Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 039	0	1 039	0	0	0	140	0	140	899	0	899
20202	43 553	286 460	330 013	64 069	176 020	240 089	65 550	158 561	224 111	42 072	303 919	345 991
20209	0	0	0	21 730	0	21 730	21 730	0	21 730	0	0	0
30102	816 110	0	816 110	35 727 858	0	35 727 858	36 047 723	0	36 047 723	496 245	0	496 245
30110	92	82 021	82 113	0	10 525 228	10 525 228	0	10 594 354	10 594 354	92	12 895	12 987
30114	0	6 856 887	6 856 887	0	62 226 607	62 226 607	0	59 677 179	59 677 179	0	9 406 315	9 406 315
30202	35 244	0	35 244	14 710	0	14 710	0	0	0	49 954	0	49 954
30204	159 780	0	159 780	0	0	0	52 773	0	52 773	107 007	0	107 007
30218	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
30221	0	12 641	12 641	160 000	1 383 391	1 543 391	160 000	1 281 804	1 441 804	0	114 228	114 228
30302	372 560	11 509 007	11 881 567	13 628	2 505 726	2 519 354	0	1 098 099	1 098 099	386 188	12 916 634	13 302 822
30306	5 831 261	11 972 408	17 803 669	46 205 347	2 105 730	48 311 077	214 001	1 117 588	1 331 589	51 822 607	12 960 550	64 783 157
30424	3 312	0	3 312	9 568 994	0	9 568 994	9 565 285	0	9 565 285	7 021	0	7 021
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	10 910 000	0	10 910 000	10 910 000	0	10 910 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	2 850 000	0	2 850 000	2 600 000	0	2 600 000	450 000	0	450 000
32104	0	583 808	583 808	0	182 316	182 316	0	766 124	766 124	0	0	0
32105	0	0	0	0	521 910	521 910	0	16 001	16 001	0	505 909	505 909
32106	0	1 405 208	1 405 208	0	144 719	144 719	0	128 931	128 931	0	1 420 996	1 420 996
32107	0	166 802	166 802	0	17 118	17 118	0	15 284	15 284	0	168 636	168 636
32205	0	106 288	106 288	0	5 661	5 661	0	111 949	111 949	0	0	0
32206	0	406 929	406 929	0	31 540	31 540	0	438 469	438 469	0	0	0
32207	0	814 746	814 746	0	63 110	63 110	0	877 856	877 856	0	0	0
32301	0	4 851 304	4 851 304	0	6 015 721	6 015 721	0	4 826 648	4 826 648	0	6 040 377	6 040 377
32302	0	940 993	940 993	0	18 656 371	18 656 371	0	18 619 528	18 619 528	0	977 836	977 836
45205	145 532	0	145 532	0	0	0	0	0	0	145 532	0	145 532
45206	1 300 000	41 701	1 341 701	100 000	12 733	112 733	0	3 843	3 843	1 400 000	50 591	1 450 591
45207	528 992	775 544	1 304 536	90 992	80 027	171 019	127 492	71 210	198 702	492 492	784 361	1 276 853
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
45506	796	0	796	0	0	0	42	0	42	754	0	754
45507	10 578	0	10 578	0	0	0	196	0	196	10 382	0	10 382
45812	0	0	0	50 000	0	50 000	4 803	0	4 803	45 197	0	45 197
47101	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
47404	0	605 144	605 144	0	13 021 528	13 021 528	0	12 881 555	12 881 555	0	745 117	745 117
47408	0	0	0	65 313 572	60 573 447	125 887 019	65 313 572	60 573 447	125 887 019	0	0	0
47417	0	3	3	0	1 488	1 488	0	1 458	1 458	0	33	33
47423	712	3	715	78	1 951	2 029	699	1 423	2 122	91	531	622
47427	5 703	16 509	22 212	23 241	12 249	35 490	20 982	4 794	25 776	7 962	23 964	31 926
47431	0	0	0	0	1 441 929	1 441 929	0	43 936	43 936	0	1 397 993	1 397 993
47801	17 488	0	17 488	0	0	0	146	0	146	17 342	0	17 342
47802	0	309 692	309 692	0	31 957	31 957	0	28 436	28 436	0	313 213	313 213
50205	40 742	0	40 742	257	0	257	0	0	0	40 999	0	40 999
