	187	580	0	580
20202	47 022	359 874	406 896	556 496	482 771	1 039 267	427 896	388 034	815 930	175 622	454 611	630 233
20209	0	0	0	487 100	107 840	594 940	487 100	107 840	594 940	0	0	0
30102	443 746	0	443 746	158 440 667	0	158 440 667	156 654 151	0	156 654 151	2 230 262	0	2 230 262
30110	93	10 667	10 760	0	14 361 929	14 361 929	0	14 286 748	14 286 748	93	85 848	85 941
30114	0	8 713 398	8 713 398	0	116 808 913	116 808 913	0	116 534 468	116 534 468	0	8 987 843	8 987 843
30202	55 234	0	55 234	14 058	0	14 058	0	0	0	69 292	0	69 292
30204	162 097	0	162 097	0	0	0	10 956	0	10 956	151 141	0	151 141
30213	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30221	0	102	102	0	3 972 191	3 972 191	0	3 972 264	3 972 264	0	29	29
30302	334 631	31 288 106	31 622 737	193	4 182 516	4 182 709	0	1 599 817	1 599 817	334 824	33 870 805	34 205 629
30306	3 644 273	31 956 255	35 600 528	1 715 839	2 452 436	4 168 275	150 000	1 602 812	1 752 812	5 210 112	32 805 879	38 015 991
30424	1 347	0	1 347	38 014 962	0	38 014 962	38 013 975	0	38 013 975	2 334	0	2 334
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3	0	3	200 000	0	200 000	199 138	0	199 138	865	0	865
31902	100 000	0	100 000	46 780 000	0	46 780 000	46 230 000	0	46 230 000	650 000	0	650 000
31903	6 600 000	0	6 600 000	54 200 000	0	54 200 000	52 000 000	0	52 000 000	8 800 000	0	8 800 000
32102	0	353 180	353 180	65 000	1 069 965	1 134 965	65 000	1 423 145	1 488 145	0	0	0
32103	0	176 590	176 590	0	545 379	545 379	0	721 969	721 969	0	0	0
32104	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32105	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000
32106	0	0	0	0	182 201	182 201	0	6 009	6 009	0	176 192	176 192
32107	0	1 786 308	1 786 308	0	49 767	49 767	0	661 463	661 463	0	1 174 612	1 174 612
32301	0	840 690	840 690	0	641 791	641 791	0	1 110 367	1 110 367	0	372 114	372 114
32302	0	1 631 495	1 631 495	0	35 232 561	35 232 561	0	36 429 450	36 429 450	0	434 606	434 606
44508	289 632	0	289 632	0	0	0	0	0	0	289 632	0	289 632
45205	2 600	0	2 600	2 780	0	2 780	0	0	0	5 380	0	5 380
45206	334 810	0	334 810	0	0	0	0	0	0	334 810	0	334 810
45207	1 359 810	1 190 872	2 550 682	0	44 570	44 570	0	60 830	60 830	1 359 810	1 174 612	2 534 422
45208	166 317	438 543	604 860	0	542 437	542 437	1 500	27 471	28 971	164 817	953 509	1 118 326
45506	192	0	192	0	0	0	38	0	38	154	0	154
45507	6 650	0	6 650	0	0	0	91	0	91	6 559	0	6 559
47101	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
47404	0	524 903	524 903	0	59 452 854	59 452 854	0	59 658 082	59 658 082	0	319 675	319 675
47408	0	0	0	107 637 939	108 668 110	216 306 049	107 637 939	108 668 110	216 306 049	0	0	0
47417	0	6	6	0	140	140	0	127	127	0	19	19
47423	48	3	51	290 455	500 537	790 992	290 455	500 537	790 992	48	3	51
47427	8 747	28 032	36 779	99 752	16 087	115 839	106 060	21 113	127 173	2 439	23 006	25 445
47431	0	808 236	808 236	0	215 460	215 460	0	139 062	139 062	0	884 634	884 634
47801	10 733	0	10 733	10	0	10	234	0	234	10 509	0	10 509
