Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 0 | 0 | 0 | 2 547 | 0 | 2 547 | 0 | 0 | 0 | 2 547 | 0 | 2 547 |
20202 | 471 657 | 102 466 | 574 123 | 1 857 502 | 146 885 | 2 004 387 | 1 926 757 | 142 451 | 2 069 208 | 402 402 | 106 900 | 509 302 |
20208 | 26 253 | 0 | 26 253 | 21 675 | 0 | 21 675 | 33 053 | 0 | 33 053 | 14 875 | 0 | 14 875 |
20209 | 9 000 | 0 | 9 000 | 1 466 903 | 49 225 | 1 516 128 | 1 475 903 | 49 225 | 1 525 128 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 290 386 | 0 | 1 290 386 | 7 749 703 | 0 | 7 749 703 | 6 945 057 | 0 | 6 945 057 | 2 095 032 | 0 | 2 095 032 |
30110 | 194 990 | 136 704 | 331 694 | 8 923 992 | 1 641 948 | 10 565 940 | 9 041 245 | 1 448 289 | 10 489 534 | 77 737 | 330 363 | 408 100 |
30202 | 104 479 | 0 | 104 479 | 12 733 | 0 | 12 733 | 0 | 0 | 0 | 117 212 | 0 | 117 212 |
30204 | 28 901 | 0 | 28 901 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | 27 906 | 0 | 27 906 |
30215 | 700 | 9 767 | 10 467 | 0 | 853 | 853 | 0 | 708 | 708 | 700 | 9 912 | 10 612 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 126 | 21 126 | 0 | 21 126 | 21 126 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 604 | 169 | 2 773 | 41 122 | 674 | 41 796 | 41 209 | 674 | 41 883 | 2 517 | 169 | 2 686 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 3 254 606 | 2 509 617 | 5 764 223 | 141 617 | 260 606 | 402 223 | 52 396 | 255 324 | 307 720 | 3 343 827 | 2 514 899 | 5 858 726 |
30306 | 4 838 186 | 168 815 | 5 007 001 | 350 047 | 21 083 | 371 130 | 3 246 | 24 200 | 27 446 | 5 184 987 | 165 698 | 5 350 685 |
30413 | 461 | 0 | 461 | 1 094 433 | 0 | 1 094 433 | 1 094 611 | 0 | 1 094 611 | 283 | 0 | 283 |
30424 | 20 179 | 39 | 20 218 | 5 505 829 | 846 337 | 6 352 166 | 5 505 852 | 846 294 | 6 352 146 | 20 156 | 82 | 20 238 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
30602 | 0 | 30 354 | 30 354 | 0 | 61 791 | 61 791 | 0 | 92 145 | 92 145 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 5 209 | 5 209 | 0 | 455 | 455 | 0 | 378 | 378 | 0 | 5 286 | 5 286 |
45106 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
45107 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
45204 | 31 865 | 0 | 31 865 | 13 564 | 0 | 13 564 | 14 980 | 0 | 14 980 | 30 449 | 0 | 30 449 |
45205 | 735 606 | 260 453 | 996 059 | 89 187 | 22 745 | 111 932 | 83 177 | 18 868 | 102 045 | 741 616 | 264 330 | 1 005 946 |
45206 | 1 268 288 | 0 | 1 268 288 | 665 | 0 | 665 | 201 125 | 0 | 201 125 | 1 067 828 | 0 | 1 067 828 |
45207 | 912 192 | 0 | 912 192 | 0 | 0 | 0 | 39 766 | 0 | 39 766 | 872 426 | 0 | 872 426 |
45208 | 1 449 846 | 2 940 602 | 4 390 448 | 0 | 254 186 | 254 186 | 78 426 | 222 544 | 300 970 | 1 371 420 | 2 972 244 | 4 343 664 |
45401 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 | 599 | 0 | 599 | 247 | 0 | 247 |
45404 | 930 | 0 | 930 | 500 | 0 | 500 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 394 | 0 | 394 | 100 | 0 | 100 | 35 | 0 | 35 | 459 | 0 | 459 |
45506 | 8 661 | 0 | 8 661 | 2 540 | 0 | 2 540 | 771 | 0 | 771 | 10 430 | 0 | 10 430 |
45507 | 414 067 | 16 654 | 430 721 | 16 547 | 1 342 | 17 889 | 13 289 | 2 190 | 15 479 | 417 325 | 15 806 | 433 131 |
