Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	271 705	0	271 705	2 312 897	0	2 312 897	2 180 356	0	2 180 356	404 246	0	404 246
10610	131 895	0	131 895	0	0	0	0	0	0	131 895	0	131 895
20202	1 171 226	1 052 365	2 223 591	10 542 291	2 750 199	13 292 490	10 876 373	2 690 851	13 567 224	837 144	1 111 713	1 948 857
20208	437 489	12 692	450 181	1 593 052	29 668	1 622 720	1 596 572	29 299	1 625 871	433 969	13 061	447 030
20209	53 548	144 018	197 566	6 658 578	1 279 487	7 938 065	6 636 357	1 320 305	7 956 662	75 769	103 200	178 969
30102	4 052 135	0	4 052 135	217 470 713	0	217 470 713	218 387 325	0	218 387 325	3 135 523	0	3 135 523
30110	187 695	73 067	260 762	908 893	1 079 966	1 988 859	901 219	565 125	1 466 344	195 369	587 908	783 277
30114	0	11 325 799	11 325 799	0	192 242 736	192 242 736	0	202 064 886	202 064 886	0	1 503 649	1 503 649
30118	0	220 101	220 101	0	23 428	23 428	0	16 811	16 811	0	226 718	226 718
30202	880 904	0	880 904	0	0	0	22 983	0	22 983	857 921	0	857 921
30204	329 408	0	329 408	37 957	0	37 957	0	0	0	367 365	0	367 365
30210	0	0	0	99 000	0	99 000	93 000	0	93 000	6 000	0	6 000
30221	34 988	0	34 988	588 863	103 918	692 781	618 216	103 918	722 134	5 635	0	5 635
30233	23 882	2 516	26 398	1 519 854	6 874	1 526 728	1 523 860	6 894	1 530 754	19 876	2 496	22 372
30235	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30302	53 554 387	10 688 611	64 242 998	33 637 885	3 410 294	37 048 179	25 471 488	2 015 351	27 486 839	61 720 784	12 083 554	73 804 338
30306	45 215 119	4 864 028	50 079 147	17 773 816	474 423	18 248 239	9 327 251	220 355	9 547 606	53 661 684	5 118 096	58 779 780
30413	5 700	0	5 700	42 705 453	0	42 705 453	42 702 797	0	42 702 797	8 356	0	8 356
30424	216 792	0	216 792	183 719 937	0	183 719 937	183 575 120	0	183 575 120	361 609	0	361 609
30425	22 000	2 690	24 690	0	261	261	0	93	93	22 000	2 858	24 858
30602	246 195	46	246 241	3 761 085	99	3 761 184	3 654 010	4	3 654 014	353 270	141	353 411
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	900 000	0	900 000	2 950 000	6 853 643	9 803 643	3 850 000	6 853 643	10 703 643	0	0	0
32003	350 000	1 513 377	1 863 377	1 850 000	2 691 058	4 541 058	2 200 000	4 204 435	6 404 435	0	0	0
32004	0	1 345 224	1 345 224	150 000	92 824	242 824	0	1 438 048	1 438 048	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	0	1 430 088	1 430 088	0	1 004	1 004	0	1 429 084	1 429 084
32006	0	1 345 224	1 345 224	0	92 824	92 824	0	1 438 048	1 438 048	0	0	0
32101	20 016	0	20 016	173 579	0	173 579	193 595	0	193 595	0	0	0
32102	0	6 003 088	6 003 088	0	118 629 355	118 629 355	0	117 094 025	117 094 025	0	7 538 418	7 538 418
32103	0	0	0	0	25 387 680	25 387 680	0	25 387 680	25 387 680	0	0	0
32201	0	6 054	6 054	5 355	587	5 942	5 355	210	5 565	0	6 431	6 431
32202	475 525	0	475 525	2 593 007	0	2 593 007	3 068 532	0	3 068 532	0	0	0
32203	0	0	0	1 981 130	0	1 981 130	1 981 130	0	1 981 130	0	0	0
32204	0	0	0	110 892	0	110 892	110 892	0	110 892	0	0	0
32301	0	77 522	77 522	0	7 521	7 521	0	2 688	2 688	0	82 355	82 355
32401	0	0	0	0	714 542	714 542	0	714 542	714 542	0	0	0
32402	0	0	0	0	94 752	94 752	0	94 752	94 752	0	0	0
32902	436 079	0	436 079	5 454 580	2 114 463	7 569 043	4 422 291	2 114 463	6 536 754	1 468 368	0	1 468 368
45104	34 979	0	34 979	9 560	0	9 560	13 567	0	13 567	30 972	0	30 972
45105	5 667 352	0	5 667 352	3 658 708	0	3 658 708	2 966 346	0	2 966 346	6 359 714	0	6 359 714
45106	491 145	0	491 145	53 600	0	53 600	758	0	758	543 987	0	543 987
45107	2 707 343	0	2 707 343	207 433	0	207 433	151 635	0	151 635	2 763 141	0	2 763 141
45108	1 319 036	3 174	1 322 210	18 531	240	18 771	32 900	547	33 447	1 304 667	2 867	1 307 534
45201	1 125 104	0	1 125 104	3 833 030	0	3 833 030	3 378 502	0	3 378 502	1 579 632	0	1 579 632
45203	584 757	422 315	1 007 072	852 468	17 813	870 281	845 635	440 128	1 285 763	591 590	0	591 590
45204	6 576 370	407 819	6 984 189	4 841 577	1 099 427	5 941 004	4 858 491	338 380	5 196 871	6 559 456	1 168 866	7 728 322