60302	53	0	53	602	0	602	617	0	617	38	0	38
60306	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60308	230	0	230	903	0	903	603	0	603	530	0	530
60312	3 458	0	3 458	3 584	0	3 584	4 059	0	4 059	2 983	0	2 983
60314	70	5 675	5 745	112	0	112	49	0	49	133	5 675	5 808
60323	12 385	0	12 385	617	0	617	322	0	322	12 680	0	12 680
60401	1 052 724	0	1 052 724	908	0	908	818	0	818	1 052 814	0	1 052 814
60701	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	35	0	35	2	0	2	33	0	33	4	0	4
61008	242	0	242	146	0	146	209	0	209	179	0	179
61009	228	0	228	291	0	291	357	0	357	162	0	162
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	8 238	0	8 238	323	0	323	742	0	742	7 819	0	7 819
61702	843	0	843	620	0	620	0	0	0	1 463	0	1 463
70606	2 889 383	0	2 889 383	695 347	0	695 347	498	0	498	3 584 232	0	3 584 232
70608	71 106 853	0	71 106 853	8 375 291	0	8 375 291	0	0	0	79 482 144	0	79 482 144
70611	30 730	0	30 730	7 692	0	7 692	0	0	0	38 422	0	38 422
70706	4 926 556	0	4 926 556	711 920	0	711 920	5 638 476	0	5 638 476	0	0	0
70708	97 752 442	0	97 752 442	21 709 347	0	21 709 347	119 461 789	0	119 461 789	0	0	0
70711	57 274	0	57 274	0	0	0	57 274	0	57 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	187 445 605	41 749 773	229 195 378	202 626 281	179 738 477	382 364 758	250 325 170	173 338 477	423 663 647	139 746 716	48 149 773	187 896 489
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	18 857	5 849 369	5 868 226	4 073	14 863 741	14 867 814	1 402	17 637 005	17 638 407	16 186	8 622 633	8 638 819
30111	168 588	27 003	195 591	2 285 450	466 785	2 752 235	2 452 322	474 310	2 926 632	335 460	34 528	369 988
30220	0	54 203	54 203	0	3 523 325	3 523 325	0	3 532 437	3 532 437	0	63 315	63 315
30222	0	3 089	3 089	0	729 480	729 480	0	830 697	830 697	0	104 306	104 306
30236	0	208 772	208 772	3 228	986 237	989 465	3 228	900 490	903 718	0	123 025	123 025
30301	372 560	11 509 007	11 881 567	0	1 098 099	1 098 099	13 628	2 505 726	2 519 354	386 188	12 916 634	13 302 822
30305	5 831 261	11 972 408	17 803 669	214 001	1 117 588	1 331 589	46 205 347	2 105 730	48 311 077	51 822 607	12 960 550	64 783 157
31307	0	12 443	12 443	0	1 140	1 140	0	1 277	1 277	0	12 580	12 580
31409	0	2 068 116	2 068 116	0	189 892	189 892	0	213 404	213 404	0	2 091 628	2 091 628
40503	0	463	463	0	43	43	0	48	48	0	468	468
40701	321	2 638	2 959	25	81 504	81 529	20	81 533	81 553	316	2 667	2 983
40702	2 596 364	3 006 966	5 603 330	19 563 812	26 020 238	45 584 050	19 698 940	26 282 653	45 981 593	2 731 492	3 269 381	6 000 873
40703	16	0	16	80	0	80	89	0	89	25	0	25
40802	654	1 070	1 724	4 269	3 114	7 383	4 686	2 285	6 971	1 071	241	1 312
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	168 926	1 571 696	1 740 622	813 389	1 100 729	1 914 118	971 012	1 531 287	2 502 299	326 549	2 002 254	2 328 803
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	5 622	42 463	48 085	14 252	55 376	69 628	19 254	58 347	77 601	10 624	45 434	56 058
40820	128 431	347 299	475 730	261 513	255 410	516 923	187 812	387 022	574 834	54 730	478 911	533 641
40901	0	657 410	657 410	0	60 240	60 240	0	67 468	67 468	0	664 638	664 638
42006	0	8 340	8 340	0	764	764	0	856	856	0	8 432	8 432
