Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 843 741	224 185	2 067 926	16 497 211	2 846 314	19 343 525	16 312 564	2 799 087	19 111 651	2 028 388	271 412	2 299 800
20208	968 355	3 627	971 982	3 121 871	4 353	3 126 224	3 085 988	4 955	3 090 943	1 004 238	3 025	1 007 263
20209	100 735	44 312	145 047	6 338 115	1 867 350	8 205 465	6 313 342	1 869 698	8 183 040	125 508	41 964	167 472
30102	1 520 604	0	1 520 604	56 840 267	0	56 840 267	56 949 481	0	56 949 481	1 411 390	0	1 411 390
30110	86 437	409 724	496 161	1 830 323	208 160	2 038 483	1 852 001	383 282	2 235 283	64 759	234 602	299 361
30114	0	1 511 263	1 511 263	0	15 546 598	15 546 598	0	15 634 397	15 634 397	0	1 423 464	1 423 464
30202	489 645	0	489 645	0	0	0	10 993	0	10 993	478 652	0	478 652
30204	38 980	0	38 980	715	0	715	0	0	0	39 695	0	39 695
30210	2 000	0	2 000	192 126	0	192 126	186 113	0	186 113	8 013	0	8 013
30215	1 000	3 524	4 524	0	217	217	0	136	136	1 000	3 605	4 605
30221	0	270 927	270 927	3 060 052	2 976 700	6 036 752	3 060 052	2 951 448	6 011 500	0	296 179	296 179
30233	8	0	8	664 450	15 802	680 252	664 390	15 802	680 192	68	0	68
30302	8 092 540	296 101	8 388 641	2 568 435	942 746	3 511 181	1 628 354	852 340	2 480 694	9 032 621	386 507	9 419 128
30306	10 423 468	749 132	11 172 600	5 466 520	245 318	5 711 838	3 566 670	166 174	3 732 844	12 323 318	828 276	13 151 594
30424	29 276	0	29 276	267 522	0	267 522	275 028	0	275 028	21 770	0	21 770
30602	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
31902	0	0	0	17 600 000	0	17 600 000	17 600 000	0	17 600 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	57 449	57 449	956	3 532	4 488	956	2 219	3 175	0	58 762	58 762
32301	0	375 629	375 629	0	11 970 947	11 970 947	0	11 985 155	11 985 155	0	361 421	361 421
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44207	129 000	0	129 000	0	0	0	33 000	0	33 000	96 000	0	96 000
44209	22 179	0	22 179	0	0	0	822	0	822	21 357	0	21 357
44707	583	0	583	0	0	0	96	0	96	487	0	487
44901	12 478	0	12 478	64 351	0	64 351	65 545	0	65 545	11 284	0	11 284
44904	0	0	0	11 083	0	11 083	0	0	0	11 083	0	11 083
44905	16 441	0	16 441	8 403	0	8 403	8 979	0	8 979	15 865	0	15 865
44906	62 781	0	62 781	5 708	0	5 708	1 105	0	1 105	67 384	0	67 384
44907	57 913	0	57 913	12	0	12	54	0	54	57 871	0	57 871
44908	4 531	0	4 531	0	0	0	80	0	80	4 451	0	4 451
45201	772 477	0	772 477	2 806 590	5 434	2 812 024	2 769 894	1 992	2 771 886	809 173	3 442	812 615
45203	2 801	0	2 801	27 132	0	27 132	9 133	0	9 133	20 800	0	20 800
45204	661 953	0	661 953	295 257	0	295 257	363 645	0	363 645	593 565	0	593 565
45205	839 469	0	839 469	257 749	0	257 749	344 456	0	344 456	752 762	0	752 762
45206	7 181 886	1 215	7 183 101	1 448 767	87	1 448 854	1 085 270	56	1 085 326	7 545 383	1 246	7 546 629
45207	9 523 216	483 699	10 006 915	530 052	39 614	569 666	538 170	74 218	612 388	9 515 098	449 095	9 964 193
