Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 106 410	794 238	1 900 648	5 480 510	2 119 827	7 600 337	5 536 728	2 112 846	7 649 574	1 050 192	801 219	1 851 411
20208	573 929	79 258	653 187	1 974 306	359 718	2 334 024	1 939 467	358 264	2 297 731	608 768	80 712	689 480
20209	65 337	54 231	119 568	3 379 471	1 625 865	5 005 336	3 381 756	1 635 744	5 017 500	63 052	44 352	107 404
30102	4 625 696	0	4 625 696	237 346 371	0	237 346 371	231 908 551	0	231 908 551	10 063 516	0	10 063 516
30110	579 060	120 101	699 161	7 146 460	548 658	7 695 118	7 323 511	483 134	7 806 645	402 009	185 625	587 634
30114	0	92 713	92 713	0	632 233 769	632 233 769	0	630 130 848	630 130 848	0	2 195 634	2 195 634
30202	822 991	0	822 991	79 117	0	79 117	0	0	0	902 108	0	902 108
30204	1 564 373	0	1 564 373	108 356	0	108 356	0	0	0	1 672 729	0	1 672 729
30210	0	0	0	130 060	0	130 060	130 060	0	130 060	0	0	0
30221	0	0	0	4 539 000	0	4 539 000	4 539 000	0	4 539 000	0	0	0
30233	14 842	8 734	23 576	322 596	148 365	470 961	304 600	146 183	450 783	32 838	10 916	43 754
30302	30 090 249	15 213 046	45 303 295	10 271 930	8 876 581	19 148 511	5 002 287	7 057 798	12 060 085	35 359 892	17 031 829	52 391 721
30306	19 224 500	613 069	19 837 569	3 843 000	27 150	3 870 150	896 000	18 578	914 578	22 171 500	621 641	22 793 141
30402	100 048	0	100 048	31 463 458	0	31 463 458	31 463 348	0	31 463 348	100 158	0	100 158
30404	0	0	0	1 000 300	0	1 000 300	1 000 300	0	1 000 300	0	0	0
30409	0	0	0	1 000 190	0	1 000 190	1 000 190	0	1 000 190	0	0	0
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	815 000	0	815 000	2 730 000	0	2 730 000	3 545 000	0	3 545 000	0	0	0
32007	0	356 076	356 076	0	6 945	6 945	0	11 161	11 161	0	351 860	351 860
32008	0	1 190 972	1 190 972	0	23 369	23 369	0	55 122	55 122	0	1 159 219	1 159 219
32101	0	0	0	34 980	0	34 980	34 980	0	34 980	0	0	0
32102	0	0	0	48 570 500	91 735 158	140 305 658	43 670 500	87 931 308	131 601 808	4 900 000	3 803 850	8 703 850
32103	1 925 000	7 730 139	9 655 139	8 250 500	86 257 072	94 507 572	10 175 500	93 987 211	104 162 711	0	0	0
32109	630 000	116 318	746 318	0	19 338	19 338	0	38 308	38 308	630 000	97 348	727 348
44604	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000
44607	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45101	146 832	173 588	320 420	50 217	126 780	176 997	101 847	95 003	196 850	95 202	205 365	300 567
45104	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45106	81 250	0	81 250	65 000	0	65 000	0	0	0	146 250	0	146 250
45107	124 579	235 445	360 024	0	4 506	4 506	15 557	11 731	27 288	109 022	228 220	337 242
45108	228 957	675 251	904 208	48 099	122 766	170 865	981	20 159	21 140	276 075	777 858	1 053 933
45201	2 143 747	240 512	2 384 259	1 867 225	122 632	1 989 857	2 262 355	103 136	2 365 491	1 748 617	260 008	2 008 625
45203	1 191 523	2 059 887	3 251 410	6 611 200	1 853 483	8 464 683	5 480 023	2 731 352	8 211 375	2 322 700	1 182 018	3 504 718
45204	2 141 582	2 573 608	4 715 190	1 158 900	485 253	1 644 153	1 255 437	2 620 093	3 875 530	2 045 045	438 768	2 483 813
45205	5 688 348	3 161 717	8 850 065	1 785 309	980 147	2 765 456	1 665 708	1 236 549	2 902 257	5 807 949	2 905 315	8 713 264