45205	8 723 893	1 749 345	10 473 238	2 609 309	979 047	3 588 356	1 960 971	154 295	2 115 266	9 372 231	2 574 097	11 946 328
45206	8 688 197	2 402 176	11 090 373	773 580	228 354	1 001 934	422 949	84 735	507 684	9 038 828	2 545 795	11 584 623
45207	5 660 432	2 154 811	7 815 243	965 322	187 134	1 152 456	222 611	188 642	411 253	6 403 143	2 153 303	8 556 446
45208	8 332 697	1 446 698	9 779 395	224 496	140 137	364 633	109 067	58 139	167 206	8 448 126	1 528 696	9 976 822
45209	10	0	10	6	0	6	3	0	3	13	0	13
45401	60 227	0	60 227	193 646	0	193 646	135 933	0	135 933	117 940	0	117 940
45403	44 591	0	44 591	122 400	0	122 400	112 913	0	112 913	54 078	0	54 078
45404	22 035	0	22 035	77 082	0	77 082	5 950	0	5 950	93 167	0	93 167
45405	34 100	0	34 100	20 000	0	20 000	4 100	0	4 100	50 000	0	50 000
45406	52 349	0	52 349	1 952	0	1 952	19 196	0	19 196	35 105	0	35 105
45407	401 470	0	401 470	100	0	100	27 544	0	27 544	374 026	0	374 026
45408	546 755	469 012	1 015 767	0	45 502	45 502	63 035	16 264	79 299	483 720	498 250	981 970
45502	5 061	422	5 483	12 049	1 909	13 958	12 836	1 899	14 735	4 274	432	4 706
45505	68 152	0	68 152	7 083	0	7 083	12 676	0	12 676	62 559	0	62 559
45506	2 588 913	151 338	2 740 251	129 193	14 682	143 875	159 847	5 248	165 095	2 558 259	160 772	2 719 031
45507	23 394 778	4 116 893	27 511 671	1 261 495	393 594	1 655 089	468 614	249 584	718 198	24 187 659	4 260 903	28 448 562
45508	113 789	12 109	125 898	55 509	14 084	69 593	50 412	10 665	61 077	118 886	15 528	134 414
45509	113 269	34 451	147 720	42 625	19 790	62 415	51 091	20 085	71 176	104 803	34 156	138 959
45701	5	0	5	16	11	27	16	11	27	5	0	5
45706	35 711	43 623	79 334	2 031	3 456	5 487	729	13 076	13 805	37 013	34 003	71 016
45707	151	46	197	78	228	306	68	117	185	161	157	318
45708	56	1 089	1 145	264	871	1 135	198	695	893	122	1 265	1 387
45811	102 713	0	102 713	1 460	0	1 460	15 289	0	15 289	88 884	0	88 884
45812	2 484 039	115 383	2 599 422	150 711	9 689	160 400	615 811	4 462	620 273	2 018 939	120 610	2 139 549
45814	51 034	0	51 034	1 651	0	1 651	1 472	0	1 472	51 213	0	51 213
45815	348 582	194 939	543 521	63 406	28 164	91 570	31 351	15 741	47 092	380 637	207 362	587 999
45817	572	3 116	3 688	52	13 509	13 561	52	530	582	572	16 095	16 667
45911	1 410	0	1 410	1 048	0	1 048	1 572	0	1 572	886	0	886
45912	31 177	0	31 177	20 111	0	20 111	12 054	0	12 054	39 234	0	39 234
45914	1 159	0	1 159	141	0	141	148	0	148	1 152	0	1 152
45915	24 043	10 353	34 396	30 098	8 028	38 126	28 805	7 654	36 459	25 336	10 727	36 063
45917	0	289	289	0	45	45	0	28	28	0	306	306
47002	2 399 771	0	2 399 771	16 368 894	0	16 368 894	15 699 130	0	15 699 130	3 069 535	0	3 069 535
47102	0	0	0	4 730 327	0	4 730 327	3 531 915	0	3 531 915	1 198 412	0	1 198 412
47103	0	9 623	9 623	0	15 467	15 467	0	372	372	0	24 718	24 718
47104	0	138 205	138 205	0	63 008	63 008	0	37 901	37 901	0	163 312	163 312
47105	0	72 179	72 179	0	6 919	6 919	0	9 068	9 068	0	70 030	70 030
47106	0	67 468	67 468	0	5 708	5 708	0	2 658	2 658	0	70 518	70 518
47107	0	53 933	53 933	0	4 650	4 650	0	2 208	2 208	0	56 375	56 375
47304	0	397 271	397 271	0	233 956	233 956	0	67 993	67 993	0	563 234	563 234
47402	6 381	0	6 381	0	0	0	6 381	0	6 381	0	0	0
47404	0	201 784	201 784	346 230 547	77 104 222	423 334 769	346 230 547	77 091 643	423 322 190	0	214 363	214 363
47408	0	0	0	114 513 195	125 875 706	240 388 901	114 213 195	125 875 706	240 088 901	300 000	0	300 000
47410	0	0	0	2 091 340	195 060	2 286 400	0	195 060	195 060	2 091 340	0	2 091 340
47415	253 264	0	253 264	0	0	0	488	0	488	252 776	0	252 776
47417	0	0	0	5 664	0	5 664	5 664	0	5 664	0	0	0
47423	1 187 769	45 237	1 233 006	2 673 356	263 915	2 937 271	1 186 438	286 643	1 473 081	2 674 687	22 509	2 697 196
47427	624 046	108 171	732 217	987 543	138 185	1 125 728	889 375	138 726	1 028 101	722 214	107 630	829 844
47431	0	0	0	14 999	103 627	118 626	14 999	103 627	118 626	0	0	0
47801	866 575	84 920	951 495	14 821	8 114	22 935	13 856	5 030	18 886	867 540	88 004	955 544
