Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	393 537	0	393 537	0	0	0	0	0	0	393 537	0	393 537
20202	2 361 193	517 179	2 878 372	21 183 822	5 053 258	26 237 080	21 445 363	4 693 933	26 139 296	2 099 652	876 504	2 976 156
20208	1 186 453	2 812	1 189 265	4 025 733	7 033	4 032 766	3 958 785	6 075	3 964 860	1 253 401	3 770	1 257 171
20209	220 229	84 706	304 935	11 146 410	2 967 343	14 113 753	11 270 849	2 974 639	14 245 488	95 790	77 410	173 200
30102	2 157 393	0	2 157 393	70 355 667	0	70 355 667	70 520 527	0	70 520 527	1 992 533	0	1 992 533
30110	87 915	335 765	423 680	627 467	371 828	999 295	628 443	438 884	1 067 327	86 939	268 709	355 648
30114	0	4 118 434	4 118 434	0	14 284 596	14 284 596	0	15 145 967	15 145 967	0	3 257 063	3 257 063
30202	399 759	0	399 759	5 825	0	5 825	0	0	0	405 584	0	405 584
30204	37 377	0	37 377	0	0	0	3 714	0	3 714	33 663	0	33 663
30210	0	0	0	31 613	0	31 613	22 973	0	22 973	8 640	0	8 640
30215	1 000	6 761	7 761	0	694	694	0	1 022	1 022	1 000	6 433	7 433
30221	136 528	31 880	168 408	4 913 900	1 387 629	6 301 529	4 870 926	1 276 013	6 146 939	179 502	143 496	322 998
30233	63 033	649	63 682	2 744 409	106 013	2 850 422	2 719 321	106 444	2 825 765	88 121	218	88 339
30302	11 922 252	209 315	12 131 567	4 727 955	1 526 725	6 254 680	3 685 218	1 378 358	5 063 576	12 964 989	357 682	13 322 671
30306	3 672 431	1 003 080	4 675 511	3 514 389	191 860	3 706 249	1 699 840	206 656	1 906 496	5 486 980	988 284	6 475 264
30413	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30424	5 227	0	5 227	649	0	649	94	0	94	5 782	0	5 782
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	400 000	0	400 000	17 150 000	0	17 150 000	17 550 000	0	17 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	114 808	114 808	0	11 105	11 105	0	15 961	15 961	0	109 952	109 952
32301	0	364 465	364 465	0	5 301 792	5 301 792	0	5 466 755	5 466 755	0	199 502	199 502
44901	2 389	0	2 389	43 159	0	43 159	31 003	0	31 003	14 545	0	14 545
44905	0	0	0	7 023	0	7 023	3 432	0	3 432	3 591	0	3 591
44906	8 187	0	8 187	6 753	0	6 753	1 394	0	1 394	13 546	0	13 546
44907	3 700	0	3 700	0	0	0	60	0	60	3 640	0	3 640
44908	794	0	794	0	0	0	28	0	28	766	0	766
45006	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45007	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45201	1 036 723	0	1 036 723	4 592 134	0	4 592 134	4 508 144	0	4 508 144	1 120 713	0	1 120 713
45203	16 186	0	16 186	28 952	0	28 952	40 109	0	40 109	5 029	0	5 029
45204	388 612	0	388 612	207 636	0	207 636	174 141	0	174 141	422 107	0	422 107
45205	764 232	0	764 232	310 950	1 768	312 718	161 322	1 768	163 090	913 860	0	913 860
45206	9 613 343	0	9 613 343	1 530 820	0	1 530 820	1 152 101	0	1 152 101	9 992 062	0	9 992 062
45207	8 695 226	74 678	8 769 904	688 078	3 209	691 287	585 040	77 887	662 927	8 798 264	0	8 798 264
45208	8 508 738	3 826 406	12 335 144	233 331	389 831	623 162	200 676	624 931	825 607	8 541 393	3 591 306	12 132 699
45301	985	0	985	3 577	0	3 577	3 652	0	3 652	910	0	910
45306	3 074	0	3 074	449	0	449	1 152	0	1 152	2 371	0	2 371
