Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 96 | 0 | 96 |
20202 | 50 166 | 460 859 | 511 025 | 235 921 | 219 978 | 455 899 | 232 931 | 355 199 | 588 130 | 53 156 | 325 638 | 378 794 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 181 625 | 0 | 181 625 | 181 625 | 0 | 181 625 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 366 522 | 0 | 366 522 | 88 726 171 | 0 | 88 726 171 | 88 621 124 | 0 | 88 621 124 | 471 569 | 0 | 471 569 |
30110 | 93 | 10 145 | 10 238 | 0 | 21 410 974 | 21 410 974 | 0 | 21 370 012 | 21 370 012 | 93 | 51 107 | 51 200 |
30114 | 0 | 20 050 640 | 20 050 640 | 0 | 212 055 730 | 212 055 730 | 0 | 220 506 586 | 220 506 586 | 0 | 11 599 784 | 11 599 784 |
30202 | 53 747 | 0 | 53 747 | 22 134 | 0 | 22 134 | 0 | 0 | 0 | 75 881 | 0 | 75 881 |
30204 | 120 648 | 0 | 120 648 | 0 | 0 | 0 | 31 371 | 0 | 31 371 | 89 277 | 0 | 89 277 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 3 156 | 0 | 3 156 | 3 156 | 0 | 3 156 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 351 117 | 2 351 117 | 0 | 2 351 098 | 2 351 098 | 0 | 39 | 39 |
30302 | 437 063 | 22 682 319 | 23 119 382 | 11 174 | 4 512 881 | 4 524 055 | 2 | 3 301 928 | 3 301 930 | 448 235 | 23 893 272 | 24 341 507 |
30306 | 6 627 560 | 23 274 749 | 29 902 309 | 102 578 077 | 3 298 332 | 105 876 409 | 0 | 3 293 053 | 3 293 053 | 109 205 637 | 23 280 028 | 132 485 665 |
30424 | 4 404 | 0 | 4 404 | 33 000 275 | 0 | 33 000 275 | 32 999 135 | 0 | 32 999 135 | 5 544 | 0 | 5 544 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
31901 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
31902 | 600 000 | 0 | 600 000 | 33 120 000 | 0 | 33 120 000 | 33 720 000 | 0 | 33 720 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 450 000 | 0 | 5 450 000 | 5 450 000 | 0 | 5 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 635 386 | 4 635 386 | 0 | 4 635 386 | 4 635 386 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 060 | 703 060 | 0 | 703 060 | 703 060 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 208 736 | 208 736 | 0 | 656 523 | 656 523 | 0 | 214 126 | 214 126 | 0 | 651 133 | 651 133 |
32106 | 0 | 676 076 | 676 076 | 0 | 1 322 233 | 1 322 233 | 0 | 696 043 | 696 043 | 0 | 1 302 266 | 1 302 266 |
32107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 396 | 738 396 | 0 | 87 263 | 87 263 | 0 | 651 133 | 651 133 |
32301 | 0 | 7 002 459 | 7 002 459 | 0 | 16 239 156 | 16 239 156 | 0 | 15 212 115 | 15 212 115 | 0 | 8 029 500 | 8 029 500 |
32302 | 0 | 3 211 361 | 3 211 361 | 0 | 68 953 018 | 68 953 018 | 0 | 68 837 089 | 68 837 089 | 0 | 3 327 290 | 3 327 290 |
45204 | 11 200 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 11 200 |
45205 | 23 400 | 0 | 23 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 0 | 23 400 |
45206 | 529 993 | 202 823 | 732 816 | 35 407 | 151 163 | 186 570 | 230 300 | 28 419 | 258 719 | 335 100 | 325 567 | 660 667 |
45207 | 543 665 | 1 352 152 | 1 895 817 | 4 700 | 138 924 | 143 624 | 0 | 188 810 | 188 810 | 548 365 | 1 302 266 | 1 850 631 |
45506 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 462 | 0 | 462 |
45507 | 8 370 | 0 | 8 370 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 8 255 | 0 | 8 255 |
45812 | 145 417 | 0 | 145 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 417 | 0 | 145 417 |
47101 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 |
