Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	277 837	0	277 837	13 736	0	13 736	42 840	0	42 840	248 733	0	248 733
20202	868 425	361 235	1 229 660	2 892 803	462 071	3 354 874	2 832 778	472 189	3 304 967	928 450	351 117	1 279 567
20208	82 460	0	82 460	195 982	0	195 982	201 857	0	201 857	76 585	0	76 585
20209	83 970	1 209	85 179	1 577 185	43 786	1 620 971	1 565 092	44 050	1 609 142	96 063	945	97 008
30102	3 800 011	0	3 800 011	17 367 589	0	17 367 589	15 233 599	0	15 233 599	5 934 001	0	5 934 001
30110	113 966	49 158	163 124	476 623	63 691	540 314	506 971	69 653	576 624	83 618	43 196	126 814
30114	0	1 047 345	1 047 345	0	889 990	889 990	0	1 150 206	1 150 206	0	787 129	787 129
30202	1 009 143	0	1 009 143	0	0	0	27 030	0	27 030	982 113	0	982 113
30204	308 945	0	308 945	0	0	0	258	0	258	308 687	0	308 687
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	31 196	0	31 196	141 347	191 158	332 505	167 328	191 158	358 486	5 215	0	5 215
30233	55 918	695	56 613	1 723 162	2 939	1 726 101	1 710 272	3 455	1 713 727	68 808	179	68 987
30302	2 657 496	227 688	2 885 184	800 309	61 465	861 774	612 320	28 076	640 396	2 845 485	261 077	3 106 562
30306	3 910 492	872 076	4 782 568	570 082	32 503	602 585	412 991	57 720	470 711	4 067 583	846 859	4 914 442
30413	23 649	0	23 649	496 094	0	496 094	497 184	0	497 184	22 559	0	22 559
30424	89 855	0	89 855	1 173 648	0	1 173 648	1 232 507	0	1 232 507	30 996	0	30 996
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	11 423	11 423	0	347	347	0	655	655	0	11 115	11 115
45201	26 624	0	26 624	51 878	0	51 878	56 189	0	56 189	22 313	0	22 313
45203	61 950	0	61 950	1 548	0	1 548	61 950	0	61 950	1 548	0	1 548
45204	1 252 300	0	1 252 300	620 871	0	620 871	641 269	0	641 269	1 231 902	0	1 231 902
45205	814 946	0	814 946	190 570	0	190 570	98 989	0	98 989	906 527	0	906 527
45206	12 458 024	512 625	12 970 649	948 094	15 071	963 165	1 316 752	32 961	1 349 713	12 089 366	494 735	12 584 101
45207	8 442 499	2 388 218	10 830 717	981 130	69 215	1 050 345	266 454	160 466	426 920	9 157 175	2 296 967	11 454 142
45208	4 759 211	2 898 266	7 657 477	199 731	84 532	284 263	50 396	194 095	244 491	4 908 546	2 788 703	7 697 249
45306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45307	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45401	1 041	0	1 041	3 924	0	3 924	3 130	0	3 130	1 835	0	1 835
45403	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
45404	1 516	0	1 516	373	0	373	556	0	556	1 333	0	1 333
45405	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
45406	21 906	0	21 906	3 452	0	3 452	4 203	0	4 203	21 155	0	21 155
45504	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	101 061	0	101 061	80 865	0	80 865	7 788	0	7 788	174 138	0	174 138
45506	192 976	107 211	300 187	520	3 012	3 532	5 915	7 860	13 775	187 581	102 363	289 944
45507	628 994	120 984	749 978	950	3 452	4 402	6 163	16 659	22 822	623 781	107 777	731 558
45509	6 413	4 280	10 693	5 966	3 430	9 396	4 622	2 579	7 201	7 757	5 131	12 888
45604	0	386 672	386 672	0	17 472	17 472	0	67 533	67 533	0	336 611	336 611
45605	133 202	410 770	543 972	0	56 116	56 116	0	40 181	40 181	133 202	426 705	559 907
45606	618 716	644 136	1 262 852	0	31 558	31 558	0	47 528	47 528	618 716	628 166	1 246 882
45706	0	11 245	11 245	0	342	342	0	645	645	0	10 942	10 942
45708	0	270	270	0	34	34	0	130	130	0	174	174
45812	1 070 892	0	1 070 892	600	0	600	110 095	0	110 095	961 397	0	961 397
45814	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45815	22 998	34 757	57 755	3 514	1 096	4 610	245	2 583	2 828	26 267	33 270	59 537
