Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
10901	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
20202	579 104	114 073	693 177	10 694 639	1 672 029	12 366 668	10 626 003	1 641 569	12 267 572	647 740	144 533	792 273
20208	937 516	5 241	942 757	4 758 227	7 103	4 765 330	4 604 871	7 093	4 611 964	1 090 872	5 251	1 096 123
20209	42 516	1 390	43 906	1 260 177	145 153	1 405 330	1 243 254	133 047	1 376 301	59 439	13 496	72 935
30102	9 427 301	0	9 427 301	243 351 068	0	243 351 068	249 038 910	0	249 038 910	3 739 459	0	3 739 459
30110	68 845	62 104	130 949	38 766 149	1 154 268	39 920 417	38 754 836	1 181 453	39 936 289	80 158	34 919	115 077
30114	0	601 930	601 930	0	44 995 548	44 995 548	0	45 199 218	45 199 218	0	398 260	398 260
30118	0	228	228	0	7	7	0	235	235	0	0	0
30128	0	0	0	1 414	0	1 414	60	0	60	1 354	0	1 354
30202	1 627 806	0	1 627 806	0	0	0	84 572	0	84 572	1 543 234	0	1 543 234
30221	129 725	34 591	164 316	6 664 179	637 871	7 302 050	6 654 150	669 234	7 323 384	139 754	3 228	142 982
30233	2 869 933	19 977	2 889 910	60 412 577	594 139	61 006 716	58 859 744	594 196	59 453 940	4 422 766	19 920	4 442 686
30242	574	0	574	3 161	0	3 161	2 655	0	2 655	1 080	0	1 080
30302	0	342 238	342 238	1 738 123	157 797	1 895 920	1 738 123	500 035	2 238 158	0	0	0
30306	8 302 980	26 527	8 329 507	15 366 369	999 170	16 365 539	23 669 349	1 025 697	24 695 046	0	0	0
304.1	109 577	93 568	203 145	57 793 387	150 790	57 944 177	57 722 737	167 197	57 889 934	180 227	77 161	257 388
30428	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30602	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
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45204	2 305 878	285 214	2 591 092	275 216	157 386	432 602	751 055	244 517	995 572	1 830 039	198 083	2 028 122
45205	1 164 653	4 009	1 168 662	376 220	23 494	399 714	498 811	4 584	503 395	1 042 062	22 919	1 064 981
45206	2 145 087	0	2 145 087	419 408	0	419 408	850 596	0	850 596	1 713 899	0	1 713 899
45207	5 101 579	0	5 101 579	158 556	0	158 556	805 430	0	805 430	4 454 705	0	4 454 705
45208	7 049 289	0	7 049 289	1 878 829	0	1 878 829	314 196	0	314 196	8 613 922	0	8 613 922
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45401	24 283	0	24 283	57 783	0	57 783	50 190	0	50 190	31 876	0	31 876
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45405	13 548	0	13 548	19 735	0	19 735	15 950	0	15 950	17 333	0	17 333
45406	4 244	0	4 244	385	0	385	1 135	0	1 135	3 494	0	3 494
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45408	283 893	0	283 893	16 507	0	16 507	28 074	0	28 074	272 326	0	272 326
45416	12 944	0	12 944	1 794	0	1 794	1 484	0	1 484	13 254	0	13 254
45502	486 479	0	486 479	305 055	0	305 055	789 995	0	789 995	1 539	0	1 539
45503	883	0	883	73 633	0	73 633	19 062	0	19 062	55 454	0	55 454
45504	154 755	0	154 755	24 935	0	24 935	42 576	0	42 576	137 114	0	137 114
45505	12 269 191	0	12 269 191	2 544 523	0	2 544 523	2 371 278	0	2 371 278	12 442 436	0	12 442 436
45506	22 240 606	0	22 240 606	3 178 337	0	3 178 337	2 275 253	0	2 275 253	23 143 690	0	23 143 690
45507	103 426 121	49 911	103 476 032	10 438 341	1 068	10 439 409	5 124 878	2 669	5 127 547	108 739 584	48 310	108 787 894
