Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 750	3 866	67 616	624 640	14 657	639 297	629 867	14 708	644 575	58 523	3 815	62 338
20207	567	0	567	111 212	9 285	120 497	111 779	9 285	121 064	0	0	0
20208	24	0	24	329	0	329	338	0	338	15	0	15
20209	0	0	0	178 198	0	178 198	174 968	0	174 968	3 230	0	3 230
30102	86 316	0	86 316	2 278 254	0	2 278 254	2 291 008	0	2 291 008	73 562	0	73 562
30110	1 055	2 424	3 479	4 186	48 398	52 584	3 567	48 757	52 324	1 674	2 065	3 739
30114	0	115	115	0	17 328	17 328	0	16 936	16 936	0	507	507
30202	20 641	0	20 641	593	0	593	0	0	0	21 234	0	21 234
30204	243	0	243	0	0	0	65	0	65	178	0	178
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30213	826	296	1 122	23 399	2 574	25 973	22 828	2 730	25 558	1 397	140	1 537
30233	1	0	1	1 379	0	1 379	1 380	0	1 380	0	0	0
30302	2 583	1 593	4 176	68 892	59 292	128 184	69 326	59 427	128 753	2 149	1 458	3 607
30306	33 370	0	33 370	73 049	29 049	102 098	95 419	29 049	124 468	11 000	0	11 000
30402	6 789	0	6 789	2 504 897	0	2 504 897	2 506 606	0	2 506 606	5 080	0	5 080
30404	0	0	0	67 476	0	67 476	67 476	0	67 476	0	0	0
30409	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
31901	360 000	0	360 000	2 360 000	0	2 360 000	2 340 000	0	2 340 000	380 000	0	380 000
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44907	9 800	0	9 800	1 100	0	1 100	5 000	0	5 000	5 900	0	5 900
45201	32 267	0	32 267	54 670	0	54 670	56 573	0	56 573	30 364	0	30 364
45204	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45205	285	0	285	245	0	245	0	0	0	530	0	530
45206	157 616	0	157 616	22 114	0	22 114	17 867	0	17 867	161 863	0	161 863
45207	280 942	0	280 942	60 464	0	60 464	78 044	0	78 044	263 362	0	263 362
45208	139 510	0	139 510	11 424	0	11 424	9 747	0	9 747	141 187	0	141 187
45401	2 094	0	2 094	1 188	0	1 188	1 222	0	1 222	2 060	0	2 060
45406	35 009	0	35 009	1 507	0	1 507	8 108	0	8 108	28 408	0	28 408
45407	131 950	0	131 950	10 846	0	10 846	9 177	0	9 177	133 619	0	133 619
45408	34 309	0	34 309	2 885	0	2 885	268	0	268	36 926	0	36 926
45505	26 290	0	26 290	185	0	185	787	0	787	25 688	0	25 688
45506	132 651	0	132 651	8 080	0	8 080	11 434	0	11 434	129 297	0	129 297
45507	171 740	0	171 740	16 380	0	16 380	6 645	0	6 645	181 475	0	181 475
45812	47 196	0	47 196	9 130	0	9 130	500	0	500	55 826	0	55 826
45814	3 433	0	3 433	0	0	0	8	0	8	3 425	0	3 425
45815	5 491	0	5 491	103	0	103	159	0	159	5 435	0	5 435
45912	2 241	0	2 241	1 496	0	1 496	221	0	221	3 516	0	3 516
45914	126	0	126	49	0	49	28	0	28	147	0	147
45915	347	0	347	24	0	24	48	0	48	323	0	323
47404	408	1 107	1 515	53 656	72 804	126 460	53 486	72 843	126 329	578	1 068	1 646
47408	0	0	0	80 705	80 686	161 391	80 705	80 686	161 391	0	0	0
47423	10 798	296	11 094	85 060	5 607	90 667	87 811	5 412	93 223	8 047	491	8 538
47427	3 020	0	3 020	691	0	691	1 863	0	1 863	1 848	0	1 848
50106	3 082	0	3 082	1 310	0	1 310	0	0	0	4 392	0	4 392
50107	783	0	783	1 636	0	1 636	27	0	27	2 392	0	2 392
50121	32	0	32	40	0	40	30	0	30	42	0	42
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50606	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
50621	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51401	53 473	0	53 473	327	0	327	0	0	0	53 800	0	53 800
51506	14 060	0	14 060	71	0	71	0	0	0	14 131	0	14 131
60302	103	0	103	125	0	125	159	0	159	69	0	69
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	1 222	0	1 222	2 393	0	2 393	2 765	0	2 765	850	0	850
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	266 595	0	266 595	304	0	304	128	0	128	266 771	0	266 771
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60701	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	217	0	217	343	0	343	273	0	273	287	0	287
61009	153	0	153	83	0	83	126	0	126	110	0	110
61011	4 900	0	4 900	259	0	259	259	0	259	4 900	0	4 900
61209	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
61210	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
61403	745	0	745	3	0	3	32	0	32	716	0	716
70606	257 574	0	257 574	37 837	0	37 837	8 215	0	8 215	287 196	0	287 196
70607	1	0	1	85	0	85	0	0	0	86	0	86
70608	8 850	0	8 850	3 103	0	3 103	704	0	704	11 249	0	11 249
70611	76	0	76	483	0	483	0	0	0	559	0	559
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 144	0	26 144	0	0	0	0	0	0	26 144	0	26 144
30222	0	0	0	0	2 466	2 466	0	2 466	2 466	0	0	0
30301	2 583	1 593	4 176	69 564	59 261	128 825	69 130	59 126	128 256	2 149	1 458	3 607
