Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			367 320									367 320
111			0									0
20.0			4 249 571									4 392 539
301			5 434 987									5 127 126
302			888 414									929 780
303			25 054 394									27 818 454
304			11 433									11 152
319			2 800 000									6 600 000
32.2			52 400									52 400
447			307 200									454 700
451			375 584									370 344
453			170 391									188 613
454			16 026 646									15 897 096
45.1			23 648 135									21 238 443
45.2			67 553 476									68 395 925
458			2 095 808									2 023 638
459			498 186									475 079
47.1			413 030									421 923
472			229 900									229 900
474			2 099 423									1 990 728
475			2 791									2 658
478			50									50
505			18 355									18 355
507			36									36
601			20 307									19 881
602			6 055									6 055
603			1 123 690									1 073 239
604			4 982 552									4 979 930
608			368 046									379 022
609			850 579									886 156
610			21 156									22 212
612			0									0
617			122 230									122 230
619			431 727									433 939
620			203 518									205 815
706			17 454 956									20 812 780
Итого по активу (баланс)			177 882 346									185 947 518
Пассив
102			933 568									933 568
106			3 746 606									3 746 606
107			140 035									140 035
108			10 863 874									12 124 631
301			6 224									7 253
302			278 070									230 046
303			25 054 394									27 818 454
306			1 322									1 026
312			1 760 939									1 894 060
401			68 098									45 720
405			1 054									4 279
406			195 243									178 040
407			13 655 539									15 357 181
408			20 632 621									22 934 531
409			20 345									22 329
418			8 280									9 835
420			130 548									130 237
422			179 991									185 546
42.1			9 071 686									8 656 912
42.2			53 837 186									54 302 354
43.1			745 027									745 027
447			9 677									4 547
451			9 760									8 671
453			4 710									5 219
454			310 657									356 879
45.1			2 623 645									977 273
45.2			2 410 700									2 413 736
458			1 794 342									1 721 535
459			437 409									414 149
47.1			215 218									219 500
472			39 900									39 900
474			1 842 377									1 076 996
475			11 306									11 268
478			50									50
496			870 341									909 783
505			18 355									18 355
507			19									19
523			1 271 000									1 081 000
524			0									0
525			19 324									17 435
601			378									0
602			19									0
603			801 244									967 140
604			2 403 317									2 419 057
608			336 282									347 562
609			309 167									314 241
615			1 176									1 176
620			19 012									20 054
706			18 833 814									23 134 303
708			1 958 497									0
Итого по пассиву (баланс)			177 882 346									185 947 518
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			318 759									318 752
806			1 468									1 208
808			80									400
809			0									5 422
Итого по активу (баланс)			320 307									325 782
Пассив
851			288 215									288 541
852			0									0
854			0									5 149
855			32 092									32 092
Итого по пассиву (баланс)			320 307									325 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			550 004									550 004
90.4			28 182 754									28 205 418
90.5			212 514 156									209 907 363
90.6			4 211 979									4 207 438
99998			176 115 342									176 798 059
Итого по активу (баланс)			421 574 235									419 668 282
Пассив
90.5			176 115 342									176 798 059
99999			245 458 893									242 870 223
Итого по пассиву (баланс)			421 574 235									419 668 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			39 594									15 026
99996			39 275									15 116
Итого по активу (баланс)			78 869									30 142
Пассив
969			39 275									15 116
99997			39 594									15 026
Итого по пассиву (баланс)			78 869									30 142

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?