45817	0	18 070	18 070	0	508	508	0	1 325	1 325	0	17 253	17 253
45912	50 107	0	50 107	982	0	982	1 262	0	1 262	49 827	0	49 827
45915	3 011	3 621	6 632	553	140	693	475	290	765	3 089	3 471	6 560
45917	0	774	774	0	22	22	0	57	57	0	739	739
47404	0	0	0	29 505	767 958	797 463	29 505	767 958	797 463	0	0	0
47408	0	0	0	767 227	825 755	1 592 982	767 227	825 755	1 592 982	0	0	0
47423	49 905	5 553	55 458	234 922	5 978	240 900	230 817	6 046	236 863	54 010	5 485	59 495
47427	531 633	147 896	679 529	164 783	43 695	208 478	54 316	12 739	67 055	642 100	178 852	820 952
47801	21 112	0	21 112	0	0	0	0	0	0	21 112	0	21 112
47802	16 630	12 259	28 889	0	373	373	5	704	709	16 625	11 928	28 553
50705	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
50706	444 934	0	444 934	19 506	0	19 506	18 340	0	18 340	446 100	0	446 100
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
50721	0	0	0	483	0	483	398	0	398	85	0	85
51404	45 535	0	45 535	306	0	306	0	0	0	45 841	0	45 841
51405	340 105	0	340 105	205 244	0	205 244	171 684	0	171 684	373 665	0	373 665
52503	34 668	5 575	40 243	4 597	167	4 764	7 157	1 001	8 158	32 108	4 741	36 849
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	46 620	0	46 620	880	0	880	8 146	0	8 146	39 354	0	39 354
60306	0	0	0	11 739	0	11 739	11 722	0	11 722	17	0	17
60308	3	0	3	292	0	292	246	0	246	49	0	49
60310	934	0	934	1 339	0	1 339	1 368	0	1 368	905	0	905
60312	20 511	0	20 511	20 394	0	20 394	20 960	0	20 960	19 945	0	19 945
60314	0	1 591	1 591	0	183	183	0	1 635	1 635	0	139	139
60315	760 073	0	760 073	0	0	0	0	0	0	760 073	0	760 073
60323	4 848	4 234	9 082	5	119	124	6	311	317	4 847	4 042	8 889
60401	1 909 633	0	1 909 633	72	0	72	0	0	0	1 909 705	0	1 909 705
60404	264 929	0	264 929	120	0	120	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60701	18 087	0	18 087	192	0	192	192	0	192	18 087	0	18 087
60901	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
61002	247	0	247	157	0	157	92	0	92	312	0	312
61008	559	0	559	411	0	411	419	0	419	551	0	551
61009	1 493	0	1 493	327	0	327	328	0	328	1 492	0	1 492
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	41 387	0	41 387	0	0	0	5 257	0	5 257	36 130	0	36 130
61209	0	0	0	104 778	0	104 778	104 778	0	104 778	0	0	0
61210	0	0	0	218 608	0	218 608	218 608	0	218 608	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	7 969	1	7 970	203	0	203	666	0	666	7 506	1	7 507
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	0	0	0	50 674	0	50 674	0	0	0	50 674	0	50 674
70606	2 419 287	0	2 419 287	547 289	0	547 289	83 282	0	83 282	2 883 294	0	2 883 294
70608	3 849 308	0	3 849 308	1 086 826	0	1 086 826	122 789	0	122 789	4 813 345	0	4 813 345
70610	929	0	929	5 836	0	5 836	0	0	0	6 765	0	6 765
70611	28 747	0	28 747	7 187	0	7 187	0	0	0	35 934	0	35 934
70614	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
Итого по активу (баланс)	55 124 884	10 289 837	65 414 721	34 051 403	3 678 178	37 729 581	29 578 908	4 208 203	33 787 111	59 597 379	9 759 812	69 357 191
Пассив
10207	1 121 220	0	1 121 220	618	0	618	618	0	618	1 121 220	0	1 121 220
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	0	0	0	398	0	398	483	0	483	85	0	85
10701	49 061	0	49 061	0	0	0	0	0	0	49 061	0	49 061
10801	515 772	0	515 772	0	0	0	0	0	0	515 772	0	515 772
30109	1 553	197 005	198 558	1 628	269 333	270 961	754	161 908	162 662	679	89 580	90 259
30111	2 949	3	2 952	0	0	0	0	0	0	2 949	3	2 952
30126	938	0	938	398	0	398	542	0	542	1 082	0	1 082
30223	753 535	0	753 535	6 150 511	0	6 150 511	5 527 501	0	5 527 501	130 525	0	130 525
30226	371	0	371	110	0	110	269	0	269	530	0	530
