Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 59 493 | 331 859 | 391 352 | 119 140 | 613 323 | 732 463 | 131 878 | 598 058 | 729 936 | 46 755 | 347 124 | 393 879 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 60 350 | 83 473 | 143 823 | 60 350 | 83 473 | 143 823 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 806 874 | 0 | 806 874 | 114 391 113 | 0 | 114 391 113 | 114 170 853 | 0 | 114 170 853 | 1 027 134 | 0 | 1 027 134 |
30110 | 93 | 57 631 | 57 724 | 0 | 15 220 634 | 15 220 634 | 0 | 15 217 000 | 15 217 000 | 93 | 61 265 | 61 358 |
30114 | 0 | 13 023 343 | 13 023 343 | 0 | 158 612 630 | 158 612 630 | 0 | 158 988 633 | 158 988 633 | 0 | 12 647 340 | 12 647 340 |
30202 | 60 590 | 0 | 60 590 | 0 | 0 | 0 | 1 974 | 0 | 1 974 | 58 616 | 0 | 58 616 |
30204 | 128 459 | 0 | 128 459 | 0 | 0 | 0 | 5 888 | 0 | 5 888 | 122 571 | 0 | 122 571 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 642 | 319 642 | 0 | 319 642 | 319 642 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 300 062 | 27 898 155 | 28 198 217 | 9 081 | 2 417 212 | 2 426 293 | 0 | 1 378 359 | 1 378 359 | 309 143 | 28 937 008 | 29 246 151 |
30306 | 5 787 550 | 26 082 971 | 31 870 521 | 1 200 666 | 1 856 847 | 3 057 513 | 0 | 1 289 236 | 1 289 236 | 6 988 216 | 26 650 582 | 33 638 798 |
30424 | 1 747 | 0 | 1 747 | 14 455 535 | 0 | 14 455 535 | 14 452 744 | 0 | 14 452 744 | 4 538 | 0 | 4 538 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 60 | 0 | 60 | 205 000 | 0 | 205 000 | 205 010 | 0 | 205 010 | 50 | 0 | 50 |
31901 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 36 120 000 | 0 | 36 120 000 | 34 720 000 | 0 | 34 720 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
31903 | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 25 650 000 | 0 | 25 650 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 | 13 929 299 | 15 249 299 | 1 320 000 | 13 929 299 | 15 249 299 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 240 000 | 0 | 240 000 | 710 000 | 2 338 195 | 3 048 195 | 790 000 | 2 338 195 | 3 128 195 | 160 000 | 0 | 160 000 |
32104 | 0 | 2 399 542 | 2 399 542 | 0 | 1 169 262 | 1 169 262 | 0 | 2 455 415 | 2 455 415 | 0 | 1 113 389 | 1 113 389 |
32106 | 0 | 2 842 115 | 2 842 115 | 0 | 116 749 | 116 749 | 0 | 1 700 790 | 1 700 790 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 |
32107 | 0 | 1 263 162 | 1 263 162 | 0 | 29 450 | 29 450 | 0 | 663 575 | 663 575 | 0 | 629 037 | 629 037 |
32301 | 0 | 1 648 816 | 1 648 816 | 0 | 6 571 446 | 6 571 446 | 0 | 5 159 745 | 5 159 745 | 0 | 3 060 517 | 3 060 517 |
32302 | 0 | 2 658 956 | 2 658 956 | 0 | 53 291 835 | 53 291 835 | 0 | 53 170 447 | 53 170 447 | 0 | 2 780 344 | 2 780 344 |
45206 | 300 000 | 315 791 | 615 791 | 0 | 13 406 | 13 406 | 0 | 14 678 | 14 678 | 300 000 | 314 519 | 614 519 |
45207 | 617 307 | 1 263 162 | 1 880 469 | 15 170 | 53 622 | 68 792 | 45 000 | 58 710 | 103 710 | 587 477 | 1 258 074 | 1 845 551 |
45506 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 556 | 0 | 556 |
45507 | 8 461 | 0 | 8 461 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 8 328 | 0 | 8 328 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 1 137 830 | 1 137 830 | 0 | 53 609 280 | 53 609 280 | 0 | 53 706 357 | 53 706 357 | 0 | 1 040 753 | 1 040 753 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 172 535 246 | 173 908 680 | 346 443 926 | 172 535 246 | 173 908 680 | 346 443 926 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 5 | 5 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 5 | 5 |
