Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 337	4 473	78 810	741 167	15 485	756 652	760 993	14 739	775 732	54 511	5 219	59 730
20208	6	0	6	315	0	315	293	0	293	28	0	28
20209	4 700	0	4 700	340 407	0	340 407	340 877	0	340 877	4 230	0	4 230
30102	156 666	0	156 666	2 276 402	0	2 276 402	2 358 056	0	2 358 056	75 012	0	75 012
30110	13 425	18 998	32 423	458 915	35 917	494 832	456 101	34 817	490 918	16 239	20 098	36 337
30114	0	34	34	0	29 322	29 322	0	29 263	29 263	0	93	93
30202	16 423	0	16 423	0	0	0	389	0	389	16 034	0	16 034
30204	722	0	722	0	0	0	183	0	183	539	0	539
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	48	3	51	21 521	4 198	25 719	21 429	4 201	25 630	140	0	140
30302	1	723	724	11 374	3 016	14 390	11 360	3 021	14 381	15	718	733
30306	103 775	8	103 783	45 694	1	45 695	26 269	0	26 269	123 200	9	123 209
30424	480	0	480	56 647	0	56 647	56 639	0	56 639	488	0	488
31901	10 000	0	10 000	250 000	0	250 000	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	52 260	0	52 260	68 981	0	68 981	91 359	0	91 359	29 882	0	29 882
45204	7 364	0	7 364	45	0	45	7 364	0	7 364	45	0	45
45205	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45206	131 412	0	131 412	2 379	0	2 379	54 730	0	54 730	79 061	0	79 061
45207	213 326	0	213 326	52 758	0	52 758	36 378	0	36 378	229 706	0	229 706
45208	142 811	0	142 811	2 700	0	2 700	3 446	0	3 446	142 065	0	142 065
45401	4 351	0	4 351	6 121	0	6 121	3 056	0	3 056	7 416	0	7 416
45405	1 200	0	1 200	200	0	200	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	13 536	0	13 536	6 161	0	6 161	21	0	21	19 676	0	19 676
45407	145 535	0	145 535	690	0	690	1 076	0	1 076	145 149	0	145 149
45408	100 993	0	100 993	600	0	600	1 098	0	1 098	100 495	0	100 495
45503	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45505	661	0	661	70	0	70	174	0	174	557	0	557
45506	83 576	0	83 576	2 420	0	2 420	6 248	0	6 248	79 748	0	79 748
45507	514 533	0	514 533	19 969	0	19 969	19 826	0	19 826	514 676	0	514 676
45812	26 174	0	26 174	809	0	809	571	0	571	26 412	0	26 412
45814	15 521	0	15 521	0	0	0	3 762	0	3 762	11 759	0	11 759
45815	27 350	0	27 350	3 149	0	3 149	3 155	0	3 155	27 344	0	27 344
45912	2 431	0	2 431	109	0	109	0	0	0	2 540	0	2 540
45914	494	0	494	0	0	0	202	0	202	292	0	292
45915	452	0	452	61	0	61	27	0	27	486	0	486
47404	1	17 843	17 844	57 358	57 549	114 907	57 359	58 257	115 616	0	17 135	17 135
47408	0	0	0	60 585	60 515	121 100	60 585	60 515	121 100	0	0	0
47423	13 479	243	13 722	10 935	294	11 229	7 545	44	7 589	16 869	493	17 362
47427	5	0	5	192	0	192	176	0	176	21	0	21
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	15 397	0	15 397	173	0	173	0	0	0	15 570	0	15 570
60302	2 247	0	2 247	122	0	122	129	0	129	2 240	0	2 240
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60312	3 292	0	3 292	5 406	0	5 406	5 479	0	5 479	3 219	0	3 219
60401	234 571	0	234 571	115	0	115	0	0	0	234 686	0	234 686
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	13 991	0	13 991	241	0	241	115	0	115	14 117	0	14 117
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	490	0	490	171	0	171	259	0	259	402	0	402
61009	1 846	0	1 846	373	0	373	190	0	190	2 029	0	2 029
61011	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
61209	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
61403	3 065	0	3 065	4	0	4	32	0	32	3 037	0	3 037
70606	121 965	0	121 965	45 357	0	45 357	4 055	0	4 055	163 267	0	163 267
70608	15 374	0	15 374	4 541	0	4 541	121	0	121	19 794	0	19 794
70802	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
Итого по активу (баланс)	2 393 437	42 325	2 435 762	4 563 889	206 297	4 770 186	4 579 779	204 857	4 784 636	2 377 547	43 765	2 421 312
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 035	0	123 035	0	0	0	0	0	0	123 035	0	123 035
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 383	0	27 383	0	0	0	82	0	82	27 465	0	27 465
30232	148	3	151	21 454	4 118	25 572	21 307	4 219	25 526	1	104	105
30301	1	723	724	11 351	2 879	14 230	11 365	2 874	14 239	15	718	733
30305	103 775	8	103 783	26 270	0	26 270	45 695	1	45 696	123 200	9	123 209
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 177	0	2 177	34 433	0	34 433	33 786	0	33 786	1 530	0	1 530
40603	732	0	732	1 556	0	1 556	1 699	0	1 699	875	0	875
40701	478	0	478	760	0	760	1 056	0	1 056	774	0	774
