Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 657	3 551	112 208	926 741	25 279	952 020	882 299	25 008	907 307	153 099	3 822	156 921
20208	20	0	20	181	0	181	188	0	188	13	0	13
20209	0	0	0	479 816	0	479 816	479 816	0	479 816	0	0	0
30102	167 498	0	167 498	2 211 486	0	2 211 486	2 251 960	0	2 251 960	127 024	0	127 024
30110	3 811	19 768	23 579	76 199	27 078	103 277	76 688	29 026	105 714	3 322	17 820	21 142
30114	0	1 312	1 312	0	8 112	8 112	0	8 661	8 661	0	763	763
30202	16 237	0	16 237	108	0	108	0	0	0	16 345	0	16 345
30204	525	0	525	0	0	0	11	0	11	514	0	514
30210	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	187	0	187	24 905	6 616	31 521	24 749	6 549	31 298	343	67	410
30302	4	1 121	1 125	67 719	5 105	72 824	14 317	4 045	18 362	53 406	2 181	55 587
30306	184 640	11	184 651	412 871	787	413 658	435 143	786	435 929	162 368	12	162 380
30424	526	0	526	22 145	0	22 145	22 121	0	22 121	550	0	550
31901	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44906	26 500	0	26 500	9 000	0	9 000	5 500	0	5 500	30 000	0	30 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	32 426	0	32 426	47 729	0	47 729	53 634	0	53 634	26 521	0	26 521
45204	45	0	45	63 000	0	63 000	45	0	45	63 000	0	63 000
45205	63 310	0	63 310	0	0	0	63 310	0	63 310	0	0	0
45206	74 080	0	74 080	2 026	0	2 026	3 085	0	3 085	73 021	0	73 021
45207	213 309	0	213 309	20 079	0	20 079	2 894	0	2 894	230 494	0	230 494
45208	175 373	0	175 373	7 500	0	7 500	2 245	0	2 245	180 628	0	180 628
45401	8 142	0	8 142	2 499	0	2 499	3 999	0	3 999	6 642	0	6 642
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	20 150	0	20 150	1 904	0	1 904	421	0	421	21 633	0	21 633
45407	144 682	0	144 682	1 096	0	1 096	10 920	0	10 920	134 858	0	134 858
45408	99 610	0	99 610	2 885	0	2 885	894	0	894	101 601	0	101 601
45505	873	0	873	0	0	0	186	0	186	687	0	687
45506	79 526	0	79 526	1 010	0	1 010	5 496	0	5 496	75 040	0	75 040
45507	532 942	0	532 942	2 325	0	2 325	12 424	0	12 424	522 843	0	522 843
45812	26 174	0	26 174	187	0	187	0	0	0	26 361	0	26 361
45814	11 398	0	11 398	55	0	55	3 914	0	3 914	7 539	0	7 539
45815	27 252	0	27 252	136	0	136	15 131	0	15 131	12 257	0	12 257
45912	2 431	0	2 431	99	0	99	0	0	0	2 530	0	2 530
45914	292	0	292	5	0	5	0	0	0	297	0	297
45915	497	0	497	82	0	82	141	0	141	438	0	438
47404	1	16 672	16 673	22 118	22 630	44 748	22 118	23 160	45 278	1	16 142	16 143
47408	0	0	0	21 017	24 109	45 126	21 017	24 109	45 126	0	0	0
47423	16 010	236	16 246	22 498	50	22 548	22 495	58	22 553	16 013	228	16 241
47427	1 954	0	1 954	448	0	448	2 375	0	2 375	27	0	27
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	15 748	0	15 748	173	0	173	0	0	0	15 921	0	15 921
60302	2 266	0	2 266	677	0	677	657	0	657	2 286	0	2 286
60308	96	0	96	224	0	224	267	0	267	53	0	53
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	3 552	0	3 552	7 050	0	7 050	6 322	0	6 322	4 280	0	4 280
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	248 599	0	248 599	13 991	0	13 991	13 991	0	13 991	248 599	0	248 599
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	365	0	365	495	0	495	341	0	341	519	0	519
61009	2 207	0	2 207	1 112	0	1 112	999	0	999	2 320	0	2 320
61011	2 237	0	2 237	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	2 237	0	2 237
61209	0	0	0	25 906	0	25 906	25 906	0	25 906	0	0	0
61403	3 223	0	3 223	969	0	969	531	0	531	3 661	0	3 661
61702	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
70606	197 248	0	197 248	48 858	0	48 858	6 403	0	6 403	239 703	0	239 703
70608	23 621	0	23 621	4 102	0	4 102	177	0	177	27 546	0	27 546
70802	12 460	0	12 460	0	0	0	12 460	0	12 460	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 628 836	42 671	2 671 507	4 600 054	119 766	4 719 820	4 573 218	121 402	4 694 620	2 655 672	41 035	2 696 707
Пассив
10207	130 000	0	130 000	7	0	7	7	0	7	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 472	0	27 472	12 460	0	12 460	0	0	0	15 012	0	15 012
30232	0	76	76	24 764	6 233	30 997	24 764	6 284	31 048	0	127	127
30301	4	1 121	1 125	13 367	3 947	17 314	66 769	5 007	71 776	53 406	2 181	55 587
30305	184 640	11	184 651	435 351	1	435 352	413 079	2	413 081	162 368	12	162 380
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	13 489	0	13 489	107 703	0	107 703	100 418	0	100 418	6 204	0	6 204
40603	744	0	744	1 647	0	1 647	2 331	0	2 331	1 428	0	1 428
40701	779	0	779	150	0	150	32	0	32	661	0	661
