Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 346	0	3 346	635	0	635	2 079	0	2 079	1 902	0	1 902
10610	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
20202	31 326	10 278	41 604	151 868	27 581	179 449	161 354	24 621	185 975	21 840	13 238	35 078
20209	0	0	0	89 205	10 033	99 238	89 205	10 033	99 238	0	0	0
30102	20 803	0	20 803	7 061 699	0	7 061 699	7 054 650	0	7 054 650	27 852	0	27 852
30110	83 714	78 855	162 569	91 229	266 286	357 515	132 006	242 474	374 480	42 937	102 667	145 604
30202	8 310	0	8 310	929	0	929	0	0	0	9 239	0	9 239
30204	3 132	0	3 132	0	0	0	851	0	851	2 281	0	2 281
30233	0	0	0	4 047	270	4 317	3 966	270	4 236	81	0	81
30602	0	0	0	100 400	0	100 400	100 400	0	100 400	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	4 895 000	0	4 895 000	4 885 000	0	4 885 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
45201	4 744	0	4 744	28 301	0	28 301	30 623	0	30 623	2 422	0	2 422
45206	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45207	82 433	0	82 433	32 850	0	32 850	6 320	0	6 320	108 963	0	108 963
45208	12 480	0	12 480	0	0	0	177	0	177	12 303	0	12 303
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 858	0	1 858	200	0	200	32	0	32	2 026	0	2 026
45506	12 635	0	12 635	0	0	0	572	0	572	12 063	0	12 063
45507	81 435	0	81 435	0	0	0	590	0	590	80 845	0	80 845
45509	1 313	0	1 313	90	0	90	397	0	397	1 006	0	1 006
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 185	0	2 185	278	0	278	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	461	0	461	283	0	283	67	0	67	677	0	677
47408	0	0	0	68 533	74 694	143 227	68 533	74 694	143 227	0	0	0
47423	0	0	0	5 000	10 033	15 033	5 000	10 033	15 033	0	0	0
47427	106	0	106	6 114	0	6 114	6 132	0	6 132	88	0	88
47802	12 006	0	12 006	0	0	0	226	0	226	11 780	0	11 780
50207	168 539	0	168 539	44 539	0	44 539	1 000	0	1 000	212 078	0	212 078
50208	98 394	0	98 394	928	0	928	38 685	0	38 685	60 637	0	60 637
50221	2 949	0	2 949	785	0	785	839	0	839	2 895	0	2 895
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	29 803	0	29 803	19 966	0	19 966	29 803	0	29 803	19 966	0	19 966
51403	97 887	0	97 887	49 773	0	49 773	0	0	0	147 660	0	147 660
51404	86 855	0	86 855	591	0	591	38 671	0	38 671	48 775	0	48 775
60302	40	0	40	36	0	36	76	0	76	0	0	0
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	335	0	335	1 890	0	1 890	2 103	0	2 103	122	0	122
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	1 548	0	1 548	8	0	8	8	0	8	1 548	0	1 548
60401	8 550	0	8 550	0	0	0	41	0	41	8 509	0	8 509
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	9	0	9	148	0	148	147	0	147	10	0	10
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	105 564	0	105 564	105 564	0	105 564	0	0	0
61212	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61403	596	0	596	38	0	38	78	0	78	556	0	556
70606	109 558	0	109 558	16 460	0	16 460	1	0	1	126 017	0	126 017
70608	298 797	0	298 797	23 021	0	23 021	0	0	0	321 818	0	321 818
70611	2 724	0	2 724	298	0	298	0	0	0	3 022	0	3 022
70612	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
Итого по активу (баланс)	1 506 259	89 133	1 595 392	13 946 211	388 922	14 335 133	13 911 565	362 150	14 273 715	1 540 905	115 905	1 656 810
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 949	0	2 949	839	0	839	785	0	785	2 895	0	2 895
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
30232	0	0	0	3 803	5 951	9 754	3 803	5 951	9 754	0	0	0
407	459 508	29 577	489 085	1 105 914	166 347	1 272 261	984 722	190 001	1 174 723	338 316	53 231	391 547
408.1	15 836	2 005	17 841	55 168	3 067	58 235	62 429	3 256	65 685	23 097	2 194	25 291
408.2	16 270	57 159	73 429	27 448	60 794	88 242	34 803	61 727	96 530	23 625	58 092	81 717
