Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			367 320									367 320
20.0			4 447 014									4 248 168
301			5 258 928									4 903 569
302			962 695									979 367
303			30 234 522									24 186 277
304			11 805									11 151
319			7 400 000									5 000 000
32.2			52 400									53 400
447			569 700									724 700
451			381 242									393 850
453			200 833									202 084
454			15 370 091									14 925 631
45.1			20 727 681									20 595 666
45.2			69 264 436									70 278 998
458			2 050 902									1 998 585
459			478 279									473 383
47.1			438 768									453 265
472			229 900									229 900
474			3 619 758									3 494 617
475			1 575									472
478			50									50
505			18 355									18 355
507			36									36
601			19 881									19 881
602			6 055									6 055
603			1 053 504									1 081 103
604			4 959 745									4 972 054
608			389 122									390 479
609			920 445									954 511
610			20 412									18 029
612			0									0
617			57 051									57 051
619			434 417									440 884
620			197 263									184 159
706			24 271 063									27 648 327
Итого по активу (баланс)			194 415 248									189 311 377
Пассив
102			933 568									933 568
106			3 746 606									3 746 606
107			140 035									140 035
108			12 124 631									12 124 631
301			6 425									7 908
302			267 526									454 695
303			30 234 522									24 186 277
306			1 673									1 061
312			1 894 060									1 894 060
401			72 273									64 150
405			2 479									7 533
406			184 401									192 009
407			15 552 123									14 255 583
408			23 679 720									23 116 021
409			40 309									27 629
418			7 223									7 397
420			140 385									135 724
422			161 767									176 876
42.1			8 942 370									8 680 419
42.2			54 113 945									53 576 327
43.1			745 027									745 027
447			5 697									7 247
451			4 471									4 707
453			5 902									5 813
454			309 304									298 456
45.1			937 960									1 011 994
45.2			2 424 089									2 540 918
458			1 754 292									1 705 034
459			414 735									409 634
47.1			227 000									234 500
472			39 900									39 900
474			2 103 478									2 038 453
475			11 165									9 803
478			50									50
496			959 283									974 147
505			18 355									18 355
507			19									19
523			1 101 000									941 000
524			0									0
525			22 580									26 636
603			782 716									882 809
604			2 409 489									2 441 930
608			356 490									357 013
609			319 830									326 407
615			1 288									6 873
620			22 486									13 727
706			27 192 601									30 542 416
Итого по пассиву (баланс)			194 415 248									189 311 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			315 759									303 440
806			255									624
808			394									14
809			15 693									27 077
Итого по активу (баланс)			332 101									331 155
Пассив
851			288 605									288 739
852			0									0
854			11 574									18 030
855			31 922									24 386
Итого по пассиву (баланс)			332 101									331 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			550 004									550 004
90.4			28 318 386									28 342 424
90.5			206 285 132									202 470 868
90.6			4 199 903									4 197 092
99998			178 157 966									178 616 730
Итого по активу (баланс)			417 511 391									414 177 118
Пассив
90.5			178 157 966									178 616 730
99999			239 353 425									235 560 388
Итого по пассиву (баланс)			417 511 391									414 177 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			33 300									89 453
99996			33 500									89 689
Итого по активу (баланс)			66 800									179 142
Пассив
969			33 500									89 689
99997			33 300									89 453
Итого по пассиву (баланс)			66 800									179 142

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?