45509 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 297 | 0 | 297 | 18 | 0 | 18 |
45602 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
45606 | 33 216 | 0 | 33 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 216 | 0 | 33 216 |
45812 | 33 474 579 | 620 147 | 34 094 726 | 79 776 | 50 556 | 130 332 | 88 012 | 51 744 | 139 756 | 33 466 343 | 618 959 | 34 085 302 |
45815 | 352 930 | 54 233 | 407 163 | 732 | 4 528 | 5 260 | 1 170 | 4 590 | 5 760 | 352 492 | 54 171 | 406 663 |
45816 | 642 171 | 2 237 819 | 2 879 990 | 0 | 185 446 | 185 446 | 0 | 181 008 | 181 008 | 642 171 | 2 242 257 | 2 884 428 |
45817 | 0 | 47 490 | 47 490 | 0 | 3 955 | 3 955 | 0 | 3 803 | 3 803 | 0 | 47 642 | 47 642 |
45912 | 2 443 042 | 36 243 | 2 479 285 | 2 295 | 2 957 | 5 252 | 7 102 | 3 021 | 10 123 | 2 438 235 | 36 179 | 2 474 414 |
45915 | 12 549 | 3 924 | 16 473 | 172 | 373 | 545 | 162 | 337 | 499 | 12 559 | 3 960 | 16 519 |
45916 | 14 827 | 166 231 | 181 058 | 0 | 13 347 | 13 347 | 0 | 14 259 | 14 259 | 14 827 | 165 319 | 180 146 |
45917 | 0 | 1 156 | 1 156 | 0 | 92 | 92 | 0 | 99 | 99 | 0 | 1 149 | 1 149 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 40 756 | 1 243 218 | 1 283 974 | 40 756 | 1 243 218 | 1 283 974 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 546 804 154 | 543 387 453 | 1 090 191 607 | 546 804 154 | 543 387 453 | 1 090 191 607 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 82 662 | 28 290 | 110 952 | 16 905 | 162 578 | 179 483 | 29 716 | 59 458 | 89 174 | 69 851 | 131 410 | 201 261 |
47427 | 117 859 | 70 021 | 187 880 | 111 208 | 48 957 | 160 165 | 64 817 | 26 358 | 91 175 | 164 250 | 92 620 | 256 870 |
47801 | 1 784 093 | 2 604 532 | 4 388 625 | 0 | 227 444 | 227 444 | 0 | 188 676 | 188 676 | 1 784 093 | 2 643 300 | 4 427 393 |
47802 | 2 817 103 | 22 361 | 2 839 464 | 0 | 1 952 | 1 952 | 0 | 1 620 | 1 620 | 2 817 103 | 22 693 | 2 839 796 |
50211 | 0 | 1 270 025 | 1 270 025 | 0 | 119 338 | 119 338 | 0 | 93 464 | 93 464 | 0 | 1 295 899 | 1 295 899 |
50221 | 21 611 | 0 | 21 611 | 0 | 0 | 0 | 1 940 | 0 | 1 940 | 19 671 | 0 | 19 671 |
50311 | 0 | 3 000 677 | 3 000 677 | 0 | 80 188 559 | 80 188 559 | 0 | 77 397 180 | 77 397 180 | 0 | 5 792 056 | 5 792 056 |
50318 | 0 | 20 705 795 | 20 705 795 | 0 | 78 847 762 | 78 847 762 | 0 | 81 432 602 | 81 432 602 | 0 | 18 120 955 | 18 120 955 |
50709 | 40 888 | 0 | 40 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 888 | 0 | 40 888 |
52503 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
60202 | 33 130 | 0 | 33 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 130 | 0 | 33 130 |
60302 | 21 619 | 0 | 21 619 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 21 619 | 0 | 21 619 |
60306 | 87 | 0 | 87 | 1 681 | 0 | 1 681 | 1 674 | 0 | 1 674 | 94 | 0 | 94 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 152 | 0 | 152 | 450 | 0 | 450 |
60310 | 799 | 0 | 799 | 1 354 | 0 | 1 354 | 1 339 | 0 | 1 339 | 814 | 0 | 814 |
60312 | 49 371 | 0 | 49 371 | 13 701 | 0 | 13 701 | 28 333 | 0 | 28 333 | 34 739 | 0 | 34 739 |
60314 | 0 | 476 | 476 | 0 | 537 | 537 | 0 | 775 | 775 | 0 | 238 | 238 |
60323 | 2 377 | 5 766 | 8 143 | 3 817 | 630 | 4 447 | 0 | 500 | 500 | 6 194 | 5 896 | 12 090 |
