Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 274	6 210	28 484	217 873	23 770	241 643	226 301	23 191	249 492	13 846	6 789	20 635
20209	0	0	0	136 548	6 278	142 826	136 548	6 278	142 826	0	0	0
30102	14 739	0	14 739	3 467 677	0	3 467 677	3 412 273	0	3 412 273	70 143	0	70 143
30110	2 545	22 402	24 947	29 325	119 687	149 012	21 749	114 481	136 230	10 121	27 608	37 729
30202	9 012	0	9 012	0	0	0	773	0	773	8 239	0	8 239
30204	710	0	710	10	0	10	0	0	0	720	0	720
30233	523	0	523	6 092	605	6 697	6 445	605	7 050	170	0	170
30602	1	0	1	29 028	0	29 028	29 029	0	29 029	0	0	0
32002	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	430 000	0	430 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32109	0	5 307	5 307	0	86	86	0	160	160	0	5 233	5 233
45201	5 003	0	5 003	19 162	0	19 162	22 918	0	22 918	1 247	0	1 247
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	35 000	0	35 000	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000	12 000	0	12 000
45207	83 000	0	83 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	88 000	0	88 000
45208	39 000	0	39 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	436	0	436	2 550	0	2 550	22	0	22	2 964	0	2 964
45506	10 449	0	10 449	1 950	0	1 950	332	0	332	12 067	0	12 067
45507	90 480	0	90 480	6 410	0	6 410	1 690	0	1 690	95 200	0	95 200
45509	1 685	0	1 685	1 269	0	1 269	1 144	0	1 144	1 810	0	1 810
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 435	0	1 435	0	0	0	10	0	10	1 425	0	1 425
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	56 571	73 879	130 450	56 571	73 879	130 450	0	0	0
47417	0	0	0	1	33	34	1	33	34	0	0	0
47423	0	0	0	261	6 279	6 540	261	6 279	6 540	0	0	0
47427	9	0	9	4 021	0	4 021	4 011	0	4 011	19	0	19
50106	231 948	0	231 948	1 830	0	1 830	29 111	0	29 111	204 667	0	204 667
50121	80	0	80	120	0	120	0	0	0	200	0	200
51403	24 774	0	24 774	153	0	153	15 000	0	15 000	9 927	0	9 927
51404	39 219	0	39 219	274	0	274	0	0	0	39 493	0	39 493
51405	37 995	0	37 995	320	0	320	0	0	0	38 315	0	38 315
60302	109	0	109	75	0	75	60	0	60	124	0	124
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	549	0	549	2 085	0	2 085	2 611	0	2 611	23	0	23
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 548	0	1 548	15	0	15	18	0	18	1 545	0	1 545
60401	8 204	0	8 204	68	0	68	50	0	50	8 222	0	8 222
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	237	0	237	236	0	236	6	0	6
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	44 107	0	44 107	44 107	0	44 107	0	0	0
61403	413	0	413	261	0	261	69	0	69	605	0	605
70606	107 978	0	107 978	13 860	0	13 860	213	0	213	121 625	0	121 625
70607	644	0	644	874	0	874	273	0	273	1 245	0	1 245
70608	26 936	0	26 936	1 948	0	1 948	0	0	0	28 884	0	28 884
70611	3 099	0	3 099	280	0	280	0	0	0	3 379	0	3 379
70612	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
Итого по активу (баланс)	859 078	33 919	892 997	6 049 757	230 624	6 280 381	5 924 328	224 913	6 149 241	984 507	39 630	1 024 137
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	8 196	0	8 196	0	0	0	0	0	0	8 196	0	8 196
30232	508	668	1 176	8 024	6 046	14 070	7 516	5 378	12 894	0	0	0
40701	854	0	854	272	0	272	525	0	525	1 107	0	1 107
40702	198 134	3 311	201 445	1 496 230	54 008	1 550 238	1 655 357	55 396	1 710 753	357 261	4 699	361 960
40703	3 807	0	3 807	21 671	20 266	41 937	26 179	20 266	46 445	8 315	0	8 315
40802	14 053	0	14 053	38 165	0	38 165	38 990	0	38 990	14 878	0	14 878
40807	347	333	680	460	19 936	20 396	395	26 696	27 091	282	7 093	7 375
40817	20 379	23 174	43 553	84 845	16 533	101 378	87 461	12 721	100 182	22 995	19 362	42 357
