Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 452 920 | 0 | 452 920 | 79 955 888 | 0 | 79 955 888 | 79 809 076 | 0 | 79 809 076 | 599 732 | 0 | 599 732 |
30110 | 274 592 | 4 475 321 | 4 749 913 | 61 322 368 | 5 189 755 | 66 512 123 | 61 483 481 | 5 234 298 | 66 717 779 | 113 479 | 4 430 778 | 4 544 257 |
30114 | 0 | 15 816 | 15 816 | 0 | 185 323 | 185 323 | 0 | 193 178 | 193 178 | 0 | 7 961 | 7 961 |
30202 | 120 535 | 0 | 120 535 | 1 395 | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 0 | 121 930 | 0 | 121 930 |
30204 | 39 644 | 0 | 39 644 | 0 | 0 | 0 | 7 838 | 0 | 7 838 | 31 806 | 0 | 31 806 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 681 | 93 681 | 0 | 93 681 | 93 681 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 332 151 | 755 | 332 906 | 38 034 846 | 293 670 | 38 328 516 | 38 012 015 | 293 217 | 38 305 232 | 354 982 | 1 208 | 356 190 |
30424 | 7 071 | 0 | 7 071 | 56 436 205 | 0 | 56 436 205 | 56 436 000 | 0 | 56 436 000 | 7 276 | 0 | 7 276 |
31902 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 28 748 000 | 0 | 28 748 000 | 27 648 000 | 0 | 27 648 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 10 161 000 | 0 | 10 161 000 | 10 161 000 | 0 | 10 161 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 500 000 | 0 | 500 000 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | 7 300 000 | 0 | 7 300 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
45401 | 13 501 | 0 | 13 501 | 980 | 0 | 980 | 1 480 | 0 | 1 480 | 13 001 | 0 | 13 001 |
45505 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 130 | 0 | 130 |
45506 | 25 456 | 0 | 25 456 | 850 | 0 | 850 | 1 658 | 0 | 1 658 | 24 648 | 0 | 24 648 |
45507 | 7 133 | 0 | 7 133 | 2 230 | 0 | 2 230 | 215 | 0 | 215 | 9 148 | 0 | 9 148 |
47404 | 0 | 161 595 | 161 595 | 0 | 56 571 043 | 56 571 043 | 0 | 56 536 139 | 56 536 139 | 0 | 196 499 | 196 499 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 56 348 007 | 55 850 514 | 112 198 521 | 56 348 007 | 55 850 514 | 112 198 521 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 151 000 | 4 331 | 155 331 | 320 573 | 8 812 | 329 385 | 332 098 | 8 546 | 340 644 | 139 475 | 4 597 | 144 072 |
47427 | 1 926 | 0 | 1 926 | 3 279 | 0 | 3 279 | 0 | 0 | 0 | 5 205 | 0 | 5 205 |
50305 | 2 027 795 | 0 | 2 027 795 | 12 388 | 0 | 12 388 | 0 | 0 | 0 | 2 040 183 | 0 | 2 040 183 |
60302 | 1 055 | 0 | 1 055 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1 474 | 0 | 1 474 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 965 | 0 | 4 965 | 4 965 | 0 | 4 965 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 103 | 0 | 103 | 315 | 0 | 315 | 313 | 0 | 313 | 105 | 0 | 105 |
60310 | 353 | 0 | 353 | 45 880 | 0 | 45 880 | 45 811 | 0 | 45 811 | 422 | 0 | 422 |
60312 | 21 285 | 0 | 21 285 | 17 793 | 0 | 17 793 | 18 367 | 0 | 18 367 | 20 711 | 0 | 20 711 |
60314 | 933 | 0 | 933 | 1 080 | 0 | 1 080 | 822 | 0 | 822 | 1 191 | 0 | 1 191 |
60323 | 90 136 | 0 | 90 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 136 | 0 | 90 136 |
60401 | 45 812 | 0 | 45 812 | 69 | 0 | 69 | 19 | 0 | 19 | 45 862 | 0 | 45 862 |
60701 | 1 959 | 0 | 1 959 | 456 | 0 | 456 | 69 | 0 | 69 | 2 346 | 0 | 2 346 |
60901 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
61002 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
61008 | 3 563 | 0 | 3 563 | 1 596 | 0 | 1 596 | 791 | 0 | 791 | 4 368 | 0 | 4 368 |
61009 | 1 338 | 0 | 1 338 | 145 | 0 | 145 | 718 | 0 | 718 | 765 | 0 | 765 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 21 240 | 0 | 21 240 | 57 | 0 | 57 | 1 920 | 0 | 1 920 | 19 377 | 0 | 19 377 |
70606 | 4 268 582 | 0 | 4 268 582 | 843 195 | 0 | 843 195 | 11 509 | 0 | 11 509 | 5 100 268 | 0 | 5 100 268 |
