Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 493	331 859	391 352	119 140	613 323	732 463	131 878	598 058	729 936	46 755	347 124	393 879
20209	0	0	0	60 350	83 473	143 823	60 350	83 473	143 823	0	0	0
30102	806 874	0	806 874	114 391 113	0	114 391 113	114 170 853	0	114 170 853	1 027 134	0	1 027 134
30110	93	57 631	57 724	0	15 220 634	15 220 634	0	15 217 000	15 217 000	93	61 265	61 358
30114	0	13 023 343	13 023 343	0	158 612 630	158 612 630	0	158 988 633	158 988 633	0	12 647 340	12 647 340
30202	60 590	0	60 590	0	0	0	1 974	0	1 974	58 616	0	58 616
30204	128 459	0	128 459	0	0	0	5 888	0	5 888	122 571	0	122 571
30221	0	0	0	0	319 642	319 642	0	319 642	319 642	0	0	0
30302	300 062	27 898 155	28 198 217	9 081	2 417 212	2 426 293	0	1 378 359	1 378 359	309 143	28 937 008	29 246 151
30306	5 787 550	26 082 971	31 870 521	1 200 666	1 856 847	3 057 513	0	1 289 236	1 289 236	6 988 216	26 650 582	33 638 798
30424	1 747	0	1 747	14 455 535	0	14 455 535	14 452 744	0	14 452 744	4 538	0	4 538
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	205 000	0	205 000	205 010	0	205 010	50	0	50
31901	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31902	0	0	0	36 120 000	0	36 120 000	34 720 000	0	34 720 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	5 350 000	0	5 350 000	25 650 000	0	25 650 000	25 000 000	0	25 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32102	0	0	0	1 320 000	13 929 299	15 249 299	1 320 000	13 929 299	15 249 299	0	0	0
32103	240 000	0	240 000	710 000	2 338 195	3 048 195	790 000	2 338 195	3 128 195	160 000	0	160 000
32104	0	2 399 542	2 399 542	0	1 169 262	1 169 262	0	2 455 415	2 455 415	0	1 113 389	1 113 389
32106	0	2 842 115	2 842 115	0	116 749	116 749	0	1 700 790	1 700 790	0	1 258 074	1 258 074
32107	0	1 263 162	1 263 162	0	29 450	29 450	0	663 575	663 575	0	629 037	629 037
32301	0	1 648 816	1 648 816	0	6 571 446	6 571 446	0	5 159 745	5 159 745	0	3 060 517	3 060 517
32302	0	2 658 956	2 658 956	0	53 291 835	53 291 835	0	53 170 447	53 170 447	0	2 780 344	2 780 344
45206	300 000	315 791	615 791	0	13 406	13 406	0	14 678	14 678	300 000	314 519	614 519
45207	617 307	1 263 162	1 880 469	15 170	53 622	68 792	45 000	58 710	103 710	587 477	1 258 074	1 845 551
45506	602	0	602	0	0	0	46	0	46	556	0	556
45507	8 461	0	8 461	0	0	0	133	0	133	8 328	0	8 328
47101	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
47404	0	1 137 830	1 137 830	0	53 609 280	53 609 280	0	53 706 357	53 706 357	0	1 040 753	1 040 753
47408	0	0	0	172 535 246	173 908 680	346 443 926	172 535 246	173 908 680	346 443 926	0	0	0
47417	0	5	5	0	132	132	0	132	132	0	5	5
47423	54	449	503	165	781 262	781 427	166	596 143	596 309	53	185 568	185 621
47427	3 415	15 845	19 260	76 244	12 514	88 758	70 502	13 864	84 366	9 157	14 495	23 652
47431	0	473 687	473 687	0	77 362	77 362	0	45 848	45 848	0	505 201	505 201
47801	12 155	0	12 155	29	0	29	144	0	144	12 040	0	12 040
47802	0	0	0	0	1 264 536	1 264 536	0	6 462	6 462	0	1 258 074	1 258 074
50205	0	0	0	163 064	0	163 064	0	0	0	163 064	0	163 064
50221	0	0	0	67	0	67	27	0	27	40	0	40