47802	6 315 429	2 344 160	8 659 589	0	211 813	211 813	21 895	680 976	702 871	6 293 534	1 874 997	8 168 531
50104	2 060 648	0	2 060 648	9 058 198	1 965 203	11 023 401	11 113 456	1 961 518	13 074 974	5 390	3 685	9 075
50105	0	0	0	718 145	0	718 145	698 124	0	698 124	20 021	0	20 021
50106	143 417	0	143 417	22 354 247	0	22 354 247	22 353 898	0	22 353 898	143 766	0	143 766
50107	3 760 893	0	3 760 893	81 511 409	0	81 511 409	82 458 582	0	82 458 582	2 813 720	0	2 813 720
50110	704 820	91 456	796 276	1 189 143	2 418 803	3 607 946	1 208 467	2 058 164	3 266 631	685 496	452 095	1 137 591
50118	20 544 196	0	20 544 196	105 294 321	3 203 901	108 498 222	107 050 290	1 761 584	108 811 874	18 788 227	1 442 317	20 230 544
50121	61 842	0	61 842	519 601	0	519 601	512 484	0	512 484	68 959	0	68 959
50205	10 385 689	0	10 385 689	35 447 148	0	35 447 148	43 003 586	0	43 003 586	2 829 251	0	2 829 251
50206	170 681	0	170 681	5 270 395	0	5 270 395	4 890 681	0	4 890 681	550 395	0	550 395
50208	4 820 552	0	4 820 552	6 319 617	0	6 319 617	6 298 572	0	6 298 572	4 841 597	0	4 841 597
50210	0	39	39	0	4	4	0	2	2	0	41	41
50218	3 919 828	0	3 919 828	53 768 414	0	53 768 414	46 128 034	0	46 128 034	11 560 208	0	11 560 208
50221	181 394	0	181 394	1 055 082	0	1 055 082	1 167 826	0	1 167 826	68 650	0	68 650
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50705	1 327	0	1 327	516 919	0	516 919	516 993	0	516 993	1 253	0	1 253
50706	172 058	2 152	174 210	1 425 542	208	1 425 750	1 487 579	74	1 487 653	110 021	2 286	112 307
50707	0	5 242	5 242	0	509	509	0	182	182	0	5 569	5 569
50708	0	36 472	36 472	0	3 539	3 539	0	1 265	1 265	0	38 746	38 746
50709	5 489	0	5 489	0	0	0	0	0	0	5 489	0	5 489
50718	102 118	0	102 118	1 997 363	0	1 997 363	1 942 461	0	1 942 461	157 020	0	157 020
50721	24 441	0	24 441	230 034	0	230 034	239 128	0	239 128	15 347	0	15 347
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51403	196 808	0	196 808	1 362	0	1 362	50 000	0	50 000	148 170	0	148 170
51404	0	0	0	96 392	0	96 392	0	0	0	96 392	0	96 392
51405	289 977	0	289 977	2 079	0	2 079	0	0	0	292 056	0	292 056
52503	256 579	164 482	421 061	19 461	15 576	35 037	26 617	16 712	43 329	249 423	163 346	412 769
52601	115 074	0	115 074	125 790	0	125 790	174 257	0	174 257	66 607	0	66 607
60106	8 900 728	0	8 900 728	0	0	0	0	0	0	8 900 728	0	8 900 728
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	0	335	335	0	29	29	0	13	13	0	351	351
60302	20 600	0	20 600	10 144	0	10 144	4 848	0	4 848	25 896	0	25 896
60306	213	0	213	287 640	0	287 640	287 666	0	287 666	187	0	187
60308	344	364	708	1 242	31	1 273	1 350	22	1 372	236	373	609
60310	0	0	0	8 902	0	8 902	8 902	0	8 902	0	0	0
60312	392 563	0	392 563	85 866	0	85 866	89 882	0	89 882	388 547	0	388 547
60314	8 985	0	8 985	841	2 378	3 219	0	2 378	2 378	9 826	0	9 826
60323	174 996	59 164	234 160	830	5 760	6 590	795	2 096	2 891	175 031	62 828	237 859
60347	0	0	0	5 742	91	5 833	5 742	91	5 833	0	0	0
60401	5 369 723	0	5 369 723	4 309	0	4 309	3 121	0	3 121	5 370 911	0	5 370 911
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	178 706	0	178 706	0	0	0	0	0	0	178 706	0	178 706
60411	555 762	0	555 762	0	0	0	0	0	0	555 762	0	555 762
60701	11 430	0	11 430	1 774	0	1 774	1 684	0	1 684	11 520	0	11 520
60901	27 711	0	27 711	856	0	856	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	44	0	44	155	0	155	155	0	155	44	0	44
61008	42	0	42	4 739	0	4 739	4 742	0	4 742	39	0	39
61009	44 307	0	44 307	2 499	0	2 499	1 810	0	1 810	44 996	0	44 996
61011	503 346	0	503 346	4 778	0	4 778	14 593	0	14 593	493 531	0	493 531
61209	0	0	0	17 218	0	17 218	17 218	0	17 218	0	0	0
61210	0	0	0	30 299 832	0	30 299 832	30 299 832	0	30 299 832	0	0	0
61212	0	0	0	640 769	0	640 769	640 769	0	640 769	0	0	0
61213	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
61403	406 865	26 680	433 545	6 372	2 588	8 960	19 130	6 406	25 536	394 107	22 862	416 969
61601	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
