Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 070	0	2 070	405	0	405	312	0	312	2 163	0	2 163
10610	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
20202	11 275	25 053	36 328	104 770	23 190	127 960	97 802	14 534	112 336	18 243	33 709	51 952
20209	0	0	0	42 116	417	42 533	42 116	417	42 533	0	0	0
30102	68 491	0	68 491	4 056 321	0	4 056 321	4 117 754	0	4 117 754	7 058	0	7 058
30110	51 210	88 945	140 155	4 439	97 046	101 485	50 368	111 863	162 231	5 281	74 128	79 409
30202	9 376	0	9 376	639	0	639	0	0	0	10 015	0	10 015
30204	2 199	0	2 199	689	0	689	0	0	0	2 888	0	2 888
30233	201	0	201	1 910	43	1 953	1 918	43	1 961	193	0	193
30602	0	0	0	26 700	0	26 700	26 626	0	26 626	74	0	74
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 355 000	0	2 355 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	540 000	0	540 000	270 000	0	270 000
32004	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000
45201	1 782	0	1 782	13 444	0	13 444	14 289	0	14 289	937	0	937
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	96 921	0	96 921	0	0	0	5 194	0	5 194	91 727	0	91 727
45208	11 769	0	11 769	0	0	0	180	0	180	11 589	0	11 589
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	374	0	374	0	0	0	53	0	53	321	0	321
45506	14 686	0	14 686	950	0	950	2 606	0	2 606	13 030	0	13 030
45507	78 619	0	78 619	0	0	0	83	0	83	78 536	0	78 536
45509	527	0	527	829	0	829	548	0	548	808	0	808
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	543	0	543	86	0	86	114	0	114	515	0	515
47408	0	0	0	29 074	28 956	58 030	29 074	28 956	58 030	0	0	0
47423	0	0	0	4 210	2	4 212	3 263	2	3 265	947	0	947
47427	342	0	342	7 219	0	7 219	6 450	0	6 450	1 111	0	1 111
47802	10 574	0	10 574	0	0	0	158	0	158	10 416	0	10 416
50207	109 357	0	109 357	1 131	0	1 131	8 040	0	8 040	102 448	0	102 448
50208	60 910	0	60 910	21 282	0	21 282	997	0	997	81 195	0	81 195
50221	1 824	0	1 824	254	0	254	138	0	138	1 940	0	1 940
51403	118 321	0	118 321	1 066	0	1 066	40 000	0	40 000	79 387	0	79 387
51404	0	0	0	29 222	0	29 222	0	0	0	29 222	0	29 222
60306	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	272	0	272	1 920	0	1 920	1 565	0	1 565	627	0	627
60323	1 627	0	1 627	7	0	7	7	0	7	1 627	0	1 627
60336	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
60901	2	0	2	93	0	93	0	0	0	95	0	95
61008	4	0	4	110	0	110	111	0	111	3	0	3
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	44 985	0	44 985	44 985	0	44 985	0	0	0
61212	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	727	0	727	9	0	9	152	0	152	584	0	584
70606	172 496	0	172 496	12 783	0	12 783	172 496	0	172 496	12 783	0	12 783
70608	393 888	0	393 888	43 271	0	43 271	393 888	0	393 888	43 271	0	43 271
70611	3 626	0	3 626	250	0	250	3 626	0	3 626	250	0	250
70612	2 360	0	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360	0	0	0
70706	0	0	0	175 180	0	175 180	1	0	1	175 179	0	175 179
70708	0	0	0	393 888	0	393 888	0	0	0	393 888	0	393 888
70711	0	0	0	3 626	0	3 626	0	0	0	3 626	0	3 626
Итого по активу (баланс)	1 673 074	113 998	1 787 072	8 533 328	149 654	8 682 982	8 587 923	155 815	8 743 738	1 618 479	107 837	1 726 316
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 824	0	1 824	137	0	137	253	0	253	1 940	0	1 940
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	4 402	8 432	12 834	4 402	8 432	12 834	0	0	0
407	399 498	47 310	446 808	865 134	56 743	921 877	659 523	60 165	719 688	193 887	50 732	244 619
408.1	12 836	14 914	27 750	37 218	10 443	47 661	37 693	2 003	39 696	13 311	6 474	19 785
408.2	19 330	52 087	71 417	37 514	22 154	59 668	29 664	21 643	51 307	11 480	51 576	63 056
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40909	0	0	0	531	80	611	531	80	611	0	0	0
40910	0	0	0	12	1 312	1 324	12	1 312	1 324	0	0	0
40911	1	0	1	20 933	0	20 933	20 947	0	20 947	15	0	15
