Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	426 588	0	426 588	0	0	0	0	0	0	426 588	0	426 588
20202	2 360 937	686 368	3 047 305	17 132 779	4 521 104	21 653 883	16 468 660	4 487 388	20 956 048	3 025 056	720 084	3 745 140
20208	1 563 356	806	1 564 162	5 578 646	1 146	5 579 792	5 510 928	1 505	5 512 433	1 631 074	447	1 631 521
20209	241 854	176 685	418 539	8 193 038	4 026 079	12 219 117	8 272 775	4 094 114	12 366 889	162 117	108 650	270 767
30102	2 643 076	0	2 643 076	142 809 103	0	142 809 103	142 552 123	0	142 552 123	2 900 056	0	2 900 056
30110	45 033	174 553	219 586	2 471 724	183 968	2 655 692	2 441 022	179 709	2 620 731	75 735	178 812	254 547
30114	0	1 476 055	1 476 055	0	1 218 456	1 218 456	0	1 211 607	1 211 607	0	1 482 904	1 482 904
30202	715 783	0	715 783	18 131	0	18 131	0	0	0	733 914	0	733 914
30210	6 450	0	6 450	278 700	0	278 700	277 550	0	277 550	7 600	0	7 600
30215	94 303	7 336	101 639	0	475	475	0	347	347	94 303	7 464	101 767
30221	214 402	31 739	246 141	5 491 655	944 265	6 435 920	5 485 037	917 344	6 402 381	221 020	58 660	279 680
30233	143 955	1 745	145 700	3 604 495	81 039	3 685 534	3 588 638	81 452	3 670 090	159 812	1 332	161 144
30302	7 859 440	139 694	7 999 134	2 456 713	231 778	2 688 491	1 828 536	224 174	2 052 710	8 487 617	147 298	8 634 915
30306	8 942 024	23 001	8 965 025	1 943 139	56 509	1 999 648	716 944	49 850	766 794	10 168 219	29 660	10 197 879
304.1	15 735	0	15 735	1 094	0	1 094	1 956	0	1 956	14 873	0	14 873
31902	0	0	0	35 900 000	0	35 900 000	34 100 000	0	34 100 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	13 200 000	0	13 200 000	56 100 000	0	56 100 000	56 600 000	0	56 600 000	12 700 000	0	12 700 000
32201	0	126 185	126 185	0	8 167	8 167	0	5 974	5 974	0	128 378	128 378
44606	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44607	20 113	0	20 113	0	0	0	0	0	0	20 113	0	20 113
44608	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
44706	5 328	0	5 328	3 361	0	3 361	0	0	0	8 689	0	8 689
44906	5 758	0	5 758	1 403	0	1 403	2 000	0	2 000	5 161	0	5 161
44907	4 108	0	4 108	1 325	0	1 325	0	0	0	5 433	0	5 433
45008	5 547	0	5 547	0	0	0	400	0	400	5 147	0	5 147
45106	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
45107	154 537	0	154 537	6 603	0	6 603	181	0	181	160 959	0	160 959
45108	50 569	0	50 569	6 202	0	6 202	0	0	0	56 771	0	56 771
45116	52	0	52	19	0	19	2	0	2	69	0	69
45201	552 547	0	552 547	3 141 914	0	3 141 914	3 140 950	0	3 140 950	553 511	0	553 511
45203	750	0	750	3 594	0	3 594	2 240	0	2 240	2 104	0	2 104
45204	158 841	0	158 841	91 077	0	91 077	79 513	0	79 513	170 405	0	170 405
45205	492 286	0	492 286	381 862	0	381 862	375 385	0	375 385	498 763	0	498 763
45206	6 810 388	0	6 810 388	575 073	0	575 073	1 047 075	0	1 047 075	6 338 386	0	6 338 386
45207	7 036 390	0	7 036 390	470 460	0	470 460	731 004	0	731 004	6 775 846	0	6 775 846
45208	7 648 702	0	7 648 702	151 689	0	151 689	200 799	0	200 799	7 599 592	0	7 599 592
45216	1 398 193	0	1 398 193	112 775	0	112 775	42 038	0	42 038	1 468 930	0	1 468 930