45206	7 806 110	8 260 183	16 066 293	3 997 546	1 720 738	5 718 284	2 069 453	897 948	2 967 401	9 734 203	9 082 973	18 817 176
45207	5 608 041	7 705 923	13 313 964	201 900	1 463 811	1 665 711	124 374	368 978	493 352	5 685 567	8 800 756	14 486 323
45208	2 491 079	6 317 357	8 808 436	307 348	734 085	1 041 433	200 594	276 921	477 515	2 597 833	6 774 521	9 372 354
45308	0	1 091 966	1 091 966	0	21 298	21 298	0	34 228	34 228	0	1 079 036	1 079 036
45401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45408	120 000	0	120 000	0	0	0	2 000	0	2 000	118 000	0	118 000
45504	25	30	55	0	0	0	8	18	26	17	12	29
45505	23 874	17 676	41 550	9 203	2 720	11 923	3 545	3 986	7 531	29 532	16 410	45 942
45506	1 590 323	2 310 695	3 901 018	270 477	129 333	399 810	78 909	218 812	297 721	1 781 891	2 221 216	4 003 107
45507	6 409 017	13 125 159	19 534 176	1 532 698	1 023 828	2 556 526	104 363	830 890	935 253	7 837 352	13 318 097	21 155 449
45509	255	138	393	1 180	2 096	3 276	882	2 167	3 049	553	67	620
45604	0	35 608	35 608	0	695	695	0	1 117	1 117	0	35 186	35 186
45605	0	2 611 224	2 611 224	0	50 930	50 930	0	81 851	81 851	0	2 580 303	2 580 303
45606	0	275 870	275 870	0	7 069	7 069	0	33 812	33 812	0	249 127	249 127
45608	34 180	0	34 180	162 682	0	162 682	130 552	0	130 552	66 310	0	66 310
45704	27	456	483	120	9	129	27	114	141	120	351	471
45705	2 779	24 603	27 382	1 240	849	2 089	93	2 230	2 323	3 926	23 222	27 148
45706	26 062	420 558	446 620	12 772	85 453	98 225	334	38 867	39 201	38 500	467 144	505 644
45708	6	3	9	87	48	135	11	6	17	82	45	127
45812	226 657	66 732	293 389	44 615	9 532	54 147	348	12 708	13 056	270 924	63 556	334 480
45815	95 511	170 359	265 870	26 071	60 531	86 602	13 292	47 524	60 816	108 290	183 366	291 656
45817	731	8 529	9 260	62	1 013	1 075	73	1 182	1 255	720	8 360	9 080
45912	522	303	825	762	1 067	1 829	672	1 346	2 018	612	24	636
45915	3 714	3 483	7 197	6 978	10 976	17 954	6 152	9 867	16 019	4 540	4 592	9 132
45917	2	191	193	9	364	373	11	264	275	0	291	291
47105	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	6 175	0	6 175
47106	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
47107	80 535	0	80 535	0	0	0	31	0	31	80 504	0	80 504
47408	0	0	0	0	30 486 768	30 486 768	0	30 486 768	30 486 768	0	0	0
47410	0	323 567	323 567	0	7 605	7 605	0	10 947	10 947	0	320 225	320 225
47417	0	1 106	1 106	0	49 925 463	49 925 463	0	49 825 846	49 825 846	0	100 723	100 723
47423	5 582	6 205	11 787	1 771 840	39 476	1 811 316	1 589 687	39 010	1 628 697	187 735	6 671	194 406
47427	135 345	180 728	316 073	338 473	334 777	673 250	338 654	340 076	678 730	135 164	175 429	310 593
47801	0	130 794	130 794	0	2 615	2 615	0	7 965	7 965	0	125 444	125 444
47802	0	3 095 328	3 095 328	0	657 982	657 982	0	108 203	108 203	0	3 645 107	3 645 107
47803	2 256 740	0	2 256 740	3 029 004	0	3 029 004	2 834 489	0	2 834 489	2 451 255	0	2 451 255
50308	1 386 439	0	1 386 439	1 010 158	0	1 010 158	19 446	0	19 446	2 377 151	0	2 377 151
50706	17 816	0	17 816	0	0	0	0	0	0	17 816	0	17 816
50708	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
60202	335 300	0	335 300	0	0	0	0	0	0	335 300	0	335 300
60302	9 311	0	9 311	639	0	639	4 567	0	4 567	5 383	0	5 383
60306	79	0	79	105 817	0	105 817	105 864	0	105 864	32	0	32