60336 | 2 616 | 0 | 2 616 | 257 | 0 | 257 | 756 | 0 | 756 | 2 117 | 0 | 2 117 |
60401 | 1 919 390 | 0 | 1 919 390 | 2 465 | 0 | 2 465 | 2 893 | 0 | 2 893 | 1 918 962 | 0 | 1 918 962 |
60404 | 265 049 | 0 | 265 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 049 | 0 | 265 049 |
60415 | 162 | 0 | 162 | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 | 162 | 0 | 162 |
60901 | 10 510 | 0 | 10 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 510 | 0 | 10 510 |
61002 | 529 | 0 | 529 | 37 | 0 | 37 | 132 | 0 | 132 | 434 | 0 | 434 |
61008 | 619 | 0 | 619 | 343 | 0 | 343 | 222 | 0 | 222 | 740 | 0 | 740 |
61009 | 836 | 0 | 836 | 62 | 0 | 62 | 113 | 0 | 113 | 785 | 0 | 785 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 201 | 0 | 1 201 | 1 201 | 0 | 1 201 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 10 619 | 0 | 10 619 | 10 619 | 0 | 10 619 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 754 | 0 | 3 754 | 567 | 0 | 567 | 538 | 0 | 538 | 3 783 | 0 | 3 783 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 250 151 | 0 | 250 151 | 0 | 0 | 0 | 250 151 | 0 | 250 151 |
61703 | 384 313 | 0 | 384 313 | 0 | 0 | 0 | 162 475 | 0 | 162 475 | 221 838 | 0 | 221 838 |
61905 | 2 390 | 0 | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 390 | 0 | 2 390 |
61907 | 13 610 | 0 | 13 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 610 | 0 | 13 610 |
62001 | 45 795 | 0 | 45 795 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 45 795 | 0 | 45 795 |
70606 | 22 633 335 | 0 | 22 633 335 | 3 379 050 | 0 | 3 379 050 | 38 548 | 0 | 38 548 | 25 973 837 | 0 | 25 973 837 |
70608 | 30 184 521 | 0 | 30 184 521 | 3 451 509 | 0 | 3 451 509 | 0 | 0 | 0 | 33 636 030 | 0 | 33 636 030 |
70610 | 206 | 0 | 206 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 |
Итого по активу (баланс) | 118 969 813 | 37 056 035 | 156 025 848 | 581 467 082 | 707 818 938 | 1 289 286 020 | 577 342 134 | 707 214 581 | 1 284 556 715 | 123 094 761 | 37 660 392 | 160 755 153 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
10602 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
10603 | 21 611 | 0 | 21 611 | 1 940 | 0 | 1 940 | 0 | 0 | 0 | 19 671 | 0 | 19 671 |
10609 | 1 097 | 0 | 1 097 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 54 547 | 0 | 54 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 547 | 0 | 54 547 |
10801 | 836 329 | 0 | 836 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 329 | 0 | 836 329 |
30109 | 0 | 17 310 | 17 310 | 0 | 65 228 | 65 228 | 0 | 53 270 | 53 270 | 0 | 5 352 | 5 352 |
30126 | 179 | 0 | 179 | 55 | 0 | 55 | 3 554 | 0 | 3 554 | 3 678 | 0 | 3 678 |
30223 | 26 379 | 0 | 26 379 | 444 031 | 0 | 444 031 | 427 255 | 0 | 427 255 | 9 603 | 0 | 9 603 |
30226 | 1 574 | 0 | 1 574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 575 | 0 | 1 575 |
30232 | 900 | 8 135 | 9 035 | 33 008 | 10 898 | 43 906 | 32 935 | 10 893 | 43 828 | 827 | 8 130 | 8 957 |
30301 | 3 254 606 | 2 509 617 | 5 764 223 | 52 396 | 255 324 | 307 720 | 141 617 | 260 606 | 402 223 | 3 343 827 | 2 514 899 | 5 858 726 |
30305 | 4 838 186 | 168 815 | 5 007 001 | 3 246 | 24 200 | 27 446 | 350 047 | 21 083 | 371 130 | 5 184 987 | 165 698 | 5 350 685 |
