Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 990	10 945	58 935	670 649	40 981	711 630	666 468	42 312	708 780	52 171	9 614	61 785
20209	2 507	0	2 507	231 879	1 026	232 905	234 386	1 026	235 412	0	0	0
30102	148 898	0	148 898	3 025 262	0	3 025 262	3 058 833	0	3 058 833	115 327	0	115 327
30110	3 452	33 385	36 837	4 065 012	50 344	4 115 356	4 064 840	42 238	4 107 078	3 624	41 491	45 115
30202	22 701	0	22 701	0	0	0	482	0	482	22 219	0	22 219
30204	680	0	680	31	0	31	0	0	0	711	0	711
30210	0	0	0	8 215	0	8 215	6 615	0	6 615	1 600	0	1 600
30215	270	583	853	0	21	21	0	28	28	270	576	846
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	11 500	0	11 500	4 500	0	4 500
30233	53	0	53	22 239	8 471	30 710	22 268	8 471	30 739	24	0	24
30302	178	24 722	24 900	16 079	7 968	24 047	16 257	26 030	42 287	0	6 660	6 660
30306	647 455	0	647 455	410 869	23 888	434 757	288 290	23 888	312 178	770 034	0	770 034
30424	109	0	109	273 317	0	273 317	273 285	0	273 285	141	0	141
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	10 000	0	10 000	675 000	0	675 000	685 000	0	685 000	0	0	0
31903	730 000	0	730 000	2 200 000	0	2 200 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
31904	0	0	0	665 000	0	665 000	0	0	0	665 000	0	665 000
45201	17 417	0	17 417	19 680	0	19 680	26 156	0	26 156	10 941	0	10 941
45204	7 873	0	7 873	16 208	0	16 208	7 873	0	7 873	16 208	0	16 208
45205	63 931	0	63 931	20 885	0	20 885	47 767	0	47 767	37 049	0	37 049
45206	348 918	0	348 918	194 454	0	194 454	154 455	0	154 455	388 917	0	388 917
45207	367 678	0	367 678	139 654	0	139 654	17 104	0	17 104	490 228	0	490 228
45208	86 289	0	86 289	1 223	0	1 223	3 350	0	3 350	84 162	0	84 162
45405	400	0	400	0	0	0	35	0	35	365	0	365
45406	3 328	0	3 328	2 368	0	2 368	779	0	779	4 917	0	4 917
45407	110 833	0	110 833	3 394	0	3 394	30 639	0	30 639	83 588	0	83 588
45408	8 252	0	8 252	0	0	0	860	0	860	7 392	0	7 392
45504	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45505	5 059	0	5 059	4 500	0	4 500	35	0	35	9 524	0	9 524
45506	33 706	0	33 706	500	0	500	1 971	0	1 971	32 235	0	32 235
45507	1 029 604	0	1 029 604	21 132	0	21 132	27 434	0	27 434	1 023 302	0	1 023 302
45812	26 567	0	26 567	34 919	0	34 919	14 658	0	14 658	46 828	0	46 828
45814	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
45815	5 419	0	5 419	107	0	107	161	0	161	5 365	0	5 365
45912	2 013	0	2 013	58	0	58	0	0	0	2 071	0	2 071
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	401	0	401	52	0	52	220	0	220	233	0	233
47404	0	5 544	5 544	332 210	177 746	509 956	332 210	181 879	514 089	0	1 411	1 411
47408	0	0	0	176 394	181 421	357 815	176 394	181 421	357 815	0	0	0
47423	13 430	0	13 430	57 164	72	57 236	58 472	72	58 544	12 122	0	12 122
47427	336	0	336	2 013	0	2 013	271	0	271	2 078	0	2 078
47802	22 140	0	22 140	0	0	0	20 185	0	20 185	1 955	0	1 955
50305	41 817	0	41 817	309	0	309	42 126	0	42 126	0	0	0
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	3 042	0	3 042	7	0	7	7	0	7	3 042	0	3 042
60306	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
60308	15	0	15	183	0	183	183	0	183	15	0	15
60310	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60312	4 067	0	4 067	34 404	0	34 404	35 066	0	35 066	3 405	0	3 405
60336	214	0	214	142	0	142	136	0	136	220	0	220
60401	230 301	0	230 301	29 798	0	29 798	22 404	0	22 404	237 695	0	237 695
60404	100	0	100	16 005	0	16 005	0	0	0	16 105	0	16 105
60415	0	0	0	24 065	0	24 065	23 952	0	23 952	113	0	113