45307	11 298	0	11 298	686	0	686	172	0	172	11 812	0	11 812
45308	18 722	0	18 722	0	0	0	310	0	310	18 412	0	18 412
45401	104 013	0	104 013	391 567	0	391 567	384 319	0	384 319	111 261	0	111 261
45403	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45404	17 706	0	17 706	17 118	0	17 118	8 786	0	8 786	26 038	0	26 038
45405	60 477	0	60 477	24 750	0	24 750	29 450	0	29 450	55 777	0	55 777
45406	1 717 691	0	1 717 691	274 412	0	274 412	66 395	0	66 395	1 925 708	0	1 925 708
45407	1 855 785	0	1 855 785	169 885	0	169 885	78 136	0	78 136	1 947 534	0	1 947 534
45408	1 214 335	0	1 214 335	63 566	0	63 566	26 305	0	26 305	1 251 596	0	1 251 596
45502	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
45503	11 547	0	11 547	4 387	0	4 387	4 013	0	4 013	11 921	0	11 921
45504	1 124	0	1 124	744	0	744	407	0	407	1 461	0	1 461
45505	59 749	0	59 749	9 535	0	9 535	17 416	0	17 416	51 868	0	51 868
45506	2 223 183	14 874	2 238 057	222 270	1 528	223 798	176 109	2 281	178 390	2 269 344	14 121	2 283 465
45507	32 756 006	6 106	32 762 112	1 596 254	627	1 596 881	1 057 711	964	1 058 675	33 294 549	5 769	33 300 318
45509	796 354	463	796 817	178 608	523	179 131	204 362	742	205 104	770 600	244	770 844
45605	0	50 706	50 706	0	59 111	59 111	0	13 544	13 544	0	96 273	96 273
45606	0	1 274 065	1 274 065	0	130 901	130 901	0	197 428	197 428	0	1 207 538	1 207 538
45706	763	0	763	0	0	0	13	0	13	750	0	750
45708	27	0	27	126	0	126	96	0	96	57	0	57
45812	1 962 743	0	1 962 743	92 316	0	92 316	45 613	0	45 613	2 009 446	0	2 009 446
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	223 217	0	223 217	9 054	0	9 054	17 460	0	17 460	214 811	0	214 811
45815	743 059	1 022	744 081	107 045	104	107 149	74 552	154	74 706	775 552	972	776 524
45912	67 572	0	67 572	9 425	10 778	20 203	4 996	10 778	15 774	72 001	0	72 001
45913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45914	16 408	0	16 408	2 775	0	2 775	348	0	348	18 835	0	18 835
45915	45 149	43	45 192	20 417	5	20 422	18 546	7	18 553	47 020	41	47 061
47106	36 479	0	36 479	0	0	0	0	0	0	36 479	0	36 479
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	7 670	33 804	41 474	1 037 731	1 122 562	2 160 293	1 037 924	1 124 199	2 162 123	7 477	32 167	39 644
47408	0	0	0	2 356 112	2 611 821	4 967 933	2 356 112	2 611 821	4 967 933	0	0	0
47410	0	15 308	15 308	0	1 480	1 480	0	2 128	2 128	0	14 660	14 660
47415	1 387	0	1 387	0	0	0	23	0	23	1 364	0	1 364
47417	0	744	744	0	63	63	0	389	389	0	418	418
47423	112 169	9 141	121 310	96 959	481 174	578 133	98 686	483 146	581 832	110 442	7 169	117 611
47427	171 303	32 987	204 290	164 586	14 121	178 707	163 295	33 743	197 038	172 594	13 365	185 959
47701	357 012	0	357 012	7 886	0	7 886	21 911	0	21 911	342 987	0	342 987
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	19 306	0	19 306	0	0	0	522	0	522	18 784	0	18 784
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	38 327	0	38 327	20 186	0	20 186	50 038	0	50 038	8 475	0	8 475
60308	1 359	0	1 359	1 564	0	1 564	1 188	0	1 188	1 735	0	1 735
60310	4 858	0	4 858	12 371	0	12 371	13 627	0	13 627	3 602	0	3 602