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45813	2 385	0	2 385	2 009	0	2 009	1 996	0	1 996	2 398	0	2 398
45814	323 718	0	323 718	150 821	0	150 821	154 241	0	154 241	320 298	0	320 298
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45817	180	187	367	27	4	31	73	10	83	134	181	315
45820	889 245	0	889 245	248 304	0	248 304	183 956	0	183 956	953 593	0	953 593
45911	618	0	618	618	0	618	618	0	618	618	0	618
45912	802 882	0	802 882	22 084	0	22 084	21 873	0	21 873	803 093	0	803 093
45914	39 437	0	39 437	26 085	0	26 085	25 784	0	25 784	39 738	0	39 738
45915	935 298	10 244	945 542	281 158	236	281 394	202 267	549	202 816	1 014 189	9 931	1 024 120
45917	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45920	76 420	0	76 420	24 731	0	24 731	19 722	0	19 722	81 429	0	81 429
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474.1	0	1 866 754	1 866 754	206 524 405	173 273 294	379 797 699	206 524 405	173 305 497	379 829 902	0	1 834 551	1 834 551
47417	21 607	193	21 800	685	56	741	22 022	74	22 096	270	175	445
47421	2 205	0	2 205	570 890	0	570 890	545 150	0	545 150	27 945	0	27 945
47423	1 484 358	30 083	1 514 441	3 805 598	57 626	3 863 224	4 195 345	57 523	4 252 868	1 094 611	30 186	1 124 797
47427	1 869 659	1 220	1 870 879	2 360 783	2 180	2 362 963	2 070 392	1 805	2 072 197	2 160 050	1 595	2 161 645
47440	978 232	0	978 232	220 110	0	220 110	138 896	0	138 896	1 059 446	0	1 059 446
47443	185 525	0	185 525	415 200	0	415 200	405 521	0	405 521	195 204	0	195 204
47447	1 539 916	0	1 539 916	381 342	0	381 342	211 140	0	211 140	1 710 118	0	1 710 118
47450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47451	2 998	0	2 998	0	0	0	159	0	159	2 839	0	2 839
47465	621 513	0	621 513	99 303	0	99 303	42 420	0	42 420	678 396	0	678 396
47502	5 720	166	5 886	5 664	1 900	7 564	6 642	1 867	8 509	4 742	199	4 941
47701	1 787	0	1 787	12	0	12	155	0	155	1 644	0	1 644
47704	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
47805	14 567	0	14 567	22 950	0	22 950	18 015	0	18 015	19 502	0	19 502
47813	20 882	0	20 882	10 046	0	10 046	9 070	0	9 070	21 858	0	21 858
47816	109 480	2 033	111 513	106 633	3 456	110 089	78 179	2 043	80 222	137 934	3 446	141 380
47830	10 578 747	0	10 578 747	5 278 835	0	5 278 835	4 071 248	0	4 071 248	11 786 334	0	11 786 334
47833	430 677	0	430 677	315 038	0	315 038	146 572	0	146 572	599 143	0	599 143
47834	8 233	0	8 233	3 205	0	3 205	5 519	0	5 519	5 919	0	5 919
50104	4 797 285	995 585	5 792 870	76 303 802	26 616	76 330 418	71 004 022	53 516	71 057 538	10 097 065	968 685	11 065 750
50106	50 086	0	50 086	297	0	297	0	0	0	50 383	0	50 383
50107	6 946 367	0	6 946 367	12 115 792	0	12 115 792	14 359 195	0	14 359 195	4 702 964	0	4 702 964
50110	0	5 014 274	5 014 274	0	54 714 913	54 714 913	0	58 093 579	58 093 579	0	1 635 608	1 635 608
50118	3 806 931	0	3 806 931	85 280 127	58 024 194	143 304 321	86 869 912	54 818 920	141 688 832	2 217 146	3 205 274	5 422 420
50121	39 459	0	39 459	16 386	0	16 386	31 282	0	31 282	24 563	0	24 563
50402	6 295 673	0	6 295 673	8 902 115	0	8 902 115	10 772 431	0	10 772 431	4 425 357	0	4 425 357
50404	1 086 128	0	1 086 128	7 668	0	7 668	990	0	990	1 092 806	0	1 092 806
