Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
10901	76 110	0	76 110	0	0	0	0	0	0	76 110	0	76 110
20202	1 080 385	145 692	1 226 077	24 198 076	2 178 421	26 376 497	24 310 889	2 134 472	26 445 361	967 572	189 641	1 157 213
20208	964 127	5 877	970 004	4 591 076	13 394	4 604 470	4 702 125	13 328	4 715 453	853 078	5 943	859 021
20209	102 471	26 255	128 726	4 726 751	447 095	5 173 846	4 730 821	458 573	5 189 394	98 401	14 777	113 178
30102	9 133 970	0	9 133 970	258 020 909	0	258 020 909	245 273 582	0	245 273 582	21 881 297	0	21 881 297
30110	105 487	192 461	297 948	1 611 119	897 482	2 508 601	1 606 124	1 039 296	2 645 420	110 482	50 647	161 129
30114	0	8 549 888	8 549 888	0	47 197 338	47 197 338	0	55 328 639	55 328 639	0	418 587	418 587
30118	0	262	262	0	26	26	0	18	18	0	270	270
30128	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
30202	1 596 401	0	1 596 401	0	0	0	46 464	0	46 464	1 549 937	0	1 549 937
30210	43 611	0	43 611	836 836	0	836 836	800 690	0	800 690	79 757	0	79 757
30215	70 909	0	70 909	0	0	0	0	0	0	70 909	0	70 909
30221	25 556	0	25 556	2 330 103	0	2 330 103	2 269 499	0	2 269 499	86 160	0	86 160
30233	2 020 950	25 375	2 046 325	34 501 313	336 210	34 837 523	34 480 744	342 266	34 823 010	2 041 519	19 319	2 060 838
30242	27	0	27	14 780	0	14 780	14 614	0	14 614	193	0	193
30302	6 489 758	5 363 367	11 853 125	7 598 586	2 394 547	9 993 133	11 123 840	7 440 380	18 564 220	2 964 504	317 534	3 282 038
30306	30 046 241	6 707 544	36 753 785	15 497 354	2 950 966	18 448 320	20 394 367	7 669 971	28 064 338	25 149 228	1 988 539	27 137 767
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32002	1 000 000	0	1 000 000	3 200 000	0	3 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
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45407	60 509	0	60 509	9 125	0	9 125	7 953	0	7 953	61 681	0	61 681
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45912	926 648	0	926 648	1 071	0	1 071	1 185	0	1 185	926 534	0	926 534
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45914	53 318	0	53 318	534	0	534	1 156	0	1 156	52 696	0	52 696
45915	1 099 315	33 166	1 132 481	227 562	4 135	231 697	225 425	2 504	227 929	1 101 452	34 797	1 136 249
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45920	65 158	0	65 158	16 190	0	16 190	13 070	0	13 070	68 278	0	68 278
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47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
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47312	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
474.1	0	1 561 739	1 561 739	239 971 141	172 464 254	412 435 395	239 971 141	172 790 444	412 761 585	0	1 235 549	1 235 549
47417	25	0	25	69	1	70	94	0	94	0	1	1
47421	80 660	0	80 660	835 270	0	835 270	899 480	0	899 480	16 450	0	16 450
47423	1 255 657	21 735	1 277 392	4 059 975	212 719	4 272 694	4 049 744	210 264	4 260 008	1 265 888	24 190	1 290 078
47427	1 245 169	4 521	1 249 690	1 394 174	6 984	1 401 158	1 453 351	3 983	1 457 334	1 185 992	7 522	1 193 514
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47443	88 333	0	88 333	213 892	0	213 892	221 462	0	221 462	80 763	0	80 763
47447	764 768	0	764 768	128 262	0	128 262	81 746	0	81 746	811 284	0	811 284
47451	4 913	0	4 913	0	0	0	139	0	139	4 774	0	4 774
47465	576 583	0	576 583	195 875	0	195 875	121 404	0	121 404	651 054	0	651 054
47502	78 927	489	79 416	23 768	3 667	27 435	20 934	3 750	24 684	81 761	406	82 167
47701	4 953	0	4 953	31	0	31	2 049	0	2 049	2 935	0	2 935
47704	134	0	134	11	0	11	15	0	15	130	0	130
47801	294 637	0	294 637	11 928	0	11 928	8 663	0	8 663	297 902	0	297 902
47802	1 505 951	0	1 505 951	0	0	0	201	0	201	1 505 750	0	1 505 750
47803	4 745 601	0	4 745 601	2 189 045	0	2 189 045	2 569 236	0	2 569 236	4 365 410	0	4 365 410
47805	150 509	0	150 509	154 031	0	154 031	142 652	0	142 652	161 888	0	161 888
47807	1 110	0	1 110	204	0	204	166	0	166	1 148	0	1 148
47813	1 638	0	1 638	459	0	459	0	0	0	2 097	0	2 097
47816	62 821	0	62 821	46 350	0	46 350	61 175	0	61 175	47 996	0	47 996
50104	7 867 193	0	7 867 193	3 030 915	0	3 030 915	10 897 536	0	10 897 536	572	0	572