60312	371 797	0	371 797	104 856	0	104 856	107 708	0	107 708	368 945	0	368 945
60314	3 941	0	3 941	1 385	0	1 385	174	0	174	5 152	0	5 152
60323	137 624	0	137 624	104	0	104	6 025	0	6 025	131 703	0	131 703
60336	815	0	815	433	0	433	445	0	445	803	0	803
60401	3 766 996	0	3 766 996	3 250	0	3 250	2 290	0	2 290	3 767 956	0	3 767 956
60404	449 487	0	449 487	0	0	0	0	0	0	449 487	0	449 487
60415	74 057	0	74 057	13 056	0	13 056	2 880	0	2 880	84 233	0	84 233
60901	65 444	0	65 444	108	0	108	0	0	0	65 552	0	65 552
60906	220 035	0	220 035	91	0	91	91	0	91	220 035	0	220 035
61002	6 382	0	6 382	1 334	0	1 334	2 039	0	2 039	5 677	0	5 677
61008	20 072	0	20 072	5 024	0	5 024	4 515	0	4 515	20 581	0	20 581
61009	15 225	0	15 225	1 518	0	1 518	583	0	583	16 160	0	16 160
61010	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61209	0	0	0	10 359	0	10 359	10 359	0	10 359	0	0	0
61211	0	0	0	28 178	0	28 178	28 178	0	28 178	0	0	0
61214	0	0	0	17 551	0	17 551	17 551	0	17 551	0	0	0
61403	15 398	0	15 398	613	0	613	1 518	0	1 518	14 493	0	14 493
61905	49 510	0	49 510	0	0	0	0	0	0	49 510	0	49 510
61907	3 079	0	3 079	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079
61908	94 382	0	94 382	0	0	0	0	0	0	94 382	0	94 382
62001	173 099	0	173 099	26 876	0	26 876	15 325	0	15 325	184 650	0	184 650
62101	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
70606	5 619 762	0	5 619 762	1 456 632	0	1 456 632	463	0	463	7 075 931	0	7 075 931
70608	12 036 340	0	12 036 340	2 950 992	0	2 950 992	0	0	0	14 987 332	0	14 987 332
70611	60 850	0	60 850	16 139	0	16 139	12 695	0	12 695	64 294	0	64 294
Итого по активу (баланс)	120 083 620	12 130 201	132 213 821	164 772 597	36 039 482	200 812 079	156 571 234	36 896 617	193 467 851	128 284 983	11 273 066	139 558 049
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 784 575	0	1 784 575	0	0	0	0	0	0	1 784 575	0	1 784 575
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	4 999 876	0	4 999 876	0	0	0	0	0	0	4 999 876	0	4 999 876
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	3 355	0	3 355	3 694	0	3 694	2 823	0	2 823	2 484	0	2 484
30220	102	74 735	74 837	23 287	1 304 880	1 328 167	23 287	1 363 622	1 386 909	102	133 477	133 579
30222	0	76 539	76 539	0	1 269 111	1 269 111	0	1 858 962	1 858 962	0	666 390	666 390
30226	5	0	5	146	0	146	184	0	184	43	0	43
30232	19 908	0	19 908	4 708 232	146 478	4 854 710	4 719 101	147 521	4 866 622	30 777	1 043	31 820
30301	11 922 252	209 315	12 131 567	3 685 218	1 378 358	5 063 576	4 727 955	1 526 725	6 254 680	12 964 989	357 682	13 322 671
30305	3 672 431	1 003 080	4 675 511	1 699 839	206 656	1 906 495	3 514 388	191 860	3 706 248	5 486 980	988 284	6 475 264
30601	23 996	0	23 996	96	0	96	704	0	704	24 604	0	24 604
31309	569 231	0	569 231	1 485	0	1 485	0	0	0	567 746	0	567 746
31408	787 681	0	787 681	300 000	0	300 000	0	0	0	487 681	0	487 681
31409	0	3 692 046	3 692 046	0	1 408 988	1 408 988	0	364 924	364 924	0	2 647 982	2 647 982
32211	1 148	0	1 148	160	0	160	112	0	112	1 100	0	1 100
40116	71 430	0	71 430	2 271 173	0	2 271 173	2 299 350	0	2 299 350	99 607	0	99 607
