Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 543 187 | 0 | 543 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 187 | 0 | 543 187 |
20202 | 0 | 0 | 0 | 383 362 | 0 | 383 362 | 371 116 | 0 | 371 116 | 12 246 | 0 | 12 246 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 209 606 | 0 | 209 606 | 209 606 | 0 | 209 606 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 558 259 | 0 | 558 259 | 104 458 111 | 0 | 104 458 111 | 104 596 802 | 0 | 104 596 802 | 419 568 | 0 | 419 568 |
30110 | 211 984 | 1 508 304 | 1 720 288 | 3 404 287 | 2 846 990 | 6 251 277 | 3 401 728 | 3 161 988 | 6 563 716 | 214 543 | 1 193 306 | 1 407 849 |
30114 | 0 | 79 044 | 79 044 | 0 | 583 597 | 583 597 | 0 | 594 023 | 594 023 | 0 | 68 618 | 68 618 |
30202 | 130 783 | 0 | 130 783 | 3 723 | 0 | 3 723 | 0 | 0 | 0 | 134 506 | 0 | 134 506 |
30204 | 42 515 | 0 | 42 515 | 2 115 | 0 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 44 630 | 0 | 44 630 |
30233 | 410 604 | 12 618 | 423 222 | 27 595 516 | 660 817 | 28 256 333 | 27 525 202 | 658 877 | 28 184 079 | 480 918 | 14 558 | 495 476 |
30424 | 4 102 | 0 | 4 102 | 2 207 146 | 0 | 2 207 146 | 2 200 723 | 0 | 2 200 723 | 10 525 | 0 | 10 525 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 18 950 000 | 0 | 18 950 000 | 19 600 000 | 0 | 19 600 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
31903 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 22 600 000 | 0 | 22 600 000 | 22 300 000 | 0 | 22 300 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32002 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 18 400 000 | 0 | 18 400 000 | 18 400 000 | 0 | 18 400 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 819 | 1 819 | 66 000 | 2 459 | 68 459 | 0 | 285 | 285 | 66 000 | 3 993 | 69 993 |
32301 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45505 | 2 443 | 0 | 2 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 |
45506 | 6 671 | 0 | 6 671 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 591 | 6 080 | 0 | 6 080 |
45507 | 7 380 | 0 | 7 380 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 7 146 | 0 | 7 146 |
45509 | 2 | 0 | 2 | 1 799 | 0 | 1 799 | 147 | 0 | 147 | 1 654 | 0 | 1 654 |
47105 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 130 651 | 130 651 | 0 | 2 962 348 | 2 962 348 | 0 | 2 984 086 | 2 984 086 | 0 | 108 913 | 108 913 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 030 856 | 3 811 310 | 6 842 166 | 3 030 856 | 3 811 310 | 6 842 166 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 | 0 | 16 | 16 | 0 | 475 | 475 |
47423 | 63 090 | 8 585 | 71 675 | 281 230 | 1 309 | 282 539 | 281 174 | 1 054 | 282 228 | 63 146 | 8 840 | 71 986 |
47427 | 3 652 | 0 | 3 652 | 1 461 | 0 | 1 461 | 5 113 | 0 | 5 113 | 0 | 0 | 0 |
50305 | 2 193 994 | 0 | 2 193 994 | 17 929 | 0 | 17 929 | 0 | 0 | 0 | 2 211 923 | 0 | 2 211 923 |
60302 | 4 949 | 0 | 4 949 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 4 122 | 0 | 4 122 |
60308 | 787 | 0 | 787 | 2 318 | 0 | 2 318 | 2 059 | 0 | 2 059 | 1 046 | 0 | 1 046 |
60310 | 182 | 0 | 182 | 55 436 | 0 | 55 436 | 55 550 | 0 | 55 550 | 68 | 0 | 68 |
60312 | 49 160 | 0 | 49 160 | 50 192 | 0 | 50 192 | 44 532 | 0 | 44 532 | 54 820 | 0 | 54 820 |
60314 | 6 488 | 0 | 6 488 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 329 | 0 | 2 329 | 6 282 | 0 | 6 282 |
60323 | 90 517 | 0 | 90 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 517 | 0 | 90 517 |
60336 | 1 535 | 0 | 1 535 | 819 | 0 | 819 | 1 129 | 0 | 1 129 | 1 225 | 0 | 1 225 |
60401 | 52 471 | 0 | 52 471 | 6 550 | 0 | 6 550 | 0 | 0 | 0 | 59 021 | 0 | 59 021 |
60415 | 1 013 | 0 | 1 013 | 5 915 | 0 | 5 915 | 6 550 | 0 | 6 550 | 378 | 0 | 378 |