45306	19 313	0	19 313	0	0	0	1 450	0	1 450	17 863	0	17 863
45307	22 191	0	22 191	0	0	0	2 348	0	2 348	19 843	0	19 843
45308	154 680	0	154 680	4 598	0	4 598	3 357	0	3 357	155 921	0	155 921
45316	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45401	51 349	0	51 349	313 967	0	313 967	325 944	0	325 944	39 372	0	39 372
45404	7 674	0	7 674	2 833	0	2 833	2 948	0	2 948	7 559	0	7 559
45405	51 052	0	51 052	9 531	0	9 531	17 451	0	17 451	43 132	0	43 132
45406	2 866 549	0	2 866 549	236 098	0	236 098	509 526	0	509 526	2 593 121	0	2 593 121
45407	2 569 437	0	2 569 437	114 388	0	114 388	328 807	0	328 807	2 355 018	0	2 355 018
45408	5 225 013	0	5 225 013	172 649	0	172 649	200 908	0	200 908	5 196 754	0	5 196 754
45416	146 681	0	146 681	54 258	0	54 258	8 916	0	8 916	192 023	0	192 023
45503	7 085	0	7 085	3 877	0	3 877	3 601	0	3 601	7 361	0	7 361
45504	116	0	116	70	0	70	42	0	42	144	0	144
45505	17 502	0	17 502	10 982	0	10 982	4 310	0	4 310	24 174	0	24 174
45506	1 257 832	0	1 257 832	97 697	0	97 697	112 371	0	112 371	1 243 158	0	1 243 158
45507	51 781 488	2 431	51 783 919	2 177 554	152	2 177 706	1 797 547	216	1 797 763	52 161 495	2 367	52 163 862
45509	226 835	249	227 084	73 771	437	74 208	72 225	211	72 436	228 381	475	228 856
45523	817 166	0	817 166	126 866	0	126 866	133 469	0	133 469	810 563	0	810 563
45606	0	841 477	841 477	0	54 463	54 463	0	39 840	39 840	0	856 100	856 100
45812	2 403 483	0	2 403 483	69 004	0	69 004	94 404	0	94 404	2 378 083	0	2 378 083
45813	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45814	197 365	0	197 365	5 701	0	5 701	9 677	0	9 677	193 389	0	193 389
45815	1 391 366	402	1 391 768	68 257	124	68 381	78 649	526	79 175	1 380 974	0	1 380 974
45820	19 828	0	19 828	0	0	0	0	0	0	19 828	0	19 828
45910	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45912	223 997	0	223 997	3 041	0	3 041	4 737	0	4 737	222 301	0	222 301
45914	54 365	0	54 365	1 420	0	1 420	1 429	0	1 429	54 356	0	54 356
45915	590 404	145	590 549	31 740	40	31 780	31 810	127	31 937	590 334	58	590 392
47107	2 307	0	2 307	0	0	0	203	0	203	2 104	0	2 104
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
474.1	5 567	40 549	46 116	2 091 846	2 314 391	4 406 237	2 092 148	2 313 389	4 405 537	5 265	41 551	46 816
47417	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	65 934	4 823	70 757	68 486	198 485	266 971	58 184	198 404	256 588	76 236	4 904	81 140
47427	677 034	33	677 067	259 454	33	259 487	220 790	34	220 824	715 698	32	715 730
47440	15 606	0	15 606	0	0	0	1 071	0	1 071	14 535	0	14 535
47443	60 839	0	60 839	144 672	0	144 672	50 486	0	50 486	155 025	0	155 025
47465	218 750	0	218 750	43 828	0	43 828	34 055	0	34 055	228 523	0	228 523
47502	2 157	0	2 157	715	227	942	983	227	1 210	1 889	0	1 889
47701	9 903	0	9 903	0	0	0	1 207	0	1 207	8 696	0	8 696
47704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60102	20 259	0	20 259	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	44 067	0	44 067	389	0	389	122	0	122	44 334	0	44 334
60306	18	0	18	56	0	56	0	0	0	74	0	74
60308	1 321	0	1 321	1 130	0	1 130	1 756	0	1 756	695	0	695