47802	0	893 154	893 154	0	1 387 620	1 387 620	0	107 742	107 742	0	2 173 032	2 173 032
50205	542 830	0	542 830	203 553	0	203 553	0	0	0	746 383	0	746 383
50221	2 056	0	2 056	2 910	0	2 910	0	0	0	4 966	0	4 966
60302	4 168	0	4 168	14	0	14	0	0	0	4 182	0	4 182
60306	72	0	72	1 494	0	1 494	1 350	0	1 350	216	0	216
60308	290	0	290	299	0	299	459	0	459	130	0	130
60312	337 267	0	337 267	6 009	0	6 009	6 266	0	6 266	337 010	0	337 010
60314	4 377	603	4 980	115	0	115	1 449	0	1 449	3 043	603	3 646
60323	4 457	0	4 457	69	0	69	58	0	58	4 468	0	4 468
60336	1 033	0	1 033	183	0	183	86	0	86	1 130	0	1 130
60401	793 488	0	793 488	0	0	0	0	0	0	793 488	0	793 488
60415	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	57 122	0	57 122	0	0	0	0	0	0	57 122	0	57 122
61002	6	0	6	11	0	11	12	0	12	5	0	5
61008	267	0	267	255	0	255	263	0	263	259	0	259
61009	47	0	47	427	0	427	430	0	430	44	0	44
61212	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61403	1 029	0	1 029	197	0	197	163	0	163	1 063	0	1 063
61702	110 629	0	110 629	0	0	0	44 855	0	44 855	65 774	0	65 774
70606	3 554 330	0	3 554 330	784 991	0	784 991	1	0	1	4 339 320	0	4 339 320
70608	61 487 897	0	61 487 897	7 019 806	0	7 019 806	0	0	0	68 507 703	0	68 507 703
70611	149 644	0	149 644	24 256	0	24 256	0	0	0	173 900	0	173 900
70616	0	0	0	44 668	0	44 668	13 611	0	13 611	31 057	0	31 057
Итого по активу (баланс)	80 972 534	81 001 017	161 973 551	416 845 513	350 918 075	767 763 588	402 703 961	348 027 460	750 731 421	95 114 086	83 891 632	179 005 718
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	2 056	0	2 056	0	0	0	2 910	0	2 910	4 966	0	4 966
10609	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	3 480 257	3 480 257	0	67 260 950	67 260 950	0	66 332 731	66 332 731	0	2 552 038	2 552 038
30111	523 668	33 949	557 617	17 365 874	460 344	17 826 218	17 656 555	491 549	18 148 104	814 349	65 154	879 503
30220	0	198 573	198 573	0	14 025 145	14 025 145	0	14 068 333	14 068 333	0	241 761	241 761
30222	0	0	0	0	33 665	33 665	0	33 665	33 665	0	0	0
30236	0	12 323	12 323	53	1 239 514	1 239 567	53	2 050 193	2 050 246	0	823 002	823 002
30301	334 631	31 288 106	31 622 737	0	1 599 817	1 599 817	193	4 182 516	4 182 709	334 824	33 870 805	34 205 629
30305	3 644 273	31 956 255	35 600 528	150 000	1 602 812	1 752 812	1 715 839	2 452 436	4 168 275	5 210 112	32 805 879	38 015 991
31302	0	211 908	211 908	0	4 076 424	4 076 424	0	4 078 308	4 078 308	0	213 792	213 792
31303	0	0	0	0	859 918	859 918	0	859 918	859 918	0	0	0
31307	0	24 502	24 502	0	959	959	0	1 177	1 177	0	24 720	24 720
31308	0	6 181	6 181	0	242	242	0	297	297	0	6 236	6 236
31402	0	0	0	0	3 121 934	3 121 934	0	3 121 934	3 121 934	0	0	0
31409	0	2 381 744	2 381 744	0	121 660	121 660	0	89 140	89 140	0	2 349 224	2 349 224
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	22 445	1 741	24 186	8 221	79	8 300	64 774	74	64 848	78 998	1 736	80 734
407	1 950 963	2 167 857	4 118 820	29 250 260	21 365 748	50 616 008	29 759 223	21 763 223	51 522 446	2 459 926	2 565 332	5 025 258