405	76 255	2 500	78 755	1 268 823	2 841	1 271 664	1 791 173	1 991	1 793 164	598 605	1 650	600 255
406	76 172	0	76 172	430 327	0	430 327	440 109	0	440 109	85 954	0	85 954
407	6 503 846	390 455	6 894 301	50 664 979	2 191 910	52 856 889	50 195 270	2 148 538	52 343 808	6 034 137	347 083	6 381 220
408.1	2 579 393	57 120	2 636 513	12 459 108	275 727	12 734 835	12 225 000	276 331	12 501 331	2 345 285	57 724	2 403 009
408.2	3 300 963	278 985	3 579 948	5 511 605	107 058	5 618 663	5 703 804	119 696	5 823 500	3 493 162	291 623	3 784 785
40901	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0	789
40905	730	0	730	28 723	0	28 723	28 893	0	28 893	900	0	900
40907	2 024	0	2 024	235 062	0	235 062	233 852	0	233 852	814	0	814
40909	0	0	0	34 830	21 999	56 829	34 830	21 999	56 829	0	0	0
40910	0	0	0	5 849	7 756	13 605	5 849	7 756	13 605	0	0	0
40911	34 189	0	34 189	1 840 034	0	1 840 034	1 859 362	0	1 859 362	53 517	0	53 517
40912	0	0	0	32 212	44 539	76 751	32 212	44 539	76 751	0	0	0
40913	0	0	0	10 749	7 053	17 802	10 749	7 053	17 802	0	0	0
41606	0	20 476	20 476	0	2 847	2 847	0	1 981	1 981	0	19 610	19 610
41804	8 676	0	8 676	9 297	0	9 297	1 053	0	1 053	432	0	432
41805	2 228	0	2 228	642	0	642	996	0	996	2 582	0	2 582
41806	699	0	699	4 184	0	4 184	3 765	0	3 765	280	0	280
42004	50 000	0	50 000	7 500	0	7 500	0	0	0	42 500	0	42 500
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	24 350	0	24 350	48 095	0	48 095	79 775	0	79 775	56 030	0	56 030
42103	203 163	0	203 163	189 058	0	189 058	196 051	0	196 051	210 156	0	210 156
42104	570 625	0	570 625	1 136 799	0	1 136 799	1 072 476	0	1 072 476	506 302	0	506 302
42105	210 857	0	210 857	382 065	0	382 065	493 983	0	493 983	322 775	0	322 775
42106	1 243 548	21 156	1 264 704	701 249	3 126	704 375	751 352	2 138	753 490	1 293 651	20 168	1 313 819
42109	3 403	0	3 403	26 403	0	26 403	23 000	0	23 000	0	0	0
42110	26 250	0	26 250	25 120	0	25 120	44 500	0	44 500	45 630	0	45 630
42111	36 793	0	36 793	29 096	0	29 096	36 880	0	36 880	44 577	0	44 577
42112	11 581	0	11 581	12 076	0	12 076	9 940	0	9 940	9 445	0	9 445
42113	126 966	0	126 966	50 937	0	50 937	59 613	0	59 613	135 642	0	135 642
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	7 000	0	7 000	9 500	0	9 500	34 500	0	34 500	32 000	0	32 000
42204	9 268	0	9 268	11 185	0	11 185	7 843	0	7 843	5 926	0	5 926
42205	4 949	0	4 949	1 757	0	1 757	941	0	941	4 133	0	4 133
42206	68 192	0	68 192	24 069	0	24 069	14 022	0	14 022	58 145	0	58 145
42301	778 430	64 270	842 700	1 738 013	167 077	1 905 090	1 708 057	170 326	1 878 383	748 474	67 519	815 993
42303	0	18 131	18 131	0	14 272	14 272	0	21 188	21 188	0	25 047	25 047
42304	0	120 550	120 550	0	71 147	71 147	0	107 721	107 721	0	157 124	157 124
42305	917 920	764 516	1 682 436	348 819	204 491	553 310	420 079	176 093	596 172	989 180	736 118	1 725 298
42306	44 994 027	799 878	45 793 905	2 854 957	188 885	3 043 842	3 903 613	149 593	4 053 206	46 042 683	760 586	46 803 269
42307	857 087	867 157	1 724 244	139 540	133 441	272 981	153 286	93 265	246 551	870 833	826 981	1 697 814
42309	25 281	0	25 281	10 734	0	10 734	8 422	0	8 422	22 969	0	22 969