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50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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60106	4 635 654	0	4 635 654	0	0	0	0	0	0	4 635 654	0	4 635 654
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60901	4 730 942	0	4 730 942	0	0	0	0	0	0	4 730 942	0	4 730 942
60906	976 896	0	976 896	0	0	0	0	0	0	976 896	0	976 896
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62102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
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70607	501 978	0	501 978	237 182	0	237 182	119 017	0	119 017	620 143	0	620 143
70608	14 387 063	0	14 387 063	1 714 119	0	1 714 119	679 352	0	679 352	15 421 830	0	15 421 830
70609	656	0	656	373	0	373	345	0	345	684	0	684
70611	840 402	0	840 402	95 116	0	95 116	6 658	0	6 658	928 860	0	928 860
70614	7 383	0	7 383	16 791	0	16 791	14 436	0	14 436	9 738	0	9 738
Итого по активу (баланс)	364 567 986	11 816 174	376 384 160	938 720 098	345 932 653	1 284 652 751	931 375 943	346 903 786	1 278 279 729	371 912 141	10 845 041	382 757 182
Пассив
10207	15 015 046	0	15 015 046	0	0	0	0	0	0	15 015 046	0	15 015 046
10601	8 481	0	8 481	0	0	0	0	0	0	8 481	0	8 481
10602	14 401 035	0	14 401 035	0	0	0	0	0	0	14 401 035	0	14 401 035
10614	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000
10701	550 537	0	550 537	0	0	0	0	0	0	550 537	0	550 537
10801	3 066 722	0	3 066 722	0	0	0	0	0	0	3 066 722	0	3 066 722
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30129	219	0	219	60	0	60	19	0	19	178	0	178
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30222	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
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30232	1 071 666	42 197	1 113 863	75 866 563	842 155	76 708 718	77 955 854	864 407	78 820 261	3 160 957	64 449	3 225 406
30236	0	0	0	0	2 689	2 689	6 563	2 689	9 252	6 563	0	6 563
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30606	3 638	12	3 650	230	0	230	333	0	333	3 741	12	3 753
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31303	0	0	0	6 455 000	0	6 455 000	9 345 000	0	9 345 000	2 890 000	0	2 890 000
31304	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31402	290 000	0	290 000	5 538 000	0	5 538 000	5 248 000	0	5 248 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 257 000	0	1 257 000	1 662 000	0	1 662 000	405 000	0	405 000
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31503	0	0	0	29 145 128	0	29 145 128	29 833 580	0	29 833 580	688 452	0	688 452
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406	13 269	0	13 269	34 578	0	34 578	22 475	0	22 475	1 166	0	1 166
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40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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42109	48 007	0	48 007	298 715	0	298 715	308 815	0	308 815	58 107	0	58 107
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91506	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
91704	1 782 226	49 303	1 831 529	98 514	1 098	99 612	105 540	2 629	108 169	1 775 200	47 772	1 822 972
91802	17 801 625	547 351	18 348 976	1 206 183	11 944	1 218 127	1 243 008	29 189	1 272 197	17 764 800	530 106	18 294 906
91803	638 865	62 461	701 326	15 663	1 541	17 204	16 237	3 460	19 697	638 291	60 542	698 833