30232	95 283	4 583	99 866	766 434	37 213	803 647	742 467	37 470	779 937	71 316	4 840	76 156
30236	0	0	0	0	809	809	0	809	809	0	0	0
30301	2 657 496	227 688	2 885 184	612 320	28 076	640 396	800 309	61 465	861 774	2 845 485	261 077	3 106 562
30305	3 910 492	872 076	4 782 568	412 991	57 720	470 711	570 082	32 503	602 585	4 067 583	846 859	4 914 442
30601	11 854	0	11 854	11 519	0	11 519	11 036	0	11 036	11 371	0	11 371
31305	750 000	0	750 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000
31306	800 000	53 547	853 547	0	55 123	55 123	0	53 679	53 679	800 000	52 103	852 103
31307	0	85 676	85 676	0	4 916	4 916	0	2 604	2 604	0	83 364	83 364
31308	0	17 849	17 849	0	1 024	1 024	0	543	543	0	17 368	17 368
31609	0	579 225	579 225	0	42 466	42 466	0	16 273	16 273	0	553 032	553 032
40602	58 280	0	58 280	139 963	0	139 963	112 388	0	112 388	30 705	0	30 705
40603	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
40701	61 076	11 060	72 136	59 057	1 247	60 304	97 572	1 315	98 887	99 591	11 128	110 719
40702	7 217 088	192 997	7 410 085	15 952 024	871 153	16 823 177	19 828 837	857 615	20 686 452	11 093 901	179 459	11 273 360
40703	677 357	9	677 366	143 322	0	143 322	99 591	0	99 591	633 626	9	633 635
40802	136 936	9 410	146 346	381 593	9 511	391 104	393 712	105	393 817	149 055	4	149 059
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 039	2 191	3 230	31 008	37 207	68 215	35 134	37 163	72 297	5 165	2 147	7 312
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	1 260 787	202 870	1 463 657	3 267 315	516 356	3 783 671	2 740 933	466 178	3 207 111	734 405	152 692	887 097
40820	1 294	1 979	3 273	9 887	1 312	11 199	10 049	1 236	11 285	1 456	1 903	3 359
40821	6 017	0	6 017	150 230	0	150 230	149 873	0	149 873	5 660	0	5 660
40901	20 968	0	20 968	25 147	0	25 147	21 047	0	21 047	16 868	0	16 868
40903	34 953	0	34 953	1 017 585	0	1 017 585	1 032 948	0	1 032 948	50 316	0	50 316
40905	0	0	0	30 111	0	30 111	30 111	0	30 111	0	0	0
40909	7	1	8	13 400	10 636	24 036	13 399	10 636	24 035	6	1	7
40910	0	0	0	1 110	2 398	3 508	1 110	2 398	3 508	0	0	0
40911	9 823	761	10 584	356 151	108	356 259	367 344	253	367 597	21 016	906	21 922
40912	0	0	0	9 783	14 213	23 996	9 807	14 241	24 048	24	28	52
40913	0	0	0	5 137	24 301	29 438	5 141	24 468	29 609	4	167	171
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42006	133 200	56 985	190 185	69 000	4 855	73 855	0	2 057	2 057	64 200	54 187	118 387
42101	1 254	0	1 254	1 395	0	1 395	1 784	0	1 784	1 643	0	1 643
42103	44 563	0	44 563	44 563	0	44 563	84 916	0	84 916	84 916	0	84 916
42104	138 500	0	138 500	43 500	0	43 500	8 623	0	8 623	103 623	0	103 623
42105	3 356 100	444 643	3 800 743	3 000	59 935	62 935	2 000	11 966	13 966	3 355 100	396 674	3 751 774
42106	5 337 089	607 178	5 944 267	35 500	43 322	78 822	34 000	47 704	81 704	5 335 589	611 560	5 947 149
42107	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	92 116	0	92 116	0	0	0	2 400	0	2 400	94 516	0	94 516
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 268	1 656	6 924	1	96	97	1	51	52	5 268	1 611	6 879
42304	40 943	6 694	47 637	10 519	1 332	11 851	10 862	225	11 087	41 286	5 587	46 873
42305	85 161	191 074	276 235	13 485	14 473	27 958	11 836	7 138	18 974	83 512	183 739	267 251
42306	11 833 127	5 466 926	17 300 053	1 134 255	658 782	1 793 037	1 216 479	365 702	1 582 181	11 915 351	5 173 846	17 089 197
42307	709 787	15 633	725 420	33 039	1 261	34 300	39 193	437	39 630	715 941	14 809	730 750
42309	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42501	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	0	21	21	0	1	1	0	0	0	0	20	20