42310	3	0	3	33	0	33	135	0	135	105	0	105
42311	78	0	78	30	0	30	9	0	9	57	0	57
42312	129	0	129	57	0	57	54	0	54	126	0	126
42313	639	0	639	141	0	141	150	0	150	648	0	648
42314	1 038	0	1 038	162	0	162	180	0	180	1 056	0	1 056
42315	1 557	0	1 557	183	0	183	174	0	174	1 548	0	1 548
42601	3 349	221	3 570	2 155	2 161	4 316	2 006	2 217	4 223	3 200	277	3 477
42604	0	124	124	0	112	112	0	54	54	0	66	66
42605	1 878	943	2 821	1 254	350	1 604	2 654	200	2 854	3 278	793	4 071
42606	64 220	120	64 340	3 423	22	3 445	6 336	147	6 483	67 133	245	67 378
42607	1 571	621	2 192	66	93	159	131	63	194	1 636	591	2 227
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42705	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
43805	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
43806	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
43807	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	3 367 654	3 853 102	0	663 499	663 499	0	325 370	325 370	485 448	3 029 525	3 514 973
45215	468 369	0	468 369	61 873	0	61 873	33 939	0	33 939	440 435	0	440 435
45315	163	0	163	4	0	4	0	0	0	159	0	159
45415	44 588	0	44 588	4 410	0	4 410	4 911	0	4 911	45 089	0	45 089
45515	1 549 272	0	1 549 272	322 525	0	322 525	322 916	0	322 916	1 549 663	0	1 549 663
45615	5 912	0	5 912	987	0	987	1 133	0	1 133	6 058	0	6 058
45715	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45818	2 140 403	0	2 140 403	73 121	0	73 121	151 424	0	151 424	2 218 706	0	2 218 706
45918	52 166	0	52 166	3 643	0	3 643	4 304	0	4 304	52 827	0	52 827
47108	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47403	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47405	2 204	0	2 204	1 168 137	0	1 168 137	1 168 137	0	1 168 137	2 204	0	2 204
47407	0	0	0	2 580 574	2 381 437	4 962 011	2 580 574	2 381 437	4 962 011	0	0	0
47411	649 073	20 327	669 400	409 575	7 017	416 592	266 945	5 374	272 319	506 443	18 684	525 127
47416	34 933	34	34 967	803 508	31 353	834 861	777 047	31 319	808 366	8 472	0	8 472
47422	127 043	13	127 056	441 408	164	441 572	427 825	199	428 024	113 460	48	113 508
47425	129 471	0	129 471	17 733	0	17 733	20 811	0	20 811	132 549	0	132 549
47426	105 633	152 192	257 825	45 401	168 568	213 969	40 415	37 110	77 525	100 647	20 734	121 381
47702	2 592	0	2 592	244	0	244	393	0	393	2 741	0	2 741
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	2 774 311	0	2 774 311	0	0	0	0	0	0	2 774 311	0	2 774 311
52301	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	160 600	0	160 600	0	0	0	0	0	0	160 600	0	160 600
52306	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
52307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	455	0	455	0	0	0	1 000	0	1 000	1 455	0	1 455
52501	147 959	0	147 959	0	0	0	35 700	0	35 700	183 659	0	183 659
60301	46 533	0	46 533	78 314	0	78 314	44 279	0	44 279	12 498	0	12 498
60305	52 849	0	52 849	166 856	0	166 856	114 271	0	114 271	264	0	264
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	15	0	15	8 489	0	8 489	8 474	0	8 474	0	0	0
60311	4 923	0	4 923	13 285	0	13 285	13 396	0	13 396	5 034	0	5 034
