Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 150	0	1 150	213	0	213	852	0	852	511	0	511
10610	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
11101	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
20202	14 393	6 451	20 844	121 370	17 677	139 047	118 442	12 202	130 644	17 321	11 926	29 247
20209	0	0	0	65 343	0	65 343	65 343	0	65 343	0	0	0
30102	25 965	0	25 965	8 565 292	0	8 565 292	8 546 417	0	8 546 417	44 840	0	44 840
30110	60 691	131 410	192 101	14 970	248 080	263 050	70 133	287 001	357 134	5 528	92 489	98 017
30202	14 504	0	14 504	1 853	0	1 853	1 182	0	1 182	15 175	0	15 175
30204	3 096	0	3 096	1 383	0	1 383	780	0	780	3 699	0	3 699
30233	0	0	0	0	397	397	0	0	0	0	397	397
30602	0	0	0	20 050	0	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 300 000	0	1 300 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	4 645 000	0	4 645 000	4 645 000	0	4 645 000	0	0	0
32003	235 000	0	235 000	1 105 000	0	1 105 000	1 080 000	0	1 080 000	260 000	0	260 000
32201	2 711	0	2 711	0	0	0	93	0	93	2 618	0	2 618
45107	5 688	0	5 688	4 696	0	4 696	0	0	0	10 384	0	10 384
45201	8 518	0	8 518	36 106	0	36 106	42 320	0	42 320	2 304	0	2 304
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	11 076	0	11 076	0	0	0	303	0	303	10 773	0	10 773
45207	79 580	0	79 580	0	0	0	5 383	0	5 383	74 197	0	74 197
45208	4 999	0	4 999	0	0	0	109	0	109	4 890	0	4 890
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	44	0	44	1 956	0	1 956
45505	562	0	562	0	0	0	51	0	51	511	0	511
45506	10 367	0	10 367	201	0	201	1 939	0	1 939	8 629	0	8 629
45507	38 951	0	38 951	971	0	971	4 674	0	4 674	35 248	0	35 248
45509	149	0	149	12	0	12	0	0	0	161	0	161
45812	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
45912	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45915	393	0	393	0	0	0	19	0	19	374	0	374
47408	0	0	0	56 145	54 452	110 597	56 145	54 452	110 597	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	3 259	6 114	9 373	3 259	6 114	9 373	20 000	0	20 000
47427	282	0	282	6 120	0	6 120	5 910	0	5 910	492	0	492
47802	5 918	0	5 918	0	0	0	321	0	321	5 597	0	5 597
50207	145 557	0	145 557	1 087	0	1 087	1 360	0	1 360	145 284	0	145 284
50208	129 610	0	129 610	21 088	0	21 088	1 717	0	1 717	148 981	0	148 981
50221	3 771	0	3 771	1 072	0	1 072	696	0	696	4 147	0	4 147
60302	557	0	557	1 024	0	1 024	113	0	113	1 468	0	1 468
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	359	0	359	2 251	0	2 251	2 042	0	2 042	568	0	568
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 324	0	1 324	12	0	12	21	0	21	1 315	0	1 315
60336	39	0	39	16	0	16	55	0	55	0	0	0
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	18	0	18	164	0	164	165	0	165	17	0	17
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61403	334	0	334	0	0	0	52	0	52	282	0	282
70606	39 040	0	39 040	11 503	0	11 503	0	0	0	50 543	0	50 543
70608	29 533	0	29 533	27 661	0	27 661	0	0	0	57 194	0	57 194
70611	1 430	0	1 430	174	0	174	1 025	0	1 025	579	0	579
Итого по активу (баланс)	1 311 590	137 861	1 449 451	16 576 548	326 732	16 903 280	16 538 445	359 781	16 898 226	1 349 693	104 812	1 454 505
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	3 771	0	3 771	696	0	696	1 072	0	1 072	4 147	0	4 147
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30232	0	0	0	4 260	4 481	8 741	4 260	4 481	8 741	0	0	0
407	361 503	52 434	413 937	1 296 064	189 683	1 485 747	1 315 880	169 232	1 485 112	381 319	31 983	413 302