31503 | 699 973 | 2 043 140 | 2 743 113 | 5 085 041 | 9 161 254 | 14 246 295 | 4 385 068 | 9 903 301 | 14 288 369 | 0 | 2 785 187 | 2 785 187 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 495 185 | 0 | 1 495 185 | 1 495 185 | 0 | 1 495 185 |
32901 | 16 847 347 | 0 | 16 847 347 | 59 907 995 | 0 | 59 907 995 | 55 374 711 | 0 | 55 374 711 | 12 314 063 | 0 | 12 314 063 |
406 | 1 470 | 0 | 1 470 | 43 535 | 0 | 43 535 | 46 600 | 0 | 46 600 | 4 535 | 0 | 4 535 |
407 | 453 405 | 80 215 | 533 620 | 1 856 392 | 747 585 | 2 603 977 | 1 730 506 | 837 365 | 2 567 871 | 327 519 | 169 995 | 497 514 |
408.1 | 27 223 | 733 | 27 956 | 99 285 | 318 | 99 603 | 102 543 | 329 | 102 872 | 30 481 | 744 | 31 225 |
408.2 | 314 165 | 90 663 | 404 828 | 899 420 | 327 661 | 1 227 081 | 853 906 | 326 127 | 1 180 033 | 268 651 | 89 129 | 357 780 |
40903 | 10 290 | 0 | 10 290 | 2 478 | 0 | 2 478 | 2 481 | 0 | 2 481 | 10 293 | 0 | 10 293 |
40905 | 2 | 1 | 3 | 14 963 | 0 | 14 963 | 14 963 | 0 | 14 963 | 2 | 1 | 3 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 546 401 881 | 543 492 005 | 1 089 893 886 | 546 401 881 | 543 492 005 | 1 089 893 886 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 6 | 4 | 10 | 11 169 | 17 636 | 28 805 | 11 169 | 17 636 | 28 805 | 6 | 4 | 10 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 716 | 2 489 | 4 205 | 1 716 | 2 489 | 4 205 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 411 | 0 | 411 | 22 791 | 52 | 22 843 | 22 787 | 52 | 22 839 | 407 | 0 | 407 |
40912 | 1 | 0 | 1 | 9 243 | 16 973 | 26 216 | 9 243 | 16 973 | 26 216 | 1 | 0 | 1 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 5 706 | 11 157 | 16 863 | 5 706 | 11 157 | 16 863 | 0 | 0 | 0 |
41806 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
42101 | 150 | 0 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
42103 | 676 466 | 0 | 676 466 | 678 601 | 0 | 678 601 | 2 135 | 0 | 2 135 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 678 600 | 0 | 678 600 | 678 600 | 0 | 678 600 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 43 000 | 0 | 43 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
42107 | 12 703 885 | 0 | 12 703 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 703 885 | 0 | 12 703 885 |
42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 |
42204 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42205 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 50 600 | 0 | 50 600 | 50 600 | 0 | 50 600 |
42207 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42301 | 5 970 | 3 012 | 8 982 | 699 | 220 | 919 | 0 | 263 | 263 | 5 271 | 3 055 | 8 326 |
42304 | 73 359 | 10 660 | 84 019 | 33 912 | 3 870 | 37 782 | 967 | 1 362 | 2 329 | 40 414 | 8 152 | 48 566 |
42305 | 5 858 165 | 145 821 | 6 003 986 | 318 676 | 61 766 | 380 442 | 557 759 | 28 994 | 586 753 | 6 097 248 | 113 049 | 6 210 297 |
42306 | 11 106 563 | 2 850 855 | 13 957 418 | 216 635 | 337 365 | 554 000 | 983 702 | 384 446 | 1 368 148 | 11 873 630 | 2 897 936 | 14 771 566 |
42307 | 9 096 | 12 403 | 21 499 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 | 995 | 995 | 9 096 | 12 333 | 21 429 |
