Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 313 874	642 777	2 956 651	32 261 497	9 595 367	41 856 864	32 562 189	9 343 472	41 905 661	2 013 182	894 672	2 907 854
20208	2 987 961	4 753	2 992 714	9 284 266	16 346	9 300 612	9 536 195	16 589	9 552 784	2 736 032	4 510	2 740 542
20209	240 213	52 903	293 116	13 456 979	1 135 519	14 592 498	13 572 421	1 184 058	14 756 479	124 771	4 364	129 135
20302	0	16 080	16 080	0	421	421	0	848	848	0	15 653	15 653
20303	0	134	134	0	12	12	0	18	18	0	128	128
20305	0	44 754	44 754	0	109 115	109 115	0	153 869	153 869	0	0	0
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30110	83 153	73 744	156 897	4 603 836	3 002 867	7 606 703	4 553 875	3 034 171	7 588 046	133 114	42 440	175 554
30114	22 533	1 603 130	1 625 663	14 778	349 836 321	349 851 099	14 778	346 027 622	346 042 400	22 533	5 411 829	5 434 362
30118	0	123 863	123 863	0	157 111	157 111	0	181 274	181 274	0	99 700	99 700
30202	1 510 898	0	1 510 898	0	0	0	325 262	0	325 262	1 185 636	0	1 185 636
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30210	0	0	0	892 280	0	892 280	847 280	0	847 280	45 000	0	45 000
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30219	0	0	0	661 446	91	661 537	661 446	91	661 537	0	0	0
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45914	34 377	84	34 461	2 729	48	2 777	2 960	54	3 014	34 146	78	34 224
45915	351 644	13 790	365 434	119 189	2 094	121 283	76 823	1 912	78 735	394 010	13 972	407 982
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47801	948 814	0	948 814	3 542	0	3 542	29 087	0	29 087	923 269	0	923 269
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47803	62 664	0	62 664	1 495	0	1 495	0	0	0	64 159	0	64 159
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60323	309 837	71 205	381 042	7 007	3 854	10 861	3 365	2 361	5 726	313 479	72 698	386 177
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60411	49 370	0	49 370	0	0	0	0	0	0	49 370	0	49 370
60701	45 524	0	45 524	40 697	0	40 697	43 960	0	43 960	42 261	0	42 261
60702	53	0	53	214	0	214	0	0	0	267	0	267
60901	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
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61008	139 857	0	139 857	16 739	0	16 739	18 185	0	18 185	138 411	0	138 411
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61212	0	0	0	807 032	0	807 032	807 032	0	807 032	0	0	0
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61403	624 565	0	624 565	14 141	0	14 141	8 964	0	8 964	629 742	0	629 742
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70606	31 240 224	0	31 240 224	5 073 587	0	5 073 587	10 999	0	10 999	36 302 812	0	36 302 812
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70609	10 260	0	10 260	10 539	0	10 539	0	0	0	20 799	0	20 799
70610	1 088	0	1 088	3	0	3	0	0	0	1 091	0	1 091
70611	45 725	0	45 725	445 236	0	445 236	0	0	0	490 961	0	490 961
70614	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	263 816 254	25 203 827	289 020 081	829 926 592	836 795 711	1 666 722 303	823 519 783	818 785 264	1 642 305 047	270 223 063	43 214 274	313 437 337
Пассив
10207	1 420 829	0	1 420 829	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093	1 420 829	0	1 420 829
10601	1 787	0	1 787	6	0	6	0	0	0	1 781	0	1 781
10602	13 060 746	0	13 060 746	0	0	0	0	0	0	13 060 746	0	13 060 746
10603	0	0	0	29	0	29	151	0	151	122	0	122
10801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
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30301	59 506 301	3 103 291	62 609 592	65 479 659	44 111 831	109 591 490	57 283 953	47 572 112	104 856 065	51 310 595	6 563 572	57 874 167
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30606	366 837	5	366 842	4 432	2	4 434	10	1 500	1 510	362 415	1 503	363 918