45208	8 357 153	2 309 836	10 666 989	308 503	139 126	447 629	109 435	164 825	274 260	8 556 221	2 284 137	10 840 358
45301	917	0	917	1 574	0	1 574	1 924	0	1 924	567	0	567
45306	685	0	685	0	0	0	115	0	115	570	0	570
45307	6 910	0	6 910	10 574	0	10 574	5 460	0	5 460	12 024	0	12 024
45308	5 571	0	5 571	0	0	0	2	0	2	5 569	0	5 569
45401	67 122	0	67 122	230 934	0	230 934	223 112	0	223 112	74 944	0	74 944
45403	1 099	0	1 099	598	0	598	1 220	0	1 220	477	0	477
45404	61 580	0	61 580	24 020	0	24 020	38 251	0	38 251	47 349	0	47 349
45405	68 234	0	68 234	10 295	0	10 295	30 898	0	30 898	47 631	0	47 631
45406	1 003 038	0	1 003 038	226 533	0	226 533	145 314	0	145 314	1 084 257	0	1 084 257
45407	1 808 911	0	1 808 911	104 432	0	104 432	113 203	0	113 203	1 800 140	0	1 800 140
45408	1 231 756	0	1 231 756	41 439	0	41 439	43 590	0	43 590	1 229 605	0	1 229 605
45503	749	0	749	615	0	615	402	0	402	962	0	962
45504	4 135	0	4 135	1 561	0	1 561	2 162	0	2 162	3 534	0	3 534
45505	129 927	0	129 927	56 307	0	56 307	47 284	0	47 284	138 950	0	138 950
45506	2 358 198	0	2 358 198	119 019	0	119 019	157 440	0	157 440	2 319 777	0	2 319 777
45507	23 258 482	6 781	23 265 263	1 070 669	311	1 070 980	729 871	2 422	732 293	23 599 280	4 670	23 603 950
45509	347 290	1 764	349 054	128 025	800	128 825	101 561	900	102 461	373 754	1 664	375 418
45606	0	881 120	881 120	0	54 173	54 173	0	34 040	34 040	0	901 253	901 253
45809	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45812	1 360 515	0	1 360 515	95 162	0	95 162	40 376	0	40 376	1 415 301	0	1 415 301
45814	209 551	0	209 551	19 669	0	19 669	11 914	0	11 914	217 306	0	217 306
45815	180 144	244	180 388	38 194	29	38 223	28 845	44	28 889	189 493	229	189 722
45912	4 142	0	4 142	5 444	0	5 444	3 419	0	3 419	6 167	0	6 167
45914	3 029	0	3 029	846	0	846	971	0	971	2 904	0	2 904
45915	34 614	11	34 625	16 337	32	16 369	16 486	2	16 488	34 465	41	34 506
47106	67 228	0	67 228	0	0	0	525	0	525	66 703	0	66 703
47107	518	0	518	0	0	0	63	0	63	455	0	455
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	3 436	59 293	62 729	3 188 874	4 039 635	7 228 509	3 189 137	4 038 205	7 227 342	3 173	60 723	63 896
47408	0	0	0	10 547 116	9 682 675	20 229 791	10 547 116	9 682 675	20 229 791	0	0	0
47415	20 047	0	20 047	0	0	0	203	0	203	19 844	0	19 844
47423	117 272	3 241	120 513	2 112 024	429 387	2 541 411	2 079 330	429 134	2 508 464	149 966	3 494	153 460
47427	30 522	12 913	43 435	42 248	9 109	51 357	43 794	13 064	56 858	28 976	8 958	37 934
47701	676 223	0	676 223	8 085	0	8 085	32 658	0	32 658	651 650	0	651 650
47802	0	235 955	235 955	0	12 694	12 694	0	37 471	37 471	0	211 178	211 178
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	571 584	0	571 584	3 068	0	3 068	113 573	0	113 573	461 079	0	461 079
50107	493 612	0	493 612	2 910	0	2 910	38 234	0	38 234	458 288	0	458 288
50109	204 332	0	204 332	887	0	887	81 369	0	81 369	123 850	0	123 850
50121	1 479	0	1 479	248	0	248	1 479	0	1 479	248	0	248