60901 | 163 412 | 0 | 163 412 | 39 085 | 0 | 39 085 | 0 | 0 | 0 | 202 497 | 0 | 202 497 |
60906 | 14 676 | 0 | 14 676 | 41 010 | 0 | 41 010 | 39 085 | 0 | 39 085 | 16 601 | 0 | 16 601 |
61002 | 361 | 0 | 361 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
61008 | 10 783 | 0 | 10 783 | 3 238 | 0 | 3 238 | 997 | 0 | 997 | 13 024 | 0 | 13 024 |
61009 | 3 281 | 0 | 3 281 | 2 371 | 0 | 2 371 | 3 791 | 0 | 3 791 | 1 861 | 0 | 1 861 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 27 835 | 0 | 27 835 | 12 895 | 0 | 12 895 | 5 041 | 0 | 5 041 | 35 689 | 0 | 35 689 |
61702 | 4 922 | 0 | 4 922 | 0 | 0 | 0 | 1 784 | 0 | 1 784 | 3 138 | 0 | 3 138 |
70606 | 7 521 107 | 0 | 7 521 107 | 960 786 | 0 | 960 786 | 8 072 | 0 | 8 072 | 8 473 821 | 0 | 8 473 821 |
70608 | 5 190 093 | 0 | 5 190 093 | 274 583 | 0 | 274 583 | 0 | 0 | 0 | 5 464 676 | 0 | 5 464 676 |
70611 | 459 282 | 0 | 459 282 | 49 633 | 0 | 49 633 | 0 | 0 | 0 | 508 915 | 0 | 508 915 |
Итого по активу (баланс) | 22 885 001 | 1 741 021 | 24 626 022 | 206 420 301 | 10 869 321 | 217 289 622 | 205 395 672 | 11 211 639 | 216 607 311 | 23 909 630 | 1 398 703 | 25 308 333 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 218 | 0 | 537 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 218 | 0 | 537 218 |
30109 | 5 947 | 431 | 6 378 | 1 192 506 | 4 045 | 1 196 551 | 1 187 598 | 3 960 | 1 191 558 | 1 039 | 346 | 1 385 |
30126 | 3 932 | 0 | 3 932 | 9 918 | 0 | 9 918 | 8 965 | 0 | 8 965 | 2 979 | 0 | 2 979 |
30226 | 41 461 | 0 | 41 461 | 142 927 | 0 | 142 927 | 176 095 | 0 | 176 095 | 74 629 | 0 | 74 629 |
30232 | 1 771 733 | 1 326 273 | 3 098 006 | 32 327 779 | 2 916 416 | 35 244 195 | 31 858 199 | 2 652 505 | 34 510 704 | 1 302 153 | 1 062 362 | 2 364 515 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
32311 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
407 | 330 313 | 80 936 | 411 249 | 29 829 629 | 148 740 | 29 978 369 | 29 816 814 | 98 566 | 29 915 380 | 317 498 | 30 762 | 348 260 |
408.1 | 207 723 | 125 589 | 333 312 | 21 166 228 | 912 066 | 22 078 294 | 21 168 227 | 907 640 | 22 075 867 | 209 722 | 121 163 | 330 885 |
408.2 | 7 099 | 4 572 | 11 671 | 34 817 | 2 990 | 37 807 | 31 903 | 3 099 | 35 002 | 4 185 | 4 681 | 8 866 |
40903 | 3 674 046 | 128 184 | 3 802 230 | 69 164 306 | 2 625 758 | 71 790 064 | 69 164 386 | 2 622 508 | 71 786 894 | 3 674 126 | 124 934 | 3 799 060 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 6 356 | 0 | 6 356 | 6 356 | 0 | 6 356 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 357 | 11 347 | 11 704 | 0 | 5 342 | 5 342 | 0 | 830 | 830 | 357 | 6 835 | 7 192 |
45515 | 4 167 | 0 | 4 167 | 36 | 0 | 36 | 50 | 0 | 50 | 4 181 | 0 | 4 181 |
47108 | 481 | 0 | 481 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 920 815 | 3 861 398 | 6 782 213 | 2 920 815 | 3 861 398 | 6 782 213 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 22 | 0 | 22 | 30 025 | 150 | 30 175 | 30 018 | 153 | 30 171 | 15 | 3 | 18 |
47422 | 622 936 | 4 511 | 627 447 | 22 791 966 | 8 721 | 22 800 687 | 22 780 867 | 8 865 | 22 789 732 | 611 837 | 4 655 | 616 492 |
47425 | 6 963 | 0 | 6 963 | 2 434 | 0 | 2 434 | 3 006 | 0 | 3 006 | 7 535 | 0 | 7 535 |
60301 | 2 067 | 0 | 2 067 | 56 779 | 0 | 56 779 | 56 712 | 0 | 56 712 | 2 000 | 0 | 2 000 |
60305 | 56 985 | 0 | 56 985 | 49 380 | 0 | 49 380 | 52 964 | 0 | 52 964 | 60 569 | 0 | 60 569 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 282 | 0 | 282 |
60311 | 159 852 | 0 | 159 852 | 203 948 | 893 | 204 841 | 353 174 | 893 | 354 067 | 309 078 | 0 | 309 078 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 6 883 | 36 641 | 43 524 | 8 414 | 36 641 | 45 055 | 1 531 | 0 | 1 531 |
