Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 896	7 372	22 268	159 777	23 178	182 955	152 399	24 340	176 739	22 274	6 210	28 484
20209	0	0	0	87 695	8 492	96 187	87 695	8 492	96 187	0	0	0
30102	14 687	0	14 687	2 332 663	0	2 332 663	2 332 611	0	2 332 611	14 739	0	14 739
30110	3 169	20 282	23 451	20 133	177 375	197 508	20 757	175 255	196 012	2 545	22 402	24 947
30202	10 190	0	10 190	0	0	0	1 178	0	1 178	9 012	0	9 012
30204	624	0	624	86	0	86	0	0	0	710	0	710
30233	10	0	10	4 417	158	4 575	3 904	158	4 062	523	0	523
30602	0	0	0	44 465	0	44 465	44 464	0	44 464	1	0	1
32002	80 000	0	80 000	995 000	0	995 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
32109	0	4 168	4 168	0	1 231	1 231	0	92	92	0	5 307	5 307
45201	4 020	0	4 020	22 081	0	22 081	21 098	0	21 098	5 003	0	5 003
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	87 800	0	87 800	5 000	0	5 000	9 800	0	9 800	83 000	0	83 000
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	1 000	0	1 000	39 000	0	39 000
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	455	0	455	0	0	0	19	0	19	436	0	436
45506	9 035	0	9 035	1 750	0	1 750	336	0	336	10 449	0	10 449
45507	82 954	0	82 954	8 950	0	8 950	1 424	0	1 424	90 480	0	90 480
45509	1 765	0	1 765	462	0	462	542	0	542	1 685	0	1 685
45812	2 105	0	2 105	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 105	0	2 105
45814	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	146 188	135 920	282 108	146 188	135 920	282 108	0	0	0
47423	0	0	0	154	8 492	8 646	154	8 492	8 646	0	0	0
47427	0	0	0	4 011	0	4 011	4 002	0	4 002	9	0	9
50106	253 946	0	253 946	12 264	0	12 264	34 262	0	34 262	231 948	0	231 948
50121	623	0	623	91	0	91	634	0	634	80	0	80
51403	34 765	0	34 765	10 009	0	10 009	20 000	0	20 000	24 774	0	24 774
51404	58 672	0	58 672	370	0	370	19 823	0	19 823	39 219	0	39 219
51405	57 506	0	57 506	9 581	0	9 581	29 092	0	29 092	37 995	0	37 995
60302	97	0	97	56	0	56	44	0	44	109	0	109
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60312	550	0	550	2 248	0	2 248	2 249	0	2 249	549	0	549
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	988	0	988	633	0	633	73	0	73	1 548	0	1 548
60401	8 109	0	8 109	95	0	95	0	0	0	8 204	0	8 204
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	5	0	5	176	0	176	176	0	176	5	0	5
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	103 275	0	103 275	103 275	0	103 275	0	0	0
61403	404	0	404	32	0	32	23	0	23	413	0	413
70606	93 138	0	93 138	14 840	0	14 840	0	0	0	107 978	0	107 978
70607	228	0	228	463	0	463	47	0	47	644	0	644
70608	24 582	0	24 582	2 354	0	2 354	0	0	0	26 936	0	26 936
70611	2 819	0	2 819	280	0	280	0	0	0	3 099	0	3 099
70612	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
Итого по активу (баланс)	931 748	31 822	963 570	4 292 967	354 853	4 647 820	4 365 637	352 756	4 718 393	859 078	33 919	892 997
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	8 196	0	8 196	0	0	0	0	0	0	8 196	0	8 196
30232	236	209	445	6 701	4 271	10 972	6 973	4 730	11 703	508	668	1 176
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	531	0	531	202	0	202	525	0	525	854	0	854
40702	231 861	1 218	233 079	1 002 536	51 405	1 053 941	968 809	53 498	1 022 307	198 134	3 311	201 445
40703	3 768	0	3 768	4 050	2 039	6 089	4 089	2 039	6 128	3 807	0	3 807
40802	20 521	0	20 521	24 010	0	24 010	17 542	0	17 542	14 053	0	14 053
40807	316	928	1 244	996	2 665	3 661	1 027	2 070	3 097	347	333	680
40817	14 537	24 101	38 638	122 726	89 382	212 108	128 568	88 455	217 023	20 379	23 174	43 553
40820	648	3 316	3 964	518	1 238	1 756	543	112	655	673	2 190	2 863