408.1	2 966	0	2 966	15 390	0	15 390	14 498	0	14 498	2 074	0	2 074
40807	42	46 678	46 720	3	137 143	137 146	0	125 694	125 694	39	35 229	35 268
40817	17 439	30 416	47 855	66 276	13 178	79 454	65 717	14 644	80 361	16 880	31 882	48 762
40820	538	7 483	8 021	823	3 310	4 133	1 534	1 431	2 965	1 249	5 604	6 853
40905	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40909	0	0	0	755	363	1 118	755	363	1 118	0	0	0
40910	0	0	0	623	3	626	623	3	626	0	0	0
40911	0	0	0	30 041	0	30 041	30 041	0	30 041	0	0	0
40912	0	0	0	2 099	666	2 765	2 099	666	2 765	0	0	0
40913	0	0	0	6 875	3 361	10 236	6 875	3 361	10 236	0	0	0
42103	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42304	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42305	11 431	0	11 431	0	0	0	75	0	75	11 506	0	11 506
42306	98 221	0	98 221	40 000	0	40 000	47	0	47	58 268	0	58 268
42605	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	57	0	57	27	0	27	47	0	47	77	0	77
45215	4 057	0	4 057	3 637	0	3 637	1 155	0	1 155	1 575	0	1 575
45515	7 212	0	7 212	877	0	877	12	0	12	6 347	0	6 347
45818	4 214	0	4 214	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214
45918	354	0	354	18	0	18	17	0	17	353	0	353
47407	0	0	0	37 389	73 165	110 554	37 389	73 165	110 554	0	0	0
47411	102	0	102	550	0	550	566	0	566	118	0	118
47416	0	0	0	297	0	297	314	0	314	17	0	17
47422	0	0	0	114	26	140	114	26	140	0	0	0
47425	20 199	0	20 199	419	0	419	423	0	423	20 203	0	20 203
47426	1 465	0	1 465	2 600	0	2 600	2 153	0	2 153	1 018	0	1 018
47804	5 773	0	5 773	290	0	290	1	0	1	5 484	0	5 484
50220	1 150	0	1 150	852	0	852	213	0	213	511	0	511
60301	571	0	571	664	0	664	539	0	539	446	0	446
60305	3 479	0	3 479	3 719	0	3 719	3 453	0	3 453	3 213	0	3 213
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	253	0	253	263	0	263	10	0	10	0	0	0
60324	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
60335	1 572	0	1 572	1 076	0	1 076	1 029	0	1 029	1 525	0	1 525
60349	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60414	6 237	0	6 237	0	0	0	15	0	15	6 252	0	6 252
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
70601	41 324	0	41 324	0	0	0	16 018	0	16 018	57 342	0	57 342
70603	29 603	0	29 603	0	0	0	27 670	0	27 670	57 273	0	57 273
70801	8 006	0	8 006	0	0	0	0	0	0	8 006	0	8 006
Итого по пассиву (баланс)	1 312 440	137 011	1 449 451	1 847 408	425 379	2 272 787	1 884 775	393 066	2 277 841	1 349 807	104 698	1 454 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68	0	68	215	0	215	215	0	215	68	0	68
90902	3 643	0	3 643	0	0	0	1	0	1	3 642	0	3 642
91414	335 263	0	335 263	13 160	0	13 160	0	0	0	348 423	0	348 423
91418	5 918	0	5 918	0	0	0	321	0	321	5 597	0	5 597
91604	4 676	0	4 676	336	0	336	378	0	378	4 634	0	4 634
99998	360 524	0	360 524	48 290	0	48 290	82 014	0	82 014	326 800	0	326 800
Итого по активу (баланс)	710 092	0	710 092	62 001	0	62 001	82 929	0	82 929	689 164	0	689 164
Пассив
91003	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91312	316 244	0	316 244	44 623	0	44 623	4 697	0	4 697	276 318	0	276 318
91317	19 333	0	19 333	36 117	0	36 117	42 319	0	42 319	25 535	0	25 535
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	349 568	0	349 568	696	0	696	13 492	0	13 492	362 364	0	362 364
Итого по пассиву (баланс)	710 092	0	710 092	82 710	0	82 710	61 782	0	61 782	689 164	0	689 164

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?