Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 309	0	1 309	95	0	95	671	0	671	733	0	733
10610	567	0	567	0	0	0	59	0	59	508	0	508
11101	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
20202	19 244	12 671	31 915	161 435	27 006	188 441	160 750	30 705	191 455	19 929	8 972	28 901
20209	0	0	0	80 735	12 079	92 814	80 735	12 079	92 814	0	0	0
30102	49 202	0	49 202	9 308 699	0	9 308 699	9 339 268	0	9 339 268	18 633	0	18 633
30110	2 571	99 587	102 158	16 043	125 622	141 665	16 203	161 264	177 467	2 411	63 945	66 356
30202	18 515	0	18 515	0	0	0	1 017	0	1 017	17 498	0	17 498
30204	2 148	0	2 148	0	0	0	177	0	177	1 971	0	1 971
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	100 000	0	100 000
32002	735 000	0	735 000	4 910 000	0	4 910 000	5 365 000	0	5 365 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
45201	19 471	0	19 471	21 987	0	21 987	30 173	0	30 173	11 285	0	11 285
45206	18 435	0	18 435	0	0	0	284	0	284	18 151	0	18 151
45207	123 702	0	123 702	0	0	0	8 118	0	8 118	115 584	0	115 584
45208	6 096	0	6 096	0	0	0	207	0	207	5 889	0	5 889
45408	282	0	282	0	0	0	91	0	91	191	0	191
45505	335	0	335	80	0	80	23	0	23	392	0	392
45506	12 733	0	12 733	1 000	0	1 000	1 336	0	1 336	12 397	0	12 397
45507	43 574	0	43 574	3 000	0	3 000	1 050	0	1 050	45 524	0	45 524
45509	146	0	146	223	0	223	0	0	0	369	0	369
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	706	0	706	1 757	0	1 757
45915	437	0	437	59	0	59	168	0	168	328	0	328
47408	0	0	0	0	30 594	30 594	0	30 594	30 594	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	10 567	18 085	28 652	10 567	18 085	28 652	20 000	0	20 000
47427	146	0	146	7 968	0	7 968	8 087	0	8 087	27	0	27
47802	6 592	0	6 592	0	0	0	187	0	187	6 405	0	6 405
50207	120 552	0	120 552	936	0	936	3	0	3	121 485	0	121 485
50208	143 219	0	143 219	1 186	0	1 186	10 379	0	10 379	134 026	0	134 026
50221	3 527	0	3 527	181	0	181	447	0	447	3 261	0	3 261
51403	9 935	0	9 935	65	0	65	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	9 673	0	9 673	20	0	20	0	0	0	9 693	0	9 693
60302	2 051	0	2 051	0	0	0	455	0	455	1 596	0	1 596
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	476	0	476	2 502	0	2 502	2 341	0	2 341	637	0	637
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 991	0	1 991	10	0	10	15	0	15	1 986	0	1 986
60336	202	0	202	64	0	64	266	0	266	0	0	0
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	189	0	189	189	0	189	17	0	17
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	20 433	0	20 433	20 433	0	20 433	0	0	0
61212	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	198	0	198	82	0	82	15	0	15	265	0	265
70606	186 360	0	186 360	12 843	0	12 843	0	0	0	199 203	0	199 203
70608	82 051	0	82 051	7 628	0	7 628	0	0	0	89 679	0	89 679
70611	6 358	0	6 358	480	0	480	0	0	0	6 838	0	6 838
70614	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
Итого по активу (баланс)	1 761 866	112 258	1 874 124	17 649 069	213 402	17 862 471	18 149 979	252 743	18 402 722	1 260 956	72 917	1 333 873
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	3 527	0	3 527	447	0	447	181	0	181	3 261	0	3 261
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30232	0	0	0	4 076	2 443	6 519	4 076	2 443	6 519	0	0	0
30601	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	391 700	78 787	470 487	1 572 906	234 210	1 807 116	1 404 342	190 491	1 594 833	223 136	35 068	258 204