40702	394 445	39 300	433 745	2 275 203	35 026	2 310 229	2 276 712	31 941	2 308 653	395 954	36 215	432 169
40703	15 620	0	15 620	16 001	0	16 001	17 289	0	17 289	16 908	0	16 908
40802	150 394	221	150 615	486 542	4 064	490 606	479 169	4 396	483 565	143 021	553	143 574
40817	8 928	0	8 928	237 720	0	237 720	232 925	0	232 925	4 133	0	4 133
40821	13	0	13	4 709	0	4 709	4 698	0	4 698	2	0	2
40905	0	0	0	13 621	0	13 621	13 622	0	13 622	1	0	1
40909	0	0	0	2 094	1 826	3 920	2 094	1 826	3 920	0	0	0
40910	0	0	0	572	357	929	572	357	929	0	0	0
40911	167	0	167	207 025	0	207 025	206 858	0	206 858	0	0	0
40912	0	0	0	3 636	2 996	6 632	3 636	2 996	6 632	0	0	0
40913	0	0	0	1 008	2 312	3 320	1 008	2 312	3 320	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	10 000	0	10 000	14 500	0	14 500
42106	151 000	0	151 000	95 000	0	95 000	61 300	0	61 300	117 300	0	117 300
42301	11 302	618	11 920	18 962	964	19 926	22 438	884	23 322	14 778	538	15 316
42303	140	0	140	45	0	45	0	0	0	95	0	95
42304	1 597	0	1 597	24 138	0	24 138	23 003	0	23 003	462	0	462
42305	48 318	77	48 395	22 963	4	22 967	181 447	2	181 449	206 802	75	206 877
42306	897 681	0	897 681	258 025	0	258 025	100 752	0	100 752	740 408	0	740 408
42307	77 571	0	77 571	7 752	0	7 752	19 311	0	19 311	89 130	0	89 130
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
45215	22 238	0	22 238	1 225	0	1 225	1 196	0	1 196	22 209	0	22 209
45415	820	0	820	25	0	25	28	0	28	823	0	823
45515	6 050	0	6 050	487	0	487	378	0	378	5 941	0	5 941
45818	47 984	0	47 984	11 361	0	11 361	1	0	1	36 624	0	36 624
45918	1 713	0	1 713	3	0	3	1	0	1	1 711	0	1 711
47403	0	0	0	20 548	1 574	22 122	20 548	1 574	22 122	0	0	0
47407	0	0	0	23 461	20 109	43 570	23 461	20 109	43 570	0	0	0
47411	4 592	4	4 596	2 654	0	2 654	1 614	0	1 614	3 552	4	3 556
47416	92	0	92	5 520	0	5 520	5 617	0	5 617	189	0	189
47422	5	1	6	277	43	320	273	44	317	1	2	3
47425	912	0	912	16 308	0	16 308	16 159	0	16 159	763	0	763
47426	1 683	0	1 683	1 734	0	1 734	287	0	287	236	0	236
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	553	553	0	35	35	0	17	17	0	535	535
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	305	0	305	3 394	0	3 394	4 405	0	4 405	1 316	0	1 316
60305	0	0	0	4 662	0	4 662	8 033	0	8 033	3 371	0	3 371
60309	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60311	193	0	193	5 524	0	5 524	5 547	0	5 547	216	0	216
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	13	0	13	58	0	58	45	0	45
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	52 563	0	52 563	97	0	97	616	0	616	53 082	0	53 082
61301	24	0	24	2	0	2	14	0	14	36	0	36
61304	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70601	181 334	0	181 334	8 691	0	8 691	67 012	0	67 012	239 655	0	239 655
70603	23 779	0	23 779	141	0	141	4 050	0	4 050	27 688	0	27 688
70615	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
Итого по пассиву (баланс)	2 629 522	41 985	2 671 507	4 397 227	79 492	4 476 719	4 424 168	77 751	4 501 919	2 656 463	40 244	2 696 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	552	552	0	17	17	0	34	34	0	535	535
90901	174 364	0	174 364	8 379	0	8 379	19 181	0	19 181	163 562	0	163 562
90902	68 241	12 710	80 951	21 610	0	21 610	7 254	0	7 254	82 597	12 710	95 307
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 178 447	0	1 178 447	15 125	0	15 125	25 595	0	25 595	1 167 977	0	1 167 977
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	16 558	0	16 558	1 010	0	1 010	6 168	0	6 168	11 400	0	11 400
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 049 821	0	2 049 821	221 989	0	221 989	229 827	0	229 827	2 041 983	0	2 041 983
Итого по активу (баланс)	3 499 086	13 262	3 512 348	268 113	17	268 130	288 026	34	288 060	3 479 173	13 245	3 492 418
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	14 999	554	15 553	0	35	35	0	17	17	14 999	536	15 535
91312	1 734 139	0	1 734 139	54 197	0	54 197	62 703	0	62 703	1 742 645	0	1 742 645
91315	57 353	553	57 906	872	35	907	0	17	17	56 481	535	57 016
91316	5 772	0	5 772	10 583	0	10 583	9 400	0	9 400	4 589	0	4 589
91317	189 922	0	189 922	164 008	0	164 008	149 755	0	149 755	175 669	0	175 669
91507	46 529	0	46 529	0	0	0	0	0	0	46 529	0	46 529
99999	1 462 527	0	1 462 527	57 946	0	57 946	45 854	0	45 854	1 450 435	0	1 450 435
Итого по пассиву (баланс)	3 511 241	1 107	3 512 348	287 703	70	287 773	267 809	34	267 843	3 491 347	1 071	3 492 418
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?