60901	7 255	0	7 255	59	0	59	19	0	19	7 295	0	7 295
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	2	0	2	616	0	616	617	0	617	1	0	1
61009	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61209	0	0	0	9 957	0	9 957	9 957	0	9 957	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	18 792	0	18 792	18 792	0	18 792	0	0	0
61214	0	0	0	8 362	0	8 362	8 362	0	8 362	0	0	0
61403	83	0	83	167	0	167	11	0	11	239	0	239
61702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
61903	500	0	500	21 850	0	21 850	500	0	500	21 850	0	21 850
62001	12 269	0	12 269	0	0	0	4 155	0	4 155	8 114	0	8 114
70606	742 835	0	742 835	105 194	0	105 194	21 615	0	21 615	826 414	0	826 414
70608	159 610	0	159 610	7 561	0	7 561	1 349	0	1 349	165 822	0	165 822
70611	589	0	589	47	0	47	0	0	0	636	0	636
Итого по активу (баланс)	5 003 055	75 179	5 078 234	13 627 643	491 938	14 119 581	13 416 566	507 365	13 923 931	5 214 132	59 752	5 273 884
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10614	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850	21 850	0	21 850
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
30232	0	102	102	22 268	8 413	30 681	22 268	8 311	30 579	0	0	0
30301	178	24 722	24 900	16 257	26 030	42 287	16 079	7 968	24 047	0	6 660	6 660
30305	647 455	0	647 455	288 290	23 888	312 178	410 869	23 888	434 757	770 034	0	770 034
30601	31	0	31	53	0	53	53	0	53	31	0	31
406	35 121	0	35 121	65 669	0	65 669	63 351	0	63 351	32 803	0	32 803
407	290 805	48 244	339 049	2 290 470	33 941	2 324 411	2 298 774	38 245	2 337 019	299 109	52 548	351 657
408.1	198 905	1 276	200 181	650 652	13 437	664 089	645 526	12 734	658 260	193 779	573	194 352
40807	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
40817	22 625	0	22 625	258 297	0	258 297	274 355	0	274 355	38 683	0	38 683
40821	37	0	37	3 057	0	3 057	3 064	0	3 064	44	0	44
40901	24 902	0	24 902	23 642	0	23 642	12 380	0	12 380	13 640	0	13 640
40902	562	0	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 045	0	7 045	7 045	0	7 045	0	0	0
40909	0	0	0	3 063	1 557	4 620	3 063	1 557	4 620	0	0	0
40910	0	0	0	597	181	778	597	181	778	0	0	0
40911	0	0	0	60 480	1 982	62 462	60 480	1 982	62 462	0	0	0
40912	0	0	0	3 003	4 163	7 166	3 003	4 163	7 166	0	0	0
40913	0	0	0	634	970	1 604	634	970	1 604	0	0	0
42106	4 600	0	4 600	700	0	700	0	0	0	3 900	0	3 900
42107	92 550	0	92 550	13 300	0	13 300	3 400	0	3 400	82 650	0	82 650
42301	8 648	682	9 330	45 145	30	45 175	44 423	25	44 448	7 926	677	8 603
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 351	0	17 351	8 562	0	8 562	14 123	0	14 123	22 912	0	22 912
42306	1 289 755	0	1 289 755	126 874	0	126 874	82 423	0	82 423	1 245 304	0	1 245 304
42307	921 674	0	921 674	41 043	0	41 043	67 912	0	67 912	948 543	0	948 543
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	53 833	0	53 833	20 213	0	20 213	13 134	0	13 134	46 754	0	46 754
45415	6 708	0	6 708	5 802	0	5 802	47	0	47	953	0	953
45515	22 419	0	22 419	1 483	0	1 483	1 683	0	1 683	22 619	0	22 619
45818	33 616	0	33 616	7 313	0	7 313	29 671	0	29 671	55 974	0	55 974
45918	2 228	0	2 228	11	0	11	27	0	27	2 244	0	2 244
47403	0	0	0	177 051	156 846	333 897	177 051	156 846	333 897	0	0	0
47407	0	0	0	181 516	176 078	357 594	181 516	176 078	357 594	0	0	0
47411	46 912	0	46 912	7 362	0	7 362	4 608	0	4 608	44 158	0	44 158
47416	456	0	456	12 679	0	12 679	12 745	0	12 745	522	0	522
47422	49	0	49	45 485	72	45 557	45 501	72	45 573	65	0	65
47425	3 518	0	3 518	2 118	0	2 118	2 732	0	2 732	4 132	0	4 132