47423 | 54 | 449 | 503 | 165 | 781 262 | 781 427 | 166 | 596 143 | 596 309 | 53 | 185 568 | 185 621 |
47427 | 3 415 | 15 845 | 19 260 | 76 244 | 12 514 | 88 758 | 70 502 | 13 864 | 84 366 | 9 157 | 14 495 | 23 652 |
47431 | 0 | 473 687 | 473 687 | 0 | 77 362 | 77 362 | 0 | 45 848 | 45 848 | 0 | 505 201 | 505 201 |
47801 | 12 155 | 0 | 12 155 | 29 | 0 | 29 | 144 | 0 | 144 | 12 040 | 0 | 12 040 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 536 | 1 264 536 | 0 | 6 462 | 6 462 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 |
50205 | 0 | 0 | 0 | 163 064 | 0 | 163 064 | 0 | 0 | 0 | 163 064 | 0 | 163 064 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 27 | 0 | 27 | 40 | 0 | 40 |
60302 | 141 531 | 0 | 141 531 | 8 431 | 0 | 8 431 | 11 353 | 0 | 11 353 | 138 609 | 0 | 138 609 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 0 | 1 420 | 1 416 | 0 | 1 416 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 365 | 0 | 365 | 827 | 0 | 827 | 827 | 0 | 827 | 365 | 0 | 365 |
60312 | 5 204 | 0 | 5 204 | 7 167 | 0 | 7 167 | 6 096 | 0 | 6 096 | 6 275 | 0 | 6 275 |
60314 | 2 625 | 603 | 3 228 | 1 178 | 0 | 1 178 | 673 | 0 | 673 | 3 130 | 603 | 3 733 |
60323 | 4 364 | 0 | 4 364 | 152 | 0 | 152 | 554 | 0 | 554 | 3 962 | 0 | 3 962 |
60336 | 2 275 | 0 | 2 275 | 491 | 0 | 491 | 64 | 0 | 64 | 2 702 | 0 | 2 702 |
60401 | 1 058 632 | 0 | 1 058 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 632 | 0 | 1 058 632 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
60906 | 17 427 | 0 | 17 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 427 | 0 | 17 427 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 289 | 0 | 289 | 138 | 0 | 138 | 131 | 0 | 131 | 296 | 0 | 296 |
61009 | 84 | 0 | 84 | 695 | 0 | 695 | 695 | 0 | 695 | 84 | 0 | 84 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 337 | 0 | 1 337 | 103 | 0 | 103 | 294 | 0 | 294 | 1 146 | 0 | 1 146 |
61702 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 |
70606 | 6 265 122 | 0 | 6 265 122 | 720 255 | 0 | 720 255 | 163 | 0 | 163 | 6 985 214 | 0 | 6 985 214 |
70608 | 142 188 822 | 0 | 142 188 822 | 7 644 641 | 0 | 7 644 641 | 0 | 0 | 0 | 149 833 463 | 0 | 149 833 463 |
70611 | 183 978 | 0 | 183 978 | 10 752 | 0 | 10 752 | 8 100 | 0 | 8 100 | 186 630 | 0 | 186 630 |
Итого по активу (баланс) | 166 552 821 | 81 413 922 | 247 966 743 | 378 427 382 | 486 290 791 | 864 718 173 | 369 540 589 | 485 642 741 | 855 183 330 | 175 439 614 | 82 061 972 | 257 501 586 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 68 | 0 | 68 | 40 | 0 | 40 |
10609 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10701 | 77 306 | 0 | 77 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 306 | 0 | 77 306 |
10801 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 569 887 | 0 | 1 569 887 |
30109 | 0 | 10 764 256 | 10 764 256 | 0 | 82 043 175 | 82 043 175 | 0 | 81 423 027 | 81 423 027 | 0 | 10 144 108 | 10 144 108 |
30111 | 249 500 | 341 865 | 591 365 | 10 068 857 | 651 547 | 10 720 404 | 10 153 464 | 813 393 | 10 966 857 | 334 107 | 503 711 | 837 818 |
30220 | 0 | 42 013 | 42 013 | 0 | 11 091 347 | 11 091 347 | 0 | 11 127 204 | 11 127 204 | 0 | 77 870 | 77 870 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 200 | 17 200 | 0 | 17 200 | 17 200 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 39 905 | 39 905 | 392 | 864 990 | 865 382 | 5 931 | 832 508 | 838 439 | 5 539 | 7 423 | 12 962 |
