Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			367 320									367 320
20.0			4 392 539									4 447 014
301			5 127 126									5 258 928
302			929 780									962 695
303			27 818 454									30 234 522
304			11 152									11 805
319			6 600 000									7 400 000
32.2			52 400									52 400
447			454 700									569 700
451			370 344									381 242
453			188 613									200 833
454			15 897 096									15 370 091
45.1			21 238 443									20 727 681
45.2			68 395 925									69 264 436
458			2 023 638									2 050 902
459			475 079									478 279
47.1			421 923									438 768
472			229 900									229 900
474			1 990 728									3 619 758
475			2 658									1 575
478			50									50
505			18 355									18 355
507			36									36
601			19 881									19 881
602			6 055									6 055
603			1 073 239									1 053 504
604			4 979 930									4 959 745
608			379 022									389 122
609			886 156									920 445
610			22 212									20 412
612			0									0
617			122 230									57 051
619			433 939									434 417
620			205 815									197 263
706			20 812 780									24 271 063
Итого по активу (баланс)			185 947 518									194 415 248
Пассив
102			933 568									933 568
106			3 746 606									3 746 606
107			140 035									140 035
108			12 124 631									12 124 631
301			7 253									6 425
302			230 046									267 526
303			27 818 454									30 234 522
306			1 026									1 673
312			1 894 060									1 894 060
401			45 720									72 273
405			4 279									2 479
406			178 040									184 401
407			15 357 181									15 552 123
408			22 934 531									23 679 720
409			22 329									40 309
418			9 835									7 223
420			130 237									140 385
422			185 546									161 767
42.1			8 656 912									8 942 370
42.2			54 302 354									54 113 945
43.1			745 027									745 027
447			4 547									5 697
451			8 671									4 471
453			5 219									5 902
454			356 879									309 304
45.1			977 273									937 960
45.2			2 413 736									2 424 089
458			1 721 535									1 754 292
459			414 149									414 735
47.1			219 500									227 000
472			39 900									39 900
474			1 076 996									2 103 478
475			11 268									11 165
478			50									50
496			909 783									959 283
505			18 355									18 355
507			19									19
523			1 081 000									1 101 000
524			0									0
525			17 435									22 580
603			967 140									782 716
604			2 419 057									2 409 489
608			347 562									356 490
609			314 241									319 830
615			1 176									1 288
617			0									0
620			20 054									22 486
706			23 134 303									27 192 601
Итого по пассиву (баланс)			185 947 518									194 415 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			318 752									315 759
806			1 208									255
808			400									394
809			5 422									15 693
Итого по активу (баланс)			325 782									332 101
Пассив
851			288 541									288 605
852			0									0
854			5 149									11 574
855			32 092									31 922
Итого по пассиву (баланс)			325 782									332 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			550 004									550 004
90.4			28 205 418									28 318 386
90.5			209 907 363									206 285 132
90.6			4 207 438									4 199 903
99998			176 798 059									178 157 966
Итого по активу (баланс)			419 668 282									417 511 391
Пассив
90.5			176 798 059									178 157 966
99999			242 870 223									239 353 425
Итого по пассиву (баланс)			419 668 282									417 511 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			15 026									33 300
99996			15 116									33 500
Итого по активу (баланс)			30 142									66 800
Пассив
969			15 116									33 500
99997			15 026									33 300
Итого по пассиву (баланс)			30 142									66 800

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?