60310	28 017	0	28 017	4 006	0	4 006	1 669	0	1 669	30 354	0	30 354
60312	844 961	0	844 961	147 416	0	147 416	93 982	0	93 982	898 395	0	898 395
60314	5 313	0	5 313	898	0	898	458	0	458	5 753	0	5 753
60323	105 272	0	105 272	944	0	944	928	0	928	105 288	0	105 288
60336	4 811	0	4 811	0	0	0	0	0	0	4 811	0	4 811
60401	4 258 382	0	4 258 382	27 186	0	27 186	7 145	0	7 145	4 278 423	0	4 278 423
60404	523 047	0	523 047	0	0	0	0	0	0	523 047	0	523 047
60415	249 383	0	249 383	9 993	0	9 993	20 069	0	20 069	239 307	0	239 307
60804	190 804	0	190 804	14 466	0	14 466	4 162	0	4 162	201 108	0	201 108
60901	436 794	0	436 794	0	0	0	0	0	0	436 794	0	436 794
60906	60 071	0	60 071	0	0	0	0	0	0	60 071	0	60 071
61002	1 927	0	1 927	97	0	97	18	0	18	2 006	0	2 006
61008	38 091	0	38 091	2 174	0	2 174	1 882	0	1 882	38 383	0	38 383
61009	31 224	0	31 224	141	0	141	140	0	140	31 225	0	31 225
61010	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
61209	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
61211	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
61905	105 960	0	105 960	0	0	0	0	0	0	105 960	0	105 960
61906	577 294	0	577 294	0	0	0	0	0	0	577 294	0	577 294
61907	26 394	0	26 394	0	0	0	0	0	0	26 394	0	26 394
61908	510 211	0	510 211	0	0	0	0	0	0	510 211	0	510 211
61911	29 780	0	29 780	40	0	40	0	0	0	29 820	0	29 820
62001	1 073 824	0	1 073 824	68 958	0	68 958	5 816	0	5 816	1 136 966	0	1 136 966
62101	94 818	0	94 818	0	0	0	0	0	0	94 818	0	94 818
70606	13 779 207	0	13 779 207	1 716 182	0	1 716 182	3 537	0	3 537	15 491 852	0	15 491 852
70608	4 328 529	0	4 328 529	401 898	0	401 898	0	0	0	4 730 427	0	4 730 427
70611	285 801	0	285 801	44 072	0	44 072	0	0	0	329 873	0	329 873
70616	34 630	0	34 630	6 943	0	6 943	0	0	0	41 573	0	41 573
Итого по активу (баланс)	161 801 164	3 734 276	165 535 440	295 567 786	13 841 338	309 409 124	289 819 364	13 806 438	303 625 802	167 549 586	3 769 176	171 318 762
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 921 387	0	1 921 387	0	0	0	0	0	0	1 921 387	0	1 921 387
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	6 427 030	0	6 427 030	0	0	0	0	0	0	6 427 030	0	6 427 030
30126	62	0	62	437	0	437	547	0	547	172	0	172
30220	0	43 442	43 442	216 140	927 213	1 143 353	216 140	925 303	1 141 443	0	41 532	41 532
30222	0	0	0	7 142	236 271	243 413	7 142	236 271	243 413	0	0	0
30226	694	0	694	1 017	0	1 017	1 051	0	1 051	728	0	728
30232	63 382	236	63 618	7 715 060	67 382	7 782 442	7 713 694	67 590	7 781 284	62 016	444	62 460
30301	7 859 440	139 694	7 999 134	1 828 535	224 173	2 052 708	2 456 712	231 777	2 688 489	8 487 617	147 298	8 634 915
30305	8 942 024	23 001	8 965 025	716 943	49 851	766 794	1 943 138	56 510	1 999 648	10 168 219	29 660	10 197 879
30601	3 855	0	3 855	3 301	0	3 301	1 269	0	1 269	1 823	0	1 823
31205	7 907	0	7 907	0	0	0	0	0	0	7 907	0	7 907
31206	69 593	0	69 593	0	0	0	0	0	0	69 593	0	69 593
31207	253 046	0	253 046	0	0	0	0	0	0	253 046	0	253 046
31408	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
40116	50 215	0	50 215	1 703 060	0	1 703 060	1 738 549	0	1 738 549	85 704	0	85 704