47404 | 0 | 952 786 | 952 786 | 0 | 53 469 221 | 53 469 221 | 0 | 53 965 376 | 53 965 376 | 0 | 456 631 | 456 631 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 91 199 314 | 84 693 005 | 175 892 319 | 91 199 314 | 84 693 005 | 175 892 319 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 16 | 16 | 0 | 528 | 528 | 0 | 524 | 524 | 0 | 20 | 20 |
47423 | 66 | 2 668 | 2 734 | 100 245 | 95 222 | 195 467 | 100 266 | 95 979 | 196 245 | 45 | 1 911 | 1 956 |
47427 | 2 951 | 21 901 | 24 852 | 78 334 | 6 868 | 85 202 | 75 602 | 12 515 | 88 117 | 5 683 | 16 254 | 21 937 |
47431 | 0 | 1 207 415 | 1 207 415 | 0 | 176 167 | 176 167 | 0 | 359 765 | 359 765 | 0 | 1 023 817 | 1 023 817 |
47801 | 13 442 | 0 | 13 442 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 12 896 | 0 | 12 896 |
50205 | 18 707 | 0 | 18 707 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 18 823 | 0 | 18 823 |
60302 | 166 285 | 0 | 166 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 285 | 0 | 166 285 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 525 | 0 | 525 | 911 | 0 | 911 | 1 043 | 0 | 1 043 | 393 | 0 | 393 |
60312 | 6 195 | 0 | 6 195 | 6 476 | 0 | 6 476 | 5 349 | 0 | 5 349 | 7 322 | 0 | 7 322 |
60314 | 4 179 | 1 564 | 5 743 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 546 | 546 | 5 220 | 1 018 | 6 238 |
60323 | 5 216 | 0 | 5 216 | 58 | 0 | 58 | 1 028 | 0 | 1 028 | 4 246 | 0 | 4 246 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 | 191 | 0 | 191 | 1 179 | 0 | 1 179 |
60401 | 1 052 178 | 0 | 1 052 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 178 | 0 | 1 052 178 |
60901 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 301 | 0 | 301 | 350 | 0 | 350 | 416 | 0 | 416 | 235 | 0 | 235 |
61009 | 138 | 0 | 138 | 887 | 0 | 887 | 887 | 0 | 887 | 138 | 0 | 138 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 591 | 0 | 2 591 | 72 | 0 | 72 | 368 | 0 | 368 | 2 295 | 0 | 2 295 |
61702 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
70606 | 1 948 242 | 0 | 1 948 242 | 673 628 | 0 | 673 628 | 5 105 | 0 | 5 105 | 2 616 765 | 0 | 2 616 765 |
70608 | 69 779 159 | 0 | 69 779 159 | 18 352 616 | 0 | 18 352 616 | 0 | 0 | 0 | 88 131 775 | 0 | 88 131 775 |
70611 | 159 129 | 0 | 159 129 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 159 145 | 0 | 159 145 |
70706 | 15 884 167 | 0 | 15 884 167 | 2 053 993 | 0 | 2 053 993 | 17 938 160 | 0 | 17 938 160 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 188 418 699 | 0 | 188 418 699 | 48 637 980 | 0 | 48 637 980 | 237 056 679 | 0 | 237 056 679 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 203 624 | 0 | 203 624 | 0 | 0 | 0 | 203 624 | 0 | 203 624 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 2 030 | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 2 030 | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 295 194 012 | 81 318 689 | 376 512 701 | 424 477 913 | 475 827 882 | 900 305 795 | 510 062 295 | 480 907 897 | 990 970 192 | 209 609 630 | 76 238 674 | 285 848 304 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
10609 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
10701 | 38 044 | 0 | 38 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 044 | 0 | 38 044 |
10801 | 823 920 | 0 | 823 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 920 | 0 | 823 920 |
30109 | 35 487 | 18 382 977 | 18 418 464 | 11 710 | 87 940 137 | 87 951 847 | 3 421 | 84 186 183 | 84 189 604 | 27 198 | 14 629 023 | 14 656 221 |
30111 | 196 193 | 280 738 | 476 931 | 7 542 958 | 979 432 | 8 522 390 | 7 763 480 | 797 160 | 8 560 640 | 416 715 | 98 466 | 515 181 |