40702	365 850	38 800	404 650	2 463 779	45 734	2 509 513	2 390 547	46 999	2 437 546	292 618	40 065	332 683
40703	15 205	0	15 205	17 792	0	17 792	17 143	0	17 143	14 556	0	14 556
40802	153 027	60	153 087	578 568	18 377	596 945	558 836	18 377	577 213	133 295	60	133 355
40817	2 444	0	2 444	45 563	0	45 563	49 783	0	49 783	6 664	0	6 664
40821	29	0	29	5 752	0	5 752	5 757	0	5 757	34	0	34
40905	0	0	0	10 021	0	10 021	10 021	0	10 021	0	0	0
40909	0	0	0	2 394	1 226	3 620	2 394	1 226	3 620	0	0	0
40910	0	0	0	336	201	537	336	201	537	0	0	0
40911	0	0	0	151 523	0	151 523	151 524	0	151 524	1	0	1
40912	0	0	0	2 632	2 638	5 270	2 632	2 638	5 270	0	0	0
40913	0	0	0	791	598	1 389	791	598	1 389	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	111 000	0	111 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	151 000	0	151 000
42301	11 188	746	11 934	15 793	4 172	19 965	16 480	4 195	20 675	11 875	769	12 644
42303	173	0	173	0	0	0	1	0	1	174	0	174
42304	551	0	551	0	0	0	611	0	611	1 162	0	1 162
42305	32 006	78	32 084	9 091	4	9 095	16 195	5	16 200	39 110	79	39 189
42306	927 459	0	927 459	201 606	0	201 606	181 851	0	181 851	907 704	0	907 704
42307	62 913	0	62 913	6 863	0	6 863	6 054	0	6 054	62 104	0	62 104
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	18 077	0	18 077	6 013	0	6 013	5 749	0	5 749	17 813	0	17 813
45415	816	0	816	2	0	2	0	0	0	814	0	814
45515	6 078	0	6 078	3 579	0	3 579	3 499	0	3 499	5 998	0	5 998
45818	49 591	0	49 591	1 477	0	1 477	39	0	39	48 153	0	48 153
45918	1 789	0	1 789	73	0	73	1	0	1	1 717	0	1 717
47403	0	0	0	53 368	4 008	57 376	53 368	4 008	57 376	0	0	0
47407	0	0	0	60 736	59 627	120 363	60 736	59 627	120 363	0	0	0
47411	3 399	4	3 403	1 539	0	1 539	2 050	1	2 051	3 910	5	3 915
47416	112	0	112	3 842	0	3 842	3 732	0	3 732	2	0	2
47422	2	1	3	4 129	32	4 161	4 132	33	4 165	5	2	7
47425	771	0	771	6 891	0	6 891	7 452	0	7 452	1 332	0	1 332
47426	655	0	655	8	0	8	341	0	341	988	0	988
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	568	568	0	29	29	0	29	29	0	568	568
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	2 231	0	2 231	5 220	0	5 220	3 400	0	3 400	411	0	411
60305	3 131	0	3 131	10 476	0	10 476	7 345	0	7 345	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	239	0	239	461	0	461	412	0	412	190	0	190
60320	126	0	126	83	0	83	0	0	0	43	0	43
60322	3	0	3	57	0	57	54	0	54	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	51 797	0	51 797	0	0	0	421	0	421	52 218	0	52 218
61301	27	0	27	7	0	7	2	0	2	22	0	22
61304	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
70601	111 476	0	111 476	8 568	0	8 568	49 398	0	49 398	152 306	0	152 306
70603	15 538	0	15 538	119	0	119	4 555	0	4 555	19 974	0	19 974
Итого по пассиву (баланс)	2 394 768	40 994	2 435 762	3 840 056	143 643	3 983 699	3 824 218	145 031	3 969 249	2 378 930	42 382	2 421 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	568	568	0	29	29	0	29	29	0	568	568
90901	171 480	0	171 480	8 285	0	8 285	10 803	0	10 803	168 962	0	168 962
90902	62 400	12 710	75 110	12 599	0	12 599	9 086	0	9 086	65 913	12 710	78 623
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 161 675	0	1 161 675	40 494	0	40 494	14 260	0	14 260	1 187 909	0	1 187 909
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	14 957	0	14 957	1 016	0	1 016	230	0	230	15 743	0	15 743
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	454	0	454	0	0	0	24	0	24	430	0	430
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 986 652	0	1 986 652	343 799	0	343 799	259 713	0	259 713	2 070 738	0	2 070 738
Итого по активу (баланс)	3 408 844	13 278	3 422 122	406 193	29	406 222	294 117	29	294 146	3 520 920	13 278	3 534 198
Пассив
91311	14 999	569	15 568	0	29	29	0	29	29	14 999	569	15 568
91312	1 697 864	0	1 697 864	110 101	0	110 101	110 340	0	110 340	1 698 103	0	1 698 103
91315	57 353	568	57 921	0	29	29	0	29	29	57 353	568	57 921
91316	10 041	0	10 041	40 857	0	40 857	34 735	0	34 735	3 919	0	3 919
91317	158 729	0	158 729	108 697	0	108 697	198 666	0	198 666	248 698	0	248 698
91507	46 529	0	46 529	0	0	0	0	0	0	46 529	0	46 529
99999	1 435 470	0	1 435 470	31 127	0	31 127	59 117	0	59 117	1 463 460	0	1 463 460
Итого по пассиву (баланс)	3 420 985	1 137	3 422 122	290 782	58	290 840	402 858	58	402 916	3 533 061	1 137	3 534 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?