60308	1 420	82	1 502	1 114	385	1 499	1 263	60	1 323	1 271	407	1 678
60310	86 923	0	86 923	41 681	0	41 681	35 148	0	35 148	93 456	0	93 456
60312	562 405	0	562 405	334 410	0	334 410	351 824	0	351 824	544 991	0	544 991
60314	70 231	185	70 416	15 222	19	15 241	22 662	19	22 681	62 791	185	62 976
60323	4 701	453	5 154	1 263	18	1 281	1 974	390	2 364	3 990	81	4 071
60401	842 263	0	842 263	26 986	0	26 986	137	0	137	869 112	0	869 112
60701	548 879	0	548 879	70 806	0	70 806	52 371	0	52 371	567 314	0	567 314
60702	6 644	0	6 644	0	0	0	172	0	172	6 472	0	6 472
60901	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
61002	276	0	276	5	0	5	4	0	4	277	0	277
61008	16 977	0	16 977	9 456	0	9 456	1 500	0	1 500	24 933	0	24 933
61009	1 997	0	1 997	1 831	0	1 831	2 937	0	2 937	891	0	891
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61212	0	0	0	2 717 986	0	2 717 986	2 717 986	0	2 717 986	0	0	0
61403	544 293	0	544 293	84 628	0	84 628	88 439	0	88 439	540 482	0	540 482
70501	97 665	0	97 665	19 533	0	19 533	0	0	0	117 198	0	117 198
70502	172 286	0	172 286	0	0	0	0	0	0	172 286	0	172 286
70606	5 423 252	0	5 423 252	1 366 661	0	1 366 661	76 372	0	76 372	6 713 541	0	6 713 541
70608	17 908 240	0	17 908 240	4 232 639	0	4 232 639	0	0	0	22 140 879	0	22 140 879
Итого по активу (баланс)	130 493 339	81 674 415	212 167 754	404 513 031	914 458 935	1 318 971 966	377 029 980	914 468 648	1 291 498 628	157 976 390	81 664 702	239 641 092
Пассив
10207	3 418 000	0	3 418 000	0	0	0	0	0	0	3 418 000	0	3 418 000
10601	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
10602	1 238 368	0	1 238 368	0	0	0	0	0	0	1 238 368	0	1 238 368
10701	60 113	0	60 113	0	0	0	0	0	0	60 113	0	60 113
10801	142 448	0	142 448	0	0	0	0	0	0	142 448	0	142 448
30109	29 471	53 940	83 411	3 681 162	1 263 247	4 944 409	3 694 047	1 307 005	5 001 052	42 356	97 698	140 054
30111	0	0	0	0	2 145	2 145	0	2 145	2 145	0	0	0
30223	1 535	0	1 535	140 103	0	140 103	145 082	0	145 082	6 514	0	6 514
30231	2 528 985	0	2 528 985	256 268 200	0	256 268 200	255 800 556	0	255 800 556	2 061 341	0	2 061 341
30232	23 159	11 452	34 611	557 878	232 347	790 225	595 877	243 598	839 475	61 158	22 703	83 861
30301	30 090 252	15 213 044	45 303 296	5 002 290	7 057 794	12 060 084	10 271 930	8 876 580	19 148 510	35 359 892	17 031 830	52 391 722
30305	19 224 500	613 069	19 837 569	896 000	18 578	914 578	3 843 000	27 150	3 870 150	22 171 500	621 641	22 793 141
31302	0	0	0	48 005 000	553 052	48 558 052	54 885 000	553 052	55 438 052	6 880 000	0	6 880 000
31303	3 750 000	0	3 750 000	20 380 000	0	20 380 000	16 630 000	0	16 630 000	0	0	0
31304	3 450 000	20 047	3 470 047	5 800 000	20 095	5 820 095	6 600 000	48	6 600 048	4 250 000	0	4 250 000
31305	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31306	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	1 050 000	0	1 050 000
31307	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	960 000	0	960 000
31401	0	501 434	501 434	0	3 146 670	3 146 670	0	2 650 371	2 650 371	0	5 135	5 135
31402	0	0	0	5 734 000	760 944	6 494 944	5 824 000	760 944	6 584 944	90 000	0	90 000
31403	135 000	67 947	202 947	2 345 170	67 947	2 413 117	2 510 170	0	2 510 170	300 000	0	300 000
31404	0	2 255 148	2 255 148	0	2 923 698	2 923 698	1 600 000	3 835 286	5 435 286	1 600 000	3 166 736	4 766 736
