Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	393 537	0	393 537	0	0	0	0	0	0	393 537	0	393 537
20202	1 603 557	600 527	2 204 084	15 705 645	3 186 504	18 892 149	15 199 900	3 261 407	18 461 307	2 109 302	525 624	2 634 926
20208	1 253 867	1 794	1 255 661	3 226 523	3 060	3 229 583	3 172 497	2 641	3 175 138	1 307 893	2 213	1 310 106
20209	189 995	105 741	295 736	8 269 525	2 178 257	10 447 782	8 108 903	2 196 606	10 305 509	350 617	87 392	438 009
30102	2 248 718	0	2 248 718	65 662 265	0	65 662 265	65 408 466	0	65 408 466	2 502 517	0	2 502 517
30110	90 168	422 831	512 999	852 861	97 525	950 386	886 561	107 620	994 181	56 468	412 736	469 204
30114	0	2 730 127	2 730 127	0	3 291 716	3 291 716	0	3 196 505	3 196 505	0	2 825 338	2 825 338
30202	565 900	0	565 900	9 120	0	9 120	0	0	0	575 020	0	575 020
30204	45 706	0	45 706	0	0	0	1 479	0	1 479	44 227	0	44 227
30210	0	0	0	161 628	0	161 628	153 911	0	153 911	7 717	0	7 717
30215	1 312	6 066	7 378	177	215	392	0	265	265	1 489	6 016	7 505
30221	237 721	0	237 721	3 344 830	2 866 021	6 210 851	3 528 929	2 813 355	6 342 284	53 622	52 666	106 288
30233	125 811	799	126 610	2 129 381	72 493	2 201 874	2 171 860	73 008	2 244 868	83 332	284	83 616
30302	8 758 800	93 773	8 852 573	1 705 264	908 458	2 613 722	1 041 032	886 580	1 927 612	9 423 032	115 651	9 538 683
30306	600 089	646 937	1 247 026	13 953 103	63 011	14 016 114	12 950 460	37 432	12 987 892	1 602 732	672 516	2 275 248
30413	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30424	3 142	0	3 142	21 575	0	21 575	45	0	45	24 672	0	24 672
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000	13 600 000	0	13 600 000	900 000	0	900 000
31903	0	0	0	16 650 000	0	16 650 000	11 950 000	0	11 950 000	4 700 000	0	4 700 000
31904	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	95 717	95 717	0	3 549	3 549	0	2 616	2 616	0	96 650	96 650
32301	0	597	597	0	57	57	0	21	21	0	633	633
44701	273 103	0	273 103	45 105	0	45 105	318 208	0	318 208	0	0	0
44906	2 253	0	2 253	6 013	0	6 013	120	0	120	8 146	0	8 146
44907	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
44908	540	0	540	0	0	0	29	0	29	511	0	511
45201	846 920	0	846 920	2 899 050	0	2 899 050	2 872 863	0	2 872 863	873 107	0	873 107
45203	0	0	0	23 114	0	23 114	9 715	0	9 715	13 399	0	13 399
45204	528 475	0	528 475	357 242	0	357 242	247 786	0	247 786	637 931	0	637 931
45205	585 210	0	585 210	138 454	0	138 454	217 358	0	217 358	506 306	0	506 306
45206	8 230 878	0	8 230 878	704 662	0	704 662	1 417 037	0	1 417 037	7 518 503	0	7 518 503
45207	7 966 844	110 304	8 077 148	517 769	21 570	539 339	428 775	5 024	433 799	8 055 838	126 850	8 182 688
45208	7 836 240	1 656 176	9 492 416	160 949	58 042	218 991	187 956	114 877	302 833	7 809 233	1 599 341	9 408 574
45301	497	0	497	1 420	0	1 420	1 445	0	1 445	472	0	472
45306	3 085	0	3 085	0	0	0	11	0	11	3 074	0	3 074
45307	5 743	0	5 743	0	0	0	258	0	258	5 485	0	5 485
45308	24 770	0	24 770	0	0	0	550	0	550	24 220	0	24 220
45401	136 153	0	136 153	341 902	0	341 902	331 304	0	331 304	146 751	0	146 751
45403	725	0	725	133	0	133	841	0	841	17	0	17
45404	69 231	0	69 231	12 726	0	12 726	32 075	0	32 075	49 882	0	49 882
45405	33 752	0	33 752	4 233	0	4 233	7 337	0	7 337	30 648	0	30 648
45406	1 297 013	0	1 297 013	155 439	0	155 439	187 812	0	187 812	1 264 640	0	1 264 640
