Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
10610	2	0	2	161	0	161	2	0	2	161	0	161
20202	37 070	141 140	178 210	28 547	43 283	71 830	33 570	33 121	66 691	32 047	151 302	183 349
20208	10 477	0	10 477	24 760	0	24 760	21 797	0	21 797	13 440	0	13 440
30102	178 675	0	178 675	3 680 408	0	3 680 408	3 732 740	0	3 732 740	126 343	0	126 343
30110	15 917	64 134	80 051	50 336	1 078 257	1 128 593	54 096	1 133 306	1 187 402	12 157	9 085	21 242
30114	0	89 002	89 002	0	1 231 654	1 231 654	0	1 302 658	1 302 658	0	17 998	17 998
30202	15 124	0	15 124	0	0	0	4 074	0	4 074	11 050	0	11 050
30204	3 081	0	3 081	247	0	247	0	0	0	3 328	0	3 328
30221	0	0	0	26 115	0	26 115	26 115	0	26 115	0	0	0
30233	99	0	99	677	31	708	768	31	799	8	0	8
30425	0	4 037	4 037	0	267	267	0	316	316	0	3 988	3 988
30602	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
31901	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	65 000	0	65 000	500 000	0	500 000
32003	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	0	4 639	4 639	0	267	267	0	352	352	0	4 554	4 554
45105	3 128	0	3 128	1 393	0	1 393	0	0	0	4 521	0	4 521
45106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	48 461	0	48 461	113 423	0	113 423	110 112	0	110 112	51 772	0	51 772
45203	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
45204	76 835	0	76 835	17 720	0	17 720	16 170	0	16 170	78 385	0	78 385
45205	38 698	0	38 698	130 851	0	130 851	130 500	0	130 500	39 049	0	39 049
45206	462 119	0	462 119	2 262	0	2 262	32 390	0	32 390	431 991	0	431 991
45207	542 308	0	542 308	103 763	0	103 763	283 800	0	283 800	362 271	0	362 271
45208	148 492	0	148 492	0	0	0	0	0	0	148 492	0	148 492
45505	10 495	0	10 495	0	0	0	380	0	380	10 115	0	10 115
45506	24 603	0	24 603	0	0	0	1 227	0	1 227	23 376	0	23 376
45507	32 009	0	32 009	0	0	0	1 000	0	1 000	31 009	0	31 009
45812	210 743	0	210 743	0	0	0	0	0	0	210 743	0	210 743
45815	29 274	0	29 274	0	0	0	0	0	0	29 274	0	29 274
45912	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
45915	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
47404	269	442 982	443 251	32 665 322	33 093 969	65 759 291	32 665 215	32 624 800	65 290 015	376	912 151	912 527
47408	0	0	0	31 460 834	31 758 800	63 219 634	31 460 834	31 758 800	63 219 634	0	0	0
47423	151 138	0	151 138	575	0	575	104	0	104	151 609	0	151 609
47427	14 996	0	14 996	14 724	0	14 724	16 894	0	16 894	12 826	0	12 826
50207	25 974	0	25 974	241	0	241	3	0	3	26 212	0	26 212
50211	0	37 478	37 478	0	2 371	2 371	0	2 911	2 911	0	36 938	36 938
50221	950	0	950	61	0	61	14	0	14	997	0	997
52503	167	32	199	96	1	97	29	33	62	234	0	234
60302	28 177	0	28 177	0	0	0	36	0	36	28 141	0	28 141
60306	64	0	64	168	0	168	120	0	120	112	0	112
60308	78	0	78	167	0	167	197	0	197	48	0	48
60310	50	0	50	1 429	0	1 429	1 436	0	1 436	43	0	43
60312	7 901	0	7 901	9 896	0	9 896	10 602	0	10 602	7 195	0	7 195
60314	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
60323	673	0	673	0	0	0	3	0	3	670	0	670
60336	413	0	413	148	0	148	126	0	126	435	0	435
60401	30 684	0	30 684	1 577	0	1 577	0	0	0	32 261	0	32 261
60415	1 409	0	1 409	168	0	168	1 577	0	1 577	0	0	0
60901	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
60906	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61002	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
61008	182	0	182	207	0	207	144	0	144	245	0	245