47426	1 685	0	1 685	1 694	0	1 694	9	0	9	0	0	0
47804	22 140	0	22 140	20 184	0	20 184	0	0	0	1 956	0	1 956
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	868	0	868	2 326	0	2 326	2 657	0	2 657	1 199	0	1 199
60305	4 639	0	4 639	16 557	0	16 557	15 133	0	15 133	3 215	0	3 215
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	634	0	634	10 912	0	10 912	10 970	0	10 970	692	0	692
60322	8	0	8	22	0	22	14	0	14	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	10	0	10	60	0	60
60335	1 871	0	1 871	4 510	0	4 510	3 589	0	3 589	950	0	950
60414	58 401	0	58 401	567	0	567	607	0	607	58 441	0	58 441
60903	2 889	0	2 889	3	0	3	132	0	132	3 018	0	3 018
61301	149	0	149	480	0	480	400	0	400	69	0	69
61304	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
61912	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
62002	1 642	0	1 642	831	0	831	0	0	0	811	0	811
70601	676 128	0	676 128	37 578	0	37 578	137 306	0	137 306	775 856	0	775 856
70603	159 163	0	159 163	1 367	0	1 367	7 774	0	7 774	165 570	0	165 570
70615	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
Итого по пассиву (баланс)	5 003 204	75 030	5 078 234	4 493 358	447 588	4 940 946	4 703 576	433 020	5 136 596	5 213 422	60 462	5 273 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 508	0	204 508	76 826	0	76 826	43 158	0	43 158	238 176	0	238 176
90902	123 158	0	123 158	21 995	0	21 995	17 674	0	17 674	127 479	0	127 479
90907	24 902	0	24 902	12 380	0	12 380	23 642	0	23 642	13 640	0	13 640
90908	562	0	562	0	0	0	562	0	562	0	0	0
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
91203	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 718 685	0	1 718 685	485 185	0	485 185	204 257	0	204 257	1 999 613	0	1 999 613
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	18 791	0	18 791	3 348	0	3 348
91501	22 435	0	22 435	1 255	0	1 255	1 005	0	1 005	22 685	0	22 685
91604	12 637	0	12 637	5 243	0	5 243	1 784	0	1 784	16 096	0	16 096
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	192	0	192	8	0	8	188	0	188	12	0	12
99998	3 011 875	0	3 011 875	948 285	0	948 285	633 138	0	633 138	3 327 022	0	3 327 022
Итого по активу (баланс)	5 141 353	0	5 141 353	1 551 260	0	1 551 260	944 282	0	944 282	5 748 331	0	5 748 331
Пассив
91311	167 544	0	167 544	1 900	0	1 900	6 519	0	6 519	172 163	0	172 163
91312	2 728 766	0	2 728 766	354 572	0	354 572	639 834	0	639 834	3 014 028	0	3 014 028
91315	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91316	34 554	0	34 554	110 972	0	110 972	120 884	0	120 884	44 466	0	44 466
91317	26 158	0	26 158	157 694	0	157 694	181 048	0	181 048	49 512	0	49 512
91507	46 845	0	46 845	0	0	0	0	0	0	46 845	0	46 845
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 129 478	0	2 129 478	298 352	0	298 352	590 183	0	590 183	2 421 309	0	2 421 309
Итого по пассиву (баланс)	5 141 353	0	5 141 353	931 490	0	931 490	1 538 468	0	1 538 468	5 748 331	0	5 748 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	153 200	0	153 200	153 200	0	153 200	0	0	0
99996	0	0	0	2 813 777	0	2 813 777	2 813 777	0	2 813 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 966 977	0	2 966 977	2 966 977	0	2 966 977	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 660 000	153 777	2 813 777	2 660 000	153 777	2 813 777	0	0	0
99997	0	0	0	153 199	0	153 199	153 199	0	153 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 813 199	153 777	2 966 976	2 813 199	153 777	2 966 976	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?