45407	2 088 576	0	2 088 576	74 034	0	74 034	103 989	0	103 989	2 058 621	0	2 058 621
45408	1 479 075	0	1 479 075	25 283	0	25 283	94 171	0	94 171	1 410 187	0	1 410 187
45503	12 183	0	12 183	4 186	0	4 186	4 260	0	4 260	12 109	0	12 109
45504	80 869	0	80 869	5 550	0	5 550	241	0	241	86 178	0	86 178
45505	45 534	0	45 534	5 174	0	5 174	6 660	0	6 660	44 048	0	44 048
45506	2 298 929	13 314	2 312 243	111 618	475	112 093	141 830	583	142 413	2 268 717	13 206	2 281 923
45507	37 618 379	126 474	37 744 853	896 595	4 501	901 096	1 153 468	5 574	1 159 042	37 361 506	125 401	37 486 907
45509	650 414	512	650 926	134 158	153	134 311	129 753	266	130 019	654 819	399	655 218
45605	0	90 771	90 771	0	3 232	3 232	0	3 972	3 972	0	90 031	90 031
45606	0	597 774	597 774	0	21 281	21 281	0	26 160	26 160	0	592 895	592 895
45706	638	0	638	0	0	0	14	0	14	624	0	624
45708	89	0	89	14	0	14	11	0	11	92	0	92
45812	1 957 905	0	1 957 905	39 942	0	39 942	108 130	0	108 130	1 889 717	0	1 889 717
45813	4 090	0	4 090	19	0	19	259	0	259	3 850	0	3 850
45814	272 789	0	272 789	26 919	0	26 919	10 571	0	10 571	289 137	0	289 137
45815	888 152	0	888 152	81 167	0	81 167	52 540	0	52 540	916 779	0	916 779
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	80 598	0	80 598	4 994	0	4 994	1 832	0	1 832	83 760	0	83 760
45914	36 151	0	36 151	2 585	0	2 585	746	0	746	37 990	0	37 990
45915	42 196	0	42 196	22 458	17	22 475	15 796	17	15 813	48 858	0	48 858
47106	146	0	146	0	0	0	24	0	24	122	0	122
47107	990	0	990	0	0	0	82	0	82	908	0	908
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	4 473	30 328	34 801	4 443 198	4 655 260	9 098 458	4 444 027	4 655 507	9 099 534	3 644	30 081	33 725
47406	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
47408	0	0	0	3 329 426	3 437 692	6 767 118	3 329 426	3 437 692	6 767 118	0	0	0
47410	0	10 210	10 210	0	378	378	0	279	279	0	10 309	10 309
47415	1 171	0	1 171	0	0	0	2	0	2	1 169	0	1 169
47423	71 104	6 615	77 719	54 795	1 144	55 939	53 832	1 172	55 004	72 067	6 587	78 654
47427	156 212	62	156 274	194 577	4 105	198 682	141 673	61	141 734	209 116	4 106	213 222
47701	229 582	0	229 582	0	0	0	14 931	0	14 931	214 651	0	214 651
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	469	0	469	0	0	0	17	0	17	452	0	452
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	352 316	0	352 316	122 670	0	122 670	149 262	0	149 262	325 724	0	325 724
60308	810	0	810	1 528	0	1 528	1 371	0	1 371	967	0	967
60310	12 607	0	12 607	65 706	0	65 706	77 714	0	77 714	599	0	599
60312	502 352	0	502 352	95 976	0	95 976	48 037	0	48 037	550 291	0	550 291
60314	5 277	0	5 277	1 030	0	1 030	542	0	542	5 765	0	5 765
60315	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60323	7 929	0	7 929	31	0	31	8	0	8	7 952	0	7 952
60336	1 771	0	1 771	772	0	772	0	0	0	2 543	0	2 543
60401	3 798 891	0	3 798 891	9 753	0	9 753	334	0	334	3 808 310	0	3 808 310
60404	449 487	0	449 487	0	0	0	0	0	0	449 487	0	449 487
60415	109 133	0	109 133	3 975	0	3 975	9 753	0	9 753	103 355	0	103 355
60901	144 223	0	144 223	316	0	316	0	0	0	144 539	0	144 539
60906	188 585	0	188 585	14	0	14	0	0	0	188 599	0	188 599
61002	130	0	130	728	0	728	248	0	248	610	0	610
61008	16 652	0	16 652	7 523	0	7 523	3 542	0	3 542	20 633	0	20 633
61009	17 840	0	17 840	1 497	0	1 497	5 744	0	5 744	13 593	0	13 593
61010	135	0	135	7	0	7	0	0	0	142	0	142
61209	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
