Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 500	0	1 500	466	0	466	1 034	0	1 034
10610	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	12 707	24 707	37 414	125 236	58 520	183 756	118 230	74 045	192 275	19 713	9 182	28 895
20208	8 070	0	8 070	10 267	0	10 267	9 751	0	9 751	8 586	0	8 586
20209	8 000	0	8 000	43 250	0	43 250	51 250	0	51 250	0	0	0
30102	45 979	0	45 979	2 339 643	0	2 339 643	2 313 623	0	2 313 623	71 999	0	71 999
30110	5 651	26 478	32 129	4 389 209	184 660	4 573 869	4 389 205	125 633	4 514 838	5 655	85 505	91 160
30202	6 434	0	6 434	0	0	0	188	0	188	6 246	0	6 246
30204	908	0	908	105	0	105	0	0	0	1 013	0	1 013
30210	0	0	0	6 617	0	6 617	6 617	0	6 617	0	0	0
30221	0	148	148	0	17 083	17 083	0	17 231	17 231	0	0	0
30233	838	2 964	3 802	12 482	3 663	16 145	12 500	3 282	15 782	820	3 345	4 165
30424	9 531	0	9 531	137 342	0	137 342	146 796	0	146 796	77	0	77
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 493	0	1 493	156	0	156	249	0	249	1 400	0	1 400
32201	0	1 003	1 003	0	245	245	0	118	118	0	1 130	1 130
45201	0	0	0	13 264	0	13 264	8 727	0	8 727	4 537	0	4 537
45205	81 998	0	81 998	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000	116 998	0	116 998
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45207	155 923	0	155 923	0	0	0	416	0	416	155 507	0	155 507
45208	171 911	0	171 911	0	0	0	110	0	110	171 801	0	171 801
45410	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45505	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45506	17 340	737	18 077	1 480	180	1 660	1 347	86	1 433	17 473	831	18 304
45507	17 648	0	17 648	0	0	0	605	0	605	17 043	0	17 043
45509	8	0	8	288	0	288	192	0	192	104	0	104
45510	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	10 980	0	10 980	88	0	88	0	0	0	11 068	0	11 068
45815	7 864	0	7 864	181	0	181	20	0	20	8 025	0	8 025
45912	422	0	422	89	0	89	0	0	0	511	0	511
45915	380	0	380	25	0	25	15	0	15	390	0	390
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	685	685	0	126 631	126 631	0	121 492	121 492	0	5 824	5 824
47408	0	0	0	24 777	22 300	47 077	24 777	22 300	47 077	0	0	0
47423	4 098	53 233	57 331	331	2 631	2 962	40	41 906	41 946	4 389	13 958	18 347
47427	1 806	0	1 806	6 505	27	6 532	5 651	27	5 678	2 660	0	2 660
50207	458 049	0	458 049	5 679	0	5 679	5 211	0	5 211	458 517	0	458 517
50221	7 805	0	7 805	2 625	0	2 625	4 080	0	4 080	6 350	0	6 350
50505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
51401	0	0	0	0	4 264	4 264	0	4 264	4 264	0	0	0
51406	0	3 802	3 802	0	503	503	0	4 305	4 305	0	0	0
52503	54 083	2 646	56 729	0	646	646	1 286	392	1 678	52 797	2 900	55 697
52601	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60302	178	0	178	88	0	88	70	0	70	196	0	196
60306	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60308	40	0	40	70	0	70	70	0	70	40	0	40
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	3 220	0	3 220	3 303	0	3 303	1 860	0	1 860	4 663	0	4 663
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
60701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	6	0	6	239	0	239	239	0	239	6	0	6
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
61403	7 068	0	7 068	376	0	376	130	0	130	7 314	0	7 314
61601	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61702	9 105	0	9 105	0	0	0	0	0	0	9 105	0	9 105
70606	254 406	0	254 406	17 984	0	17 984	6	0	6	272 384	0	272 384
70608	223 061	0	223 061	30 986	0	30 986	0	0	0	254 047	0	254 047