42309 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
42501 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 |
42601 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36 | 36 |
42605 | 7 622 | 414 | 8 036 | 0 | 36 | 36 | 284 | 34 | 318 | 7 906 | 412 | 8 318 |
42606 | 16 255 | 1 182 | 17 437 | 0 | 172 | 172 | 2 023 | 95 | 2 118 | 18 278 | 1 105 | 19 383 |
43307 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 |
45115 | 84 000 | 0 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 0 | 84 000 |
45215 | 459 567 | 0 | 459 567 | 38 298 | 0 | 38 298 | 8 452 | 0 | 8 452 | 429 721 | 0 | 429 721 |
45515 | 49 645 | 0 | 49 645 | 738 | 0 | 738 | 1 051 | 0 | 1 051 | 49 958 | 0 | 49 958 |
45615 | 518 603 | 0 | 518 603 | 70 000 | 0 | 70 000 | 8 800 | 0 | 8 800 | 457 403 | 0 | 457 403 |
45818 | 1 855 992 | 0 | 1 855 992 | 1 463 | 0 | 1 463 | 17 009 | 0 | 17 009 | 1 871 538 | 0 | 1 871 538 |
45918 | 362 426 | 0 | 362 426 | 116 | 0 | 116 | 71 | 0 | 71 | 362 381 | 0 | 362 381 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 65 180 373 | 9 749 454 | 74 929 827 | 65 180 373 | 9 749 454 | 74 929 827 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 544 157 924 | 544 189 133 | 1 088 347 057 | 544 157 924 | 544 189 133 | 1 088 347 057 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 359 445 | 35 749 | 395 194 | 108 611 | 6 312 | 114 923 | 181 811 | 11 931 | 193 742 | 432 645 | 41 368 | 474 013 |
47416 | 160 | 0 | 160 | 5 101 | 7 651 | 12 752 | 5 132 | 7 651 | 12 783 | 191 | 0 | 191 |
47422 | 745 | 147 | 892 | 16 964 | 8 836 | 25 800 | 16 900 | 9 067 | 25 967 | 681 | 378 | 1 059 |
47425 | 130 362 | 0 | 130 362 | 87 286 | 0 | 87 286 | 15 802 | 0 | 15 802 | 58 878 | 0 | 58 878 |
47426 | 37 740 | 251 | 37 991 | 153 036 | 2 583 | 155 619 | 186 148 | 3 004 | 189 152 | 70 852 | 672 | 71 524 |
47804 | 2 413 672 | 0 | 2 413 672 | 118 | 0 | 118 | 8 595 | 0 | 8 595 | 2 422 149 | 0 | 2 422 149 |
50319 | 67 945 | 0 | 67 945 | 44 737 | 0 | 44 737 | 20 376 | 0 | 20 376 | 43 584 | 0 | 43 584 |
50719 | 40 173 | 0 | 40 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 173 | 0 | 40 173 |
52306 | 3 017 | 0 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 017 | 0 | 3 017 |
52403 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 |
52405 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
60206 | 33 130 | 0 | 33 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 130 | 0 | 33 130 |
60301 | 2 242 | 0 | 2 242 | 644 | 0 | 644 | 3 599 | 0 | 3 599 | 5 197 | 0 | 5 197 |
60305 | 25 353 | 0 | 25 353 | 15 093 | 0 | 15 093 | 26 543 | 0 | 26 543 | 36 803 | 0 | 36 803 |
60309 | 1 428 | 0 | 1 428 | 314 | 0 | 314 | 313 | 0 | 313 | 1 427 | 0 | 1 427 |
60311 | 8 019 | 0 | 8 019 | 471 | 0 | 471 | 712 | 0 | 712 | 8 260 | 0 | 8 260 |
60320 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
60322 | 10 066 | 0 | 10 066 | 9 587 | 0 | 9 587 | 122 | 0 | 122 | 601 | 0 | 601 |
60324 | 19 040 | 0 | 19 040 | 19 | 0 | 19 | 634 | 0 | 634 | 19 655 | 0 | 19 655 |
60335 | 499 | 0 | 499 | 1 379 | 0 | 1 379 | 7 395 | 0 | 7 395 | 6 515 | 0 | 6 515 |
60405 | 352 | 0 | 352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
60414 | 422 361 | 0 | 422 361 | 1 392 | 0 | 1 392 | 6 374 | 0 | 6 374 | 427 343 | 0 | 427 343 |