31405	1 000 000	3 383 611	4 383 611	500 000	3 275 292	3 775 292	0	2 184 272	2 184 272	500 000	2 292 591	2 792 591
31406	1 450 000	3 234 298	4 684 298	550 000	1 589 116	2 139 116	0	1 483 248	1 483 248	900 000	3 128 430	4 028 430
31407	0	3 469 761	3 469 761	0	163 321	163 321	3 000 000	1 361 429	4 361 429	3 000 000	4 667 869	7 667 869
31408	8 800 000	20 592 297	29 392 297	0	874 876	874 876	1 000 000	404 586	1 404 586	9 800 000	20 122 007	29 922 007
31409	4 750 000	18 011 351	22 761 351	0	839 742	839 742	0	2 725 563	2 725 563	4 750 000	19 897 172	24 647 172
40404	32 259	0	32 259	34 973	0	34 973	31 897	0	31 897	29 183	0	29 183
40502	459	0	459	850 862	0	850 862	851 981	0	851 981	1 578	0	1 578
40701	150 053	7 312	157 365	2 393 556	599 782	2 993 338	2 579 853	688 711	3 268 564	336 350	96 241	432 591
40702	7 213 417	1 807 661	9 021 078	115 945 668	229 828 389	345 774 057	116 819 798	230 778 755	347 598 553	8 087 547	2 758 027	10 845 574
40703	115 857	5 028	120 885	188 854	86 827	275 681	263 280	107 755	371 035	190 283	25 956	216 239
40802	30 301	602	30 903	149 821	2 032	151 853	165 334	1 917	167 251	45 814	487	46 301
40804	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40805	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
40807	492 169	1 202 976	1 695 145	15 934 740	2 336 783	18 271 523	16 084 940	2 320 743	18 405 683	642 369	1 186 936	1 829 305
40813	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
40814	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
40817	3 034 027	1 595 006	4 629 033	7 580 553	3 331 191	10 911 744	7 632 338	3 333 371	10 965 709	3 085 812	1 597 186	4 682 998
40818	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40820	296 731	404 043	700 774	385 111	498 972	884 083	418 746	523 763	942 509	330 366	428 834	759 200
40901	227 653	0	227 653	253 029	0	253 029	149 201	0	149 201	123 825	0	123 825
40903	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
40909	0	52	52	0	1 105	1 105	0	1 104	1 104	0	51	51
40910	0	0	0	0	2 209	2 209	0	2 301	2 301	0	92	92
42001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42002	99 500	0	99 500	741 900	78 318	820 218	810 400	78 318	888 718	168 000	0	168 000
42003	48 000	14 713	62 713	5 000	15 090	20 090	30 000	377	30 377	73 000	0	73 000
42004	3 000	73 565	76 565	0	75 450	75 450	0	1 885	1 885	3 000	0	3 000
42005	35 000	4 782	39 782	0	4 905	4 905	0	123	123	35 000	0	35 000
42006	0	81 694	81 694	0	1 815	1 815	0	6 891	6 891	0	86 770	86 770
42101	248	0	248	15	0	15	30	0	30	263	0	263
42102	5 256 883	677 456	5 934 339	29 306 283	65 730 625	95 036 908	26 714 832	65 474 079	92 188 911	2 665 432	420 910	3 086 342
42103	1 582 400	168 402	1 750 802	1 431 900	105 060	1 536 960	2 376 000	3 092	2 379 092	2 526 500	66 434	2 592 934
42104	743 154	16 853	760 007	584 901	528	585 429	40 301	329	40 630	198 554	16 654	215 208
42105	114 726	10 965	125 691	5 000	338	5 338	18 600	218	18 818	128 326	10 845	139 171
42106	25 000	22 585	47 585	0	503	503	0	579	579	25 000	22 661	47 661
42202	25 600	0	25 600	101 100	8 835	109 935	112 300	8 835	121 135	36 800	0	36 800
42301	193 355	26 893	220 248	156 078	4 871	160 949	348 229	2 547	350 776	385 506	24 569	410 075