70611	8 388	0	8 388	83	0	83	0	0	0	8 471	0	8 471
70614	99	0	99	242	0	242	156	0	156	185	0	185
Итого по активу (баланс)	1 710 836	116 429	1 827 265	7 216 701	421 353	7 638 054	7 146 075	415 081	7 561 156	1 781 462	122 701	1 904 163
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	7 805	0	7 805	4 080	0	4 080	2 625	0	2 625	6 350	0	6 350
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	11 207	0	11 207	0	0	0	0	0	0	11 207	0	11 207
30220	0	0	0	0	4 376	4 376	0	4 376	4 376	0	0	0
30226	500	0	500	1	0	1	1	0	1	500	0	500
30232	37	0	37	6 022	1 533	7 555	6 086	1 534	7 620	101	1	102
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31201	0	0	0	2 265 000	0	2 265 000	2 415 000	0	2 415 000	150 000	0	150 000
31202	135 000	0	135 000	680 000	0	680 000	545 000	0	545 000	0	0	0
40701	90	0	90	556	5 051	5 607	466	5 051	5 517	0	0	0
40702	115 404	4 349	119 753	1 006 976	42 938	1 049 914	1 081 468	47 194	1 128 662	189 896	8 605	198 501
40703	56 627	0	56 627	23 591	0	23 591	721	0	721	33 757	0	33 757
40802	4 046	0	4 046	7 565	0	7 565	7 893	0	7 893	4 374	0	4 374
40817	8 130	91	8 221	22 277	2 442	24 719	23 050	2 574	25 624	8 903	223	9 126
40905	68	0	68	136	0	136	136	0	136	68	0	68
40909	0	0	0	44	2 562	2 606	44	2 562	2 606	0	0	0
40910	0	0	0	62	25	87	62	25	87	0	0	0
40911	7	0	7	1 252	0	1 252	1 255	0	1 255	10	0	10
40912	0	0	0	49	1 157	1 206	49	1 157	1 206	0	0	0
40913	1	0	1	22	30	52	22	30	52	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	0	48 708	48 708	0	5 702	5 702	0	11 884	11 884	0	54 890	54 890
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	98	20	118	437	727	1 164	437	731	1 168	98	24	122
42302	1 662	626	2 288	50	753	803	6	127	133	1 618	0	1 618
42303	5 243	0	5 243	1 924	0	1 924	64	0	64	3 383	0	3 383
42304	31 455	1 074	32 529	6 459	154	6 613	1 125	514	1 639	26 121	1 434	27 555
42305	23 872	3 938	27 810	4 109	703	4 812	6 976	3 626	10 602	26 739	6 861	33 600
42306	9 638	65	9 703	748	10	758	2 081	29	2 110	10 971	84	11 055
42307	1 604	2 620	4 224	0	307	307	1	639	640	1 605	2 952	4 557
42311	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	11 101	0	11 101	1 216	0	1 216	1 592	0	1 592	11 477	0	11 477
45515	4 924	0	4 924	402	0	402	330	0	330	4 852	0	4 852
45818	18 559	0	18 559	0	0	0	185	0	185	18 744	0	18 744
45918	661	0	661	0	0	0	61	0	61	722	0	722
47403	0	0	0	0	101 019	101 019	0	101 019	101 019	0	0	0
47407	0	0	0	25 935	24 732	50 667	25 935	24 732	50 667	0	0	0
47411	927	31	958	1 052	28	1 080	867	40	907	742	43	785
47416	0	0	0	625	0	625	631	0	631	6	0	6
47422	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
47425	18 250	0	18 250	2 076	0	2 076	806	0	806	16 980	0	16 980
47426	4 068	1 409	5 477	3 248	165	3 413	2 119	601	2 720	2 939	1 845	4 784
50220	0	0	0	466	0	466	1 500	0	1 500	1 034	0	1 034
50507	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52301	2 002	0	2 002	3 133	0	3 133	2 783	0	2 783	1 652	0	1 652
52302	0	0	0	9 729	0	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0
52305	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0
52306	2 490	19 758	22 248	2 490	2 313	4 803	0	4 820	4 820	0	22 265	22 265
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
52501	78	0	78	82	0	82	4	0	4	0	0	0
52602	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60301	26	0	26	799	0	799	1 906	0	1 906	1 133	0	1 133
60305	75	0	75	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	75	0	75
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	25	0	25	27	0	27	29	0	29	27	0	27
