Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	475 266	0	475 266	78 558	0	78 558	72 049	0	72 049	481 775	0	481 775
10610	946 796	0	946 796	1 398	0	1 398	11 756	0	11 756	936 438	0	936 438
10620	2 417 916	0	2 417 916	612 780	0	612 780	20 490	0	20 490	3 010 206	0	3 010 206
20202	4 075 166	2 311 293	6 386 459	59 423 267	13 064 810	72 488 077	59 951 006	12 829 379	72 780 385	3 547 427	2 546 724	6 094 151
20208	4 085 475	104 424	4 189 899	32 217 036	793 238	33 010 274	32 133 414	781 949	32 915 363	4 169 097	115 713	4 284 810
20209	931 527	108 036	1 039 563	32 862 428	4 741 172	37 603 600	32 402 904	4 685 004	37 087 908	1 391 051	164 204	1 555 255
30102	24 402 436	0	24 402 436	2 779 413 966	0	2 779 413 966	2 771 883 908	0	2 771 883 908	31 932 494	0	31 932 494
30110	7 955	84 539	92 494	3 656 563	4 036 680	7 693 243	3 656 375	3 832 086	7 488 461	8 143	289 133	297 276
30114	143 405	4 952 789	5 096 194	15 840 584	1 100 180 171	1 116 020 755	15 948 637	1 089 076 669	1 105 025 306	35 352	16 056 291	16 091 643
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30202	3 787 246	0	3 787 246	26 703	0	26 703	0	0	0	3 813 949	0	3 813 949
30204	2 195 856	0	2 195 856	79 197	0	79 197	0	0	0	2 275 053	0	2 275 053
30210	155 813	0	155 813	6 242 942	0	6 242 942	6 230 563	0	6 230 563	168 192	0	168 192
30221	100 530	64 175	164 705	312 669 583	1 374 189	314 043 772	312 579 553	1 374 226	313 953 779	190 560	64 138	254 698
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45406	22 909	0	22 909	2 692	0	2 692	4 272	0	4 272	21 329	0	21 329
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45408	1 066 376	0	1 066 376	93 036	0	93 036	29 042	0	29 042	1 130 370	0	1 130 370
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45503	21 052	48	21 100	2 824	265	3 089	22 962	88	23 050	914	225	1 139
45504	8 401	0	8 401	4 731	0	4 731	4 850	0	4 850	8 282	0	8 282
45505	58 263	0	58 263	25 299	0	25 299	33 134	0	33 134	50 428	0	50 428
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45603	0	0	0	0	33 337	33 337	0	1 466	1 466	0	31 871	31 871
45604	0	3 302 738	3 302 738	0	393 897	393 897	0	1 394 152	1 394 152	0	2 302 483	2 302 483
45605	0	5 355 835	5 355 835	4 000 000	669 432	4 669 432	0	1 351 193	1 351 193	4 000 000	4 674 074	8 674 074
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45702	3	0	3	62	5	67	54	0	54	11	5	16
45705	10 581	0	10 581	0	0	0	587	0	587	9 994	0	9 994
45706	123 748	102 529	226 277	1 002	14 329	15 331	11 896	6 219	18 115	112 854	110 639	223 493
45708	8 632	0	8 632	5 258	681	5 939	4 973	493	5 466	8 917	188	9 105
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45814	652 823	27 340	680 163	8 618	3 831	12 449	10 134	1 522	11 656	651 307	29 649	680 956
45815	17 505 917	691 873	18 197 790	649 016	232 810	881 826	583 601	43 533	627 134	17 571 332	881 150	18 452 482
45816	0	0	0	0	1 104 760	1 104 760	0	1 104 760	1 104 760	0	0	0
45817	4 591	28 978	33 569	1 649	4 413	6 062	281	1 785	2 066	5 959	31 606	37 565
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61002	66 658	0	66 658	2 788	0	2 788	2 799	0	2 799	66 647	0	66 647
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61209	0	0	0	183 552	0	183 552	183 552	0	183 552	0	0	0
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61702	741 790	0	741 790	0	0	0	741 790	0	741 790	0	0	0
61703	3 130 241	0	3 130 241	970 230	0	970 230	0	0	0	4 100 471	0	4 100 471
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61906	43 900	0	43 900	0	0	0	0	0	0	43 900	0	43 900
61907	2 352 635	0	2 352 635	22 282	0	22 282	58 525	0	58 525	2 316 392	0	2 316 392
61908	607 770	0	607 770	0	0	0	46 980	0	46 980	560 790	0	560 790
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62102	1 325	0	1 325	455	0	455	534	0	534	1 246	0	1 246
