Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 367 320 | 367 320 | ||||||||||
20.0 | 4 248 168 | 4 628 367 | ||||||||||
301 | 4 903 569 | 5 372 425 | ||||||||||
302 | 979 367 | 922 207 | ||||||||||
303 | 24 186 277 | 26 685 278 | ||||||||||
304 | 11 151 | 10 860 | ||||||||||
319 | 5 000 000 | 4 000 000 | ||||||||||
32.2 | 53 400 | 53 400 | ||||||||||
447 | 724 700 | 700 000 | ||||||||||
451 | 393 850 | 386 981 | ||||||||||
453 | 202 084 | 202 500 | ||||||||||
454 | 14 925 631 | 14 767 934 | ||||||||||
45.1 | 20 595 666 | 21 192 023 | ||||||||||
45.2 | 70 278 998 | 71 085 085 | ||||||||||
458 | 1 998 585 | 2 137 242 | ||||||||||
459 | 473 383 | 466 856 | ||||||||||
47.1 | 453 265 | 462 930 | ||||||||||
472 | 229 900 | 229 900 | ||||||||||
474 | 3 494 617 | 3 725 667 | ||||||||||
475 | 472 | 339 | ||||||||||
478 | 50 | 50 | ||||||||||
505 | 18 355 | 18 355 | ||||||||||
507 | 36 | 36 | ||||||||||
601 | 19 881 | 19 881 | ||||||||||
602 | 6 055 | 6 055 | ||||||||||
603 | 1 081 103 | 1 011 481 | ||||||||||
604 | 4 972 054 | 4 975 879 | ||||||||||
608 | 390 479 | 389 917 | ||||||||||
609 | 954 511 | 984 070 | ||||||||||
610 | 18 029 | 18 389 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 57 051 | 57 051 | ||||||||||
619 | 440 884 | 442 897 | ||||||||||
620 | 184 159 | 163 511 | ||||||||||
706 | 27 648 327 | 31 149 742 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 189 311 377 | 196 634 628 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 933 568 | 933 568 | ||||||||||
106 | 3 746 606 | 3 746 606 | ||||||||||
107 | 140 035 | 140 035 | ||||||||||
108 | 12 124 631 | 12 124 631 | ||||||||||
301 | 7 908 | 7 935 | ||||||||||
302 | 454 695 | 271 909 | ||||||||||
303 | 24 186 277 | 26 685 278 | ||||||||||
306 | 1 061 | 1 068 | ||||||||||
312 | 1 894 060 | 2 501 417 | ||||||||||
401 | 64 150 | 74 403 | ||||||||||
405 | 7 533 | 1 184 | ||||||||||
406 | 192 009 | 222 375 | ||||||||||
407 | 14 255 583 | 15 602 975 | ||||||||||
408 | 23 116 021 | 23 001 206 | ||||||||||
409 | 27 629 | 19 476 | ||||||||||
418 | 7 397 | 7 111 | ||||||||||
420 | 135 724 | 139 633 | ||||||||||
422 | 176 876 | 136 292 | ||||||||||
42.1 | 8 680 419 | 7 794 840 | ||||||||||
42.2 | 53 576 327 | 53 794 139 | ||||||||||
43.1 | 745 027 | 745 024 | ||||||||||
447 | 7 247 | 7 000 | ||||||||||
451 | 4 707 | 4 622 | ||||||||||
453 | 5 813 | 5 734 | ||||||||||
454 | 298 456 | 297 051 | ||||||||||
45.1 | 1 011 994 | 810 062 | ||||||||||
45.2 | 2 540 918 | 2 541 098 | ||||||||||
458 | 1 705 034 | 1 845 130 | ||||||||||
459 | 409 634 | 404 767 | ||||||||||
47.1 | 234 500 | 239 500 | ||||||||||
472 | 39 900 | 39 900 | ||||||||||
474 | 2 038 453 | 2 139 472 | ||||||||||
475 | 9 803 | 10 874 | ||||||||||
478 | 50 | 50 | ||||||||||
496 | 974 147 | 932 435 | ||||||||||
505 | 18 355 | 18 355 | ||||||||||
507 | 19 | 19 | ||||||||||
523 | 941 000 | 821 000 | ||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||
525 | 26 636 | 25 886 | ||||||||||
603 | 882 809 | 1 003 413 | ||||||||||
604 | 2 441 930 | 2 456 113 | ||||||||||
608 | 357 013 | 357 495 | ||||||||||
609 | 326 407 | 331 667 | ||||||||||
615 | 6 873 | 6 682 | ||||||||||
620 | 13 727 | 13 727 | ||||||||||
706 | 30 542 416 | 34 371 471 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 189 311 377 | 196 634 628 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 303 440 | 303 335 | ||||||||||
806 | 624 | 146 | ||||||||||
808 | 14 | 60 | ||||||||||
809 | 27 077 | 34 238 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 331 155 | 337 779 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 288 739 | 289 196 | ||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||
854 | 18 030 | 25 399 | ||||||||||
855 | 24 386 | 23 184 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 331 155 | 337 779 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 550 004 | 550 004 | ||||||||||
90.4 | 28 342 424 | 28 630 868 | ||||||||||
90.5 | 202 470 868 | 205 199 049 | ||||||||||
90.6 | 4 197 092 | 4 190 708 | ||||||||||
99998 | 178 616 730 | 180 981 640 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 414 177 118 | 419 552 269 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 178 616 730 | 180 981 640 | ||||||||||
99999 | 235 560 388 | 238 570 629 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 414 177 118 | 419 552 269 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 89 453 | 25 857 | ||||||||||
99996 | 89 689 | 25 564 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 179 142 | 51 421 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 89 689 | 25 564 | ||||||||||
99997 | 89 453 | 25 857 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 179 142 | 51 421 |
Страница была полезной?