30305	33 370	0	33 370	95 503	29 049	124 552	73 133	29 049	102 182	11 000	0	11 000
30408	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
40502	257	0	257	259	0	259	260	0	260	258	0	258
40602	15 658	0	15 658	53 476	0	53 476	41 638	0	41 638	3 820	0	3 820
40603	1 447	0	1 447	3 032	0	3 032	2 930	0	2 930	1 345	0	1 345
40701	65	0	65	10	0	10	89	0	89	144	0	144
40702	343 671	5 647	349 318	1 852 386	94 955	1 947 341	1 848 137	94 605	1 942 742	339 422	5 297	344 719
40703	21 228	0	21 228	12 683	0	12 683	14 545	0	14 545	23 090	0	23 090
40802	156 057	689	156 746	656 838	5 120	661 958	672 156	5 114	677 270	171 375	683	172 058
40817	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
40905	0	0	0	25 151	0	25 151	25 151	0	25 151	0	0	0
40909	0	0	0	2 178	2 020	4 198	2 178	2 020	4 198	0	0	0
40910	0	0	0	347	301	648	347	301	648	0	0	0
40911	294	0	294	39 824	0	39 824	39 626	0	39 626	96	0	96
40912	0	0	0	4 542	2 459	7 001	4 542	2 459	7 001	0	0	0
40913	0	0	0	566	1 285	1 851	566	1 285	1 851	0	0	0
42301	28 669	1 395	30 064	42 744	1 117	43 861	38 500	1 196	39 696	24 425	1 474	25 899
42303	432	0	432	3	0	3	88	0	88	517	0	517
42304	2 597	0	2 597	1 014	0	1 014	27	0	27	1 610	0	1 610
42305	21 103	126	21 229	6 797	4	6 801	6 365	12	6 377	20 671	134	20 805
42306	1 210 622	0	1 210 622	87 512	0	87 512	93 588	0	93 588	1 216 698	0	1 216 698
42307	643	0	643	72	0	72	2	0	2	573	0	573
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 130	0	5 130	1 884	0	1 884	1 781	0	1 781	5 027	0	5 027
45415	494	0	494	61	0	61	48	0	48	481	0	481
45515	6 048	0	6 048	2 022	0	2 022	1 681	0	1 681	5 707	0	5 707
45818	6 486	0	6 486	77	0	77	235	0	235	6 644	0	6 644
45918	249	0	249	3	0	3	17	0	17	263	0	263
47403	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
47407	0	0	0	108 781	79 172	187 953	108 781	79 172	187 953	0	0	0
47411	147	8	155	16	1	17	28	3	31	159	10	169
47416	1 295	0	1 295	6 640	0	6 640	5 382	0	5 382	37	0	37
47422	267	56	323	36 767	5 424	42 191	36 664	5 567	42 231	164	199	363
47425	1 241	0	1 241	2 630	0	2 630	1 957	0	1 957	568	0	568
47426	123	0	123	0	0	0	110	0	110	233	0	233
50120	0	0	0	11	0	11	25	0	25	14	0	14
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	162	222	0	10	10	0	17	17	60	169	229
60301	308	0	308	4 396	0	4 396	5 419	0	5 419	1 331	0	1 331
60305	764	0	764	4 857	0	4 857	4 893	0	4 893	800	0	800
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	498	0	498	689	0	689	692	0	692	501	0	501
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	23	0	23	45	0	45	52	0	52	30	0	30
60601	46 113	0	46 113	107	0	107	479	0	479	46 485	0	46 485
61301	7	0	7	52	0	52	62	0	62	17	0	17
61304	16	0	16	0	0	0	40	0	40	56	0	56
70601	257 633	0	257 633	10 211	0	10 211	39 948	0	39 948	287 370	0	287 370
70602	34	0	34	0	0	0	81	0	81	115	0	115
70603	8 931	0	8 931	753	0	753	3 181	0	3 181	11 359	0	11 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22	163	185	0	16	16	0	9	9	22	170	192
90901	210 375	0	210 375	6 026	0	6 026	8 624	0	8 624	207 777	0	207 777
90902	216 931	14	216 945	20 807	0	20 807	7 991	0	7 991	229 747	14	229 761
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
91220	0	0	0	2 827	0	2 827	0	0	0	2 827	0	2 827
91414	1 397 764	0	1 397 764	70 431	0	70 431	165 949	0	165 949	1 302 246	0	1 302 246
91501	9 509	0	9 509	376	0	376	376	0	376	9 509	0	9 509
91604	6 198	0	6 198	455	0	455	553	0	553	6 100	0	6 100
91704	455	0	455	0	0	0	1	0	1	454	0	454
91802	8 535	0	8 535	0	0	0	12	0	12	8 523	0	8 523
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	1 798 633	0	1 798 633	353 992	0	353 992	340 464	0	340 464	1 812 161	0	1 812 161
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91311	18 500	85	18 585	0	5	5	0	8	8	18 500	88	18 588
91312	1 632 265	0	1 632 265	194 388	0	194 388	178 547	0	178 547	1 616 424	0	1 616 424
91315	36 562	84	36 646	0	5	5	302	9	311	36 864	88	36 952
91316	14 283	0	14 283	18 968	0	18 968	15 644	0	15 644	10 959	0	10 959
91317	93 955	0	93 955	126 570	0	126 570	158 954	0	158 954	126 339	0	126 339
91507	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99999	1 850 067	0	1 850 067	183 259	0	183 259	100 681	0	100 681	1 767 489	0	1 767 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	3 329 309,0000	0	0	305 875,0000	0	0	303 000,0000	0	0	3 332 184,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 309 822,0000	0	0	3 000,0000	0	0	5 875,0000	0	0	3 312 697,0000

Страница была полезной?