40302	1 516	0	1 516	298	0	298	0	0	0	1 218	0	1 218
405	143 344	779	144 123	419 650	124	419 774	456 807	812	457 619	180 501	1 467	181 968
406	163 757	0	163 757	145 644	0	145 644	168 121	0	168 121	186 234	0	186 234
407	10 203 176	441 403	10 644 579	44 290 084	1 045 106	45 335 190	44 859 793	1 072 878	45 932 671	10 772 885	469 175	11 242 060
408.1	8 615 520	117 642	8 733 162	19 693 688	164 575	19 858 263	19 839 924	174 261	20 014 185	8 761 756	127 328	8 889 084
40807	2 737	460	3 197	215	14 526	14 741	77	20 034	20 111	2 599	5 968	8 567
40817	6 580 559	167 863	6 748 422	7 488 784	32 731	7 521 515	7 233 250	34 070	7 267 320	6 325 025	169 202	6 494 227
40820	24 191	2 993	27 184	13 509	222	13 731	14 743	1 001	15 744	25 425	3 772	29 197
40821	21 455	0	21 455	310 019	0	310 019	311 580	0	311 580	23 016	0	23 016
40823	3 203	0	3 203	537	0	537	707	0	707	3 373	0	3 373
40824	158 075	0	158 075	0	0	0	74 649	0	74 649	232 724	0	232 724
40901	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
40905	1 511	0	1 511	6 118	0	6 118	6 167	0	6 167	1 560	0	1 560
40907	53	0	53	108 015	0	108 015	108 023	0	108 023	61	0	61
40909	0	0	0	55 831	48 679	104 510	55 831	48 679	104 510	0	0	0
40910	0	0	0	12 735	10 832	23 567	12 735	10 832	23 567	0	0	0
40911	31 757	0	31 757	1 849 416	0	1 849 416	1 875 231	0	1 875 231	57 572	0	57 572
40912	0	0	0	33 980	16 662	50 642	33 980	16 662	50 642	0	0	0
40913	0	0	0	8 534	1 595	10 129	8 534	1 595	10 129	0	0	0
41603	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
41604	14 374	0	14 374	26 557	0	26 557	50 423	0	50 423	38 240	0	38 240
42003	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42004	8 910	0	8 910	1 547	0	1 547	15 940	0	15 940	23 303	0	23 303
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	425 000	0	425 000	493 300	0	493 300	215 823	0	215 823	147 523	0	147 523
42103	369 000	0	369 000	149 200	0	149 200	354 067	0	354 067	573 867	0	573 867
42104	1 014 262	0	1 014 262	1 197 186	0	1 197 186	1 511 671	0	1 511 671	1 328 747	0	1 328 747
42105	777 410	0	777 410	269 209	0	269 209	303 368	0	303 368	811 569	0	811 569
42106	57 819	0	57 819	32 250	0	32 250	34 054	0	34 054	59 623	0	59 623
42108	7 636	0	7 636	0	0	0	1	0	1	7 637	0	7 637
42109	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	900	0	900	900	0	900
42110	140 000	0	140 000	89 300	0	89 300	112 000	0	112 000	162 700	0	162 700
42111	99 900	0	99 900	102 802	0	102 802	90 211	0	90 211	87 309	0	87 309
42112	16 000	0	16 000	4 800	0	4 800	1 100	0	1 100	12 300	0	12 300
42113	35 800	0	35 800	11 000	0	11 000	3 540	0	3 540	28 340	0	28 340
42202	500	0	500	500	0	500	380	0	380	380	0	380
42203	15 000	0	15 000	6 800	0	6 800	0	0	0	8 200	0	8 200
42204	15 190	0	15 190	300	0	300	5 920	0	5 920	20 810	0	20 810
42205	12 301	0	12 301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 301	0	12 301
42206	17 504	0	17 504	4 402	0	4 402	0	0	0	13 102	0	13 102
42301	1 576 645	424 719	2 001 364	839 217	104 420	943 637	903 201	128 094	1 031 295	1 640 629	448 393	2 089 022