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50606	45 929	0	45 929	0	0	0	32 991	0	32 991	12 938	0	12 938
50621	13 859	0	13 859	835	0	835	14 576	0	14 576	118	0	118
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	162	0	162	22	0	22	85	0	85	99	0	99
52503	0	0	0	11 247	0	11 247	288	0	288	10 959	0	10 959
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	12 419	0	12 419	10 213	0	10 213	1 657	0	1 657	20 975	0	20 975
60308	1 603	0	1 603	1 638	0	1 638	1 599	0	1 599	1 642	0	1 642
60310	623	0	623	12 395	0	12 395	10 173	0	10 173	2 845	0	2 845
60312	126 283	0	126 283	75 471	0	75 471	67 267	0	67 267	134 487	0	134 487
60314	129	0	129	1 442	47	1 489	191	47	238	1 380	0	1 380
60315	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60323	10 025	0	10 025	1 166	0	1 166	1 168	0	1 168	10 023	0	10 023
60401	2 806 087	0	2 806 087	891	0	891	1 381	0	1 381	2 805 597	0	2 805 597
60404	506 892	0	506 892	0	0	0	0	0	0	506 892	0	506 892
60410	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
60413	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60701	53 268	0	53 268	8 996	0	8 996	1 153	0	1 153	61 111	0	61 111
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	360	0	360	2 019	0	2 019	2 035	0	2 035	344	0	344
61008	1 234	0	1 234	3 161	0	3 161	2 951	0	2 951	1 444	0	1 444
61009	6 767	0	6 767	1 087	0	1 087	1 190	0	1 190	6 664	0	6 664
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	233 513	0	233 513	3 970	0	3 970	5 474	0	5 474	232 009	0	232 009
61209	0	0	0	19 836	0	19 836	19 836	0	19 836	0	0	0
61210	0	0	0	264 348	0	264 348	264 348	0	264 348	0	0	0
61211	0	0	0	46 406	0	46 406	46 406	0	46 406	0	0	0
61212	0	0	0	0	29 903	29 903	0	29 903	29 903	0	0	0
61403	356 337	0	356 337	12 736	0	12 736	5 787	0	5 787	363 286	0	363 286
70606	1 081 205	0	1 081 205	859 696	0	859 696	5 041	0	5 041	1 935 860	0	1 935 860
70607	6 678	0	6 678	17 629	0	17 629	2 647	0	2 647	21 660	0	21 660
70608	612 945	0	612 945	840 809	0	840 809	0	0	0	1 453 754	0	1 453 754
70611	34 944	0	34 944	34 944	0	34 944	0	0	0	69 888	0	69 888
70706	10 884 217	0	10 884 217	28 262	0	28 262	10 912 479	0	10 912 479	0	0	0
70707	11 552	0	11 552	0	0	0	11 552	0	11 552	0	0	0
70708	5 788 509	0	5 788 509	0	0	0	5 788 509	0	5 788 509	0	0	0
70710	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
70711	369 307	0	369 307	41 246	0	41 246	410 553	0	410 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	109 707 617	7 941 945	117 649 562	146 320 758	51 071 093	197 391 851	158 019 285	51 173 691	209 192 976	98 009 090	7 839 347	105 848 437
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 293 814	0	1 293 814	0	0	0	0	0	0	1 293 814	0	1 293 814
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 889 499	0	2 889 499	0	0	0	0	0	0	2 889 499	0	2 889 499
30109	38	0	38	27 052	0	27 052	27 148	0	27 148	134	0	134
30111	0	0	0	0	18 783	18 783	0	18 783	18 783	0	0	0
30220	1 098	18 622	19 720	25 804	830 930	856 734	26 113	861 337	887 450	1 407	49 029	50 436