40820	673	2 190	2 863	1 793	2 236	4 029	2 531	1 937	4 468	1 411	1 891	3 302
40821	14	0	14	37 864	0	37 864	37 861	0	37 861	11	0	11
40905	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40909	0	0	0	450	49	499	450	49	499	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	7	0	7	33 779	0	33 779	33 791	0	33 791	19	0	19
40912	0	0	0	2 786	2 276	5 062	2 786	2 276	5 062	0	0	0
40913	0	0	0	9 556	10 676	20 232	9 556	10 676	20 232	0	0	0
42104	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
42106	15 070	0	15 070	750	0	750	0	0	0	14 320	0	14 320
42303	40	0	40	40	0	40	50	0	50	50	0	50
42304	245	0	245	0	0	0	930	0	930	1 175	0	1 175
42305	8 800	0	8 800	2 550	0	2 550	1 250	0	1 250	7 500	0	7 500
42306	152 213	3 159	155 372	10 325	3 203	13 528	4 250	44	4 294	146 138	0	146 138
42307	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
42605	900	0	900	900	0	900	700	0	700	700	0	700
45215	18 470	0	18 470	6 849	0	6 849	3 502	0	3 502	15 123	0	15 123
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	9 864	0	9 864	47	0	47	52	0	52	9 869	0	9 869
45818	5 725	0	5 725	10	0	10	0	0	0	5 715	0	5 715
45918	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	71 241	58 943	130 184	71 241	58 943	130 184	0	0	0
47411	646	0	646	1 610	0	1 610	1 278	0	1 278	314	0	314
47416	80	0	80	2 456	0	2 456	2 376	0	2 376	0	0	0
47422	0	0	0	77	72	149	77	72	149	0	0	0
47425	382	0	382	345	0	345	250	0	250	287	0	287
47426	896	0	896	888	0	888	396	0	396	404	0	404
50120	644	0	644	273	0	273	874	0	874	1 245	0	1 245
60301	114	0	114	1 684	0	1 684	1 768	0	1 768	198	0	198
60305	991	0	991	5 178	0	5 178	4 187	0	4 187	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	219	0	219	218	0	218
60324	1 548	0	1 548	4	0	4	1	0	1	1 545	0	1 545
60601	6 186	0	6 186	85	0	85	107	0	107	6 208	0	6 208
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	152	0	152	48	0	48	47	0	47	151	0	151
70601	122 396	0	122 396	6	0	6	16 184	0	16 184	138 574	0	138 574
70602	80	0	80	0	0	0	120	0	120	200	0	200
70603	27 579	0	27 579	0	0	0	1 935	0	1 935	29 514	0	29 514
Итого по пассиву (баланс)	860 109	32 888	892 997	1 884 795	194 245	2 079 040	2 015 725	194 455	2 210 180	991 039	33 098	1 024 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	58	0	58	59	0	59	132	0	132
90902	977	0	977	8 800	0	8 800	5 745	0	5 745	4 032	0	4 032
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	208 365	0	208 365	8 998	0	8 998	79 333	0	79 333	138 030	0	138 030
91604	826	0	826	16	0	16	8	0	8	834	0	834
99998	392 474	0	392 474	69 132	0	69 132	87 888	0	87 888	373 718	0	373 718
Итого по активу (баланс)	602 776	0	602 776	87 004	0	87 004	173 033	0	173 033	516 747	0	516 747
Пассив
91312	350 569	0	350 569	53 394	0	53 394	44 140	0	44 140	341 315	0	341 315
91315	23 825	0	23 825	11 343	0	11 343	0	0	0	12 482	0	12 482
91317	15 112	0	15 112	23 131	0	23 131	24 993	0	24 993	16 974	0	16 974
91507	2 944	0	2 944	21	0	21	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	210 302	0	210 302	85 136	0	85 136	17 863	0	17 863	143 029	0	143 029
Итого по пассиву (баланс)	602 776	0	602 776	173 025	0	173 025	86 996	0	86 996	516 747	0	516 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	225 462,0000	0	0	0,0000	0	0	27 910,0000	0	0	197 552,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 468,0000	0	0	2,0000	0	0	27 914,0000	0	0	197 556,0000
Пассив
98050	0	0	159 468,0000	0	0	27 912,0000	0	0	0,0000	0	0	131 556,0000
98070	0	0	66 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 468,0000	0	0	27 912,0000	0	0	0,0000	0	0	197 556,0000

Страница была полезной?