61211	0	0	0	20 648	0	20 648	20 648	0	20 648	0	0	0
61403	11 055	0	11 055	62	0	62	2 436	0	2 436	8 681	0	8 681
61702	23 099	0	23 099	0	0	0	0	0	0	23 099	0	23 099
61905	49 510	0	49 510	0	0	0	0	0	0	49 510	0	49 510
61906	1 699 507	0	1 699 507	0	0	0	0	0	0	1 699 507	0	1 699 507
61907	3 079	0	3 079	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079
61908	427 626	0	427 626	0	0	0	0	0	0	427 626	0	427 626
62001	389 924	0	389 924	108 879	0	108 879	4 997	0	4 997	493 806	0	493 806
62101	294 841	0	294 841	0	0	0	0	0	0	294 841	0	294 841
70606	22 929 833	0	22 929 833	1 851 224	0	1 851 224	22 930 137	0	22 930 137	1 850 920	0	1 850 920
70608	25 029 478	0	25 029 478	569 828	0	569 828	25 029 478	0	25 029 478	569 828	0	569 828
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	22 153	0	22 153	0	0	0	22 153	0	22 153	0	0	0
70706	0	0	0	22 954 269	0	22 954 269	28	0	28	22 954 241	0	22 954 241
70708	0	0	0	25 029 477	0	25 029 477	0	0	0	25 029 477	0	25 029 477
70710	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70711	0	0	0	22 153	0	22 153	0	0	0	22 153	0	22 153
Итого по активу (баланс)	154 608 015	7 347 449	161 955 464	211 891 998	20 878 716	232 770 714	208 557 373	20 829 240	229 386 613	157 942 640	7 396 925	165 339 565
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 784 575	0	1 784 575	0	0	0	0	0	0	1 784 575	0	1 784 575
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 782 656	0	5 782 656	0	0	0	0	0	0	5 782 656	0	5 782 656
30109	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30126	2 498	0	2 498	5 424	0	5 424	5 268	0	5 268	2 342	0	2 342
30220	11	0	11	27 121	915 162	942 283	27 110	953 362	980 472	0	38 200	38 200
30222	0	0	0	0	2 009 781	2 009 781	0	2 011 586	2 011 586	0	1 805	1 805
30226	2 434	0	2 434	5 627	0	5 627	3 419	0	3 419	226	0	226
30232	110 136	3 184	113 320	4 184 173	183 602	4 367 775	4 087 953	180 563	4 268 516	13 916	145	14 061
30301	8 758 800	93 773	8 852 573	1 041 031	886 580	1 927 611	1 705 263	908 458	2 613 721	9 423 032	115 651	9 538 683
30305	600 089	646 937	1 247 026	12 950 460	37 430	12 987 890	13 953 103	63 009	14 016 112	1 602 732	672 516	2 275 248
30601	9 924	0	9 924	23 188	0	23 188	21 858	0	21 858	8 594	0	8 594
31309	295 398	0	295 398	83 503	0	83 503	0	0	0	211 895	0	211 895
31409	0	1 213 138	1 213 138	0	53 090	53 090	0	43 188	43 188	0	1 203 236	1 203 236
40116	0	0	0	1 444 078	0	1 444 078	1 532 140	0	1 532 140	88 062	0	88 062
405	23 358	0	23 358	1 359 252	6 591	1 365 843	1 436 990	6 591	1 443 581	101 096	0	101 096
406	88 834	0	88 834	193 061	0	193 061	175 349	0	175 349	71 122	0	71 122
407	7 699 041	489 540	8 188 581	34 970 602	1 208 754	36 179 356	34 544 164	1 247 068	35 791 232	7 272 603	527 854	7 800 457
408.1	3 562 126	77 633	3 639 759	9 388 308	127 872	9 516 180	9 391 029	123 972	9 515 001	3 564 847	73 733	3 638 580
408.2	4 473 088	321 849	4 794 937	4 338 833	65 738	4 404 571	3 577 717	88 168	3 665 885	3 711 972	344 279	4 056 251
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
40905	929	0	929	16 059	0	16 059	16 030	0	16 030	900	0	900
40907	40	0	40	180 250	0	180 250	180 280	0	180 280	70	0	70
40909	0	0	0	24 877	23 161	48 038	24 877	23 161	48 038	0	0	0
40910	0	0	0	4 410	4 862	9 272	4 410	4 862	9 272	0	0	0
40911	59 626	0	59 626	1 702 761	0	1 702 761	1 692 587	0	1 692 587	49 452	0	49 452
40912	0	0	0	27 712	22 744	50 456	27 712	22 744	50 456	0	0	0