60302	141 531	0	141 531	8 431	0	8 431	11 353	0	11 353	138 609	0	138 609
60306	0	0	0	1 420	0	1 420	1 416	0	1 416	4	0	4
60308	365	0	365	827	0	827	827	0	827	365	0	365
60312	5 204	0	5 204	7 167	0	7 167	6 096	0	6 096	6 275	0	6 275
60314	2 625	603	3 228	1 178	0	1 178	673	0	673	3 130	603	3 733
60323	4 364	0	4 364	152	0	152	554	0	554	3 962	0	3 962
60336	2 275	0	2 275	491	0	491	64	0	64	2 702	0	2 702
60401	1 058 632	0	1 058 632	0	0	0	0	0	0	1 058 632	0	1 058 632
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	17 427	0	17 427	0	0	0	0	0	0	17 427	0	17 427
61002	11	0	11	128	0	128	128	0	128	11	0	11
61008	289	0	289	138	0	138	131	0	131	296	0	296
61009	84	0	84	695	0	695	695	0	695	84	0	84
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	1 337	0	1 337	103	0	103	294	0	294	1 146	0	1 146
61702	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70606	6 265 122	0	6 265 122	720 255	0	720 255	163	0	163	6 985 214	0	6 985 214
70608	142 188 822	0	142 188 822	7 644 641	0	7 644 641	0	0	0	149 833 463	0	149 833 463
70611	183 978	0	183 978	10 752	0	10 752	8 100	0	8 100	186 630	0	186 630
Итого по активу (баланс)	166 552 821	81 413 922	247 966 743	378 427 382	486 290 791	864 718 173	369 540 589	485 642 741	855 183 330	175 439 614	82 061 972	257 501 586
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	0	0	0	28	0	28	68	0	68	40	0	40
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	10 764 256	10 764 256	0	82 043 175	82 043 175	0	81 423 027	81 423 027	0	10 144 108	10 144 108
30111	249 500	341 865	591 365	10 068 857	651 547	10 720 404	10 153 464	813 393	10 966 857	334 107	503 711	837 818
30220	0	42 013	42 013	0	11 091 347	11 091 347	0	11 127 204	11 127 204	0	77 870	77 870
30222	0	0	0	0	17 200	17 200	0	17 200	17 200	0	0	0
30236	0	39 905	39 905	392	864 990	865 382	5 931	832 508	838 439	5 539	7 423	12 962
30301	300 062	27 898 155	28 198 217	0	1 378 360	1 378 360	9 081	2 417 213	2 426 294	309 143	28 937 008	29 246 151
30305	5 787 550	26 082 971	31 870 521	0	1 289 236	1 289 236	1 200 666	1 856 847	3 057 513	6 988 216	26 650 582	33 638 798
31302	0	0	0	0	9 621 350	9 621 350	0	10 410 000	10 410 000	0	788 650	788 650
31303	0	0	0	0	2 387 112	2 387 112	0	2 387 112	2 387 112	0	0	0
31304	0	1 837 147	1 837 147	0	1 878 672	1 878 672	0	1 154 914	1 154 914	0	1 113 389	1 113 389
31307	0	3 172	3 172	0	178	178	0	114	114	0	3 108	3 108
31308	0	32 245	32 245	0	8 272	8 272	0	7 712	7 712	0	31 685	31 685
31402	0	0	0	0	1 838 034	1 838 034	0	1 838 034	1 838 034	0	0	0
31404	0	1 420 475	1 420 475	0	1 426 218	1 426 218	700 000	5 743	705 743	700 000	0	700 000
31405	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31409	0	2 526 324	2 526 324	0	117 420	117 420	0	107 244	107 244	0	2 516 148	2 516 148
405	0	566	566	0	27	27	0	24	24	0	563	563
407	2 057 795	2 331 534	4 389 329	38 784 379	21 769 285	60 553 664	38 857 678	21 581 146	60 438 824	2 131 094	2 143 395	4 274 489
408.1	527 880	2 518 569	3 046 449	2 274 364	1 467 724	3 742 088	2 207 814	1 324 006	3 531 820	461 330	2 374 851	2 836 181
408.2	109 717	779 278	888 995	218 089	372 066	590 155	217 638	401 442	619 080	109 266	808 654	917 920