42606	15 413	15 693	31 106	600	1 251	1 851	134	572	706	14 947	15 014	29 961
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
43807	450 000	742 596	1 192 596	0	54 444	54 444	0	20 864	20 864	450 000	709 016	1 159 016
45215	902 487	0	902 487	38 598	0	38 598	33 739	0	33 739	897 628	0	897 628
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	32	0	32	33	0	33	37	0	37	36	0	36
45515	128 663	0	128 663	3 445	0	3 445	12 777	0	12 777	137 995	0	137 995
45615	258 698	0	258 698	14 504	0	14 504	1 616	0	1 616	245 810	0	245 810
45715	5 636	0	5 636	157	0	157	0	0	0	5 479	0	5 479
45818	788 905	0	788 905	107 368	0	107 368	35 922	0	35 922	717 459	0	717 459
45918	32 268	0	32 268	395	0	395	1 125	0	1 125	32 998	0	32 998
47403	0	0	0	31 019	0	31 019	31 019	0	31 019	0	0	0
47405	0	0	0	91 500	210 644	302 144	91 500	210 644	302 144	0	0	0
47407	0	0	0	864 233	728 957	1 593 190	864 233	728 957	1 593 190	0	0	0
47411	188 050	100 127	288 177	104 509	24 116	128 625	103 144	29 993	133 137	186 685	106 004	292 689
47416	598	0	598	25 545	146	25 691	25 334	327	25 661	387	181	568
47422	82 480	625	83 105	243 839	205 751	449 590	242 700	205 923	448 623	81 341	797	82 138
47425	103 938	0	103 938	32 426	0	32 426	28 817	0	28 817	100 329	0	100 329
47426	138 617	17 014	155 631	80 993	2 375	83 368	91 401	14 552	105 953	149 025	29 191	178 216
47804	39 352	0	39 352	10 887	0	10 887	0	0	0	28 465	0	28 465
50719	4 273	0	4 273	0	0	0	272	0	272	4 545	0	4 545
50720	277 837	0	277 837	42 840	0	42 840	13 736	0	13 736	248 733	0	248 733
52105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52303	6 400	0	6 400	3 600	0	3 600	0	0	0	2 800	0	2 800
52304	132 871	0	132 871	132 871	0	132 871	0	0	0	0	0	0
52305	750	19 803	20 553	0	1 452	1 452	76 958	556	77 514	77 708	18 907	96 615
52306	436 193	105 782	541 975	0	6 070	6 070	0	3 216	3 216	436 193	102 928	539 121
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	54 396	0	54 396	186 017	0	186 017	136 471	0	136 471	4 850	0	4 850
52501	85	0	85	0	0	0	33	0	33	118	0	118
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	1 878	0	1 878	17 923	0	17 923	18 517	0	18 517	2 472	0	2 472
60305	0	0	0	27 530	0	27 530	27 530	0	27 530	0	0	0
60309	1 899	0	1 899	968	0	968	857	0	857	1 788	0	1 788
60311	312	0	312	618	0	618	635	0	635	329	0	329
60320	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60322	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60324	39 297	0	39 297	707	0	707	13	0	13	38 603	0	38 603
60405	6 688	0	6 688	24	0	24	0	0	0	6 664	0	6 664
60601	293 078	0	293 078	0	0	0	5 834	0	5 834	298 912	0	298 912
60602	1 216	0	1 216	0	0	0	56	0	56	1 272	0	1 272
60903	20	0	20	0	0	0	9	0	9	29	0	29
61012	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
61301	3 083	0	3 083	1 328	0	1 328	607	0	607	2 362	0	2 362
70601	2 466 714	0	2 466 714	51 593	0	51 593	709 868	0	709 868	3 124 989	0	3 124 989
70603	3 840 712	0	3 840 712	125 775	0	125 775	1 089 995	0	1 089 995	4 804 932	0	4 804 932
70605	12 746	0	12 746	0	0	0	0	0	0	12 746	0	12 746
70613	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	50 674	0	50 674	50 674	0	50 674
70801	109 727	0	109 727	0	0	0	0	0	0	109 727	0	109 727
Итого по пассиву (баланс)	55 163 331	10 251 390	65 414 721	33 349 685	4 004 385	37 354 070	37 862 794	3 433 746	41 296 540	59 676 440	9 680 751	69 357 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	186 017	0	186 017	186 017	0	186 017	0	0	0
90803	3 791 894	135 712	3 927 606	419 713	3 548	423 261	3 135 812	25 872	3 161 684	1 075 795	113 388	1 189 183
90901	1 128 360	0	1 128 360	58 280	0	58 280	111 815	0	111 815	1 074 825	0	1 074 825