61703	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
70606	14 980 566	0	14 980 566	3 176 211	0	3 176 211	4 290	0	4 290	18 152 487	0	18 152 487
70607	101 419	0	101 419	697 533	0	697 533	632 735	0	632 735	166 217	0	166 217
70608	22 715 582	0	22 715 582	6 933 289	0	6 933 289	0	0	0	29 648 871	0	29 648 871
70609	271 464	0	271 464	43 429	0	43 429	0	0	0	314 893	0	314 893
70611	72 962	0	72 962	21 973	0	21 973	4 662	0	4 662	90 273	0	90 273
70614	727 681	0	727 681	213 685	0	213 685	196 073	0	196 073	745 293	0	745 293
Итого по активу (баланс)	307 750 944	56 325 160	364 076 104	1 417 169 088	574 565 374	1 991 734 462	1 386 875 260	580 296 473	1 967 171 733	338 044 772	50 594 061	388 638 833
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	205 835	0	205 835	1 406 954	0	1 406 954	1 285 116	0	1 285 116	83 997	0	83 997
10609	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	7 162 385	0	7 162 385	0	0	0	0	0	0	7 162 385	0	7 162 385
20309	0	216 459	216 459	0	15 177	15 177	0	23 180	23 180	0	224 462	224 462
20310	0	1 902	1 902	0	112	112	0	204	204	0	1 994	1 994
30109	0	5 375	5 375	0	5 759	5 759	0	395	395	0	11	11
30111	532	0	532	14 558 605	0	14 558 605	14 577 763	0	14 577 763	19 690	0	19 690
30220	0	154	154	0	63 826	63 826	0	63 778	63 778	0	106	106
30226	15 567	0	15 567	23 194	0	23 194	24 743	0	24 743	17 116	0	17 116
30232	30 201	9 638	39 839	2 826 485	256 649	3 083 134	2 798 932	250 996	3 049 928	2 648	3 985	6 633
30301	53 554 387	10 688 609	64 242 996	25 471 488	2 015 351	27 486 839	33 637 885	3 410 295	37 048 180	61 720 784	12 083 553	73 804 337
30305	45 215 119	4 864 028	50 079 147	9 327 250	220 355	9 547 605	17 773 815	474 424	18 248 239	53 661 684	5 118 097	58 779 781
30601	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
30603	0	0	0	175 865	0	175 865	175 865	0	175 865	0	0	0
31204	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
31302	1 065 000	67 261	1 132 261	21 636 000	67 687	21 703 687	22 006 000	426	22 006 426	1 435 000	0	1 435 000
31303	0	0	0	5 365 000	0	5 365 000	5 365 000	0	5 365 000	0	0	0
31307	0	2 017 836	2 017 836	0	69 972	69 972	0	195 762	195 762	0	2 143 626	2 143 626
31309	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	239 479	369 479	0	239 479	239 479
31407	0	1 378 855	1 378 855	0	47 815	47 815	0	133 771	133 771	0	1 464 811	1 464 811
31408	0	504 459	504 459	0	17 493	17 493	0	48 941	48 941	0	535 907	535 907
31409	0	135 195	135 195	0	28 402	28 402	0	12 297	12 297	0	119 090	119 090
31501	489 902	0	489 902	491 335	0	491 335	3 178	0	3 178	1 745	0	1 745
31502	362 524	0	362 524	8 058 904	0	8 058 904	10 023 965	0	10 023 965	2 327 585	0	2 327 585
31503	0	0	0	5 130 460	0	5 130 460	5 130 460	0	5 130 460	0	0	0
31504	0	0	0	15 942	0	15 942	15 942	0	15 942	0	0	0
31607	0	79 015	79 015	0	83 474	83 474	0	4 459	4 459	0	0	0
31609	0	46 764	46 764	0	26 466	26 466	0	4 145	4 145	0	24 443	24 443
32901	23 070 083	0	23 070 083	130 096 702	0	130 096 702	134 769 209	0	134 769 209	27 742 590	0	27 742 590
40502	1 224	0	1 224	5 629	0	5 629	6 547	0	6 547	2 142	0	2 142
40602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40701	7 044 099	128 037	7 172 136	56 855 683	5 792 602	62 648 285	54 447 635	5 905 044	60 352 679	4 636 051	240 479	4 876 530
40702	15 620 090	1 564 471	17 184 561	130 011 976	12 391 932	142 403 908	129 054 166	11 963 031	141 017 197	14 662 280	1 135 570	15 797 850
40703	196 689	573	197 262	650 051	1 986	652 037	662 011	1 679	663 690	208 649	266	208 915
40802	810 537	29 950	840 487	4 888 889	62 501	4 951 390	4 871 375	47 043	4 918 418	793 023	14 492	807 515
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	122 657	63 370	186 027	5 936 388	1 460 181	7 396 569	5 951 760	1 438 190	7 389 950	138 029	41 379	179 408
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 410 299	1 009 442	3 419 741	13 938 943	3 826 159	17 765 102	14 037 824	3 793 917	17 831 741	2 509 180	977 200	3 486 380