40912	0	0	0	1 409	1 284	2 693	1 409	1 284	2 693	0	0	0
40913	0	0	0	4 352	5 411	9 763	4 352	5 411	9 763	0	0	0
42103	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	310 000	0	310 000
42105	2 535	0	2 535	255	0	255	0	0	0	2 280	0	2 280
42303	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42304	4 059	0	4 059	3 355	0	3 355	5 426	0	5 426	6 130	0	6 130
42305	6 617	0	6 617	2 000	0	2 000	0	0	0	4 617	0	4 617
42306	48 966	0	48 966	6 290	0	6 290	5 168	0	5 168	47 844	0	47 844
42307	0	131	131	0	23	23	0	27	27	0	135	135
42605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	9 383	0	9 383	1 191	0	1 191	1 228	0	1 228	9 420	0	9 420
45515	20 106	0	20 106	736	0	736	7	0	7	19 377	0	19 377
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	430	0	430	23	0	23	24	0	24	431	0	431
47407	0	0	0	57 953	0	57 953	57 953	0	57 953	0	0	0
47411	827	0	827	1 176	0	1 176	557	1	558	208	1	209
47416	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47422	0	0	0	53	33	86	53	33	86	0	0	0
47425	678	0	678	856	0	856	1 076	0	1 076	898	0	898
47426	2 049	0	2 049	3 033	0	3 033	3 155	0	3 155	2 171	0	2 171
47804	5 112	0	5 112	135	0	135	205	0	205	5 182	0	5 182
50220	2 070	0	2 070	312	0	312	405	0	405	2 163	0	2 163
60301	148	0	148	805	0	805	692	0	692	35	0	35
60305	402	0	402	2 404	0	2 404	3 312	0	3 312	1 310	0	1 310
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	266	0	266	144	0	144	0	0	0	122	0	122
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60335	0	0	0	972	0	972	984	0	984	12	0	12
60349	0	0	0	116	0	116	524	0	524	408	0	408
60414	0	0	0	0	0	0	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364
60601	6 322	0	6 322	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0
60903	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
61304	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
61701	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
70601	188 972	0	188 972	188 972	0	188 972	15 781	0	15 781	15 781	0	15 781
70603	394 817	0	394 817	394 817	0	394 817	43 195	0	43 195	43 195	0	43 195
70701	0	0	0	0	0	0	188 984	0	188 984	188 984	0	188 984
70703	0	0	0	0	0	0	394 817	0	394 817	394 817	0	394 817
Итого по пассиву (баланс)	1 672 630	114 442	1 787 072	1 844 480	105 929	1 950 409	1 789 248	100 405	1 889 653	1 617 398	108 918	1 726 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	94	0	94	96	0	96	71	0	71
90902	21 756	0	21 756	1	0	1	27	0	27	21 730	0	21 730
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	235 052	0	235 052	0	0	0	0	0	0	235 052	0	235 052
91418	10 574	0	10 574	0	0	0	158	0	158	10 416	0	10 416
91604	2 088	0	2 088	304	0	304	189	0	189	2 203	0	2 203
99998	593 507	0	593 507	16 166	0	16 166	36 892	0	36 892	572 781	0	572 781
Итого по активу (баланс)	863 051	0	863 051	16 565	0	16 565	37 362	0	37 362	842 254	0	842 254
Пассив
91003	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91004	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91312	546 628	0	546 628	21 291	0	21 291	0	0	0	525 337	0	525 337
91315	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
91317	42 371	0	42 371	14 273	0	14 273	14 838	0	14 838	42 936	0	42 936
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	269 544	0	269 544	328	0	328	257	0	257	269 473	0	269 473
Итого по пассиву (баланс)	863 051	0	863 051	37 220	0	37 220	16 423	0	16 423	842 254	0	842 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	167 821,0000	0	0	39 000,0000	0	0	23 718,0000	0	0	183 103,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	167 831,0000	0	0	39 007,0000	0	0	23 726,0000	0	0	183 112,0000
Пассив
98050	0	0	58 831,0000	0	0	4 722,0000	0	0	39 003,0000	0	0	93 112,0000
98070	0	0	109 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	167 831,0000	0	0	23 722,0000	0	0	39 003,0000	0	0	183 112,0000

Страница была полезной?