40901	0	51 882	51 882	0	2 906	2 906	0	1 857	1 857	0	50 833	50 833
42006	0	18 940	18 940	0	1 061	1 061	0	677	677	0	18 556	18 556
42102	2 000 000	453 456	2 453 456	2 210 000	2 883 147	5 093 147	210 000	2 884 946	3 094 946	0	455 255	455 255
42103	180 000	347 054	527 054	180 000	16 131	196 131	1 800 000	14 733	1 814 733	1 800 000	345 656	2 145 656
42104	1 000 000	495 865	1 495 865	0	23 047	23 047	0	21 050	21 050	1 000 000	493 868	1 493 868
42105	0	315 791	315 791	0	14 678	14 678	0	13 406	13 406	0	314 519	314 519
42301	3	2 021	2 024	0	96	96	0	86	86	3	2 011	2 014
42303	10 638	94 196	104 834	1 512	8 160	9 672	354	9 875	10 229	9 480	95 911	105 391
42304	1 036	150 921	151 957	0	12 455	12 455	31	9 002	9 033	1 067	147 468	148 535
42305	5 165	220 833	225 998	0	22 802	22 802	134	27 025	27 159	5 299	225 056	230 355
42502	0	0	0	779 200	0	779 200	861 100	0	861 100	81 900	0	81 900
42506	0	229 866	229 866	0	11 370	11 370	0	9 278	9 278	0	227 774	227 774
42601	11	32 564	32 575	0	1 515	1 515	0	1 382	1 382	11	32 431	32 442
42603	28 036	134 160	162 196	2 437	22 156	24 593	816	18 642	19 458	26 415	130 646	157 061
42604	37 235	173 696	210 931	0	13 105	13 105	41	31 532	31 573	37 276	192 123	229 399
42605	42 095	263 994	306 089	0	15 349	15 349	662	30 200	30 862	42 757	278 845	321 602
43804	0	2 646	2 646	0	1 380	1 380	0	62	62	0	1 328	1 328
43805	0	31 579	31 579	0	1 468	1 468	0	1 341	1 341	0	31 452	31 452
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	666 501	0	666 501	18 250	0	18 250	7 871	0	7 871	656 122	0	656 122
45515	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	171 102 631	175 262 960	346 365 591	171 102 631	175 262 960	346 365 591	0	0	0
47411	1 971	8 470	10 441	502	2 645	3 147	655	2 118	2 773	2 124	7 943	10 067
47416	0	54 165	54 165	13 219	954 615	967 834	13 620	939 876	953 496	401	39 426	39 827
47422	167	2 397	2 564	148	365 788	365 936	149	365 779	365 928	168	2 388	2 556
47425	1 643	0	1 643	1 500	0	1 500	1 188	0	1 188	1 331	0	1 331
47426	23 314	18 821	42 135	23 937	9 893	33 830	26 577	15 465	42 042	25 954	24 393	50 347
47804	1 924	0	1 924	90	0	90	62 987	0	62 987	64 821	0	64 821
60301	1 984	16	2 000	4 874	16	4 890	2 969	14	2 983	79	14	93
60305	14 255	0	14 255	16 647	0	16 647	15 599	0	15 599	13 207	0	13 207
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	2	0	2	2 580	0	2 580	2 579	0	2 579	1	0	1
60313	167	0	167	55	199	254	0	199	199	112	0	112
60322	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
60324	2 354	0	2 354	0	0	0	9 341	0	9 341	11 695	0	11 695
60335	1 874	0	1 874	2 323	0	2 323	2 145	0	2 145	1 696	0	1 696
60349	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60414	117 956	0	117 956	0	0	0	1 946	0	1 946	119 902	0	119 902
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	7 556 201	0	7 556 201	9	0	9	807 144	0	807 144	8 363 336	0	8 363 336
70603	141 746 697	0	141 746 697	0	0	0	7 560 754	0	7 560 754	149 307 451	0	149 307 451