30220 | 0 | 29 256 | 29 256 | 0 | 12 776 161 | 12 776 161 | 0 | 12 928 668 | 12 928 668 | 0 | 181 763 | 181 763 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 031 | 979 031 | 0 | 979 031 | 979 031 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 1 899 | 1 418 520 | 1 420 419 | 1 899 | 1 427 557 | 1 429 456 | 0 | 9 037 | 9 037 |
30301 | 437 061 | 22 682 319 | 23 119 380 | 0 | 3 300 797 | 3 300 797 | 11 174 | 4 511 750 | 4 522 924 | 448 235 | 23 893 272 | 24 341 507 |
30305 | 6 627 560 | 23 274 749 | 29 902 309 | 0 | 3 293 053 | 3 293 053 | 102 578 077 | 3 298 332 | 105 876 409 | 109 205 637 | 23 280 028 | 132 485 665 |
31307 | 0 | 8 819 | 8 819 | 0 | 1 201 | 1 201 | 0 | 872 | 872 | 0 | 8 490 | 8 490 |
31308 | 0 | 30 006 | 30 006 | 0 | 4 088 | 4 088 | 0 | 2 967 | 2 967 | 0 | 28 885 | 28 885 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 1 024 910 | 1 174 910 | 150 000 | 1 024 910 | 1 174 910 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 15 183 | 265 183 | 400 000 | 718 459 | 1 118 459 | 400 000 | 703 276 | 1 103 276 |
31405 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31409 | 0 | 2 704 304 | 2 704 304 | 0 | 377 620 | 377 620 | 0 | 277 848 | 277 848 | 0 | 2 604 532 | 2 604 532 |
405 | 0 | 605 | 605 | 0 | 84 | 84 | 0 | 62 | 62 | 0 | 583 | 583 |
407 | 3 420 167 | 2 435 840 | 5 856 007 | 35 129 111 | 96 984 707 | 132 113 818 | 34 184 655 | 96 642 683 | 130 827 338 | 2 475 711 | 2 093 816 | 4 569 527 |
408.1 | 400 107 | 2 927 267 | 3 327 374 | 1 327 620 | 18 649 574 | 19 977 194 | 1 168 996 | 18 293 519 | 19 462 515 | 241 483 | 2 571 212 | 2 812 695 |
408.2 | 103 957 | 776 755 | 880 712 | 330 855 | 594 529 | 925 384 | 302 858 | 557 574 | 860 432 | 75 960 | 739 800 | 815 760 |
40901 | 0 | 57 180 | 57 180 | 0 | 7 791 | 7 791 | 0 | 5 654 | 5 654 | 0 | 55 043 | 55 043 |
42006 | 0 | 20 874 | 20 874 | 0 | 2 844 | 2 844 | 0 | 2 064 | 2 064 | 0 | 20 094 | 20 094 |
42102 | 5 334 639 | 338 683 | 5 673 322 | 5 366 639 | 8 498 358 | 13 864 997 | 162 000 | 8 528 519 | 8 690 519 | 130 000 | 368 844 | 498 844 |
42103 | 580 000 | 27 043 | 607 043 | 15 000 | 3 776 | 18 776 | 141 400 | 165 560 | 306 960 | 706 400 | 188 827 | 895 227 |
42104 | 0 | 67 607 | 67 607 | 0 | 9 440 | 9 440 | 0 | 6 946 | 6 946 | 0 | 65 113 | 65 113 |
42105 | 0 | 507 054 | 507 054 | 0 | 70 804 | 70 804 | 0 | 52 096 | 52 096 | 0 | 488 346 | 488 346 |
42301 | 3 | 2 169 | 2 172 | 0 | 308 | 308 | 0 | 222 | 222 | 3 | 2 083 | 2 086 |
42303 | 1 843 | 94 910 | 96 753 | 0 | 16 758 | 16 758 | 4 | 35 428 | 35 432 | 1 847 | 113 580 | 115 427 |
42304 | 109 | 163 203 | 163 312 | 0 | 25 827 | 25 827 | 1 | 23 255 | 23 256 | 110 | 160 631 | 160 741 |
42305 | 4 624 | 160 399 | 165 023 | 0 | 25 204 | 25 204 | 2 | 40 340 | 40 342 | 4 626 | 175 535 | 180 161 |
42506 | 0 | 383 554 | 383 554 | 0 | 186 488 | 186 488 | 0 | 204 856 | 204 856 | 0 | 401 922 | 401 922 |
42601 | 11 | 35 154 | 35 165 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 5 795 | 5 795 | 11 | 33 949 | 33 960 |
42603 | 21 070 | 150 263 | 171 333 | 1 555 | 38 840 | 40 395 | 2 690 | 36 373 | 39 063 | 22 205 | 147 796 | 170 001 |
42604 | 38 656 | 137 929 | 176 585 | 61 | 21 692 | 21 753 | 1 501 | 31 465 | 32 966 | 40 096 | 147 702 | 187 798 |
42605 | 52 877 | 217 762 | 270 639 | 14 939 | 42 434 | 57 373 | 1 387 | 62 003 | 63 390 | 39 325 | 237 331 | 276 656 |
43803 | 0 | 33 804 | 33 804 | 0 | 4 720 | 4 720 | 0 | 3 473 | 3 473 | 0 | 32 557 | 32 557 |
43804 | 58 342 | 2 832 | 61 174 | 0 | 395 | 395 | 0 | 291 | 291 | 58 342 | 2 728 | 61 070 |