99998	115 328 248	0	115 328 248	19 292 897	0	19 292 897	15 688 905	0	15 688 905	118 932 240	0	118 932 240
Итого по активу (баланс)	849 974 305	4 583 546	854 557 851	37 947 840	632 355	38 580 195	37 521 873	367 872	37 889 745	850 400 272	4 848 029	855 248 301
Пассив
91311	27 155 378	239 619	27 394 997	376 428	12 512	388 940	602 842	5 133	607 975	27 381 792	232 240	27 614 032
91312	15 688 773	265 815	15 954 588	1 600 697	13 881	1 614 578	1 740 618	5 695	1 746 313	15 828 694	257 629	16 086 323
91314	7 694 209	0	7 694 209	82 851	0	82 851	44 664	0	44 664	7 656 022	0	7 656 022
91315	12 686 997	738 590	13 425 587	753 001	44 947	797 948	1 348 166	23 349	1 371 515	13 282 162	716 992	13 999 154
91317	31 330 923	132 492	31 463 415	13 715 168	60 151	13 775 319	16 156 805	48 346	16 205 151	33 772 560	120 687	33 893 247
91318	284 921	1 210	286 131	6 926	64	6 990	9 695	26	9 721	287 690	1 172	288 862
91319	18 466 992	0	18 466 992	418 736	0	418 736	704 003	0	704 003	18 752 259	0	18 752 259
91507	642 003	0	642 003	7	0	7	19	0	19	642 015	0	642 015
91508	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99999	739 229 603	0	739 229 603	21 757 088	0	21 757 088	18 843 546	0	18 843 546	736 316 061	0	736 316 061
Итого по пассиву (баланс)	853 180 125	1 377 726	854 557 851	38 710 902	131 555	38 842 457	39 450 358	82 549	39 532 907	853 919 581	1 328 720	855 248 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	821 062	810 997	1 632 059	821 062	810 997	1 632 059	0	0	0
93302	0	0	0	821 062	819 565	1 640 627	821 062	819 565	1 640 627	0	0	0
93303	7 374	7 276	14 650	642 210	640 663	1 282 873	624 924	624 429	1 249 353	24 660	23 510	48 170
93304	32 044	31 527	63 571	44 775	45 737	90 512	24 660	26 718	51 378	52 159	50 546	102 705
93901	427 681	3 990 275	4 417 956	20 983 763	122 952 961	143 936 724	17 033 553	118 828 499	135 862 052	4 377 891	8 114 737	12 492 628
93902	0	0	0	0	11 977	11 977	0	11 977	11 977	0	0	0
94101	0	0	0	1 484 935	0	1 484 935	1 484 935	0	1 484 935	0	0	0
99996	4 498 510	0	4 498 510	146 955 720	0	146 955 720	138 823 948	0	138 823 948	12 630 282	0	12 630 282
Итого по активу (баланс)	4 965 609	4 029 078	8 994 687	171 753 527	125 281 900	297 035 427	159 634 144	121 122 185	280 756 329	17 084 992	8 188 793	25 273 785
Пассив
96301	0	0	0	821 028	810 997	1 632 025	821 028	810 997	1 632 025	0	0	0
96302	0	0	0	821 028	819 565	1 640 593	821 028	819 565	1 640 593	0	0	0
96303	7 349	7 276	14 625	624 892	624 429	1 249 321	642 140	640 663	1 282 803	24 597	23 510	48 107
96304	31 963	31 527	63 490	24 597	26 718	51 315	44 703	45 737	90 440	52 069	50 546	102 615
96901	3 990 223	430 172	4 420 395	105 231 020	31 935 948	137 166 968	109 327 842	35 898 291	145 226 133	8 087 045	4 392 515	12 479 560
96902	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
97001	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
99997	4 496 177	0	4 496 177	139 003 750	0	139 003 750	147 151 076	0	147 151 076	12 643 503	0	12 643 503
Итого по пассиву (баланс)	8 525 712	468 975	8 994 687	246 538 315	34 217 885	280 756 200	258 819 817	38 215 481	297 035 298	20 807 214	4 466 571	25 273 785

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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