42303	514 803	106 068	620 871	378 454	80 714	459 168	323 030	53 331	376 361	459 379	78 685	538 064
42304	606 648	144 917	751 565	192 320	47 504	239 824	263 112	96 600	359 712	677 440	194 013	871 453
42305	894 990	507 532	1 402 522	93 149	96 962	190 111	116 596	83 633	200 229	918 437	494 203	1 412 640
42306	3 877 939	1 195 004	5 072 943	88 605	226 441	315 046	111 575	239 665	351 240	3 900 909	1 208 228	5 109 137
42307	128 301	285 554	413 855	9 156	29 164	38 320	14 814	40 311	55 125	133 959	296 701	430 660
42311	48	0	48	8	0	8	16	0	16	56	0	56
42312	56	0	56	12	0	12	8	0	8	52	0	52
42313	104	0	104	0	0	0	12	0	12	116	0	116
42314	172	0	172	8	0	8	12	0	12	176	0	176
42501	60	12	72	0	0	0	0	0	0	60	12	72
42502	0	73 565	73 565	6 000	656 862	662 862	6 000	583 297	589 297	0	0	0
42506	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42601	3 975	8 455	12 430	801	1 170	1 971	330	1 093	1 423	3 504	8 378	11 882
42603	21 084	28 975	50 059	8 437	21 311	29 748	500	26 150	26 650	13 147	33 814	46 961
42604	35 838	32 535	68 373	17 692	16 381	34 073	11 591	19 796	31 387	29 737	35 950	65 687
42605	64 378	105 043	169 421	2 024	10 709	12 733	7 798	21 782	29 580	70 152	116 116	186 268
42606	103 886	97 142	201 028	6 191	4 034	10 225	1 128	12 682	13 810	98 823	105 790	204 613
42607	1 215	18 583	19 798	0	647	647	2 371	372	2 743	3 586	18 308	21 894
42611	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	54 223	0	54 223	5 698	0	5 698	73 616	0	73 616	122 141	0	122 141
45515	278 809	0	278 809	38 318	0	38 318	43 461	0	43 461	283 952	0	283 952
45615	572	0	572	96	0	96	9	0	9	485	0	485
45715	3 488	0	3 488	317	0	317	597	0	597	3 768	0	3 768
45818	307 858	0	307 858	42 585	0	42 585	65 788	0	65 788	331 061	0	331 061
45918	1 859	0	1 859	231	0	231	735	0	735	2 363	0	2 363
47401	11 430	0	11 430	2 780 481	592 512	3 372 993	2 851 800	592 512	3 444 312	82 749	0	82 749
47405	3 439	14 968	18 407	489 837	133 946	623 783	490 632	125 111	615 743	4 234	6 133	10 367
47407	2 184	0	2 184	45 700 363	189	45 700 552	45 698 179	189	45 698 368	0	0	0
47409	0	47 812	47 812	0	22 097	22 097	0	22 011	22 011	0	47 726	47 726
47411	174 855	49 880	224 735	24 893	18 510	43 403	40 217	10 568	50 785	190 179	41 938	232 117
47416	286 407	13 107	299 514	2 161 279	335 048	2 496 327	1 943 601	341 596	2 285 197	68 729	19 655	88 384
47422	36 139	2 965	39 104	2 824 437	244 929	3 069 366	2 793 797	244 939	3 038 736	5 499	2 975	8 474
47425	49 566	0	49 566	23 503	0	23 503	15 863	0	15 863	41 926	0	41 926
47426	153 253	433 010	586 263	164 076	183 269	347 345	156 101	180 523	336 624	145 278	430 264	575 542
47804	88 059	0	88 059	16 162	0	16 162	7 216	0	7 216	79 113	0	79 113
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	0	21 953	21 953	0	521	521	0	5 389	5 389	0	26 821	26 821
52306	0	22 698	22 698	0	620	620	0	505	505	0	22 583	22 583
52501	0	420	420	0	10	10	0	106	106	0	516	516
60206	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
60301	18 351	0	18 351	56 530	0	56 530	63 994	0	63 994	25 815	0	25 815
60305	60	0	60	121 377	0	121 377	121 424	0	121 424	107	0	107
60307	7	2	9	304	4	308	304	4	308	7	2	9
60309	4 624	0	4 624	5 803	0	5 803	7 866	0	7 866	6 687	0	6 687
60311	536	10	546	16 725	0	16 725	16 833	0	16 833	644	10	654