60320 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
60324 | 97 426 | 0 | 97 426 | 6 332 | 0 | 6 332 | 10 698 | 0 | 10 698 | 101 792 | 0 | 101 792 |
60335 | 7 750 | 0 | 7 750 | 9 508 | 0 | 9 508 | 10 570 | 0 | 10 570 | 8 812 | 0 | 8 812 |
60414 | 33 402 | 0 | 33 402 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 1 138 | 34 540 | 0 | 34 540 |
60903 | 23 967 | 0 | 23 967 | 0 | 0 | 0 | 2 939 | 0 | 2 939 | 26 906 | 0 | 26 906 |
61304 | 5 358 | 0 | 5 358 | 660 | 0 | 660 | 1 286 | 0 | 1 286 | 5 984 | 0 | 5 984 |
70601 | 9 943 004 | 0 | 9 943 004 | 361 | 0 | 361 | 1 048 199 | 0 | 1 048 199 | 10 990 842 | 0 | 10 990 842 |
70603 | 5 080 758 | 0 | 5 080 758 | 0 | 0 | 0 | 264 745 | 0 | 264 745 | 5 345 503 | 0 | 5 345 503 |
70615 | 6 263 | 0 | 6 263 | 1 784 | 0 | 1 784 | 0 | 0 | 0 | 4 479 | 0 | 4 479 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 944 179 | 1 681 843 | 24 626 022 | 179 956 517 | 10 523 160 | 190 479 677 | 180 964 930 | 10 197 058 | 191 161 988 | 23 952 592 | 1 355 741 | 25 308 333 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 1 642 | 0 | 1 642 | 1 642 | 0 | 1 642 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 69 801 | 654 | 70 455 | 186 | 57 | 243 | 20 928 | 36 | 20 964 | 49 059 | 675 | 49 734 |
91203 | 284 | 0 | 284 | 60 | 0 | 60 | 40 | 0 | 40 | 304 | 0 | 304 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 82 | 34 | 116 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 82 | 35 | 117 |
99998 | 17 749 | 0 | 17 749 | 17 573 | 0 | 17 573 | 8 804 | 0 | 8 804 | 26 518 | 0 | 26 518 |
Итого по активу (баланс) | 534 330 | 688 | 535 018 | 19 461 | 60 | 19 521 | 31 414 | 38 | 31 452 | 522 377 | 710 | 523 087 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 723 | 0 | 3 723 | 3 723 | 0 | 3 723 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 115 | 0 | 2 115 | 2 115 | 0 | 2 115 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 8 096 | 0 | 8 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 | 0 | 8 096 |
91316 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
91317 | 2 174 | 0 | 2 174 | 1 815 | 0 | 1 815 | 11 735 | 0 | 11 735 | 12 094 | 0 | 12 094 |
91507 | 7 422 | 0 | 7 422 | 1 151 | 0 | 1 151 | 0 | 0 | 0 | 6 271 | 0 | 6 271 |
99999 | 517 269 | 0 | 517 269 | 22 618 | 0 | 22 618 | 1 918 | 0 | 1 918 | 496 569 | 0 | 496 569 |
Итого по пассиву (баланс) | 535 018 | 0 | 535 018 | 31 422 | 0 | 31 422 | 19 491 | 0 | 19 491 | 523 087 | 0 | 523 087 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 35 918 | 35 918 | 0 | 1 147 547 | 1 147 547 | 0 | 1 183 465 | 1 183 465 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 25 177 | 0 | 25 177 | 564 209 | 0 | 564 209 | 589 386 | 0 | 589 386 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 61 166 | 0 | 61 166 | 1 716 552 | 0 | 1 716 552 | 1 777 718 | 0 | 1 777 718 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 86 343 | 35 918 | 122 261 | 2 280 761 | 1 147 547 | 3 428 308 | 2 367 104 | 1 183 465 | 3 550 569 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 36 190 | 0 | 36 190 | 1 187 660 | 0 | 1 187 660 | 1 151 470 | 0 | 1 151 470 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 0 | 24 976 | 24 976 | 0 | 590 058 | 590 058 | 0 | 565 082 | 565 082 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 61 095 | 0 | 61 095 | 1 772 851 | 0 | 1 772 851 | 1 711 756 | 0 | 1 711 756 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 97 285 | 24 976 | 122 261 | 2 960 511 | 590 058 | 3 550 569 | 2 863 226 | 565 082 | 3 428 308 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 186 319,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 186 319,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 |
Страница была полезной?