40905	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
40909	0	0	0	10	230	240	10	230	240	0	0	0
40910	0	0	0	70	154	224	70	154	224	0	0	0
40911	2	0	2	37 004	0	37 004	37 006	0	37 006	4	0	4
40912	0	0	0	4 649	1 979	6 628	4 649	1 979	6 628	0	0	0
40913	0	0	0	8 530	6 421	14 951	8 530	6 421	14 951	0	0	0
42103	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000
42105	3 297	0	3 297	100	0	100	0	0	0	3 197	0	3 197
42303	207	0	207	209	0	209	210	0	210	208	0	208
42304	22 125	0	22 125	900	0	900	2 369	0	2 369	23 594	0	23 594
42305	23 310	0	23 310	3 600	0	3 600	1 800	0	1 800	21 510	0	21 510
42306	24 108	0	24 108	503	0	503	501	0	501	24 106	0	24 106
42307	0	117	117	0	12	12	0	13	13	0	118	118
42605	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	9 471	0	9 471	1 457	0	1 457	2 556	0	2 556	10 570	0	10 570
45515	17 029	0	17 029	380	0	380	903	0	903	17 552	0	17 552
45818	5 640	0	5 640	0	0	0	278	0	278	5 918	0	5 918
45918	363	0	363	33	0	33	86	0	86	416	0	416
47407	0	0	0	143 355	0	143 355	143 355	0	143 355	0	0	0
47411	998	1	999	817	2	819	748	1	749	929	0	929
47416	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47422	0	0	0	73	59	132	73	59	132	0	0	0
47425	215	0	215	318	0	318	314	0	314	211	0	211
47426	1 419	0	1 419	2 232	0	2 232	3 116	0	3 116	2 303	0	2 303
47804	4 465	0	4 465	310	0	310	404	0	404	4 559	0	4 559
50220	3 346	0	3 346	2 079	0	2 079	635	0	635	1 902	0	1 902
60301	67	0	67	1 690	0	1 690	1 721	0	1 721	98	0	98
60305	1 181	0	1 181	3 187	0	3 187	3 172	0	3 172	1 166	0	1 166
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60601	7 310	0	7 310	41	0	41	43	0	43	7 312	0	7 312
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	205	0	205	93	0	93	24	0	24	136	0	136
61701	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
70601	122 050	0	122 050	0	0	0	18 256	0	18 256	140 306	0	140 306
70603	299 344	0	299 344	0	0	0	23 123	0	23 123	322 467	0	322 467
Итого по пассиву (баланс)	1 506 533	88 859	1 595 392	1 505 614	245 016	1 750 630	1 542 256	269 792	1 812 048	1 543 175	113 635	1 656 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 895	0	15 895	207	0	207	16 031	0	16 031	71	0	71
90902	23 069	0	23 069	254	0	254	144	0	144	23 179	0	23 179
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	181 141	0	181 141	6 493	0	6 493	0	0	0	187 634	0	187 634
91418	12 006	0	12 006	0	0	0	226	0	226	11 780	0	11 780
91604	1 611	0	1 611	302	0	302	206	0	206	1 707	0	1 707
99998	435 723	0	435 723	58 340	0	58 340	107 673	0	107 673	386 390	0	386 390
Итого по активу (баланс)	669 446	0	669 446	65 596	0	65 596	124 280	0	124 280	610 762	0	610 762
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	411 158	0	411 158	75 451	0	75 451	26 488	0	26 488	362 195	0	362 195
91317	21 622	0	21 622	31 390	0	31 390	31 020	0	31 020	21 252	0	21 252
91507	2 923	0	2 923	753	0	753	753	0	753	2 923	0	2 923
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	233 723	0	233 723	16 458	0	16 458	7 107	0	7 107	224 372	0	224 372
Итого по пассиву (баланс)	669 446	0	669 446	124 130	0	124 130	65 446	0	65 446	610 762	0	610 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	264 280,0000	0	0	40 140,0000	0	0	35 000,0000	0	0	269 420,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	264 302,0000	0	0	40 156,0000	0	0	35 018,0000	0	0	269 440,0000
Пассив
98050	0	0	183 302,0000	0	0	35 009,0000	0	0	40 147,0000	0	0	188 440,0000
98070	0	0	79 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 000,0000
98090	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	264 302,0000	0	0	35 009,0000	0	0	40 147,0000	0	0	269 440,0000

Страница была полезной?