60313	0	13 578	13 578	0	302	302	0	348	348	0	13 624	13 624
60322	2 788	848	3 636	4 829	2 492	7 321	3 072	1 847 454	1 850 526	1 031	1 845 810	1 846 841
60324	49 556	0	49 556	5 457	0	5 457	3 292	0	3 292	47 391	0	47 391
60601	306 676	0	306 676	53	0	53	12 645	0	12 645	319 268	0	319 268
60903	168	0	168	0	0	0	5	0	5	173	0	173
61301	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
61304	1 043	0	1 043	312	0	312	307	0	307	1 038	0	1 038
70302	1 681 240	0	1 681 240	69 164	0	69 164	0	0	0	1 612 076	0	1 612 076
70601	5 580 331	0	5 580 331	16 737	0	16 737	1 478 360	0	1 478 360	7 041 954	0	7 041 954
70603	17 915 191	0	17 915 191	0	0	0	4 185 463	0	4 185 463	22 100 654	0	22 100 654
70605	1	0	1	0	0	0	24	0	24	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	135 395 108	76 772 646	212 167 754	581 734 686	328 228 840	909 963 526	603 135 927	334 300 937	937 436 864	156 796 349	82 844 743	239 641 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 893	0	1 893	20 148	0	20 148	19 792	0	19 792	2 249	0	2 249
90902	286 969	0	286 969	2 366 561	0	2 366 561	2 301 194	0	2 301 194	352 336	0	352 336
90907	209 993	1 663 737	1 873 730	199 457	34 761	234 218	318 917	172 541	491 458	90 533	1 525 957	1 616 490
90908	0	1 314 571	1 314 571	0	440 676	440 676	0	191 071	191 071	0	1 564 176	1 564 176
91101	0	1 993	1 993	0	39	39	0	63	63	0	1 969	1 969
91102	0	1 993	1 993	0	39	39	0	63	63	0	1 969	1 969
91104	0	2	2	0	9	9	0	9	9	0	2	2
91202	101	59 667	59 768	1 030	6 187	7 217	96	1 612	1 708	1 035	64 242	65 277
91203	21	0	21	78	0	78	18	0	18	81	0	81
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 571 659	144 659 366	176 231 025	6 117 119	14 020 699	20 137 818	1 610 604	11 125 841	12 736 445	36 078 174	147 554 224	183 632 398
91418	2 453 012	130 794	2 583 806	2 970 215	2 615	2 972 830	2 780 534	7 965	2 788 499	2 642 693	125 444	2 768 137
91604	46 324	48 128	94 452	30 675	15 820	46 495	22 107	17 832	39 939	54 892	46 116	101 008
91801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91803	0	48 494	48 494	0	946	946	0	1 520	1 520	0	47 920	47 920
99998	112 612 444	0	112 612 444	38 759 495	0	38 759 495	32 521 957	0	32 521 957	118 849 982	0	118 849 982
Итого по активу (баланс)	147 182 670	147 928 745	295 111 415	50 464 778	14 521 791	64 986 569	39 575 219	11 518 517	51 093 736	158 072 229	150 932 019	309 004 248
Пассив
91003	0	0	0	79 117	0	79 117	79 117	0	79 117	0	0	0
91004	0	0	0	108 356	0	108 356	108 356	0	108 356	0	0	0
91311	0	44 651	44 651	0	1 141	1 141	1 000	5 894	6 894	1 000	49 404	50 404
91312	47 953 791	36 934 067	84 887 858	4 617 145	1 904 720	6 521 865	9 556 156	2 201 130	11 757 286	52 892 802	37 230 477	90 123 279
91315	1 687 633	3 301 220	4 988 853	327 668	393 781	721 449	350 127	1 686 839	2 036 966	1 710 092	4 594 278	6 304 370
91316	448 734	4 839 483	5 288 217	346 996	4 523 989	4 870 985	323 403	2 934 245	3 257 648	425 141	3 249 739	3 674 880
91317	11 048 439	5 444 949	16 493 388	15 031 433	5 187 579	20 219 012	13 728 109	7 775 223	21 503 332	9 745 115	8 032 593	17 777 708
91507	909 477	0	909 477	30	0	30	9 894	0	9 894	919 341	0	919 341
99999	182 498 971	0	182 498 971	18 571 784	0	18 571 784	26 227 079	0	26 227 079	190 154 266	0	190 154 266