60903 | 1 012 | 0 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 1 219 | 0 | 1 219 |
61301 | 29 672 | 0 | 29 672 | 29 656 | 0 | 29 656 | 150 | 0 | 150 | 166 | 0 | 166 |
61501 | 9 208 | 0 | 9 208 | 8 396 | 0 | 8 396 | 15 937 | 0 | 15 937 | 16 749 | 0 | 16 749 |
61701 | 186 257 | 0 | 186 257 | 440 051 | 0 | 440 051 | 253 794 | 0 | 253 794 | 0 | 0 | 0 |
61912 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
62002 | 8 340 | 0 | 8 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 340 | 0 | 8 340 |
70601 | 23 937 695 | 0 | 23 937 695 | 1 032 | 0 | 1 032 | 3 226 888 | 0 | 3 226 888 | 27 163 551 | 0 | 27 163 551 |
70603 | 27 947 115 | 0 | 27 947 115 | 0 | 0 | 0 | 3 845 512 | 0 | 3 845 512 | 31 792 627 | 0 | 31 792 627 |
70605 | 1 452 | 0 | 1 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 452 | 0 | 1 452 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 162 475 | 0 | 162 475 | 440 051 | 0 | 440 051 | 277 576 | 0 | 277 576 |
70801 | 626 546 | 0 | 626 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 546 | 0 | 626 546 |
Итого по пассиву (баланс) | 148 046 667 | 7 979 181 | 156 025 848 | 1 227 487 787 | 1 108 501 247 | 2 335 989 034 | 1 231 378 619 | 1 109 339 720 | 2 340 718 339 | 151 937 499 | 8 817 654 | 160 755 153 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90803 | 328 479 | 53 373 | 381 852 | 20 698 | 4 322 | 25 020 | 18 704 | 4 510 | 23 214 | 330 473 | 53 185 | 383 658 |
90901 | 6 670 495 | 0 | 6 670 495 | 1 655 462 | 0 | 1 655 462 | 1 269 862 | 0 | 1 269 862 | 7 056 095 | 0 | 7 056 095 |
90902 | 5 764 159 | 0 | 5 764 159 | 1 319 053 | 0 | 1 319 053 | 1 645 529 | 0 | 1 645 529 | 5 437 683 | 0 | 5 437 683 |
91202 | 33 502 | 0 | 33 502 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33 501 | 0 | 33 501 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91412 | 10 894 904 | 0 | 10 894 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 894 904 | 0 | 10 894 904 |
91414 | 16 665 523 | 903 574 | 17 569 097 | 1 649 098 | 72 945 | 1 722 043 | 39 847 | 76 751 | 116 598 | 18 274 774 | 899 768 | 19 174 542 |
91418 | 4 601 196 | 2 626 892 | 7 228 088 | 0 | 229 397 | 229 397 | 0 | 190 296 | 190 296 | 4 601 196 | 2 665 993 | 7 267 189 |
91501 | 40 595 | 0 | 40 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 595 | 0 | 40 595 |
91604 | 4 403 003 | 551 590 | 4 954 593 | 259 121 | 95 400 | 354 521 | 140 143 | 64 302 | 204 445 | 4 521 981 | 582 688 | 5 104 669 |
91704 | 71 864 | 1 355 | 73 219 | 0 | 118 | 118 | 0 | 98 | 98 | 71 864 | 1 375 | 73 239 |
91802 | 315 982 | 24 580 | 340 562 | 0 | 2 141 | 2 141 | 0 | 1 790 | 1 790 | 315 982 | 24 931 | 340 913 |
91803 | 26 381 | 187 | 26 568 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 13 | 26 381 | 190 | 26 571 |
99998 | 45 879 612 | 0 | 45 879 612 | 883 883 | 0 | 883 883 | 830 173 | 0 | 830 173 | 45 933 322 | 0 | 45 933 322 |
Итого по активу (баланс) | 95 695 702 | 4 161 551 | 99 857 253 | 5 787 324 | 404 339 | 6 191 663 | 3 944 268 | 337 760 | 4 282 028 | 97 538 758 | 4 228 130 | 101 766 888 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 11 738 | 0 | 11 738 | 11 738 | 0 | 11 738 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 501 750 | 53 373 | 555 123 | 18 704 | 4 510 | 23 214 | 20 699 | 4 322 | 25 021 | 503 745 | 53 185 | 556 930 |