40913	0	0	0	4 954	2 513	7 467	4 954	2 513	7 467	0	0	0
41606	0	17 071	17 071	0	17 377	17 377	0	306	306	0	0	0
42101	0	0	0	3 725	0	3 725	3 999	0	3 999	274	0	274
42102	272 331	0	272 331	292 331	0	292 331	75 660	0	75 660	55 660	0	55 660
42103	313 992	0	313 992	170 392	0	170 392	180 500	0	180 500	324 100	0	324 100
42104	839 589	0	839 589	1 092 282	0	1 092 282	1 305 594	0	1 305 594	1 052 901	0	1 052 901
42105	99 120	0	99 120	83 062	0	83 062	116 610	0	116 610	132 668	0	132 668
42106	791 406	9 749	801 155	111 555	345	111 900	64 756	355	65 111	744 607	9 759	754 366
42108	26 570	0	26 570	370	0	370	215	0	215	26 415	0	26 415
42201	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42203	5 351	0	5 351	1 851	0	1 851	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
42204	31 161	0	31 161	5 761	0	5 761	11 586	0	11 586	36 986	0	36 986
42205	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
42206	21 967	0	21 967	1 700	0	1 700	0	0	0	20 267	0	20 267
42301	688 527	211 939	900 466	706 107	129 646	835 753	692 624	102 649	795 273	675 044	184 942	859 986
42304	0	163 407	163 407	0	138 570	138 570	0	6 914	6 914	0	31 751	31 751
42305	1 757 810	605 836	2 363 646	357 334	86 155	443 489	609 033	174 239	783 272	2 009 509	693 920	2 703 429
42306	54 549 655	658 991	55 208 646	1 671 011	63 016	1 734 027	1 764 581	64 925	1 829 506	54 643 225	660 900	55 304 125
42307	1 134 638	838 619	1 973 257	117 647	43 151	160 798	78 254	51 364	129 618	1 095 245	846 832	1 942 077
42309	96	0	96	336	0	336	384	0	384	144	0	144
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	153	0	153	117	0	117	60	0	60	96	0	96
42312	102	0	102	60	0	60	21	0	21	63	0	63
42313	795	0	795	120	0	120	102	0	102	777	0	777
42314	1 077	0	1 077	147	0	147	183	0	183	1 113	0	1 113
42315	1 476	0	1 476	171	0	171	156	0	156	1 461	0	1 461
42601	1 941	1 460	3 401	71	151	222	92	48	140	1 962	1 357	3 319
42605	2 380	1 703	4 083	1 148	75	1 223	270	61	331	1 502	1 689	3 191
42606	80 014	497	80 511	2 110	22	2 132	870	18	888	78 774	493	79 267
42607	2 000	570	2 570	68	24	92	58	20	78	1 990	566	2 556
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42614	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
43806	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43807	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	179 860	1 819 707	1 999 567	0	79 635	79 635	0	64 782	64 782	179 860	1 804 854	1 984 714
45215	735 505	0	735 505	84 683	0	84 683	146 197	0	146 197	797 019	0	797 019
45315	229	0	229	6	0	6	0	0	0	223	0	223
45415	61 847	0	61 847	13 096	0	13 096	13 966	0	13 966	62 717	0	62 717
45515	1 779 271	0	1 779 271	298 735	0	298 735	499 339	0	499 339	1 979 875	0	1 979 875
45615	56 703	0	56 703	2 481	0	2 481	2 018	0	2 018	56 240	0	56 240
45715	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45818	2 483 019	0	2 483 019	149 888	0	149 888	225 422	0	225 422	2 558 553	0	2 558 553
45918	79 712	0	79 712	2 746	0	2 746	30 854	0	30 854	107 820	0	107 820
47108	851	0	851	80	0	80	0	0	0	771	0	771
47403	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47405	0	0	0	892 718	0	892 718	893 716	0	893 716	998	0	998
47407	0	0	0	3 432 907	3 332 945	6 765 852	3 432 907	3 332 945	6 765 852	0	0	0
47411	442 766	9 249	452 015	243 002	2 282	245 284	268 924	1 541	270 465	468 688	8 508	477 196
47416	28 746	253	28 999	611 909	12 826	624 735	617 130	12 886	630 016	33 967	313	34 280