43805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 816 | 3 816 | 0 | 36 373 | 36 373 | 0 | 32 557 | 32 557 |
43807 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 543 900 | 0 | 543 900 | 22 449 | 0 | 22 449 | 8 739 | 0 | 8 739 | 530 190 | 0 | 530 190 |
45515 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45818 | 145 417 | 0 | 145 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 417 | 0 | 145 417 |
47108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 79 072 569 | 96 648 704 | 175 721 273 | 79 072 569 | 96 648 704 | 175 721 273 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 862 | 7 952 | 10 814 | 982 | 2 916 | 3 898 | 552 | 2 850 | 3 402 | 2 432 | 7 886 | 10 318 |
47416 | 205 | 21 485 | 21 690 | 10 130 | 20 941 198 | 20 951 328 | 9 958 | 20 940 858 | 20 950 816 | 33 | 21 145 | 21 178 |
47422 | 162 | 2 566 | 2 728 | 139 | 134 031 | 134 170 | 136 | 133 937 | 134 073 | 159 | 2 472 | 2 631 |
47425 | 33 932 | 0 | 33 932 | 1 137 | 0 | 1 137 | 4 674 | 0 | 4 674 | 37 469 | 0 | 37 469 |
47426 | 26 244 | 16 826 | 43 070 | 33 488 | 6 146 | 39 634 | 22 949 | 9 274 | 32 223 | 15 705 | 19 954 | 35 659 |
47804 | 2 268 | 0 | 2 268 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
50220 | 114 | 0 | 114 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60301 | 5 864 | 9 | 5 873 | 7 568 | 9 | 7 577 | 3 590 | 7 | 3 597 | 1 886 | 7 | 1 893 |
60305 | 20 370 | 0 | 20 370 | 15 290 | 0 | 15 290 | 14 636 | 0 | 14 636 | 19 716 | 0 | 19 716 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 2 564 | 0 | 2 564 | 2 563 | 0 | 2 563 | 1 | 0 | 1 |
60313 | 167 | 0 | 167 | 55 | 223 | 278 | 0 | 223 | 223 | 112 | 0 | 112 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 054 | 0 | 2 054 | 2 054 | 0 | 2 054 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 354 | 0 | 2 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 354 | 0 | 2 354 |
60335 | 5 475 | 0 | 5 475 | 3 234 | 0 | 3 234 | 3 060 | 0 | 3 060 | 5 301 | 0 | 5 301 |
60349 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
60414 | 106 986 | 0 | 106 986 | 0 | 0 | 0 | 1 785 | 0 | 1 785 | 108 771 | 0 | 108 771 |
60903 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61701 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 732 | 0 | 1 732 |
70601 | 2 453 636 | 0 | 2 453 636 | 143 | 0 | 143 | 930 840 | 0 | 930 840 | 3 384 333 | 0 | 3 384 333 |
70603 | 69 488 004 | 0 | 69 488 004 | 0 | 0 | 0 | 18 271 317 | 0 | 18 271 317 | 87 759 321 | 0 | 87 759 321 |
70701 | 15 855 062 | 0 | 15 855 062 | 17 559 565 | 0 | 17 559 565 | 1 704 503 | 0 | 1 704 503 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 189 438 687 | 0 | 189 438 687 | 238 076 566 | 0 | 238 076 566 | 48 637 879 | 0 | 48 637 879 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 204 508 521 | 0 | 204 508 521 | 205 293 749 | 0 | 205 293 749 | 785 228 | 0 | 785 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 300 529 808 | 75 982 893 | 376 512 701 | 589 859 122 | 355 038 749 | 944 897 871 | 501 609 333 | 352 624 141 | 854 233 474 | 212 280 019 | 73 568 285 | 285 848 304 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 2 534 | 0 | 2 534 | 2 012 | 0 | 2 012 | 4 527 | 0 | 4 527 | 19 | 0 | 19 |
90902 | 926 338 | 804 | 927 142 | 6 695 | 83 | 6 778 | 9 982 | 113 | 10 095 | 923 051 | 774 | 923 825 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 837 | 141 837 | 0 | 141 837 | 141 837 | 0 | 0 | 0 |
91220 | 0 | 101 702 | 101 702 | 0 | 145 265 | 145 265 | 0 | 190 272 | 190 272 | 0 | 56 695 | 56 695 |