30301 | 300 062 | 27 898 155 | 28 198 217 | 0 | 1 378 360 | 1 378 360 | 9 081 | 2 417 213 | 2 426 294 | 309 143 | 28 937 008 | 29 246 151 |
30305 | 5 787 550 | 26 082 971 | 31 870 521 | 0 | 1 289 236 | 1 289 236 | 1 200 666 | 1 856 847 | 3 057 513 | 6 988 216 | 26 650 582 | 33 638 798 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 621 350 | 9 621 350 | 0 | 10 410 000 | 10 410 000 | 0 | 788 650 | 788 650 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 387 112 | 2 387 112 | 0 | 2 387 112 | 2 387 112 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 1 837 147 | 1 837 147 | 0 | 1 878 672 | 1 878 672 | 0 | 1 154 914 | 1 154 914 | 0 | 1 113 389 | 1 113 389 |
31307 | 0 | 3 172 | 3 172 | 0 | 178 | 178 | 0 | 114 | 114 | 0 | 3 108 | 3 108 |
31308 | 0 | 32 245 | 32 245 | 0 | 8 272 | 8 272 | 0 | 7 712 | 7 712 | 0 | 31 685 | 31 685 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 034 | 1 838 034 | 0 | 1 838 034 | 1 838 034 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 1 420 475 | 1 420 475 | 0 | 1 426 218 | 1 426 218 | 700 000 | 5 743 | 705 743 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31405 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31409 | 0 | 2 526 324 | 2 526 324 | 0 | 117 420 | 117 420 | 0 | 107 244 | 107 244 | 0 | 2 516 148 | 2 516 148 |
405 | 0 | 566 | 566 | 0 | 27 | 27 | 0 | 24 | 24 | 0 | 563 | 563 |
407 | 2 057 795 | 2 331 534 | 4 389 329 | 38 784 379 | 21 769 285 | 60 553 664 | 38 857 678 | 21 581 146 | 60 438 824 | 2 131 094 | 2 143 395 | 4 274 489 |
408.1 | 527 880 | 2 518 569 | 3 046 449 | 2 274 364 | 1 467 724 | 3 742 088 | 2 207 814 | 1 324 006 | 3 531 820 | 461 330 | 2 374 851 | 2 836 181 |
408.2 | 109 717 | 779 278 | 888 995 | 218 089 | 372 066 | 590 155 | 217 638 | 401 442 | 619 080 | 109 266 | 808 654 | 917 920 |
40901 | 0 | 51 882 | 51 882 | 0 | 2 906 | 2 906 | 0 | 1 857 | 1 857 | 0 | 50 833 | 50 833 |
42006 | 0 | 18 940 | 18 940 | 0 | 1 061 | 1 061 | 0 | 677 | 677 | 0 | 18 556 | 18 556 |
42102 | 2 000 000 | 453 456 | 2 453 456 | 2 210 000 | 2 883 147 | 5 093 147 | 210 000 | 2 884 946 | 3 094 946 | 0 | 455 255 | 455 255 |
42103 | 180 000 | 347 054 | 527 054 | 180 000 | 16 131 | 196 131 | 1 800 000 | 14 733 | 1 814 733 | 1 800 000 | 345 656 | 2 145 656 |
42104 | 1 000 000 | 495 865 | 1 495 865 | 0 | 23 047 | 23 047 | 0 | 21 050 | 21 050 | 1 000 000 | 493 868 | 1 493 868 |
42105 | 0 | 315 791 | 315 791 | 0 | 14 678 | 14 678 | 0 | 13 406 | 13 406 | 0 | 314 519 | 314 519 |
42301 | 3 | 2 021 | 2 024 | 0 | 96 | 96 | 0 | 86 | 86 | 3 | 2 011 | 2 014 |
42303 | 10 638 | 94 196 | 104 834 | 1 512 | 8 160 | 9 672 | 354 | 9 875 | 10 229 | 9 480 | 95 911 | 105 391 |
42304 | 1 036 | 150 921 | 151 957 | 0 | 12 455 | 12 455 | 31 | 9 002 | 9 033 | 1 067 | 147 468 | 148 535 |
42305 | 5 165 | 220 833 | 225 998 | 0 | 22 802 | 22 802 | 134 | 27 025 | 27 159 | 5 299 | 225 056 | 230 355 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 779 200 | 0 | 779 200 | 861 100 | 0 | 861 100 | 81 900 | 0 | 81 900 |
42506 | 0 | 229 866 | 229 866 | 0 | 11 370 | 11 370 | 0 | 9 278 | 9 278 | 0 | 227 774 | 227 774 |
42601 | 11 | 32 564 | 32 575 | 0 | 1 515 | 1 515 | 0 | 1 382 | 1 382 | 11 | 32 431 | 32 442 |
42603 | 28 036 | 134 160 | 162 196 | 2 437 | 22 156 | 24 593 | 816 | 18 642 | 19 458 | 26 415 | 130 646 | 157 061 |