408.1	2 068 776	2 881 428	4 950 204	2 527 921	764 729	3 292 650	2 650 755	530 852	3 181 607	2 191 610	2 647 551	4 839 161
408.2	94 806	541 372	636 178	138 259	260 353	398 612	145 919	249 773	395 692	102 466	530 792	633 258
40901	0	89 066	89 066	0	67 658	67 658	0	2 994	2 994	0	24 402	24 402
42102	113 000	22 074	135 074	113 000	23 444	136 444	0	78 307	78 307	0	76 937	76 937
42103	2 960 000	0	2 960 000	2 800 000	0	2 800 000	4 600 000	0	4 600 000	4 760 000	0	4 760 000
42104	0	76 514	76 514	0	16 141	16 141	0	414 463	414 463	0	474 836	474 836
42105	0	607 940	607 940	0	31 054	31 054	0	22 753	22 753	0	599 639	599 639
42301	2	1 895	1 897	0	97	97	0	71	71	2	1 869	1 871
42303	1 942	99 949	101 891	0	5 800	5 800	2 148	7 510	9 658	4 090	101 659	105 749
42304	3 251	142 328	145 579	0	7 064	7 064	1 511	7 971	9 482	4 762	143 235	147 997
42305	8 540	351 668	360 208	0	20 735	20 735	0	32 077	32 077	8 540	363 010	371 550
42502	120 000	0	120 000	380 000	0	380 000	330 000	0	330 000	70 000	0	70 000
42503	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42504	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42506	0	26 489	26 489	0	1 037	1 037	0	1 272	1 272	0	26 724	26 724
42601	11	30 592	30 603	0	1 584	1 584	0	1 145	1 145	11	30 153	30 164
42603	35 707	439 234	474 941	1 683	40 635	42 318	2 079	24 291	26 370	36 103	422 890	458 993
42604	38 266	172 887	211 153	310	20 499	20 809	625	13 047	13 672	38 581	165 435	204 016
42605	42 547	393 445	435 992	228	28 872	29 100	182	35 251	35 433	42 501	399 824	442 325
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	526 922	0	526 922	141 975	0	141 975	108 408	0	108 408	493 355	0	493 355
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	101 398 768	114 919 554	216 318 322	101 398 768	114 919 554	216 318 322	0	0	0
47411	1 783	7 722	9 505	274	1 704	1 978	738	2 290	3 028	2 247	8 308	10 555
47416	0	30 063	30 063	616	613 423	614 039	626	623 888	624 514	10	40 528	40 538
47422	168	2 260	2 428	2 878	100 399	103 277	2 866	100 368	103 234	156	2 229	2 385
47425	45 756	0	45 756	714	0	714	12	0	12	45 054	0	45 054
47426	12 796	32 047	44 843	28 550	30 262	58 812	48 123	8 271	56 394	32 369	10 056	42 425
47804	2 312	0	2 312	202 879	0	202 879	213 173	0	213 173	12 606	0	12 606
60301	77	3	80	29 846	3	29 849	29 914	2	29 916	145	2	147
60305	19 623	0	19 623	24 657	0	24 657	21 186	0	21 186	16 152	0	16 152
60307	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
60313	98	0	98	0	495	495	0	495	495	98	0	98
60324	177 232	0	177 232	4 318	0	4 318	2 400	0	2 400	175 314	0	175 314
60335	1 860	0	1 860	3 273	0	3 273	2 916	0	2 916	1 503	0	1 503
60349	98	0	98	48	0	48	0	0	0	50	0	50
60414	133 828	0	133 828	0	0	0	1 356	0	1 356	135 184	0	135 184
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
70601	3 841 629	0	3 841 629	0	0	0	890 877	0	890 877	4 732 506	0	4 732 506
70603	61 860 116	0	61 860 116	0	0	0	7 088 475	0	7 088 475	68 948 591	0	68 948 591