60311	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60324	98	0	98	47	0	47	49	0	49	100	0	100
60601	8 893	0	8 893	0	0	0	205	0	205	9 098	0	9 098
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	22	0	22	5	0	5	6	0	6	23	0	23
70601	260 776	0	260 776	2	0	2	19 491	0	19 491	280 265	0	280 265
70603	207 483	0	207 483	0	0	0	31 048	0	31 048	238 531	0	238 531
70613	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
70615	10 102	0	10 102	0	0	0	0	0	0	10 102	0	10 102
Итого по пассиву (баланс)	1 744 576	82 689	1 827 265	4 138 977	196 732	4 335 709	4 199 337	213 270	4 412 607	1 804 936	99 227	1 904 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 862	0	12 862	12 862	0	12 862	0	0	0
90803	4 760	0	4 760	0	0	0	2 490	0	2 490	2 270	0	2 270
90901	3 901 533	0	3 901 533	78 744	0	78 744	3 160 212	0	3 160 212	820 065	0	820 065
90902	2 306 418	0	2 306 418	253 533	0	253 533	124 055	0	124 055	2 435 896	0	2 435 896
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	157 993	0	157 993	3 664 672	0	3 664 672	3 640 529	0	3 640 529	182 136	0	182 136
91414	496 414	0	496 414	135 882	0	135 882	186 280	0	186 280	446 016	0	446 016
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	8 747	0	8 747	1 904	0	1 904	720	0	720	9 931	0	9 931
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	881 091	0	881 091	80 102	0	80 102	133 499	0	133 499	827 694	0	827 694
Итого по активу (баланс)	7 906 989	0	7 906 989	4 227 702	0	4 227 702	7 260 650	0	7 260 650	4 874 041	0	4 874 041
Пассив
91311	265 274	0	265 274	0	0	0	0	0	0	265 274	0	265 274
91312	481 734	0	481 734	82 947	0	82 947	30 076	0	30 076	428 863	0	428 863
91315	111 560	0	111 560	0	0	0	0	0	0	111 560	0	111 560
91317	5 205	0	5 205	50 553	0	50 553	49 918	0	49 918	4 570	0	4 570
91507	17 303	0	17 303	0	0	0	109	0	109	17 412	0	17 412
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 025 898	0	7 025 898	6 940 929	0	6 940 929	3 961 378	0	3 961 378	4 046 347	0	4 046 347
Итого по пассиву (баланс)	7 906 989	0	7 906 989	7 074 429	0	7 074 429	4 041 481	0	4 041 481	4 874 041	0	4 874 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	2 740	0	2 740	19 175	0	19 175	21 915	0	21 915	0	0	0
93604	0	8 849	8 849	0	12 320	12 320	0	21 169	21 169	0	0	0
93901	24 502	0	24 502	47 799	55 969	103 768	72 301	55 969	128 270	0	0	0
99996	35 767	0	35 767	135 242	0	135 242	171 009	0	171 009	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 009	8 849	71 858	202 216	68 289	270 505	265 225	77 138	342 363	0	0	0
Пассив
96304	9 302	0	9 302	21 837	0	21 837	12 535	0	12 535	0	0	0
96604	0	2 586	2 586	0	21 198	21 198	0	18 612	18 612	0	0	0
96901	0	23 879	23 879	55 806	72 167	127 973	55 806	48 288	104 094	0	0	0
99997	36 091	0	36 091	171 354	0	171 354	135 263	0	135 263	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 393	26 465	71 858	248 997	93 365	342 362	203 604	66 900	270 504	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	445 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	445 042,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	445 079,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	445 078,0000
Пассив
98050	0	0	501,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	444 578,0000	0	0	6 962 862,0000	0	0	6 962 862,0000	0	0	444 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	445 079,0000	0	0	6 962 863,0000	0	0	6 962 862,0000	0	0	445 078,0000

Страница была полезной?