40820	39 775	23 860	63 635	166 158	256 323	422 481	165 000	251 098	416 098	38 617	18 635	57 252
40821	777	0	777	68 519	0	68 519	70 082	0	70 082	2 340	0	2 340
40901	57 312	36 374	93 686	88 414	13 462	101 876	81 172	19 908	101 080	50 070	42 820	92 890
40902	0	2 116 147	2 116 147	2 083 571	372 068	2 455 639	2 083 571	503 986	2 587 557	0	2 248 065	2 248 065
40905	1 236	0	1 236	69	0	69	69	0	69	1 236	0	1 236
40906	2 070	0	2 070	135 015	0	135 015	136 988	0	136 988	4 043	0	4 043
40911	865	0	865	577 784	0	577 784	577 530	0	577 530	611	0	611
42002	4 348 501	0	4 348 501	15 654 593	0	15 654 593	13 146 111	0	13 146 111	1 840 019	0	1 840 019
42003	380 360	0	380 360	238 460	0	238 460	339 280	0	339 280	481 180	0	481 180
42004	1 106 390	0	1 106 390	305 640	0	305 640	55 000	0	55 000	855 750	0	855 750
42005	1 190 860	118 716	1 309 576	1 700	4 117	5 817	15 670	11 518	27 188	1 204 830	126 117	1 330 947
42006	15 594 288	87 440	15 681 728	308 350	75 480	383 830	15 000	5 904	20 904	15 300 938	17 864	15 318 802
42007	1 540 197	100 892	1 641 089	0	3 499	3 499	0	9 789	9 789	1 540 197	107 182	1 647 379
42102	1 531 883	1 023 803	2 555 686	22 792 755	1 183 643	23 976 398	22 725 637	159 840	22 885 477	1 464 765	0	1 464 765
42103	519 370	5 885 355	6 404 725	524 670	219 389	744 059	508 150	1 078 199	1 586 349	502 850	6 744 165	7 247 015
42104	1 517 117	550 963	2 068 080	276 500	355 420	631 920	62 800	43 152	105 952	1 303 417	238 695	1 542 112
42105	4 159 000	5 079 133	9 238 133	146 000	209 915	355 915	29 000	657 200	686 200	4 042 000	5 526 418	9 568 418
42106	1 197 000	131 684	1 328 684	534 000	5 002	539 002	520 000	11 353	531 353	1 183 000	138 035	1 321 035
42107	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
42202	22 400	0	22 400	220 830	0	220 830	229 720	0	229 720	31 290	0	31 290
42203	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	160 323	0	160 323	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	158 323	0	158 323
42206	251 500	0	251 500	0	0	0	0	0	0	251 500	0	251 500
42301	104 983	66 589	171 572	148 296	45 073	193 369	135 413	35 668	171 081	92 100	57 184	149 284
42303	40 865	104 236	145 101	24 743	103 034	127 777	24 148	32 872	57 020	40 270	34 074	74 344
42304	184 742	205 505	390 247	139 218	114 110	253 328	70 608	42 171	112 779	116 132	133 566	249 698
42305	1 341 080	333 356	1 674 436	145 198	50 003	195 201	377 813	121 196	499 009	1 573 695	404 549	1 978 244
42306	16 025 136	12 153 844	28 178 980	2 900 139	1 817 781	4 717 920	3 317 107	2 439 545	5 756 652	16 442 104	12 775 608	29 217 712
42307	2 859 518	219 397	3 078 915	93 998	11 123	105 121	170 643	25 620	196 263	2 936 163	233 894	3 170 057
42309	12 313	0	12 313	928	0	928	939	0	939	12 324	0	12 324
42502	0	0	0	211 812	0	211 812	211 812	0	211 812	0	0	0
42507	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
42601	2 610	8 636	11 246	1 586	592	2 178	1 738	776	2 514	2 762	8 820	11 582
42603	122	0	122	124	0	124	2	89	91	0	89	89
42604	128	1 164	1 292	0	43	43	124	107	231	252	1 228	1 480
42605	11 257	1 787	13 044	2 464	63	2 527	832	167	999	9 625	1 891	11 516
42606	141 020	47 546	188 566	48 419	25 693	74 112	106 871	71 201	178 072	199 472	93 054	292 526
42607	25 515	0	25 515	32	0	32	1 232	0	1 232	26 715	0	26 715
42609	357	0	357	12	0	12	15	0	15	360	0	360
43701	2 529 136	0	2 529 136	2 529 835	0	2 529 835	699	0	699	0	0	0
43702	0	0	0	12 197 139	0	12 197 139	15 268 823	0	15 268 823	3 071 684	0	3 071 684
43801	0	6 716	6 716	14 999	40 190	55 189	14 999	34 942	49 941	0	1 468	1 468
43802	0	0	0	0	3 871 125	3 871 125	1 183 791	5 119 984	6 303 775	1 183 791	1 248 859	2 432 650
43807	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
45115	76 822	0	76 822	20 490	0	20 490	28 117	0	28 117	84 449	0	84 449
45215	824 468	0	824 468	210 728	0	210 728	289 551	0	289 551	903 291	0	903 291
45415	35 287	0	35 287	2 182	0	2 182	6 257	0	6 257	39 362	0	39 362
45515	993 866	0	993 866	123 148	0	123 148	126 716	0	126 716	997 434	0	997 434