91312 | 42 221 585 | 34 115 | 42 255 700 | 266 577 | 2 931 | 269 508 | 0 | 2 737 | 2 737 | 41 955 008 | 33 921 | 41 988 929 |
91315 | 80 875 | 93 644 | 174 519 | 58 777 | 6 784 | 65 561 | 0 | 8 178 | 8 178 | 22 098 | 95 038 | 117 136 |
91316 | 144 834 | 0 | 144 834 | 141 434 | 0 | 141 434 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 |
91317 | 259 790 | 0 | 259 790 | 125 381 | 0 | 125 381 | 101 800 | 0 | 101 800 | 236 209 | 0 | 236 209 |
91318 | 450 000 | 1 989 391 | 2 439 391 | 0 | 192 607 | 192 607 | 399 970 | 334 441 | 734 411 | 849 970 | 2 131 225 | 2 981 195 |
91507 | 50 255 | 0 | 50 255 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 49 523 | 0 | 49 523 |
99999 | 53 977 641 | 0 | 53 977 641 | 442 361 | 0 | 442 361 | 2 298 286 | 0 | 2 298 286 | 55 833 566 | 0 | 55 833 566 |
Итого по пассиву (баланс) | 97 686 730 | 2 170 523 | 99 857 253 | 1 065 704 | 206 832 | 1 272 536 | 2 832 493 | 349 678 | 3 182 171 | 99 453 519 | 2 313 369 | 101 766 888 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 57 003 093 | 28 638 470 | 85 641 563 | 544 222 309 | 544 674 785 | 1 088 897 094 | 544 393 015 | 544 929 849 | 1 089 322 864 | 56 832 387 | 28 383 406 | 85 215 793 |
99996 | 85 591 978 | 0 | 85 591 978 | 1 091 138 550 | 0 | 1 091 138 550 | 1 091 562 276 | 0 | 1 091 562 276 | 85 168 252 | 0 | 85 168 252 |
Итого по активу (баланс) | 142 595 071 | 28 638 470 | 171 233 541 | 1 635 360 859 | 544 674 785 | 2 180 035 644 | 1 635 955 291 | 544 929 849 | 2 180 885 140 | 142 000 639 | 28 383 406 | 170 384 045 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 28 302 015 | 57 289 963 | 85 591 978 | 543 630 608 | 547 931 668 | 1 091 562 276 | 543 677 168 | 547 461 382 | 1 091 138 550 | 28 348 575 | 56 819 677 | 85 168 252 |
99997 | 85 641 563 | 0 | 85 641 563 | 1 089 322 864 | 0 | 1 089 322 864 | 1 088 897 094 | 0 | 1 088 897 094 | 85 215 793 | 0 | 85 215 793 |
Итого по пассиву (баланс) | 113 943 578 | 57 289 963 | 171 233 541 | 1 632 953 472 | 547 931 668 | 2 180 885 140 | 1 632 574 262 | 547 461 382 | 2 180 035 644 | 113 564 368 | 56 819 677 | 170 384 045 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 126 209 226,0200 | 0 | 0 | 2 618 627,0000 | 0 | 0 | 2 575 320,0000 | 0 | 0 | 126 252 533,0200 |
98030 | 0 | 0 | 107 836 611,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 107 836 611,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 234 045 837,0200 | 0 | 0 | 2 618 627,0000 | 0 | 0 | 2 575 320,0000 | 0 | 0 | 234 089 144,0200 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 118 733 975,0200 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 118 733 975,0200 |
98050 | 0 | 0 | 6 320 496,0000 | 0 | 0 | 2 575 320,0000 | 0 | 0 | 2 618 627,0000 | 0 | 0 | 6 363 803,0000 |
98070 | 0 | 0 | 108 991 366,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 108 991 366,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 234 045 837,0200 | 0 | 0 | 2 575 320,0000 | 0 | 0 | 2 618 627,0000 | 0 | 0 | 234 089 144,0200 |
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