70615	13 611	0	13 611	13 611	0	13 611	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 261 179	77 712 372	161 973 551	154 592 581	232 724 753	387 317 334	167 747 362	236 602 139	404 349 501	97 415 960	81 589 758	179 005 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 899	0	1 899	2 929	0	2 929	2 930	0	2 930	1 898	0	1 898
90902	170 059	0	170 059	23 861	0	23 861	7 485	0	7 485	186 435	0	186 435
91104	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	1	1
91203	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
91207	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91219	0	0	0	0	24 083	24 083	0	21 499	21 499	0	2 584	2 584
91220	10 983	17 804	28 787	0	22 046	22 046	0	18 588	18 588	10 983	21 262	32 245
91414	6 765 906	8 190 988	14 956 894	589 637	311 383	901 020	308	417 701	418 009	7 355 235	8 084 670	15 439 905
91418	10 551	893 154	903 705	0	1 387 620	1 387 620	221	107 742	107 963	10 330	2 173 032	2 183 362
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	13	0	13	7 806	6 485	14 291	7 809	6 485	14 294	10	0	10
99998	2 355 301	0	2 355 301	606 849	0	606 849	177 963	0	177 963	2 784 187	0	2 784 187
Итого по активу (баланс)	9 336 512	9 101 948	18 438 460	1 231 082	1 751 620	2 982 702	196 716	572 018	768 734	10 370 878	10 281 550	20 652 428
Пассив
91003	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
91211	13 689	0	13 689	0	0	0	64	0	64	13 753	0	13 753
91311	21 889	0	21 889	1 992	0	1 992	0	0	0	19 897	0	19 897
91312	1 085 638	0	1 085 638	285	0	285	521 894	0	521 894	1 607 247	0	1 607 247
91315	25 500	607 603	633 103	0	169 803	169 803	0	81 788	81 788	25 500	519 588	545 088
91317	452 780	0	452 780	2 780	0	2 780	0	0	0	450 000	0	450 000
91507	148 202	0	148 202	0	0	0	0	0	0	148 202	0	148 202
99999	16 083 159	0	16 083 159	590 769	0	590 769	2 375 851	0	2 375 851	17 868 241	0	17 868 241
Итого по пассиву (баланс)	17 830 857	607 603	18 438 460	598 928	169 803	768 731	2 900 911	81 788	2 982 699	20 132 840	519 588	20 652 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 432 208	1 114 741	5 546 949	66 006 183	35 486 577	101 492 760	67 325 160	35 766 794	103 091 954	3 113 231	834 524	3 947 755
93902	0	103 411	103 411	0	4 574 856	4 574 856	0	4 294 187	4 294 187	0	384 080	384 080
94101	0	0	0	199 102	0	199 102	199 102	0	199 102	0	0	0
99996	5 630 809	0	5 630 809	106 400 663	0	106 400 663	107 679 467	0	107 679 467	4 352 005	0	4 352 005
Итого по активу (баланс)	10 063 017	1 218 152	11 281 169	172 605 948	40 061 433	212 667 381	175 203 729	40 060 981	215 264 710	7 465 236	1 218 604	8 683 840
Пассив
96901	1 115 308	4 411 895	5 527 203	33 768 555	69 619 364	103 387 919	33 483 275	68 345 936	101 829 211	830 028	3 138 467	3 968 495
96902	0	103 606	103 606	0	4 291 547	4 291 547	0	4 571 452	4 571 452	0	383 511	383 511
99997	5 650 360	0	5 650 360	107 585 245	0	107 585 245	106 266 719	0	106 266 719	4 331 834	0	4 331 834
Итого по пассиву (баланс)	6 765 668	4 515 501	11 281 169	141 353 800	73 910 911	215 264 711	139 749 994	72 917 388	212 667 382	5 161 862	3 521 978	8 683 840

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?