42604 | 37 235 | 173 696 | 210 931 | 0 | 13 105 | 13 105 | 41 | 31 532 | 31 573 | 37 276 | 192 123 | 229 399 |
42605 | 42 095 | 263 994 | 306 089 | 0 | 15 349 | 15 349 | 662 | 30 200 | 30 862 | 42 757 | 278 845 | 321 602 |
43804 | 0 | 2 646 | 2 646 | 0 | 1 380 | 1 380 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1 328 | 1 328 |
43805 | 0 | 31 579 | 31 579 | 0 | 1 468 | 1 468 | 0 | 1 341 | 1 341 | 0 | 31 452 | 31 452 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 666 501 | 0 | 666 501 | 18 250 | 0 | 18 250 | 7 871 | 0 | 7 871 | 656 122 | 0 | 656 122 |
45515 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 171 102 631 | 175 262 960 | 346 365 591 | 171 102 631 | 175 262 960 | 346 365 591 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 971 | 8 470 | 10 441 | 502 | 2 645 | 3 147 | 655 | 2 118 | 2 773 | 2 124 | 7 943 | 10 067 |
47416 | 0 | 54 165 | 54 165 | 13 219 | 954 615 | 967 834 | 13 620 | 939 876 | 953 496 | 401 | 39 426 | 39 827 |
47422 | 167 | 2 397 | 2 564 | 148 | 365 788 | 365 936 | 149 | 365 779 | 365 928 | 168 | 2 388 | 2 556 |
47425 | 1 643 | 0 | 1 643 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 188 | 0 | 1 188 | 1 331 | 0 | 1 331 |
47426 | 23 314 | 18 821 | 42 135 | 23 937 | 9 893 | 33 830 | 26 577 | 15 465 | 42 042 | 25 954 | 24 393 | 50 347 |
47804 | 1 924 | 0 | 1 924 | 90 | 0 | 90 | 62 987 | 0 | 62 987 | 64 821 | 0 | 64 821 |
60301 | 1 984 | 16 | 2 000 | 4 874 | 16 | 4 890 | 2 969 | 14 | 2 983 | 79 | 14 | 93 |
60305 | 14 255 | 0 | 14 255 | 16 647 | 0 | 16 647 | 15 599 | 0 | 15 599 | 13 207 | 0 | 13 207 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 2 580 | 0 | 2 580 | 2 579 | 0 | 2 579 | 1 | 0 | 1 |
60313 | 167 | 0 | 167 | 55 | 199 | 254 | 0 | 199 | 199 | 112 | 0 | 112 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 545 | 0 | 2 545 | 2 545 | 0 | 2 545 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 354 | 0 | 2 354 | 0 | 0 | 0 | 9 341 | 0 | 9 341 | 11 695 | 0 | 11 695 |
60335 | 1 874 | 0 | 1 874 | 2 323 | 0 | 2 323 | 2 145 | 0 | 2 145 | 1 696 | 0 | 1 696 |
60349 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
60414 | 117 956 | 0 | 117 956 | 0 | 0 | 0 | 1 946 | 0 | 1 946 | 119 902 | 0 | 119 902 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
70601 | 7 556 201 | 0 | 7 556 201 | 9 | 0 | 9 | 807 144 | 0 | 807 144 | 8 363 336 | 0 | 8 363 336 |
70603 | 141 746 697 | 0 | 141 746 697 | 0 | 0 | 0 | 7 560 754 | 0 | 7 560 754 | 149 307 451 | 0 | 149 307 451 |
70615 | 2 340 | 0 | 2 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 340 | 0 | 2 340 |
Итого по пассиву (баланс) | 168 244 935 | 79 721 808 | 247 966 743 | 226 258 784 | 317 869 155 | 544 127 939 | 236 296 394 | 317 366 388 | 553 662 782 | 178 282 545 | 79 219 041 | 257 501 586 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 17 | 0 | 17 | 2 109 | 0 | 2 109 | 2 110 | 0 | 2 110 | 16 | 0 | 16 |
90902 | 50 342 | 760 | 51 102 | 333 | 33 | 366 | 14 714 | 35 | 14 749 | 35 961 | 758 | 36 719 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
91219 | 0 | 2 030 | 2 030 | 0 | 149 068 | 149 068 | 0 | 148 582 | 148 582 | 0 | 2 516 | 2 516 |
91220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 398 | 148 398 | 0 | 63 163 | 63 163 | 0 | 85 235 | 85 235 |
91414 | 5 060 046 | 10 111 352 | 15 171 398 | 0 | 2 040 060 | 2 040 060 | 358 055 | 1 858 544 | 2 216 599 | 4 701 991 | 10 292 868 | 14 994 859 |