40821	22	0	22	23 386	0	23 386	23 378	0	23 378	14	0	14
40905	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40909	0	0	0	115	136	251	115	136	251	0	0	0
40910	0	0	0	133	148	281	133	148	281	0	0	0
40911	29	0	29	15 708	0	15 708	15 686	0	15 686	7	0	7
40912	0	0	0	3 552	1 828	5 380	3 552	1 828	5 380	0	0	0
40913	0	0	0	8 490	11 401	19 891	8 490	11 401	19 891	0	0	0
42104	92 000	0	92 000	49 233	0	49 233	233	0	233	43 000	0	43 000
42106	18 990	0	18 990	3 920	0	3 920	0	0	0	15 070	0	15 070
42303	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42304	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42305	13 078	0	13 078	7 328	0	7 328	3 050	0	3 050	8 800	0	8 800
42306	153 481	0	153 481	4 200	0	4 200	2 932	3 159	6 091	152 213	3 159	155 372
42307	0	52	52	0	1	1	0	2	2	0	53	53
42605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	16 928	0	16 928	4 279	0	4 279	5 821	0	5 821	18 470	0	18 470
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	9 814	0	9 814	36	0	36	86	0	86	9 864	0	9 864
45818	5 725	0	5 725	588	0	588	588	0	588	5 725	0	5 725
45918	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	155 408	126 347	281 755	155 408	126 347	281 755	0	0	0
47411	972	0	972	1 628	0	1 628	1 302	0	1 302	646	0	646
47416	0	0	0	102	0	102	182	0	182	80	0	80
47422	0	0	0	89	74	163	89	74	163	0	0	0
47425	383	0	383	296	0	296	295	0	295	382	0	382
47426	1 359	0	1 359	927	0	927	464	0	464	896	0	896
50120	228	0	228	47	0	47	463	0	463	644	0	644
60301	51	0	51	1 191	0	1 191	1 254	0	1 254	114	0	114
60305	1 013	0	1 013	2 572	0	2 572	2 550	0	2 550	991	0	991
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	970	0	970	5	0	5	583	0	583	1 548	0	1 548
60601	6 077	0	6 077	0	0	0	109	0	109	6 186	0	6 186
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	119	0	119	9	0	9	42	0	42	152	0	152
70601	107 796	0	107 796	5	0	5	14 605	0	14 605	122 396	0	122 396
70602	623	0	623	634	0	634	91	0	91	80	0	80
70603	25 213	0	25 213	0	0	0	2 366	0	2 366	27 579	0	27 579
Итого по пассиву (баланс)	933 746	29 824	963 570	1 460 973	290 935	1 751 908	1 387 336	293 999	1 681 335	860 109	32 888	892 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	35	0	35	35	0	35	133	0	133
90902	3 854	0	3 854	85	0	85	2 962	0	2 962	977	0	977
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	28 508	0	28 508	28 508	0	28 508	0	0	0
91414	197 535	0	197 535	14 400	0	14 400	3 570	0	3 570	208 365	0	208 365
91604	819	0	819	15	0	15	8	0	8	826	0	826
99998	387 617	0	387 617	32 892	0	32 892	28 035	0	28 035	392 474	0	392 474
Итого по активу (баланс)	589 959	0	589 959	75 935	0	75 935	63 118	0	63 118	602 776	0	602 776
Пассив
91312	346 262	0	346 262	5 293	0	5 293	9 600	0	9 600	350 569	0	350 569
91315	23 825	0	23 825	0	0	0	0	0	0	23 825	0	23 825
91317	15 315	0	15 315	22 742	0	22 742	22 539	0	22 539	15 112	0	15 112
91507	2 191	0	2 191	0	0	0	753	0	753	2 944	0	2 944
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	202 342	0	202 342	35 076	0	35 076	43 036	0	43 036	210 302	0	210 302
Итого по пассиву (баланс)	589 959	0	589 959	63 111	0	63 111	75 928	0	75 928	602 776	0	602 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	248 680,0000	0	0	76 000,0000	0	0	99 218,0000	0	0	225 462,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	248 690,0000	0	0	76 011,0000	0	0	99 233,0000	0	0	225 468,0000
Пассив
98050	0	0	248 690,0000	0	0	99 227,0000	0	0	10 005,0000	0	0	159 468,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 000,0000	0	0	66 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	248 690,0000	0	0	99 227,0000	0	0	76 005,0000	0	0	225 468,0000

Страница была полезной?