70606	89 428 749	0	89 428 749	15 598 301	0	15 598 301	6 558	0	6 558	105 020 492	0	105 020 492
70607	31 990	0	31 990	97 421	0	97 421	85 622	0	85 622	43 789	0	43 789
70608	328 716 795	0	328 716 795	72 972 199	0	72 972 199	0	0	0	401 688 994	0	401 688 994
70609	519 767	0	519 767	82 278	0	82 278	0	0	0	602 045	0	602 045
70610	13 637	0	13 637	1 177	0	1 177	0	0	0	14 814	0	14 814
70611	240 603	0	240 603	136 806	0	136 806	89 094	0	89 094	288 315	0	288 315
70614	14 022 862	0	14 022 862	31 832 405	0	31 832 405	17 600 219	0	17 600 219	28 255 048	0	28 255 048
70616	24 679	0	24 679	1 841 123	0	1 841 123	980 850	0	980 850	884 952	0	884 952
Итого по активу (баланс)	1 639 758 924	377 488 024	2 017 246 948	8 349 994 275	4 617 869 349	12 967 863 624	8 144 220 183	4 563 495 034	12 707 715 217	1 845 533 016	431 862 339	2 277 395 355
Пассив
10207	15 514 019	0	15 514 019	0	0	0	0	0	0	15 514 019	0	15 514 019
10601	4 734 551	0	4 734 551	55 715	0	55 715	0	0	0	4 678 836	0	4 678 836
10602	58 089 633	0	58 089 633	0	0	0	0	0	0	58 089 633	0	58 089 633
10603	111 120	0	111 120	13 647	0	13 647	14 010	0	14 010	111 483	0	111 483
10609	623 013	0	623 013	11 746	0	11 746	0	0	0	611 267	0	611 267
10701	775 701	0	775 701	0	0	0	0	0	0	775 701	0	775 701
10801	43 145 023	0	43 145 023	0	0	0	44 573	0	44 573	43 189 596	0	43 189 596
20309	0	520 736	520 736	0	39 897	39 897	0	81 473	81 473	0	562 312	562 312
20310	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30109	4 783 267	4 188 086	8 971 353	47 753 282	4 829 703	52 582 985	48 222 243	5 317 820	53 540 063	5 252 228	4 676 203	9 928 431
30111	9 189 842	435 383	9 625 225	871 134 902	832 711	871 967 613	874 333 764	904 907	875 238 671	12 388 704	507 579	12 896 283
30219	32 000	0	32 000	0	0	0	1 000	0	1 000	33 000	0	33 000
30220	0	433 818	433 818	1 113	6 595 578	6 596 691	1 113	6 573 369	6 574 482	0	411 609	411 609
30222	0	10 246	10 246	21 974	413 972	435 946	21 974	403 726	425 700	0	0	0
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70604	529 781	0	529 781	0	0	0	40 911	0	40 911	570 692	0	570 692
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Итого по пассиву (баланс)	1 633 136 325	384 110 623	2 017 246 948	8 233 291 042	3 947 355 262	12 180 646 304	8 417 372 893	4 023 421 818	12 440 794 711	1 817 218 176	460 177 179	2 277 395 355
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000
90901	40 407 780	12 407	40 420 187	5 007 447	1 739	5 009 186	1 825 499	726	1 826 225	43 589 728	13 420	43 603 148
90902	19 591 410	456 479	20 047 889	2 677 923	63 970	2 741 893	2 840 460	25 115	2 865 575	19 428 873	495 334	19 924 207
90904	9	0	9	3	0	3	0	0	0	12	0	12
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91419	243 516	0	243 516	10 138 602	655 451	10 794 053	9 264 939	655 451	9 920 390	1 117 179	0	1 117 179
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91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	964 979	187 819	1 152 798	0	26 316	26 316	7	10 455	10 462	964 972	203 680	1 168 652
91706	0	31 009	31 009	0	4 344	4 344	0	1 726	1 726	0	33 627	33 627
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	2 072 168	2	2 072 170	0	0	0	22	0	22	2 072 146	2	2 072 148
91803	1 202 103	1 973 142	3 175 245	0	276 372	276 372	350	110 028	110 378	1 201 753	2 139 486	3 341 239
91805	0	576 136	576 136	0	80 724	80 724	0	32 071	32 071	0	624 789	624 789
99998	686 746 348	0	686 746 348	454 304 108	0	454 304 108	447 232 291	0	447 232 291	693 818 165	0	693 818 165
Итого по активу (баланс)	1 479 028 972	112 326 049	1 591 355 021	520 014 403	27 132 394	547 146 797	477 562 350	7 382 422	484 944 772	1 521 481 025	132 076 021	1 653 557 046
Пассив
91003	0	0	0	26 703	0	26 703	26 703	0	26 703	0	0	0
91004	0	0	0	79 197	0	79 197	79 197	0	79 197	0	0	0