45715	11 701	0	11 701	9 965	0	9 965	1 254	0	1 254	2 990	0	2 990
45818	2 643 195	0	2 643 195	148 873	0	148 873	136 502	0	136 502	2 630 824	0	2 630 824
45918	38 382	0	38 382	3 562	0	3 562	4 011	0	4 011	38 831	0	38 831
47108	878	0	878	99	0	99	348	0	348	1 127	0	1 127
47403	0	0	0	137 298 624	0	137 298 624	137 298 624	0	137 298 624	0	0	0
47407	0	0	0	105 191 120	135 081 818	240 272 938	105 191 120	135 081 818	240 272 938	0	0	0
47411	638 194	206 850	845 044	123 008	38 020	161 028	161 463	70 077	231 540	676 649	238 907	915 556
47416	18 087	688	18 775	1 104 488	934 035	2 038 523	1 093 617	935 199	2 028 816	7 216	1 852	9 068
47422	53 429	1 939	55 368	896 394	502 868	1 399 262	899 354	504 098	1 403 452	56 389	3 169	59 558
47425	1 006 651	0	1 006 651	248 256	0	248 256	160 781	0	160 781	919 176	0	919 176
47426	1 361 594	40 744	1 402 338	535 220	7 528	542 748	517 336	38 750	556 086	1 343 710	71 966	1 415 676
47804	610 884	0	610 884	10 219	0	10 219	14 861	0	14 861	615 526	0	615 526
50120	107 634	0	107 634	631 896	0	631 896	696 753	0	696 753	172 491	0	172 491
50219	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
50220	268 912	0	268 912	2 099 908	0	2 099 908	2 226 428	0	2 226 428	395 432	0	395 432
50407	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	5 252	0	5 252	0	0	0	327	0	327	5 579	0	5 579
50720	2 794	0	2 794	80 449	0	80 449	86 469	0	86 469	8 814	0	8 814
52006	10 754 662	0	10 754 662	0	0	0	700 000	0	700 000	11 454 662	0	11 454 662
52301	493 711	0	493 711	45 000	0	45 000	2 159	0	2 159	450 870	0	450 870
52302	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
52303	158 006	0	158 006	163 006	831	163 837	160 000	79 431	239 431	155 000	78 600	233 600
52304	377 018	168 153	545 171	49 743	5 831	55 574	56 000	16 314	72 314	383 275	178 636	561 911
52305	815 287	168 543	983 830	26 723	11 651	38 374	344 356	15 743	360 099	1 132 920	172 635	1 305 555
52306	1 355 042	2 059 448	3 414 490	0	76 979	76 979	0	181 614	181 614	1 355 042	2 164 083	3 519 125
52307	585 883	0	585 883	0	0	0	0	0	0	585 883	0	585 883
52406	13 303	0	13 303	396 516	5 818	402 334	403 938	5 818	409 756	20 725	0	20 725
52407	0	0	0	71 802	0	71 802	71 802	0	71 802	0	0	0
52501	176 385	0	176 385	75 690	0	75 690	101 053	0	101 053	201 748	0	201 748
52602	59 274	0	59 274	94 698	0	94 698	109 430	0	109 430	74 006	0	74 006
60105	0	0	0	5 250	0	5 250	65 250	0	65 250	60 000	0	60 000
60301	38 660	0	38 660	129 361	180	129 541	121 283	180	121 463	30 582	0	30 582
60305	11	0	11	200 120	0	200 120	200 115	0	200 115	6	0	6
60307	0	0	0	1 331	7	1 338	1 331	7	1 338	0	0	0
60309	21 245	0	21 245	21 261	0	21 261	6 314	0	6 314	6 298	0	6 298
60311	11 378	0	11 378	14 992	0	14 992	8 427	0	8 427	4 813	0	4 813
60313	0	32 886	32 886	0	1 273	1 273	0	2 759	2 759	0	34 372	34 372
60322	6 072	54	6 126	55 785	2	55 787	63 727	6	63 733	14 014	58	14 072
60324	239 175	0	239 175	1 853	0	1 853	5 693	0	5 693	243 015	0	243 015
60601	1 592 357	0	1 592 357	2 961	0	2 961	20 962	0	20 962	1 610 358	0	1 610 358
60903	18 656	0	18 656	0	0	0	444	0	444	19 100	0	19 100
61012	60 252	0	60 252	4 478	0	4 478	227	0	227	56 001	0	56 001
61301	6 492	420	6 912	24 941	5 268	30 209	25 479	4 870	30 349	7 030	22	7 052
61304	14 708	0	14 708	3 163	0	3 163	2 832	0	2 832	14 377	0	14 377
61501	482	0	482	285	0	285	287	0	287	484	0	484
61701	309 125	0	309 125	0	0	0	0	0	0	309 125	0	309 125
70601	15 008 334	0	15 008 334	263	0	263	3 414 071	0	3 414 071	18 422 142	0	18 422 142
70602	66 591	0	66 591	545 041	0	545 041	552 099	0	552 099	73 649	0	73 649
70603	23 334 699	0	23 334 699	0	0	0	6 843 537	0	6 843 537	30 178 236	0	30 178 236
70604	271 773	0	271 773	0	0	0	43 503	0	43 503	315 276	0	315 276
70613	411 499	0	411 499	196 073	0	196 073	208 951	0	208 951	424 377	0	424 377
70615	28 351	0	28 351	0	0	0	0	0	0	28 351	0	28 351
Итого по пассиву (баланс)	310 281 841	53 794 263	364 076 104	760 576 882	171 903 156	932 480 038	781 418 342	175 624 425	957 042 767	331 123 301	57 515 532	388 638 833