60320	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60322	87	0	87	62 882	0	62 882	62 859	0	62 859	64	0	64
60324	16 949	0	16 949	5 934	0	5 934	54	0	54	11 069	0	11 069
60335	23 731	0	23 731	56 241	0	56 241	32 510	0	32 510	0	0	0
60349	255 607	0	255 607	0	0	0	1 601	0	1 601	257 208	0	257 208
60405	35 021	0	35 021	0	0	0	400	0	400	35 421	0	35 421
60414	1 711 444	0	1 711 444	1 486	0	1 486	12 200	0	12 200	1 722 158	0	1 722 158
60903	5 998	0	5 998	0	0	0	1 873	0	1 873	7 871	0	7 871
61301	398	0	398	98	0	98	1 172	0	1 172	1 472	0	1 472
61304	3 352	0	3 352	4 377	0	4 377	1 049	0	1 049	24	0	24
61501	5 962	0	5 962	120	0	120	30	0	30	5 872	0	5 872
61701	76 592	0	76 592	0	0	0	0	0	0	76 592	0	76 592
62002	68 913	0	68 913	1 716	0	1 716	0	0	0	67 197	0	67 197
62103	265	0	265	0	0	0	75	0	75	340	0	340
70601	5 808 515	0	5 808 515	2 346	0	2 346	1 532 721	0	1 532 721	7 338 890	0	7 338 890
70603	12 017 500	0	12 017 500	0	0	0	2 940 131	0	2 940 131	14 957 631	0	14 957 631
70801	1 100 065	0	1 100 065	0	0	0	0	0	0	1 100 065	0	1 100 065
Итого по пассиву (баланс)	120 210 663	12 003 158	132 213 821	99 321 628	12 413 416	111 735 044	107 491 960	11 587 312	119 079 272	128 380 995	11 177 054	139 558 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	157 190	0	157 190	7 019	0	7 019	7 415	0	7 415	156 794	0	156 794
80601	725	0	725	6 069	0	6 069	6 494	0	6 494	300	0	300
80801	184	0	184	4 691	0	4 691	4 824	0	4 824	51	0	51
80901	0	0	0	5 047	0	5 047	1 813	0	1 813	3 234	0	3 234
Итого по активу (баланс)	158 099	0	158 099	22 826	0	22 826	20 546	0	20 546	160 379	0	160 379
Пассив
85101	144 828	0	144 828	130	0	130	36	0	36	144 734	0	144 734
85201	2 816	0	2 816	5 909	0	5 909	5 788	0	5 788	2 695	0	2 695
85401	0	0	0	2 640	0	2 640	4 308	0	4 308	1 668	0	1 668
85501	10 455	0	10 455	1 813	0	1 813	2 640	0	2 640	11 282	0	11 282
Итого по пассиву (баланс)	158 099	0	158 099	10 492	0	10 492	12 772	0	12 772	160 379	0	160 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	5 990 614	0	5 990 614	0	0	0	0	0	0	5 990 614	0	5 990 614
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	404 880	0	404 880	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	404 880	0	404 880
90901	8 150 556	0	8 150 556	778 784	0	778 784	1 202 188	0	1 202 188	7 727 152	0	7 727 152
90902	2 488 016	280	2 488 296	779 899	28	779 927	703 623	42	703 665	2 564 292	266	2 564 558
90909	0	74 735	74 735	0	1 363 645	1 363 645	0	1 304 903	1 304 903	0	133 477	133 477
91202	84	0	84	29	0	29	28	0	28	85	0	85
91203	371	0	371	26	0	26	32	0	32	365	0	365
91207	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91412	651 758	0	651 758	1 094	0	1 094	45 466	0	45 466	607 386	0	607 386
91414	238 293 588	19 385 837	257 679 425	12 341 309	3 021 348	15 362 657	5 863 189	3 765 264	9 628 453	244 771 708	18 641 921	263 413 629
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	148 185	0	148 185	0	0	0	278	0	278	147 907	0	147 907
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	794 607	0	794 607	7 886	0	7 886	87 327	0	87 327	715 166	0	715 166
91604	831 782	5	831 787	95 617	0	95 617	64 584	1	64 585	862 815	4	862 819