42305	1 917 591	104 023	2 021 614	547 010	47 909	594 919	265 331	5 873	271 204	1 635 912	61 987	1 697 899
42306	57 873 479	602 203	58 475 682	2 783 467	101 364	2 884 831	3 034 278	79 702	3 113 980	58 124 290	580 541	58 704 831
42307	2 327 519	776 294	3 103 813	215 887	60 388	276 275	248 018	87 387	335 405	2 359 650	803 293	3 162 943
42309	106	0	106	447	0	447	459	0	459	118	0	118
42310	3	0	3	24	0	24	39	0	39	18	0	18
42311	87	0	87	135	0	135	144	0	144	96	0	96
42312	126	0	126	36	0	36	60	0	60	150	0	150
42313	642	0	642	105	0	105	129	0	129	666	0	666
42314	1 173	0	1 173	180	0	180	189	0	189	1 182	0	1 182
42315	1 968	0	1 968	219	0	219	225	0	225	1 974	0	1 974
42601	4 531	1 221	5 752	81	100	181	2	1 467	1 469	4 452	2 588	7 040
42605	0	1 329	1 329	0	1 330	1 330	0	1	1	0	0	0
42606	53 314	1 565	54 879	2 758	1 430	4 188	737	1 457	2 194	51 293	1 592	52 885
42607	23	51	74	0	2	2	0	3	3	23	52	75
42609	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42614	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
42615	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
44006	1 575 500	0	1 575 500	0	0	0	0	0	0	1 575 500	0	1 575 500
44007	0	733 633	733 633	0	34 734	34 734	0	47 483	47 483	0	746 382	746 382
44617	155	0	155	9	0	9	0	0	0	146	0	146
44717	46	0	46	7	0	7	26	0	26	65	0	65
44917	141	0	141	27	0	27	42	0	42	156	0	156
45017	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
45115	2 066	0	2 066	2	0	2	129	0	129	2 193	0	2 193
45117	646	0	646	21	0	21	46	0	46	671	0	671
45215	1 550 650	0	1 550 650	46 508	0	46 508	124 223	0	124 223	1 628 365	0	1 628 365
45217	395 916	0	395 916	57 319	0	57 319	26 786	0	26 786	365 383	0	365 383
45315	1 491	0	1 491	32	0	32	45	0	45	1 504	0	1 504
45317	892	0	892	57	0	57	16	0	16	851	0	851
45415	303 405	0	303 405	11 044	0	11 044	62 017	0	62 017	354 378	0	354 378
45417	99 951	0	99 951	8 970	0	8 970	2 028	0	2 028	93 009	0	93 009
45515	1 449 048	0	1 449 048	343 129	0	343 129	343 400	0	343 400	1 449 319	0	1 449 319
45524	307 873	0	307 873	65 410	0	65 410	52 035	0	52 035	294 498	0	294 498
45615	76 569	0	76 569	3 625	0	3 625	4 956	0	4 956	77 900	0	77 900
45617	278 643	0	278 643	13 192	0	13 192	18 035	0	18 035	283 486	0	283 486
45818	3 730 400	0	3 730 400	134 443	0	134 443	101 303	0	101 303	3 697 260	0	3 697 260
45821	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45918	827 914	0	827 914	28 896	0	28 896	26 909	0	26 909	825 927	0	825 927
45921	511	0	511	0	0	0	54	0	54	565	0	565
47108	2 307	0	2 307	203	0	203	0	0	0	2 104	0	2 104
47113	20 922	0	20 922	0	0	0	0	0	0	20 922	0	20 922
47403	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
47405	4 656	0	4 656	870 860	0	870 860	866 580	0	866 580	376	0	376
47407	0	0	0	1 319 050	1 133 567	2 452 617	1 319 050	1 133 567	2 452 617	0	0	0
47411	622 659	2 587	625 246	307 415	1 356	308 771	299 548	335	299 883	614 792	1 566	616 358
47416	15 006	94	15 100	649 085	3 225	652 310	669 963	4 295	674 258	35 884	1 164	37 048
47422	27 088	45	27 133	1 220 058	2	1 220 060	1 227 334	4	1 227 338	34 364	47	34 411
47425	346 538	0	346 538	50 382	0	50 382	72 345	0	72 345	368 501	0	368 501