408.1	3 626	0	3 626	14 458	0	14 458	14 488	0	14 488	3 656	0	3 656
40807	1 414	470	1 884	560	2 231	2 791	1 110	2 204	3 314	1 964	443	2 407
40817	12 659	28 942	41 601	24 543	12 708	37 251	22 111	13 472	35 583	10 227	29 706	39 933
40820	532	4 273	4 805	665	8 413	9 078	848	11 791	12 639	715	7 651	8 366
40905	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40909	0	0	0	278	235	513	278	235	513	0	0	0
40910	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40911	0	0	0	42 219	0	42 219	42 219	0	42 219	0	0	0
40912	0	0	0	2 102	579	2 681	2 102	579	2 681	0	0	0
40913	0	0	0	10 074	4 144	14 218	10 074	4 144	14 218	0	0	0
42103	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42304	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42305	13 061	0	13 061	2 743	0	2 743	2 118	0	2 118	12 436	0	12 436
42306	96 912	0	96 912	0	0	0	27	0	27	96 939	0	96 939
42307	0	114	114	0	118	118	0	4	4	0	0	0
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	4 906	0	4 906	347	0	347	1 070	0	1 070	5 629	0	5 629
45515	6 885	0	6 885	228	0	228	1 013	0	1 013	7 670	0	7 670
45818	5 918	0	5 918	706	0	706	0	0	0	5 212	0	5 212
45918	434	0	434	106	0	106	0	0	0	328	0	328
47407	0	0	0	30 848	0	30 848	30 848	0	30 848	0	0	0
47411	104	0	104	698	0	698	709	0	709	115	0	115
47416	2	0	2	109	0	109	198	0	198	91	0	91
47422	0	0	0	135	39	174	135	39	174	0	0	0
47425	20 064	0	20 064	221	0	221	302	0	302	20 145	0	20 145
47426	1 422	0	1 422	3 523	0	3 523	2 930	0	2 930	829	0	829
47804	6 145	0	6 145	35	0	35	2	0	2	6 112	0	6 112
50220	1 309	0	1 309	672	0	672	96	0	96	733	0	733
60301	19	0	19	476	0	476	529	0	529	72	0	72
60305	2 909	0	2 909	3 719	0	3 719	3 505	0	3 505	2 695	0	2 695
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	3	0	3	0	0	0	1 894	0	1 894
60335	444	0	444	990	0	990	929	0	929	383	0	383
60349	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60414	6 152	0	6 152	0	0	0	17	0	17	6 169	0	6 169
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	567	0	567	59	0	59	0	0	0	508	0	508
70601	200 627	0	200 627	0	0	0	13 650	0	13 650	214 277	0	214 277
70603	82 320	0	82 320	0	0	0	7 626	0	7 626	89 946	0	89 946
Итого по пассиву (баланс)	1 761 538	112 586	1 874 124	2 269 883	265 120	2 535 003	1 769 350	225 402	1 994 752	1 261 005	72 868	1 333 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	3 947	0	3 947	191	0	191	204	0	204	3 934	0	3 934
90902	22 227	0	22 227	243	0	243	0	0	0	22 470	0	22 470
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	327 521	0	327 521	1 539	0	1 539	0	0	0	329 060	0	329 060
91418	6 592	0	6 592	0	0	0	187	0	187	6 405	0	6 405
91604	4 716	0	4 716	220	0	220	329	0	329	4 607	0	4 607
99998	404 297	0	404 297	33 237	0	33 237	58 191	0	58 191	379 343	0	379 343
Итого по активу (баланс)	770 301	0	770 301	35 430	0	35 430	59 911	0	59 911	745 820	0	745 820
Пассив
91312	373 467	0	373 467	35 981	0	35 981	3 064	0	3 064	340 550	0	340 550
91317	5 883	0	5 883	22 210	0	22 210	30 173	0	30 173	13 846	0	13 846
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	366 004	0	366 004	1 650	0	1 650	2 123	0	2 123	366 477	0	366 477
Итого по пассиву (баланс)	770 301	0	770 301	59 841	0	59 841	35 360	0	35 360	745 820	0	745 820

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?