50105	5 354	0	5 354	42	0	42	148	0	148	5 248	0	5 248
50107	6 991 491	0	6 991 491	302 632	0	302 632	48 456	0	48 456	7 245 667	0	7 245 667
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Итого по активу (баланс)	330 897 415	33 897 781	364 795 196	878 815 843	236 123 305	1 114 939 148	871 207 485	253 040 769	1 124 248 254	338 505 773	16 980 317	355 486 090
Пассив
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10701	462 909	0	462 909	0	0	0	0	0	0	462 909	0	462 909
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91802	17 211 925	507 757	17 719 682	23 610	57 727	81 337	265 046	23 723	288 769	16 970 489	541 761	17 512 250
91803	508 918	62 821	571 739	540	6 944	7 484	643	2 967	3 610	508 815	66 798	575 613
99998	111 014 598	0	111 014 598	105 288 411	0	105 288 411	113 994 740	0	113 994 740	102 308 269	0	102 308 269
Итого по активу (баланс)	635 358 543	4 522 074	639 880 617	128 579 390	547 239	129 126 629	128 279 601	292 918	128 572 519	635 658 332	4 776 395	640 434 727
Пассив
91311	18 839 539	287 149	19 126 688	786 641	13 376	800 017	442 203	32 790	474 993	18 495 101	306 563	18 801 664
91312	14 866 025	333 566	15 199 591	470 085	15 538	485 623	332 063	38 091	370 154	14 728 003	356 119	15 084 122
91314	18 967 655	2 671 625	21 639 280	67 010 299	28 533 815	95 544 114	59 097 370	25 865 298	84 962 668	11 054 726	3 108	11 057 834
91315	21 047 575	1 389 313	22 436 888	7 007 895	218 281	7 226 176	8 713 351	136 272	8 849 623	22 753 031	1 307 304	24 060 335
91317	23 045 615	111 866	23 157 481	9 848 257	8 029	9 856 286	10 045 574	22 201	10 067 775	23 242 932	126 038	23 368 970
91318	268 910	0	268 910	4 029	0	4 029	3 343	0	3 343	268 224	0	268 224
91319	8 573 126	0	8 573 126	1 050 112	418	1 050 530	1 517 598	14 372	1 531 970	9 040 612	13 954	9 054 566
91507	612 148	0	612 148	80	0	80	0	0	0	612 068	0	612 068
91508	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99999	528 866 019	0	528 866 019	13 656 287	0	13 656 287	22 916 726	0	22 916 726	538 126 458	0	538 126 458
Итого по пассиву (баланс)	635 087 098	4 793 519	639 880 617	99 833 685	28 789 457	128 623 142	103 068 228	26 109 024	129 177 252	638 321 641	2 113 086	640 434 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 776 084	3 879 434	7 655 518	3 776 084	3 879 434	7 655 518	0	0	0
93302	16 111	17 749	33 860	3 746 882	3 857 708	7 604 590	3 762 993	3 875 457	7 638 450	0	0	0
93303	40 357	44 373	84 730	3 706 525	3 694 236	7 400 761	3 746 882	3 738 609	7 485 491	0	0	0
93304	0	0	0	19 464	20 011	39 475	0	90	90	19 464	19 921	39 385
93305	0	0	0	13 140	13 198	26 338	0	0	0	13 140	13 198	26 338
93901	151 388	13 340 509	13 491 897	7 945 588	130 063 477	138 009 065	7 622 417	141 393 185	149 015 602	474 559	2 010 801	2 485 360
93902	0	3 032	3 032	0	134 972	134 972	0	132 888	132 888	0	5 116	5 116
94101	0	0	0	292 788	0	292 788	292 788	0	292 788	0	0	0
99996	13 533 885	0	13 533 885	145 879 196	0	145 879 196	156 864 673	0	156 864 673	2 548 408	0	2 548 408
Итого по активу (баланс)	13 741 741	13 405 663	27 147 404	165 379 667	141 663 036	307 042 703	176 065 837	153 019 663	329 085 500	3 055 571	2 049 036	5 104 607
Пассив
96301	0	0	0	3 775 637	3 879 434	7 655 071	3 775 637	3 879 434	7 655 071	0	0	0
96302	16 132	17 749	33 881	3 762 546	3 875 457	7 638 003	3 746 414	3 857 708	7 604 122	0	0	0
96303	40 414	44 372	84 786	3 746 414	3 738 608	7 485 022	3 706 000	3 694 236	7 400 236	0	0	0
96304	0	0	0	0	90	90	19 475	20 011	39 486	19 475	19 921	39 396
96305	0	0	0	0	0	0	13 140	13 198	26 338	13 140	13 198	26 338
96901	13 259 881	152 337	13 412 218	141 103 711	7 956 501	149 060 212	129 819 692	8 305 976	138 125 668	1 975 862	501 812	2 477 674
96902	3 000	0	3 000	133 200	0	133 200	135 200	0	135 200	5 000	0	5 000
99997	13 613 519	0	13 613 519	157 112 987	0	157 112 987	146 055 667	0	146 055 667	2 556 199	0	2 556 199
Итого по пассиву (баланс)	26 932 946	214 458	27 147 404	309 634 495	19 450 090	329 084 585	287 271 225	19 770 563	307 041 788	4 569 676	534 931	5 104 607

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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