61009	381	0	381	60	0	60	60	0	60	381	0	381
61403	694	0	694	70	0	70	151	0	151	613	0	613
61702	8 695	0	8 695	35	0	35	3 581	0	3 581	5 149	0	5 149
61903	71 728	0	71 728	0	0	0	0	0	0	71 728	0	71 728
70606	2 112 633	0	2 112 633	231 704	0	231 704	27	0	27	2 344 310	0	2 344 310
70608	1 978 234	0	1 978 234	154 934	0	154 934	0	0	0	2 133 168	0	2 133 168
70611	714	0	714	36	0	36	0	0	0	750	0	750
70616	1 180	0	1 180	3 388	0	3 388	0	0	0	4 568	0	4 568
Итого по активу (баланс)	7 287 814	783 444	8 071 258	69 291 713	67 209 012	136 500 725	69 629 895	66 856 440	136 486 335	6 949 632	1 136 016	8 085 648
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	950	0	950	14	0	14	61	0	61	997	0	997
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	159	0	159	251	0	251	217	0	217	125	0	125
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	29 126	4 621	33 747	29 126	4 621	33 747	0	0	0
32211	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
405	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
406	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
407	1 741 528	18 665	1 760 193	3 021 388	21 279	3 042 667	2 709 313	24 568	2 733 881	1 429 453	21 954	1 451 407
408.1	1 727	0	1 727	3 296	0	3 296	4 951	0	4 951	3 382	0	3 382
408.2	45 815	25 597	71 412	102 457	38 173	140 630	86 344	34 030	120 374	29 702	21 454	51 156
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42102	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42103	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
42301	764	136	900	0	11	11	0	8	8	764	133	897
42304	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
42305	6 009	3 704	9 713	442	286	728	270	242	512	5 837	3 660	9 497
42306	64 945	140 716	205 661	16 974	32 014	48 988	20 904	20 966	41 870	68 875	129 668	198 543
42307	19 058	111 298	130 356	0	8 816	8 816	0	15 934	15 934	19 058	118 416	137 474
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
42314	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42315	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45215	99 156	0	99 156	61 666	0	61 666	43 095	0	43 095	80 585	0	80 585
45515	14 627	0	14 627	678	0	678	0	0	0	13 949	0	13 949
45818	240 017	0	240 017	0	0	0	0	0	0	240 017	0	240 017
45918	4 552	0	4 552	0	0	0	19	0	19	4 571	0	4 571
47405	0	0	0	14 902	14 779	29 681	14 902	14 779	29 681	0	0	0
47407	0	0	0	31 822 709	31 388 877	63 211 586	31 822 709	31 388 877	63 211 586	0	0	0
47411	5 341	6 080	11 421	2 513	2 135	4 648	1 188	1 154	2 342	4 016	5 099	9 115
47416	82	0	82	8 806	0	8 806	8 724	0	8 724	0	0	0
47425	46 611	0	46 611	19 392	0	19 392	34 337	0	34 337	61 556	0	61 556
47426	9 523	0	9 523	7 740	0	7 740	9 303	0	9 303	11 086	0	11 086
50220	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52303	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300
52305	4 804	13 799	18 603	0	14 189	14 189	0	390	390	4 804	0	4 804
52306	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
52406	29 192	0	29 192	29 192	381	29 573	0	13 929	13 929	0	13 548	13 548
60301	0	0	0	373	0	373	1 246	0	1 246	873	0	873
60305	8 266	0	8 266	11 731	0	11 731	11 410	0	11 410	7 945	0	7 945
60309	28	0	28	5	0	5	27	0	27	50	0	50
60311	35	0	35	464	0	464	429	0	429	0	0	0
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	762	0	762	3	0	3	16	0	16	775	0	775