Итого по пассиву (баланс)	244 547 045	50 564 370	295 111 415	39 082 529	12 011 210	51 093 739	50 383 241	14 603 331	64 986 572	255 847 757	53 156 491	309 004 248
Г. Срочные сделки
Актив
93001	522 088	3 700 875	4 222 963	12 273 148	81 726 629	93 999 777	11 554 026	78 390 314	89 944 340	1 241 210	7 037 190	8 278 400
93002	8 213 600	943 920	9 157 520	138 407 950	5 636 074	144 044 024	141 351 550	5 123 183	146 474 733	5 270 000	1 456 811	6 726 811
93301	0	0	0	514 074	0	514 074	330 671	0	330 671	183 403	0	183 403
93302	291 327	0	291 327	222 747	0	222 747	514 074	0	514 074	0	0	0
93303	39 344	0	39 344	282 052	0	282 052	222 747	0	222 747	98 649	0	98 649
93304	540 278	0	540 278	253 505	0	253 505	282 052	0	282 052	511 731	0	511 731
93305	2 818 085	118 692	2 936 777	655 458	2 315	657 773	598 993	3 720	602 713	2 874 550	117 287	2 991 837
93306	0	0	0	0	590 699	590 699	0	332 345	332 345	0	258 354	258 354
93307	0	332 243	332 243	0	258 570	258 570	0	590 813	590 813	0	0	0
93308	0	0	0	0	262 719	262 719	0	262 719	262 719	0	0	0
93309	0	514 958	514 958	0	270 674	270 674	0	268 924	268 924	0	516 708	516 708
93310	0	3 170 470	3 170 470	0	655 119	655 119	0	603 818	603 818	0	3 221 771	3 221 771
93801	36 073	0	36 073	547 757	0	547 757	533 531	0	533 531	50 299	0	50 299
Итого по активу (баланс)	12 460 795	8 781 158	21 241 953	153 156 691	89 402 799	242 559 490	155 387 644	85 575 836	240 963 480	10 229 842	12 608 121	22 837 963
Пассив
96001	3 694 133	522 245	4 216 378	78 264 447	11 576 783	89 841 230	81 598 490	12 297 775	93 896 265	7 028 176	1 243 237	8 271 413
96002	4 636	9 156 636	9 161 272	475 355	146 215 778	146 691 133	1 058 604	143 210 733	144 269 337	587 885	6 151 591	6 739 476
96301	0	0	0	0	338 277	338 277	0	526 506	526 506	0	188 229	188 229
96302	0	297 299	297 299	0	526 274	526 274	0	228 975	228 975	0	0	0
96303	0	40 461	40 461	0	233 577	233 577	0	294 243	294 243	0	101 127	101 127
96304	0	552 108	552 108	0	301 300	301 300	0	273 281	273 281	0	524 089	524 089
96305	123 063	2 813 843	2 936 906	0	664 247	664 247	0	721 055	721 055	123 063	2 870 651	2 993 714
96306	0	0	0	324 960	0	324 960	576 225	0	576 225	251 265	0	251 265
96307	324 960	0	324 960	576 225	0	576 225	251 265	0	251 265	0	0	0
96308	0	0	0	251 265	0	251 265	251 265	0	251 265	0	0	0
96309	502 898	0	502 898	251 266	0	251 266	251 948	0	251 948	503 580	0	503 580
96310	3 209 671	0	3 209 671	523 147	0	523 147	578 546	0	578 546	3 265 070	0	3 265 070
96801	0	0	0	1 025 469	0	1 025 469	1 025 469	0	1 025 469	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 859 361	13 382 592	21 241 953	81 692 134	159 856 236	241 548 370	85 591 812	157 552 568	243 144 380	11 759 039	11 078 924	22 837 963
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	292 397 092,0000	0	0	14 352 109,0000	0	0	1 607 064,0000	0	0	305 142 137,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	292 397 092,0000	0	0	14 352 109,0000	0	0	1 607 064,0000	0	0	305 142 137,0000
Пассив
98040	0	0	291 031 882,0000	0	0	1 607 064,0000	0	0	13 352 109,0000	0	0	302 776 927,0000
98050	0	0	1 365 210,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 365 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	292 397 092,0000	0	0	1 607 064,0000	0	0	14 352 109,0000	0	0	305 142 137,0000

Страница была полезной?