70608 | 1 740 843 | 0 | 1 740 843 | 355 437 | 0 | 355 437 | 0 | 0 | 0 | 2 096 280 | 0 | 2 096 280 |
70611 | 232 748 | 0 | 232 748 | 42 963 | 0 | 42 963 | 0 | 0 | 0 | 275 711 | 0 | 275 711 |
70612 | 70 000 | 0 | 70 000 | 381 000 | 0 | 381 000 | 0 | 0 | 0 | 451 000 | 0 | 451 000 |
Итого по активу (баланс) | 12 190 349 | 4 658 759 | 16 849 108 | 341 843 443 | 118 192 798 | 460 036 241 | 339 226 254 | 118 209 573 | 457 435 827 | 14 807 538 | 4 641 984 | 19 449 522 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 274 573 | 0 | 274 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 573 | 0 | 274 573 |
30109 | 10 494 | 0 | 10 494 | 2 715 441 | 0 | 2 715 441 | 2 710 606 | 0 | 2 710 606 | 5 659 | 0 | 5 659 |
30126 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
30226 | 20 437 | 0 | 20 437 | 27 162 | 0 | 27 162 | 27 578 | 0 | 27 578 | 20 853 | 0 | 20 853 |
30232 | 1 284 020 | 1 278 845 | 2 562 865 | 35 669 263 | 2 533 044 | 38 202 307 | 35 205 916 | 2 370 461 | 37 576 377 | 820 673 | 1 116 262 | 1 936 935 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 233 558 | 0 | 233 558 | 233 558 | 0 | 233 558 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 462 237 | 286 574 | 748 811 | 33 760 433 | 43 123 | 33 803 556 | 34 740 068 | 558 536 | 35 298 604 | 1 441 872 | 801 987 | 2 243 859 |
40703 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
40802 | 9 943 | 0 | 9 943 | 43 244 | 0 | 43 244 | 43 363 | 0 | 43 363 | 10 062 | 0 | 10 062 |
40807 | 102 467 | 57 446 | 159 913 | 188 147 | 19 384 | 207 531 | 181 289 | 21 838 | 203 127 | 95 609 | 59 900 | 155 509 |
40817 | 15 092 | 10 666 | 25 758 | 44 240 | 2 470 | 46 710 | 41 181 | 5 619 | 46 800 | 12 033 | 13 815 | 25 848 |
40820 | 145 | 263 | 408 | 41 | 23 | 64 | 0 | 25 | 25 | 104 | 265 | 369 |
40821 | 422 857 | 0 | 422 857 | 7 308 327 | 0 | 7 308 327 | 7 319 323 | 0 | 7 319 323 | 433 853 | 0 | 433 853 |
40903 | 3 851 782 | 84 832 | 3 936 614 | 71 212 826 | 1 438 558 | 72 651 384 | 71 376 531 | 1 446 541 | 72 823 072 | 4 015 487 | 92 815 | 4 108 302 |
42301 | 415 | 485 423 | 485 838 | 57 | 69 153 | 69 210 | 0 | 45 123 | 45 123 | 358 | 461 393 | 461 751 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 985 | 0 | 985 | 108 | 0 | 108 | 71 | 0 | 71 | 948 | 0 | 948 |
45515 | 2 149 | 0 | 2 149 | 245 | 0 | 245 | 363 | 0 | 363 | 2 267 | 0 | 2 267 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 55 772 481 | 56 475 732 | 112 248 213 | 55 772 481 | 56 475 732 | 112 248 213 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 94 | 67 | 161 | 24 195 | 111 | 24 306 | 24 163 | 59 | 24 222 | 62 | 15 | 77 |
47422 | 639 159 | 2 103 | 641 262 | 68 430 874 | 290 | 68 431 164 | 68 556 421 | 468 | 68 556 889 | 764 706 | 2 281 | 766 987 |
47425 | 232 | 0 | 232 | 144 | 0 | 144 | 171 | 0 | 171 | 259 | 0 | 259 |
60301 | 2 612 | 0 | 2 612 | 53 394 | 0 | 53 394 | 51 098 | 0 | 51 098 | 316 | 0 | 316 |
60305 | 6 951 | 0 | 6 951 | 16 190 | 0 | 16 190 | 20 895 | 0 | 20 895 | 11 656 | 0 | 11 656 |
60307 | 116 | 0 | 116 | 204 | 0 | 204 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 905 | 0 | 905 | 1 097 | 0 | 1 097 | 404 | 0 | 404 | 212 | 0 | 212 |
60311 | 13 654 | 0 | 13 654 | 7 410 | 0 | 7 410 | 9 370 | 0 | 9 370 | 15 614 | 0 | 15 614 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 3 505 | 0 | 3 505 | 3 505 | 0 | 3 505 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 26 | 0 | 26 | 380 992 | 0 | 380 992 | 381 000 | 0 | 381 000 | 34 | 0 | 34 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60601 | 39 274 | 0 | 39 274 | 19 | 0 | 19 | 365 | 0 | 365 | 39 620 | 0 | 39 620 |
60903 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 35 | 0 | 35 |