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80 326	0	80 326	2 564	0	2 564	8 873	0	8 873	74 017	0	74 017
80601	35 734	0	35 734	4 509	0	4 509	4 817	0	4 817	35 426	0	35 426
80901	0	0	0	7 288	0	7 288	7 288	0	7 288	0	0	0
81001	21 818	0	21 818	232	0	232	848	0	848	21 202	0	21 202
Итого по активу (баланс)	137 878	0	137 878	14 593	0	14 593	21 826	0	21 826	130 645	0	130 645
Пассив
85101	102 033	18 496	120 529	4 047	641	4 688	0	1 794	1 794	97 986	19 649	117 635
85201	712	0	712	8 747	0	8 747	8 165	0	8 165	130	0	130
85401	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
85501	16 637	0	16 637	6 611	0	6 611	2 854	0	2 854	12 880	0	12 880
Итого по пассиву (баланс)	119 382	18 496	137 878	23 013	641	23 654	14 627	1 794	16 421	110 996	19 649	130 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	4 085 338	73 987	4 159 325	40 000	3 395	43 395	740 000	77 382	817 382	3 385 338	0	3 385 338
90704	0	0	0	354 889	5 818	360 707	354 889	5 818	360 707	0	0	0
90705	6 461	0	6 461	1 748	0	1 748	4 326	0	4 326	3 883	0	3 883
90803	40 467 111	283 653	40 750 764	93 647	29 159	122 806	637 901	24 945	662 846	39 922 857	287 867	40 210 724
90901	7 828 095	0	7 828 095	243 888	0	243 888	800 934	0	800 934	7 271 049	0	7 271 049
90902	2 733 897	0	2 733 897	877 279	0	877 279	319 189	0	319 189	3 291 987	0	3 291 987
90907	57 312	36 374	93 686	62 173	19 908	82 081	69 415	13 462	82 877	50 070	42 820	92 890
90908	0	2 116 147	2 116 147	0	205 300	205 300	0	73 382	73 382	0	2 248 065	2 248 065
91202	905	0	905	70 814	5 933	76 747	61 566	5 933	67 499	10 153	0	10 153
91203	10	0	10	501	0	501	497	0	497	14	0	14
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	545 384 116	118 504 475	663 888 591	28 676 144	12 658 506	41 334 650	24 962 895	13 315 225	38 278 120	549 097 365	117 847 756	666 945 121
91418	7 182 050	2 429 740	9 611 790	14 822	219 985	234 807	35 729	686 460	722 189	7 161 143	1 963 265	9 124 408
91501	36 011	0	36 011	0	0	0	0	0	0	36 011	0	36 011
91502	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
91604	174 314	48 280	222 594	34 177	14 108	48 285	26 849	8 550	35 399	181 642	53 838	235 480
91704	154 754	892	155 646	0	87	87	4	33	37	154 750	946	155 696
91802	830 283	37 187	867 470	0	3 571	3 571	8	1 300	1 308	830 275	39 458	869 733
91803	1 549 766	7 281	1 557 047	12	697	709	163	257	420	1 549 615	7 721	1 557 336
99998	240 829 180	0	240 829 180	58 184 015	0	58 184 015	90 267 318	0	90 267 318	208 745 877	0	208 745 877
Итого по активу (баланс)	851 320 891	123 538 016	974 858 907	88 654 109	13 166 467	101 820 576	118 281 683	14 212 747	132 494 430	821 693 317	122 491 736	944 185 053
Пассив
91004	0	0	0	14 974	0	14 974	14 974	0	14 974	0	0	0
91311	43 735 856	11 385 707	55 121 563	625 982	849 231	1 475 213	2 796 533	1 081 760	3 878 293	45 906 407	11 618 236	57 524 643
91312	120 770 387	3 687 411	124 457 798	35 364 157	2 201 365	37 565 522	5 213 380	483 663	5 697 043	90 619 610	1 969 709	92 589 319
91314	0	0	0	21 980 408	3 483 469	25 463 877	22 302 394	3 487 227	25 789 621	321 986	3 758	325 744
91315	13 304 120	1 537 811	14 841 931	3 780 631	592 800	4 373 431	5 282 911	379 022	5 661 933	14 806 400	1 324 033	16 130 433
91316	1 908 810	842 490	2 751 300	239 603	708 060	947 663	50 000	45 488	95 488	1 719 207	179 918	1 899 125
91317	34 338 027	8 607 142	42 945 169	17 991 368	2 434 715	20 426 083	15 397 914	1 648 731	17 046 645	31 744 573	7 821 158	39 565 731
91318	154 352	0	154 352	0	0	0	0	0	0	154 352	0	154 352
91507	554 919	0	554 919	545	0	545	8	0	8	554 382	0	554 382
91508	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
99999	734 029 727	0	734 029 727	41 659 783	0	41 659 783	43 069 232	0	43 069 232	735 439 176	0	735 439 176
Итого по пассиву (баланс)	948 798 346	26 060 561	974 858 907	121 657 451	10 269 640	131 927 091	94 127 346	7 125 891	101 253 237	921 268 241	22 916 812	944 185 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	731 831	3 817 469	4 549 300	731 831	3 817 469	4 549 300	0	0	0