90902	7 889 935	0	7 889 935	170 285	0	170 285	144 256	0	144 256	7 915 964	0	7 915 964
90907	20 968	0	20 968	21 047	0	21 047	25 147	0	25 147	16 868	0	16 868
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	29	0	29	34	0	34	32	0	32	31	0	31
91203	43	0	43	32	0	32	33	0	33	42	0	42
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 481 837	193 842	8 675 679	700 773	6 875	707 648	510 396	13 372	523 768	8 672 214	187 345	8 859 559
91418	37 751	12 259	50 010	0	373	373	5	704	709	37 746	11 928	49 674
91501	96 511	0	96 511	0	0	0	0	0	0	96 511	0	96 511
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	213 723	59 033	272 756	26 196	13 453	39 649	7 217	4 603	11 820	232 702	67 883	300 585
91704	73 081	1 094	74 175	4 678	33	4 711	1	63	64	77 758	1 064	78 822
91802	435 615	14 911	450 526	11 747	452	12 199	1 031	864	1 895	446 331	14 499	460 830
91803	26 461	103	26 564	74	3	77	56	6	62	26 479	100	26 579
99998	42 786 364	0	42 786 364	2 717 281	0	2 717 281	2 100 640	0	2 100 640	43 403 005	0	43 403 005
Итого по активу (баланс)	64 982 724	416 957	65 399 681	4 316 157	24 737	4 340 894	6 222 458	45 484	6 267 942	63 076 423	396 210	63 472 633
Пассив
91311	693 006	19 802	712 808	140 717	1 452	142 169	85 974	557	86 531	638 263	18 907	657 170
91312	38 942 539	88 673	39 031 212	408 384	11 607	419 991	172 919	54 489	227 408	38 707 074	131 555	38 838 629
91315	1 954 109	94 686	2 048 795	147 903	5 834	153 737	415 127	2 821	417 948	2 221 333	91 673	2 313 006
91316	419 961	0	419 961	637 337	0	637 337	1 045 000	0	1 045 000	827 624	0	827 624
91317	485 265	27 793	513 058	742 001	5 405	747 406	937 207	3 187	940 394	680 471	25 575	706 046
91507	60 472	0	60 472	0	0	0	0	0	0	60 472	0	60 472
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	22 613 317	0	22 613 317	4 146 682	0	4 146 682	1 602 993	0	1 602 993	20 069 628	0	20 069 628
Итого по пассиву (баланс)	65 168 727	230 954	65 399 681	6 223 024	24 298	6 247 322	4 259 220	61 054	4 320 274	63 204 923	267 710	63 472 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
93503	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
93901	0	0	0	351 753	155 365	507 118	335 381	155 365	490 746	16 372	0	16 372
94101	0	0	0	20 340	0	20 340	19 672	0	19 672	668	0	668
99996	0	0	0	527 545	0	527 545	510 551	0	510 551	16 994	0	16 994
Итого по активу (баланс)	0	0	0	899 754	155 365	1 055 119	865 720	155 365	1 021 085	34 034	0	34 034
Пассив
96303	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
96503	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
96901	0	0	0	174 318	317 421	491 739	174 976	317 421	492 397	658	0	658
97101	0	0	0	18 694	0	18 694	35 030	0	35 030	16 336	0	16 336
99997	0	0	0	510 534	0	510 534	527 574	0	527 574	17 040	0	17 040
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	703 664	317 421	1 021 085	737 698	317 421	1 055 119	34 034	0	34 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 098 179 289,0000	0	0	445 376,0000	0	0	672 626,0000	0	0	6 097 952 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 098 179 292,0000	0	0	445 378,0000	0	0	672 627,0000	0	0	6 097 952 043,0000
Пассив
98040	0	0	1 900 912 656,0000	0	0	1 173 719,0000	0	0	947 949,0000	0	0	1 900 686 886,0000
98050	0	0	3 945 234 698,0000	0	0	118 201,0000	0	0	118 352,0000	0	0	3 945 234 849,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	209 437 640,0000	0	0	2 630,0000	0	0	1 000,0000	0	0	209 436 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 098 179 292,0000	0	0	1 294 550,0000	0	0	1 067 301,0000	0	0	6 097 952 043,0000

Страница была полезной?