91418 | 11 948 | 0 | 11 948 | 0 | 1 264 536 | 1 264 536 | 113 | 6 462 | 6 575 | 11 835 | 1 258 074 | 1 269 909 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 875 | 500 | 1 375 | 2 815 | 8 479 | 11 294 | 2 492 | 8 431 | 10 923 | 1 198 | 548 | 1 746 |
99998 | 3 946 358 | 0 | 3 946 358 | 535 220 | 0 | 535 220 | 1 568 311 | 0 | 1 568 311 | 2 913 267 | 0 | 2 913 267 |
Итого по активу (баланс) | 9 091 388 | 10 114 642 | 19 206 030 | 540 477 | 3 610 574 | 4 151 051 | 1 945 795 | 2 085 217 | 4 031 012 | 7 686 070 | 11 639 999 | 19 326 069 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 13 040 | 0 | 13 040 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 13 105 | 0 | 13 105 |
91311 | 21 889 | 0 | 21 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 889 | 0 | 21 889 |
91312 | 817 658 | 0 | 817 658 | 58 375 | 0 | 58 375 | 125 546 | 0 | 125 546 | 884 829 | 0 | 884 829 |
91315 | 329 823 | 2 614 081 | 2 943 904 | 0 | 1 494 767 | 1 494 767 | 0 | 385 610 | 385 610 | 329 823 | 1 504 924 | 1 834 747 |
91317 | 18 110 | 0 | 18 110 | 15 170 | 0 | 15 170 | 24 000 | 0 | 24 000 | 26 940 | 0 | 26 940 |
91507 | 131 757 | 0 | 131 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 757 | 0 | 131 757 |
99999 | 15 259 672 | 0 | 15 259 672 | 2 462 704 | 0 | 2 462 704 | 3 615 834 | 0 | 3 615 834 | 16 412 802 | 0 | 16 412 802 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 591 949 | 2 614 081 | 19 206 030 | 2 536 249 | 1 494 767 | 4 031 016 | 3 765 445 | 385 610 | 4 151 055 | 17 821 145 | 1 504 924 | 19 326 069 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 5 500 996 | 3 800 820 | 9 301 816 | 123 158 948 | 53 971 744 | 177 130 692 | 121 976 162 | 53 958 994 | 175 935 156 | 6 683 782 | 3 813 570 | 10 497 352 |
93902 | 0 | 9 489 | 9 489 | 0 | 1 687 741 | 1 687 741 | 0 | 1 697 230 | 1 697 230 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 162 936 | 0 | 162 936 | 162 936 | 0 | 162 936 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 9 319 950 | 0 | 9 319 950 | 179 026 244 | 0 | 179 026 244 | 177 855 693 | 0 | 177 855 693 | 10 490 501 | 0 | 10 490 501 |
Итого по активу (баланс) | 14 820 946 | 3 810 309 | 18 631 255 | 302 348 128 | 55 659 485 | 358 007 613 | 299 994 791 | 55 656 224 | 355 651 015 | 17 174 283 | 3 813 570 | 20 987 853 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 803 365 | 5 503 030 | 9 306 395 | 53 795 897 | 122 369 188 | 176 165 085 | 53 802 758 | 123 536 094 | 177 338 852 | 3 810 226 | 6 669 936 | 10 480 162 |
96902 | 0 | 9 474 | 9 474 | 0 | 1 696 866 | 1 696 866 | 0 | 1 687 392 | 1 687 392 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 9 315 386 | 0 | 9 315 386 | 177 795 321 | 0 | 177 795 321 | 178 987 626 | 0 | 178 987 626 | 10 507 691 | 0 | 10 507 691 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 118 751 | 5 512 504 | 18 631 255 | 231 591 218 | 124 066 054 | 355 657 272 | 232 790 384 | 125 223 486 | 358 013 870 | 14 317 917 | 6 669 936 | 20 987 853 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 160 186,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 160 186,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 160 186,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 160 206,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 160 186,0000 | 0 | 0 | 160 206,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 160 186,0000 | 0 | 0 | 160 206,0000 |
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