47426	91 661	20 888	112 549	34 784	1 558	36 342	41 934	5 931	47 865	98 811	25 261	124 072
47441	185 766	70	185 836	58 111	6	58 117	148 164	5	148 169	275 819	69	275 888
47444	688	0	688	1 782	0	1 782	1 857	0	1 857	763	0	763
47466	112 553	0	112 553	30 077	0	30 077	41 679	0	41 679	124 155	0	124 155
47501	15 993	795	16 788	2 163	174	2 337	715	288	1 003	14 545	909	15 454
47702	67	0	67	5	0	5	10	0	10	72	0	72
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52004	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52006	1 075 487	0	1 075 487	0	0	0	0	0	0	1 075 487	0	1 075 487
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52407	0	0	0	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	0	0	0
52501	21 153	0	21 153	4 988	0	4 988	8 893	0	8 893	25 058	0	25 058
60105	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	11 454	0	11 454	55 566	0	55 566	55 517	0	55 517	11 405	0	11 405
60305	330	0	330	44 330	0	44 330	74 349	0	74 349	30 349	0	30 349
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	445	0	445	1 587	0	1 587	1 142	0	1 142	0	0	0
60311	16 246	0	16 246	7 443	0	7 443	10 767	0	10 767	19 570	0	19 570
60313	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60320	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60322	370	0	370	3 410	0	3 410	4 026	0	4 026	986	0	986
60324	147 511	0	147 511	3 723	0	3 723	6 741	0	6 741	150 529	0	150 529
60335	38 462	0	38 462	40 105	0	40 105	21 894	0	21 894	20 251	0	20 251
60349	279 213	0	279 213	1 607	0	1 607	0	0	0	277 606	0	277 606
60405	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60414	2 275 377	0	2 275 377	4 918	0	4 918	19 558	0	19 558	2 290 017	0	2 290 017
60805	79 353	0	79 353	850	0	850	8 317	0	8 317	86 820	0	86 820
60806	117 630	0	117 630	12 117	0	12 117	18 690	0	18 690	124 203	0	124 203
60903	193 612	0	193 612	0	0	0	6 095	0	6 095	199 707	0	199 707
61501	2 354	0	2 354	45	0	45	2	0	2	2 311	0	2 311
61701	111 698	0	111 698	0	0	0	6 943	0	6 943	118 641	0	118 641
62002	131 912	0	131 912	65	0	65	23 099	0	23 099	154 946	0	154 946
70601	14 825 938	0	14 825 938	8 361	0	8 361	2 134 045	0	2 134 045	16 951 622	0	16 951 622
70603	4 342 388	0	4 342 388	0	0	0	403 948	0	403 948	4 746 336	0	4 746 336
70801	3 342 735	0	3 342 735	0	0	0	0	0	0	3 342 735	0	3 342 735
Итого по пассиву (баланс)	161 928 410	3 607 030	165 535 440	98 870 135	4 331 507	103 201 642	104 590 797	4 394 167	108 984 964	167 649 072	3 669 690	171 318 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	175 930	0	175 930	6 760	0	6 760	4 971	0	4 971	177 719	0	177 719
80601	375	0	375	4 937	0	4 937	5 091	0	5 091	221	0	221
80801	617	0	617	1 827	0	1 827	2 444	0	2 444	0	0	0
80901	378	0	378	534	0	534	0	0	0	912	0	912
Итого по активу (баланс)	177 300	0	177 300	14 058	0	14 058	12 506	0	12 506	178 852	0	178 852
Пассив
85101	163 559	0	163 559	0	0	0	31	0	31	163 590	0	163 590
85201	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
85401	1 664	0	1 664	0	0	0	1 671	0	1 671	3 335	0	3 335
85501	12 077	0	12 077	150	0	150	0	0	0	11 927	0	11 927