60335	3 705	0	3 705	2 502	0	2 502	2 173	0	2 173	3 376	0	3 376
60414	17 271	0	17 271	0	0	0	215	0	215	17 486	0	17 486
60903	608	0	608	0	0	0	91	0	91	699	0	699
61301	405	0	405	383	0	383	70	0	70	92	0	92
61701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61909	1 594	0	1 594	0	0	0	244	0	244	1 838	0	1 838
70601	2 303 798	0	2 303 798	9	0	9	261 123	0	261 123	2 564 912	0	2 564 912
70603	1 803 026	0	1 803 026	0	0	0	127 679	0	127 679	1 930 705	0	1 930 705
Итого по пассиву (баланс)	7 751 263	319 995	8 071 258	35 195 263	31 525 561	66 720 824	35 215 716	31 519 498	66 735 214	7 771 716	313 932	8 085 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 225	13 800	27 025	25 300	796	26 096	0	1 048	1 048	38 525	13 548	52 073
90901	362 099	209 653	571 752	2 481	12 092	14 573	2 601	15 914	18 515	361 979	205 831	567 810
90902	218 357	0	218 357	27 041	0	27 041	31 219	0	31 219	214 179	0	214 179
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 569 085	0	2 569 085	162 275	0	162 275	154 715	0	154 715	2 576 645	0	2 576 645
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	17 272	0	17 272	4 536	0	4 536	5 179	0	5 179	16 629	0	16 629
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 172	0	34 172	0	0	0	0	0	0	34 172	0	34 172
99998	4 941 779	0	4 941 779	452 843	0	452 843	603 989	0	603 989	4 790 633	0	4 790 633
Итого по активу (баланс)	8 317 278	223 453	8 540 731	674 476	12 888	687 364	797 703	16 962	814 665	8 194 051	219 379	8 413 430
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	4 335 663	0	4 335 663	166 405	0	166 405	21 671	0	21 671	4 190 929	0	4 190 929
91315	380 042	0	380 042	102 059	0	102 059	0	0	0	277 983	0	277 983
91316	25 011	0	25 011	103 875	0	103 875	185 000	0	185 000	106 136	0	106 136
91317	115 369	0	115 369	231 650	0	231 650	246 172	0	246 172	129 891	0	129 891
91507	78 694	0	78 694	0	0	0	0	0	0	78 694	0	78 694
99999	3 598 952	0	3 598 952	210 229	0	210 229	234 074	0	234 074	3 622 797	0	3 622 797
Итого по пассиву (баланс)	8 540 731	0	8 540 731	814 218	0	814 218	686 917	0	686 917	8 413 430	0	8 413 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	443 775	0	443 775	31 766 205	37 494	31 803 699	31 373 060	5 040	31 378 100	836 920	32 454	869 374
99996	440 428	0	440 428	31 896 447	0	31 896 447	31 470 471	0	31 470 471	866 404	0	866 404
Итого по активу (баланс)	884 203	0	884 203	63 662 652	37 494	63 700 146	62 843 531	5 040	62 848 571	1 703 324	32 454	1 735 778
Пассив
96901	0	440 428	440 428	5 017	31 465 454	31 470 471	37 656	31 858 791	31 896 447	32 639	833 765	866 404
99997	443 775	0	443 775	31 378 101	0	31 378 101	31 803 700	0	31 803 700	869 374	0	869 374
Итого по пассиву (баланс)	443 775	440 428	884 203	31 383 118	31 465 454	62 848 572	31 841 356	31 858 791	63 700 147	902 013	833 765	1 735 778
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 531 526,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 531 526,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 531 526,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 531 526,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 506 015,0000
98050	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	25 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 531 526,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 531 526,0000

Страница была полезной?