91311	64 445 468	3 384 499	67 829 967	1 846 213	221 932	2 068 145	20 635	471 830	492 465	62 619 890	3 634 397	66 254 287
91312	130 310 933	5 300 116	135 611 049	2 305 619	402 705	2 708 324	4 240 531	736 482	4 977 013	132 245 845	5 633 893	137 879 738
91314	2 005 335	21 513 245	23 518 580	105 204 830	213 837 241	319 042 071	105 240 884	217 223 063	322 463 947	2 041 389	24 899 067	26 940 456
91315	76 269 007	57 575 338	133 844 345	10 449 820	7 490 027	17 939 847	10 411 141	9 655 853	20 066 994	76 230 328	59 741 164	135 971 492
91316	7 163 543	4 515 789	11 679 332	9 100 202	2 692 636	11 792 838	9 408 835	444 978	9 853 813	7 472 176	2 268 131	9 740 307
91317	250 843 178	56 804 521	307 647 699	80 548 245	12 965 675	93 513 920	84 156 745	12 131 761	96 288 506	254 451 678	55 970 607	310 422 285
91318	3 309	566	3 875	0	31	31	0	79	79	3 309	614	3 923
91507	6 489 840	111 168	6 601 008	54 542	6 188	60 730	39 804	15 577	55 381	6 475 102	120 557	6 595 659
91508	10 493	0	10 493	485	0	485	10	0	10	10 018	0	10 018
99999	904 608 673	0	904 608 673	35 582 410	0	35 582 410	90 712 618	0	90 712 618	959 738 881	0	959 738 881
Итого по пассиву (баланс)	1 442 149 779	149 205 242	1 591 355 021	245 198 266	237 616 435	482 814 701	304 337 103	240 679 623	545 016 726	1 501 288 616	152 268 430	1 653 557 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	63 652	0	63 652	11 115 877	18 404 436	29 520 313	11 179 529	12 468 774	23 648 303	0	5 935 662	5 935 662
93302	5 176 588	10 485 565	15 662 153	6 274 180	11 596 265	17 870 445	11 115 877	17 750 157	28 866 034	334 891	4 331 673	4 666 564
93303	2 167 522	3 719 709	5 887 231	10 477 717	22 065 923	32 543 640	6 543 234	10 296 516	16 839 750	6 102 005	15 489 116	21 591 121
93304	27 480 443	19 666 143	47 146 586	2 868 290	11 797 702	14 665 992	6 362 005	21 666 163	28 028 168	23 986 728	9 797 682	33 784 410
93305	70 482 366	123 450 415	193 932 781	11 109 100	53 157 773	64 266 873	5 553 477	19 352 906	24 906 383	76 037 989	157 255 282	233 293 271
93306	0	3 123	3 123	19 762 885	220 230 860	239 993 745	19 762 885	214 440 614	234 203 499	0	5 793 369	5 793 369
93307	2 035 770	59 973 907	62 009 677	27 148 290	172 747 030	199 895 320	19 762 885	189 607 237	209 370 122	9 421 175	43 113 700	52 534 875
93308	7 920 615	80 866 533	88 787 148	7 117 408	160 148 895	167 266 303	8 903 115	141 657 569	150 560 684	6 134 908	99 357 859	105 492 767
93309	8 494 104	96 055 436	104 549 540	3 588 102	130 934 383	134 522 485	7 374 908	99 915 027	107 289 935	4 707 298	127 074 792	131 782 090
93310	81 970 606	233 990 396	315 961 002	31 443 644	53 626 688	85 070 332	6 583 102	21 964 876	28 547 978	106 831 148	265 652 208	372 483 356
93405	0	739 896	739 896	0	103 475	103 475	0	53 927	53 927	0	789 444	789 444
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93407	0	0	0	0	445 216	445 216	0	445 216	445 216	0	0	0
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93507	0	0	0	435 820	0	435 820	435 820	0	435 820	0	0	0
93509	0	121 313	121 313	0	17 014	17 014	0	15 924	15 924	0	122 403	122 403
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93902	10 534 383	28 660 138	39 194 521	17 381 415	90 389 944	107 771 359	26 645 226	114 333 196	140 978 422	1 270 572	4 716 886	5 987 458
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Итого по активу (баланс)	1 186 137 550	689 332 486	1 875 470 036	1 560 592 572	1 227 512 141	2 788 104 713	1 461 597 053	1 115 407 307	2 577 004 360	1 285 133 069	801 437 320	2 086 570 389
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 194 539 975	680 930 061	1 875 470 036	1 424 612 362	1 152 535 347	2 577 147 709	1 545 448 576	1 242 799 486	2 788 248 062	1 315 376 189	771 194 200	2 086 570 389

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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