47422	84 275	19	84 294	198 236	460	198 696	191 524	2 839	194 363	77 563	2 398	79 961
47425	162 856	0	162 856	135 765	0	135 765	133 978	0	133 978	161 069	0	161 069
47426	53 711	47 385	101 096	15 315	2 530	17 845	18 828	20 920	39 748	57 224	65 775	122 999
47702	629	0	629	303	0	303	254	0	254	580	0	580
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	198 690	0	198 690	0	0	0	0	0	0	198 690	0	198 690
52301	177 700	0	177 700	177 500	0	177 500	2 263	0	2 263	2 463	0	2 463
52302	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
52305	4 400	52 590	56 990	0	2 301	2 301	0	1 871	1 871	4 400	52 160	56 560
52306	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52406	11 967	0	11 967	401 528	0	401 528	391 016	0	391 016	1 455	0	1 455
52407	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52501	22 000	0	22 000	19 524	0	19 524	3 858	0	3 858	6 334	0	6 334
60301	44 162	0	44 162	44 362	0	44 362	29 748	0	29 748	29 548	0	29 548
60305	40	0	40	81 732	0	81 732	156 832	0	156 832	75 140	0	75 140
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	7 484	0	7 484	7 484	0	7 484	0	0	0
60311	5 095	0	5 095	14 979	0	14 979	13 344	0	13 344	3 460	0	3 460
60320	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60322	221	0	221	1 837	0	1 837	1 794	0	1 794	178	0	178
60324	29 463	0	29 463	394	0	394	3 022	0	3 022	32 091	0	32 091
60335	0	0	0	322	0	322	47 305	0	47 305	46 983	0	46 983
60349	255 566	0	255 566	0	0	0	0	0	0	255 566	0	255 566
60405	37 408	0	37 408	7 149	0	7 149	0	0	0	30 259	0	30 259
60414	1 803 097	0	1 803 097	334	0	334	10 829	0	10 829	1 813 592	0	1 813 592
60903	30 427	0	30 427	0	0	0	5 179	0	5 179	35 606	0	35 606
61301	3 083	0	3 083	2 544	0	2 544	138	0	138	677	0	677
61304	9	0	9	399	0	399	414	0	414	24	0	24
61501	9 490	0	9 490	812	0	812	51	0	51	8 729	0	8 729
62002	57 088	0	57 088	750	0	750	303	0	303	56 641	0	56 641
70601	23 615 701	0	23 615 701	23 616 301	0	23 616 301	1 726 876	0	1 726 876	1 726 276	0	1 726 276
70603	25 016 609	0	25 016 609	25 016 609	0	25 016 609	567 629	0	567 629	567 629	0	567 629
70605	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
70615	99 691	0	99 691	99 691	0	99 691	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 940	0	1 940	23 616 356	0	23 616 356	23 614 416	0	23 614 416
70703	0	0	0	0	0	0	25 016 612	0	25 016 612	25 016 612	0	25 016 612
70705	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
70715	0	0	0	0	0	0	99 691	0	99 691	99 691	0	99 691
Итого по пассиву (баланс)	154 670 365	7 285 099	161 955 464	132 180 802	9 459 391	141 640 193	135 506 366	9 517 928	145 024 294	157 995 929	7 343 636	165 339 565
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	167 151	0	167 151	3 226	0	3 226	4 656	0	4 656	165 721	0	165 721
80601	184	0	184	2 949	0	2 949	2 924	0	2 924	209	0	209
80801	54	0	54	2 860	0	2 860	2 727	0	2 727	187	0	187
80901	0	0	0	4 016	0	4 016	1 743	0	1 743	2 273	0	2 273
Итого по активу (баланс)	167 389	0	167 389	13 051	0	13 051	12 050	0	12 050	168 390	0	168 390
Пассив
85101	145 314	0	145 314	355	0	355	0	0	0	144 959	0	144 959
85201	3 192	0	3 192	5 581	0	5 581	5 585	0	5 585	3 196	0	3 196
85401	0	0	0	1 916	0	1 916	3 096	0	3 096	1 180	0	1 180
85501	18 883	0	18 883	1 743	0	1 743	1 915	0	1 915	19 055	0	19 055
Итого по пассиву (баланс)	167 389	0	167 389	9 595	0	9 595	10 596	0	10 596	168 390	0	168 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 066 310	0	6 066 310	0	0	0	0	0	0	6 066 310	0	6 066 310