91704	332 637	133	332 770	0	14	14	307	20	327	332 330	127	332 457
91802	1 877 709	1 093	1 878 802	0	112	112	1 439	164	1 603	1 876 270	1 041	1 877 311
91803	212 718	349	213 067	0	35	35	87	52	139	212 631	332	212 963
99998	132 874 105	0	132 874 105	16 287 036	0	16 287 036	14 448 506	0	14 448 506	134 712 635	0	134 712 635
Итого по активу (баланс)	393 101 701	19 462 432	412 564 133	30 315 680	4 385 182	34 700 862	22 441 055	5 070 446	27 511 501	400 976 326	18 777 168	419 753 494
Пассив
91003	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
91211	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
91311	475 802	0	475 802	276 000	0	276 000	276 000	0	276 000	475 802	0	475 802
91312	117 337 482	2 927 409	120 264 891	3 740 127	442 543	4 182 670	5 864 367	300 770	6 165 137	119 461 722	2 785 636	122 247 358
91315	2 319 843	142 371	2 462 214	39 830	24 461	64 291	210 549	14 449	224 998	2 490 562	132 359	2 622 921
91316	1 350 088	73 214	1 423 302	2 097 088	83 848	2 180 936	1 818 088	10 974	1 829 062	1 071 088	340	1 071 428
91317	5 079 096	27 524	5 106 620	7 716 911	8 921	7 725 832	7 782 405	4 922	7 787 327	5 144 590	23 525	5 168 115
91319	657 506	0	657 506	70 609	0	70 609	55 513	0	55 513	642 410	0	642 410
91507	2 478 198	0	2 478 198	199	0	199	1 030	0	1 030	2 479 029	0	2 479 029
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	279 690 028	0	279 690 028	12 237 727	0	12 237 727	17 588 558	0	17 588 558	285 040 859	0	285 040 859
Итого по пассиву (баланс)	409 393 615	3 170 518	412 564 133	26 180 602	559 773	26 740 375	33 598 621	331 115	33 929 736	416 811 634	2 941 860	419 753 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 056	67 328	87 384	347 192	1 231 003	1 578 195	360 566	1 292 580	1 653 146	6 682	5 751	12 433
99996	87 401	0	87 401	1 574 169	0	1 574 169	1 649 141	0	1 649 141	12 429	0	12 429
Итого по активу (баланс)	107 457	67 328	174 785	1 921 361	1 231 003	3 152 364	2 009 707	1 292 580	3 302 287	19 111	5 751	24 862
Пассив
96901	67 322	20 079	87 401	1 079 598	569 543	1 649 141	1 018 028	556 141	1 574 169	5 752	6 677	12 429
99997	87 384	0	87 384	1 653 146	0	1 653 146	1 578 195	0	1 578 195	12 433	0	12 433
Итого по пассиву (баланс)	154 706	20 079	174 785	2 732 744	569 543	3 302 287	2 596 223	556 141	3 152 364	18 185	6 677	24 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 841,0000	0	0	53,0000	0	0	62,0000	0	0	1 832,0000
98010	0	0	79 987 013,5700	0	0	32 393,0000	0	0	564 145,0000	0	0	79 455 261,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 002 161,5700	0	0	32 446,0000	0	0	564 207,0000	0	0	79 470 400,5700
Пассив
98040	0	0	73 887 463,5700	0	0	552 550,0000	0	0	29 710,0000	0	0	73 364 623,5700
98050	0	0	1 572 947,0000	0	0	62,0000	0	0	53,0000	0	0	1 572 938,0000
98055	0	0	302 755,0000	0	0	11 595,0000	0	0	2 683,0000	0	0	293 843,0000
98070	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
98090	0	0	4 225 689,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 225 689,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 002 161,5700	0	0	564 207,0000	0	0	32 446,0000	0	0	79 470 400,5700

Страница была полезной?