42102	1 000 000	321 808	1 321 808	2 000 000	328 004	2 328 004	2 015 000	6 196	2 021 196	1 015 000	0	1 015 000
42103	78 900	83 401	162 301	78 900	7 642	86 542	59 400	8 559	67 959	59 400	84 318	143 718
42104	0	166 802	166 802	0	168 716	168 716	300 000	1 914	301 914	300 000	0	300 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	3	1 832	1 835	0	168	168	0	189	189	3	1 853	1 856
42303	1 670	372 412	374 082	0	46 906	46 906	4	45 097	45 101	1 674	370 603	372 277
42304	104	137 124	137 228	0	20 246	20 246	0	21 043	21 043	104	137 921	138 025
42305	4 666	93 781	98 447	0	10 724	10 724	210	11 154	11 364	4 876	94 211	99 087
42505	0	103 406	103 406	0	10 016	10 016	0	220 354	220 354	0	313 744	313 744
42506	0	103 406	103 406	0	9 495	9 495	0	10 670	10 670	0	104 581	104 581
42601	11	27 803	27 814	0	2 560	2 560	0	3 782	3 782	11	29 025	29 036
42603	21 379	66 611	87 990	0	9 075	9 075	320	11 865	12 185	21 699	69 401	91 100
42604	34 005	67 809	101 814	599	7 269	7 868	8	8 287	8 295	33 414	68 827	102 241
42605	27 675	88 045	115 720	0	12 433	12 433	321	17 394	17 715	27 996	93 006	121 002
43803	0	32 213	32 213	0	2 958	2 958	0	3 324	3 324	0	32 579	32 579
43804	0	0	0	0	300	300	0	16 590	16 590	0	16 290	16 290
43805	791	104 791	105 582	0	9 622	9 622	0	10 813	10 813	791	105 982	106 773
45215	245 376	0	245 376	56 089	0	56 089	9 715	0	9 715	199 002	0	199 002
45515	127	0	127	9	0	9	0	0	0	118	0	118
45818	0	0	0	0	0	0	45 197	0	45 197	45 197	0	45 197
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	58 728 213	67 175 385	125 903 598	58 728 213	67 175 385	125 903 598	0	0	0
47411	1 501	4 319	5 820	471	1 230	1 701	430	2 425	2 855	1 460	5 514	6 974
47416	1	146 208	146 209	44 238	3 159 419	3 203 657	44 291	3 041 022	3 085 313	54	27 811	27 865
47422	323	2 303	2 626	163	49 623	49 786	70	50 158	50 228	230	2 838	3 068
47425	1 232	0	1 232	987	0	987	3 543	0	3 543	3 788	0	3 788
47426	7 704	6 536	14 240	11 321	2 214	13 535	16 876	4 802	21 678	13 259	9 124	22 383
47804	34 273	0	34 273	27	0	27	357	0	357	34 603	0	34 603
50220	1 039	0	1 039	140	0	140	0	0	0	899	0	899
60301	814	2	816	17 902	2	17 904	17 913	1	17 914	825	1	826
60305	0	0	0	27 330	0	27 330	27 330	0	27 330	0	0	0
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	125	0	125	2 062	0	2 062	2 070	0	2 070	133	0	133
60313	112	0	112	56	159	215	0	159	159	56	0	56
60324	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60348	6 641	0	6 641	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0
60601	93 388	0	93 388	0	0	0	1 778	0	1 778	95 166	0	95 166
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	3 181 166	0	3 181 166	0	0	0	621 781	0	621 781	3 802 947	0	3 802 947
70603	71 016 928	0	71 016 928	0	0	0	8 427 550	0	8 427 550	79 444 478	0	79 444 478
70615	0	0	0	0	0	0	619	0	619	619	0	619
70701	4 983 118	0	4 983 118	5 592 210	0	5 592 210	609 092	0	609 092	0	0	0
70703	97 957 375	0	97 957 375	119 666 558	0	119 666 558	21 709 183	0	21 709 183	0	0	0
70715	298	0	298	298	0	298	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	102 736 272	0	102 736 272	102 940 791	0	102 940 791	204 519	0	204 519