Итого по пассиву (баланс)	177 300	0	177 300	2 964	0	2 964	4 516	0	4 516	178 852	0	178 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	50 440	0	50 440	0	0	0	0	0	0	50 440	0	50 440
90803	361 000	0	361 000	4 000	0	4 000	0	0	0	365 000	0	365 000
90901	13 510 872	0	13 510 872	1 031 652	0	1 031 652	395 555	0	395 555	14 146 969	0	14 146 969
90902	3 978 707	304	3 979 011	383 020	19	383 039	772 149	14	772 163	3 589 578	309	3 589 887
90909	0	43 442	43 442	0	925 303	925 303	0	927 213	927 213	0	41 532	41 532
91202	52	0	52	13	0	13	19	0	19	46	0	46
91203	341	0	341	37	0	37	37	0	37	341	0	341
91207	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91414	203 152 518	1 919 717	205 072 235	6 077 452	124 249	6 201 701	6 222 033	90 889	6 312 922	203 007 937	1 953 077	204 961 014
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	62 509	0	62 509	0	0	0	0	0	0	62 509	0	62 509
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	37 048	0	37 048	0	0	0	14 129	0	14 129	22 919	0	22 919
91704	734 011	192	734 203	0	12	12	480	9	489	733 531	195	733 726
91802	3 133 252	2 295	3 135 547	0	149	149	3 465	108	3 573	3 129 787	2 336	3 132 123
91803	264 584	3 385	267 969	2 644	219	2 863	130	159	289	267 098	3 445	270 543
99998	141 035 401	0	141 035 401	12 024 947	0	12 024 947	11 348 534	0	11 348 534	141 711 814	0	141 711 814
Итого по активу (баланс)	366 370 832	1 969 335	368 340 167	19 523 767	1 049 951	20 573 718	18 756 533	1 018 392	19 774 925	367 138 066	2 000 894	369 138 960
Пассив
91003	0	0	0	18 131	0	18 131	18 131	0	18 131	0	0	0
91311	475 849	109	475 958	0	4	4	0	7	7	475 849	112	475 961
91312	131 550 264	953 723	132 503 987	4 997 271	45 154	5 042 425	5 322 637	61 728	5 384 365	131 875 630	970 297	132 845 927
91315	1 231 291	65 646	1 296 937	80 941	3 002	83 943	33 028	4 256	37 284	1 183 378	66 900	1 250 278
91317	6 217 765	5 708	6 223 473	6 234 709	672	6 235 381	6 596 864	546	6 597 410	6 579 920	5 582	6 585 502
91319	500 231	0	500 231	12 243	0	12 243	31 295	0	31 295	519 283	0	519 283
91507	31 464	0	31 464	4	0	4	52	0	52	31 512	0	31 512
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	227 304 766	0	227 304 766	8 176 625	0	8 176 625	8 299 005	0	8 299 005	227 427 146	0	227 427 146
Итого по пассиву (баланс)	367 314 981	1 025 186	368 340 167	19 519 924	48 832	19 568 756	20 301 012	66 537	20 367 549	368 096 069	1 042 891	369 138 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 465	7 703	68 168	91 435	310 259	401 694	144 521	315 300	459 821	7 379	2 662	10 041
99996	68 189	0	68 189	402 414	0	402 414	460 490	0	460 490	10 113	0	10 113
Итого по активу (баланс)	128 654	7 703	136 357	493 849	310 259	804 108	605 011	315 300	920 311	17 492	2 662	20 154
Пассив
96901	7 811	60 378	68 189	117 559	342 931	460 490	112 397	290 017	402 414	2 649	7 464	10 113
99997	68 168	0	68 168	459 821	0	459 821	401 694	0	401 694	10 041	0	10 041
Итого по пассиву (баланс)	75 979	60 378	136 357	577 380	342 931	920 311	514 091	290 017	804 108	12 690	7 464	20 154

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?