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	491 780	52 590	544 370	2 262	1 871	4 133	185 500	2 301	187 801	308 542	52 160	360 702
90901	8 130 496	0	8 130 496	498 289	0	498 289	719 638	0	719 638	7 909 147	0	7 909 147
90902	3 192 466	251	3 192 717	458 588	9	458 597	663 239	11	663 250	2 987 815	249	2 988 064
90909	0	0	0	0	935 478	935 478	0	897 278	897 278	0	38 200	38 200
91202	61	0	61	10	0	10	14	0	14	57	0	57
91203	388	0	388	31	0	31	56	0	56	363	0	363
91207	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
91412	430 413	0	430 413	0	0	0	12 604	0	12 604	417 809	0	417 809
91414	235 236 852	15 126 514	250 363 366	6 143 560	1 558 948	7 702 508	6 015 808	878 113	6 893 921	235 364 604	15 807 349	251 171 953
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	145 145	0	145 145	5 364	0	5 364	95 614	0	95 614	54 895	0	54 895
91502	16 389	0	16 389	0	0	0	0	0	0	16 389	0	16 389
91506	589 269	0	589 269	0	0	0	13 487	0	13 487	575 782	0	575 782
91604	1 039 938	4	1 039 942	133 436	3 142	136 578	90 890	409	91 299	1 082 484	2 737	1 085 221
91704	386 641	158	386 799	0	6	6	84	7	91	386 557	157	386 714
91802	2 136 464	1 891	2 138 355	0	68	68	1 732	82	1 814	2 134 732	1 877	2 136 609
91803	221 521	345	221 866	0	12	12	55	14	69	221 466	343	221 809
99998	133 537 262	0	133 537 262	9 853 276	0	9 853 276	10 193 689	0	10 193 689	133 196 849	0	133 196 849
Итого по активу (баланс)	391 671 443	15 181 753	406 853 196	17 094 817	2 499 534	19 594 351	17 992 412	1 778 215	19 770 627	390 773 848	15 903 072	406 676 920
Пассив
91003	0	0	0	7 641	0	7 641	7 641	0	7 641	0	0	0
91211	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
91311	494 718	52 590	547 308	0	2 301	2 301	0	1 872	1 872	494 718	52 161	546 879
91312	116 855 065	2 626 444	119 481 509	3 190 493	114 940	3 305 433	3 333 520	93 502	3 427 022	116 998 092	2 605 006	119 603 098
91315	2 845 086	157 562	3 002 648	592 050	32 400	624 450	142 486	35 352	177 838	2 395 522	160 514	2 556 036
91316	1 421 135	17 805	1 438 940	1 084 081	17 794	1 101 875	917 142	202	917 344	1 254 196	213	1 254 409
91317	5 545 973	9 882	5 555 855	5 273 914	564	5 274 478	5 319 713	607	5 320 320	5 591 772	9 925	5 601 697
91319	444 594	0	444 594	72 330	0	72 330	196 456	0	196 456	568 720	0	568 720
91507	3 060 619	0	3 060 619	400	0	400	2	0	2	3 060 221	0	3 060 221
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	273 315 934	0	273 315 934	8 977 885	0	8 977 885	9 142 022	0	9 142 022	273 480 071	0	273 480 071
Итого по пассиву (баланс)	403 988 913	2 864 283	406 853 196	19 198 794	167 999	19 366 793	19 058 982	131 535	19 190 517	403 849 101	2 827 819	406 676 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	95 118	2 006 077	2 101 195	95 118	2 005 111	2 100 229	0	966	966
99996	0	0	0	2 102 622	0	2 102 622	2 101 654	0	2 101 654	968	0	968
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 197 740	2 006 077	4 203 817	2 196 772	2 005 111	4 201 883	968	966	1 934
Пассив
96901	0	0	0	2 006 495	95 159	2 101 654	2 007 463	95 159	2 102 622	968	0	968
99997	0	0	0	2 100 229	0	2 100 229	2 101 195	0	2 101 195	966	0	966
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 106 724	95 159	4 201 883	4 108 658	95 159	4 203 817	1 934	0	1 934

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?