Итого по пассиву (баланс)	189 922 011	39 273 367	229 195 378	312 134 809	121 587 871	433 722 680	265 140 033	127 283 758	392 423 791	142 927 235	44 969 254	187 896 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	351	0	351	8 837	0	8 837	2 068	0	2 068	7 120	0	7 120
90902	44 303	8 148	52 451	7 082	837	7 919	6 894	747	7 641	44 491	8 238	52 729
91202	0	11 054 597	11 054 597	0	2 199 508	2 199 508	0	1 285 367	1 285 367	0	11 968 738	11 968 738
91203	0	1 221 705	1 221 705	0	161 626	161 626	0	112 044	112 044	0	1 271 287	1 271 287
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	0	0	0	109 618	109 618	0	82 655	82 655	0	26 963	26 963
91220	0	0	0	0	13 136	13 136	0	1 103	1 103	0	12 033	12 033
91414	5 105 924	7 268 726	12 374 650	229 534	885 027	1 114 561	118 958	756 858	875 816	5 216 500	7 396 895	12 613 395
91418	17 192	309 692	326 884	0	31 957	31 957	144	28 436	28 580	17 048	313 213	330 261
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	5 683	0	5 683	7 576	3 664	11 240	2 379	3 664	6 043	10 880	0	10 880
99998	6 336 397	0	6 336 397	614 255	0	614 255	721 999	0	721 999	6 228 653	0	6 228 653
Итого по активу (баланс)	11 531 642	19 862 868	31 394 510	867 284	3 405 373	4 272 657	852 442	2 270 874	3 123 316	11 546 484	20 997 367	32 543 851
Пассив
91211	11 938	0	11 938	0	0	0	65	0	65	12 003	0	12 003
91311	45 661	0	45 661	2 171	0	2 171	0	0	0	43 490	0	43 490
91312	813 531	0	813 531	116 506	0	116 506	116 505	0	116 505	813 530	0	813 530
91315	1 308 526	3 126 049	4 434 575	0	463 649	463 649	0	429 852	429 852	1 308 526	3 092 252	4 400 778
91317	931 008	8 340	939 348	131 008	8 666	139 674	67 508	326	67 834	867 508	0	867 508
91507	91 344	0	91 344	0	0	0	0	0	0	91 344	0	91 344
99999	25 058 113	0	25 058 113	2 401 316	0	2 401 316	3 658 401	0	3 658 401	26 315 198	0	26 315 198
Итого по пассиву (баланс)	28 260 121	3 134 389	31 394 510	2 651 001	472 315	3 123 316	3 842 479	430 178	4 272 657	29 451 599	3 092 252	32 543 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 013 463	559 412	3 572 875	61 721 522	10 241 390	71 962 912	61 173 383	10 456 262	71 629 645	3 561 602	344 540	3 906 142
93902	24 767	115 046	139 813	274 266	1 813 532	2 087 798	282 009	1 701 759	1 983 768	17 024	226 819	243 843
99996	3 646 432	0	3 646 432	74 322 695	0	74 322 695	73 897 569	0	73 897 569	4 071 558	0	4 071 558
Итого по активу (баланс)	6 684 662	674 458	7 359 120	136 318 483	12 054 922	148 373 405	135 352 961	12 158 021	147 510 982	7 650 184	571 359	8 221 543
Пассив
96901	558 253	3 038 658	3 596 911	10 481 829	61 452 952	71 934 781	10 268 011	61 945 115	72 213 126	344 435	3 530 821	3 875 256
96902	24 767	115 063	139 830	282 010	1 701 705	1 983 715	274 267	1 813 408	2 087 675	17 024	226 766	243 790
99997	3 622 379	0	3 622 379	73 591 518	0	73 591 518	74 071 636	0	74 071 636	4 102 497	0	4 102 497
Итого по пассиву (баланс)	4 205 399	3 153 721	7 359 120	84 355 357	63 154 657	147 510 014	84 613 914	63 758 523	148 372 437	4 463 956	3 757 587	8 221 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 223,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40 222,0000
Пассив
98050	0	0	40 223,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 223,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 222,0000

Страница была полезной?