70615	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по пассиву (баланс)	168 244 935	79 721 808	247 966 743	226 258 784	317 869 155	544 127 939	236 296 394	317 366 388	553 662 782	178 282 545	79 219 041	257 501 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	2 109	0	2 109	2 110	0	2 110	16	0	16
90902	50 342	760	51 102	333	33	366	14 714	35	14 749	35 961	758	36 719
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	2 030	2 030	0	149 068	149 068	0	148 582	148 582	0	2 516	2 516
91220	0	0	0	0	148 398	148 398	0	63 163	63 163	0	85 235	85 235
91414	5 060 046	10 111 352	15 171 398	0	2 040 060	2 040 060	358 055	1 858 544	2 216 599	4 701 991	10 292 868	14 994 859
91418	11 948	0	11 948	0	1 264 536	1 264 536	113	6 462	6 575	11 835	1 258 074	1 269 909
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	875	500	1 375	2 815	8 479	11 294	2 492	8 431	10 923	1 198	548	1 746
99998	3 946 358	0	3 946 358	535 220	0	535 220	1 568 311	0	1 568 311	2 913 267	0	2 913 267
Итого по активу (баланс)	9 091 388	10 114 642	19 206 030	540 477	3 610 574	4 151 051	1 945 795	2 085 217	4 031 012	7 686 070	11 639 999	19 326 069
Пассив
91211	13 040	0	13 040	0	0	0	65	0	65	13 105	0	13 105
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	817 658	0	817 658	58 375	0	58 375	125 546	0	125 546	884 829	0	884 829
91315	329 823	2 614 081	2 943 904	0	1 494 767	1 494 767	0	385 610	385 610	329 823	1 504 924	1 834 747
91317	18 110	0	18 110	15 170	0	15 170	24 000	0	24 000	26 940	0	26 940
91507	131 757	0	131 757	0	0	0	0	0	0	131 757	0	131 757
99999	15 259 672	0	15 259 672	2 462 704	0	2 462 704	3 615 834	0	3 615 834	16 412 802	0	16 412 802
Итого по пассиву (баланс)	16 591 949	2 614 081	19 206 030	2 536 249	1 494 767	4 031 016	3 765 445	385 610	4 151 055	17 821 145	1 504 924	19 326 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 500 996	3 800 820	9 301 816	123 158 948	53 971 744	177 130 692	121 976 162	53 958 994	175 935 156	6 683 782	3 813 570	10 497 352
93902	0	9 489	9 489	0	1 687 741	1 687 741	0	1 697 230	1 697 230	0	0	0
94101	0	0	0	162 936	0	162 936	162 936	0	162 936	0	0	0
99996	9 319 950	0	9 319 950	179 026 244	0	179 026 244	177 855 693	0	177 855 693	10 490 501	0	10 490 501
Итого по активу (баланс)	14 820 946	3 810 309	18 631 255	302 348 128	55 659 485	358 007 613	299 994 791	55 656 224	355 651 015	17 174 283	3 813 570	20 987 853
Пассив
96901	3 803 365	5 503 030	9 306 395	53 795 897	122 369 188	176 165 085	53 802 758	123 536 094	177 338 852	3 810 226	6 669 936	10 480 162
96902	0	9 474	9 474	0	1 696 866	1 696 866	0	1 687 392	1 687 392	0	0	0
99997	9 315 386	0	9 315 386	177 795 321	0	177 795 321	178 987 626	0	178 987 626	10 507 691	0	10 507 691
Итого по пассиву (баланс)	13 118 751	5 512 504	18 631 255	231 591 218	124 066 054	355 657 272	232 790 384	125 223 486	358 013 870	14 317 917	6 669 936	20 987 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	160 186,0000	0	0	0,0000	0	0	160 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	160 186,0000	0	0	0,0000	0	0	160 206,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	160 186,0000	0	0	160 206,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	160 186,0000	0	0	160 206,0000

Страница была полезной?