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31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	465 000	0	465 000	1 465 000	0	1 465 000
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31409	0	533 877	533 877	0	27 645	27 645	0	23 823	23 823	0	530 055	530 055
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40702	13 012 098	606 578	13 618 676	304 968 350	148 444 068	453 412 418	305 897 849	151 687 128	457 584 977	13 941 597	3 849 638	17 791 235
40703	453 895	2 882	456 777	3 830 155	10 770	3 840 925	4 129 542	13 230	4 142 772	753 282	5 342	758 624
40802	709 975	4 852	714 827	4 736 349	271 332	5 007 681	4 809 881	269 451	5 079 332	783 507	2 971	786 478
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61501	31 587	0	31 587	1 392	0	1 392	1 386	0	1 386	31 581	0	31 581
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70602	162 040	0	162 040	143 974	0	143 974	152 680	0	152 680	170 746	0	170 746
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70604	9 989	0	9 989	0	0	0	10 468	0	10 468	20 457	0	20 457
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70613	25	0	25	3	0	3	28	0	28	50	0	50
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	645 347	40 233	685 580	72 250	3 116	75 366	44 728	2 196	46 924	672 869	41 153	714 022
91704	219 591	0	219 591	2	0	2	542	0	542	219 051	0	219 051
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91803	44 825	187	45 012	214	10	224	41	6	47	44 998	191	45 189
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Итого по активу (баланс)	461 181 241	24 706 528	485 887 769	54 416 160	1 095 974	55 512 134	74 407 091	9 411 107	83 818 198	441 190 310	16 391 395	457 581 705
Пассив
91311	23 358 946	1 019 241	24 378 187	629 913	43 626	673 539	1 067 923	53 532	1 121 455	23 796 956	1 029 147	24 826 103
91312	76 469 587	2 674 758	79 144 345	5 296 128	200 470	5 496 598	3 306 425	138 405	3 444 830	74 479 884	2 612 693	77 092 577
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91316	2 499 494	16 290	2 515 784	1 315 005	538	1 315 543	810 170	858	811 028	1 994 659	16 610	2 011 269
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Итого по пассиву (баланс)	481 446 494	4 441 275	485 887 769	82 366 754	1 056 957	83 423 711	54 070 222	1 047 425	55 117 647	453 149 962	4 431 743	457 581 705
Г. Срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	1 525 081	1 700 939	3 226 020	55 418 774	9 145 454	64 564 228	54 900 495	9 752 992	64 653 487	2 043 360	1 093 401	3 136 761
Пассив
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96002	0	0	0	0	90 516	90 516	0	90 516	90 516	0	0	0
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96803	309	0	309	5 857	0	5 857	5 554	0	5 554	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 359 733	1 866 287	3 226 020	8 581 579	57 906 250	66 487 829	8 016 531	58 382 039	66 398 570	794 685	2 342 076	3 136 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 212,0000	0	0	586,0000	0	0	146,0000	0	0	6 652,0000
98010	0	0	372 926 597,0000	0	0	94 680 023,0000	0	0	88 764 524,0000	0	0	378 842 096,0000
98020	0	0	295,0000	0	0	91,0000	0	0	341,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 933 104,0000	0	0	94 680 700,0000	0	0	88 765 011,0000	0	0	378 848 793,0000
Пассив
98040	0	0	335 384 122,0000	0	0	8 622 147,0000	0	0	15 090 337,0000	0	0	341 852 312,0000
98050	0	0	22 050 585,0000	0	0	65 085 662,0000	0	0	66 212 167,0000	0	0	23 177 090,0000
98055	0	0	1 740 698,0000	0	0	1 514 000,0000	0	0	0,0000	0	0	226 698,0000
98070	0	0	3 475 342,0000	0	0	165 010,0000	0	0	4,0000	0	0	3 310 336,0000
98090	0	0	10 282 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 282 357,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 933 104,0000	0	0	75 386 819,0000	0	0	81 302 508,0000	0	0	378 848 793,0000

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