93302	3 692	0	3 692	728 139	4 064 857	4 792 996	731 831	3 825 378	4 557 209	0	239 479	239 479
93303	387 822	3 658 700	4 046 522	712 895	790 315	1 503 210	728 139	4 074 266	4 802 405	372 578	374 749	747 327
93304	495 054	245 848	740 902	41 873	182 873	224 746	372 578	428 721	801 299	164 349	0	164 349
93305	832 642	177 836	1 010 478	0	14 917	14 917	41 873	6 881	48 754	790 769	185 872	976 641
93306	0	0	0	0	1 908 531	1 908 531	0	1 908 531	1 908 531	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 912 485	1 912 485	0	1 912 485	1 912 485	0	0	0
93308	0	1 829 155	1 829 155	0	83 227	83 227	0	1 912 382	1 912 382	0	0	0
93309	0	112 284	112 284	0	10 894	10 894	0	3 894	3 894	0	119 284	119 284
93501	0	0	0	0	127 132	127 132	0	127 132	127 132	0	0	0
93502	0	0	0	0	127 036	127 036	0	127 036	127 036	0	0	0
93506	0	0	0	0	906 902	906 902	0	388 638	388 638	0	518 264	518 264
93507	0	0	0	0	908 379	908 379	0	908 379	908 379	0	0	0
93510	4 014	0	4 014	371	0	371	804	0	804	3 581	0	3 581
93604	18 893	0	18 893	2 108	0	2 108	2 704	0	2 704	18 297	0	18 297
93901	1 014 065	134 484	1 148 549	7 526 200	111 440 728	118 966 928	8 540 265	103 704 799	112 245 064	0	7 870 413	7 870 413
93902	0	0	0	0	1 930 372	1 930 372	0	1 807 150	1 807 150	0	123 222	123 222
94101	0	0	0	294 543	16 626	311 169	294 543	16 626	311 169	0	0	0
99996	8 922 435	0	8 922 435	123 269 462	0	123 269 462	121 363 057	0	121 363 057	10 828 840	0	10 828 840
Итого по активу (баланс)	11 678 617	6 158 307	17 836 924	133 307 422	128 242 743	261 550 165	132 807 625	124 969 767	257 777 392	12 178 414	9 431 283	21 609 697
Пассив
96301	0	0	0	0	4 651 668	4 651 668	0	4 651 668	4 651 668	0	0	0
96302	0	3 531	3 531	0	4 664 820	4 664 820	0	4 902 505	4 902 505	0	241 216	241 216
96303	0	4 024 174	4 024 174	0	4 787 723	4 787 723	369 891	1 131 384	1 501 275	369 891	367 835	737 726
96304	32 913	688 234	721 147	191 337	602 550	793 887	177 529	74 748	252 277	19 105	160 432	179 537
96305	145 140	876 120	1 021 260	0	72 507	72 507	0	75 625	75 625	145 140	879 238	1 024 378
96306	0	0	0	0	2 292 523	2 292 523	0	2 807 108	2 807 108	0	514 585	514 585
96307	0	0	0	0	2 814 993	2 814 993	0	2 814 993	2 814 993	0	0	0
96308	0	1 833 004	1 833 004	0	1 908 976	1 908 976	0	75 972	75 972	0	0	0
96309	0	114 873	114 873	0	3 983	3 983	0	11 145	11 145	0	122 035	122 035
96310	0	58 452	58 452	0	2 027	2 027	0	5 671	5 671	0	62 096	62 096
96901	135 369	1 008 918	1 144 287	79 385 282	32 997 659	112 382 941	87 073 881	31 988 741	119 062 622	7 823 968	0	7 823 968
96902	0	0	0	0	1 807 845	1 807 845	0	1 931 144	1 931 144	0	123 299	123 299
97001	0	1 707	1 707	0	4 019	4 019	0	2 312	2 312	0	0	0
97101	0	0	0	9 228	0	9 228	9 228	0	9 228	0	0	0
99997	8 914 489	0	8 914 489	121 509 597	0	121 509 597	123 375 965	0	123 375 965	10 780 857	0	10 780 857
Итого по пассиву (баланс)	9 227 911	8 609 013	17 836 924	201 095 444	56 611 293	257 706 737	211 006 494	50 473 016	261 479 510	19 138 961	2 470 736	21 609 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 058 247,0000	0	0	540,0000	0	0	700 184,0000	0	0	5 358 603,0000
98010	0	0	4 699 755 261,8122	0	0	3 908 282 349,0538	0	0	4 237 687 829,0538	0	0	4 370 349 781,8122
98020	0	0	78,0000	0	0	73,0000	0	0	61,0000	0	0	90,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 705 813 586,8122	0	0	3 908 282 962,0538	0	0	4 238 388 074,0538	0	0	4 375 708 474,8122
Пассив
98040	0	0	71 999 893,5960	0	0	68 000,0000	0	0	68 000,0000	0	0	71 999 893,5960
98050	0	0	4 190 941 305,2556	0	0	4 012 531 470,5269	0	0	3 908 458 714,5269	0	0	4 086 868 549,2556
98055	0	0	376 294 238,9606	0	0	225 332 344,0000	0	0	0,0000	0	0	150 961 894,9606
98070	0	0	60 532 796,0000	0	0	2 553,5269	0	0	2 552,5269	0	0	60 532 795,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	6 045 347,0000	0	0	700 009,0000	0	0	4,0000	0	0	5 345 342,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 705 813 586,8122	0	0	4 238 634 389,0538	0	0	3 908 529 277,0538	0	0	4 375 708 474,8122

Страница была полезной?