70601 | 5 253 265 | 0 | 5 253 265 | 474 | 0 | 474 | 947 328 | 0 | 947 328 | 6 200 119 | 0 | 6 200 119 |
70603 | 1 827 078 | 0 | 1 827 078 | 0 | 0 | 0 | 504 826 | 0 | 504 826 | 2 331 904 | 0 | 2 331 904 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 642 889 | 2 206 219 | 16 849 108 | 275 894 071 | 60 581 888 | 336 475 959 | 278 151 971 | 60 924 402 | 339 076 373 | 16 900 789 | 2 548 733 | 19 449 522 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 2 234 | 0 | 2 234 | 802 | 0 | 802 | 3 036 | 0 | 3 036 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 264 778 | 23 984 | 288 762 | 18 674 | 2 012 | 20 686 | 21 739 | 928 | 22 667 | 261 713 | 25 068 | 286 781 |
91203 | 175 | 0 | 175 | 234 | 0 | 234 | 163 | 0 | 163 | 246 | 0 | 246 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 243 522 | 0 | 243 522 | 243 522 | 0 | 243 522 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 16 794 | 0 | 16 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 794 | 0 | 16 794 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91501 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 |
91704 | 182 | 732 | 914 | 0 | 69 | 69 | 0 | 26 | 26 | 182 | 775 | 957 |
91802 | 825 | 1 588 | 2 413 | 0 | 152 | 152 | 0 | 56 | 56 | 825 | 1 684 | 2 509 |
99998 | 22 105 | 0 | 22 105 | 5 480 | 0 | 5 480 | 1 710 | 0 | 1 710 | 25 875 | 0 | 25 875 |
Итого по активу (баланс) | 750 344 | 26 304 | 776 648 | 268 712 | 2 233 | 270 945 | 270 170 | 1 010 | 271 180 | 748 886 | 27 527 | 776 413 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 20 077 | 0 | 20 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 077 | 0 | 20 077 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 270 | 0 | 3 270 |
91317 | 2 028 | 0 | 2 028 | 980 | 0 | 980 | 1 480 | 0 | 1 480 | 2 528 | 0 | 2 528 |
99999 | 754 543 | 0 | 754 543 | 269 339 | 0 | 269 339 | 265 334 | 0 | 265 334 | 750 538 | 0 | 750 538 |
Итого по пассиву (баланс) | 776 648 | 0 | 776 648 | 271 049 | 0 | 271 049 | 270 814 | 0 | 270 814 | 776 413 | 0 | 776 413 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 500 490 | 106 350 | 2 606 840 | 53 082 471 | 845 080 | 53 927 551 | 53 484 436 | 892 311 | 54 376 747 | 2 098 525 | 59 119 | 2 157 644 |
93902 | 36 737 | 0 | 36 737 | 555 257 | 5 380 | 560 637 | 554 522 | 5 380 | 559 902 | 37 472 | 0 | 37 472 |
99996 | 2 635 934 | 0 | 2 635 934 | 54 651 954 | 0 | 54 651 954 | 55 087 015 | 0 | 55 087 015 | 2 200 873 | 0 | 2 200 873 |
Итого по активу (баланс) | 5 173 161 | 106 350 | 5 279 511 | 108 289 682 | 850 460 | 109 140 142 | 109 125 973 | 897 691 | 110 023 664 | 4 336 870 | 59 119 | 4 395 989 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 107 579 | 2 492 027 | 2 599 606 | 893 036 | 53 634 415 | 54 527 451 | 844 333 | 53 246 714 | 54 091 047 | 58 876 | 2 104 326 | 2 163 202 |
96902 | 0 | 36 328 | 36 328 | 5 369 | 554 195 | 559 564 | 5 369 | 555 539 | 560 908 | 0 | 37 672 | 37 672 |
99997 | 2 643 577 | 0 | 2 643 577 | 54 936 650 | 0 | 54 936 650 | 54 488 188 | 0 | 54 488 188 | 2 195 115 | 0 | 2 195 115 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 751 156 | 2 528 355 | 5 279 511 | 55 835 055 | 54 188 610 | 110 023 665 | 55 337 890 | 53 802 253 | 109 140 143 | 2 253 991 | 2 141 998 | 4 395 989 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 993 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 394 444,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 394 444,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 598 666,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 598 666,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 993 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Страница была полезной?