91414 | 4 804 932 | 8 737 210 | 13 542 142 | 0 | 960 554 | 960 554 | 2 | 1 758 555 | 1 758 557 | 4 804 930 | 7 939 209 | 12 744 139 |
91418 | 13 213 | 0 | 13 213 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 | 12 676 | 0 | 12 676 |
91501 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 759 | 0 | 21 759 |
91604 | 8 503 | 1 046 | 9 549 | 1 696 | 8 333 | 10 029 | 120 | 8 006 | 8 126 | 10 079 | 1 373 | 11 452 |
99998 | 4 378 257 | 0 | 4 378 257 | 840 287 | 0 | 840 287 | 929 093 | 0 | 929 093 | 4 289 451 | 0 | 4 289 451 |
Итого по активу (баланс) | 10 155 580 | 8 840 765 | 18 996 345 | 850 691 | 1 256 074 | 2 106 765 | 944 263 | 2 098 788 | 3 043 051 | 10 062 008 | 7 998 051 | 18 060 059 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 12 651 | 0 | 12 651 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 12 716 | 0 | 12 716 |
91311 | 42 130 | 0 | 42 130 | 17 463 | 0 | 17 463 | 0 | 0 | 0 | 24 667 | 0 | 24 667 |
91312 | 901 344 | 0 | 901 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 344 | 0 | 901 344 |
91315 | 192 251 | 2 787 856 | 2 980 107 | 0 | 422 416 | 422 416 | 251 109 | 344 921 | 596 030 | 443 360 | 2 710 361 | 3 153 721 |
91317 | 191 742 | 135 215 | 326 957 | 340 107 | 149 107 | 489 214 | 230 300 | 13 892 | 244 192 | 81 935 | 0 | 81 935 |
91507 | 115 068 | 0 | 115 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 068 | 0 | 115 068 |
99999 | 14 618 088 | 0 | 14 618 088 | 2 113 958 | 0 | 2 113 958 | 1 266 478 | 0 | 1 266 478 | 13 770 608 | 0 | 13 770 608 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 073 274 | 2 923 071 | 18 996 345 | 2 471 528 | 571 523 | 3 043 051 | 1 747 952 | 358 813 | 2 106 765 | 15 349 698 | 2 710 361 | 18 060 059 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 112 140 | 1 713 723 | 8 825 863 | 55 018 730 | 23 979 812 | 78 998 542 | 58 985 327 | 25 192 154 | 84 177 481 | 3 145 543 | 501 381 | 3 646 924 |
93902 | 0 | 55 999 | 55 999 | 0 | 4 472 120 | 4 472 120 | 0 | 4 458 906 | 4 458 906 | 0 | 69 213 | 69 213 |
99996 | 8 819 513 | 0 | 8 819 513 | 83 719 151 | 0 | 83 719 151 | 88 816 252 | 0 | 88 816 252 | 3 722 412 | 0 | 3 722 412 |
Итого по активу (баланс) | 15 931 653 | 1 769 722 | 17 701 375 | 138 737 881 | 28 451 932 | 167 189 813 | 147 801 579 | 29 651 060 | 177 452 639 | 6 867 955 | 570 594 | 7 438 549 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 714 353 | 7 054 664 | 8 769 017 | 24 949 540 | 59 372 818 | 84 322 358 | 23 730 955 | 55 493 339 | 79 224 294 | 495 768 | 3 175 185 | 3 670 953 |
96902 | 0 | 56 039 | 56 039 | 0 | 4 450 097 | 4 450 097 | 0 | 4 463 244 | 4 463 244 | 0 | 69 186 | 69 186 |
99997 | 8 876 319 | 0 | 8 876 319 | 88 637 546 | 0 | 88 637 546 | 83 459 637 | 0 | 83 459 637 | 3 698 410 | 0 | 3 698 410 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 590 672 | 7 110 703 | 17 701 375 | 113 587 086 | 63 822 915 | 177 410 001 | 107 190 592 | 59 956 583 | 167 147 175 | 4 194 178 | 3 244 371 | 7 438 549 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 22,0000 |
98010 | 0 | 0 | 18 550,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 550,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 18 576,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 18 572,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 18 576,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 572,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 18 576,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 572,0000 |
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