30222	0	173 671	173 671	0	2 770 860	2 770 860	0	2 736 144	2 736 144	0	138 955	138 955
30231	111	0	111	2 984	0	2 984	3 385	0	3 385	512	0	512
30232	635	45	680	495 366	89 683	585 049	494 731	90 289	585 020	0	651	651
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	8 092 540	296 101	8 388 641	1 628 353	852 347	2 480 700	2 568 434	942 753	3 511 187	9 032 621	386 507	9 419 128
30305	10 423 468	749 132	11 172 600	3 566 670	166 173	3 732 843	5 466 520	245 317	5 711 837	12 323 318	828 276	13 151 594
30601	9 294	0	9 294	456	0	456	5 375	0	5 375	14 213	0	14 213
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
31408	3 557 790	20 624	3 578 414	174 900	954	175 854	0	1 491	1 491	3 382 890	21 161	3 404 051
31409	599 372	988 812	1 588 184	0	44 811	44 811	0	560 859	560 859	599 372	1 504 860	2 104 232
40116	69 531	0	69 531	2 023 282	0	2 023 282	2 023 557	0	2 023 557	69 806	0	69 806
40502	75 571	0	75 571	10 483	0	10 483	16 813	0	16 813	81 901	0	81 901
40503	236 817	40 879	277 696	854 535	36 029	890 564	941 905	36 963	978 868	324 187	41 813	366 000
40602	55 691	0	55 691	369 995	0	369 995	404 094	0	404 094	89 790	0	89 790
40603	31 417	0	31 417	10 457	0	10 457	9 564	0	9 564	30 524	0	30 524
40701	17 742	0	17 742	60 593	0	60 593	46 832	0	46 832	3 981	0	3 981
40702	6 477 081	167 322	6 644 403	34 567 606	1 333 584	35 901 190	34 272 332	1 322 653	35 594 985	6 181 807	156 391	6 338 198
40703	760 564	6	760 570	514 524	18	514 542	522 548	2 497	525 045	768 588	2 485	771 073
40802	1 904 842	12 810	1 917 652	6 654 061	60 418	6 714 479	6 413 178	65 571	6 478 749	1 663 959	17 963	1 681 922
40807	139	123	262	867	112 062	112 929	817	112 961	113 778	89	1 022	1 111
40817	3 643 490	150 204	3 793 694	3 964 370	48 716	4 013 086	4 007 062	57 640	4 064 702	3 686 182	159 128	3 845 310
40820	3 602	1 937	5 539	755	290	1 045	1 028	416	1 444	3 875	2 063	5 938
40821	16 424	0	16 424	330 627	0	330 627	330 178	0	330 178	15 975	0	15 975
40905	250	0	250	26 388	104	26 492	26 368	104	26 472	230	0	230
40909	0	0	0	8 720	10 344	19 064	8 720	10 344	19 064	0	0	0
40910	0	0	0	811	1 183	1 994	811	1 183	1 994	0	0	0
40911	24 815	0	24 815	1 535 280	0	1 535 280	1 563 122	0	1 563 122	52 657	0	52 657
40912	0	0	0	13 179	27 995	41 174	13 179	27 995	41 174	0	0	0
40913	0	0	0	1 386	2 564	3 950	1 386	2 564	3 950	0	0	0
41606	0	12 061	12 061	0	558	558	0	871	871	0	12 374	12 374
42006	12 500	0	12 500	0	0	0	18 000	0	18 000	30 500	0	30 500
42101	3 297	0	3 297	3 246	0	3 246	0	0	0	51	0	51
42103	11 300	0	11 300	3 000	0	3 000	0	0	0	8 300	0	8 300
42104	73 000	0	73 000	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
42105	33 460	0	33 460	28 443	0	28 443	21 463	0	21 463	26 480	0	26 480
42106	1 173 927	16 319	1 190 246	426 058	11 435	437 493	366 389	684	367 073	1 114 258	5 568	1 119 826
42201	542	0	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	33 252	0	33 252	7 000	0	7 000	3 982	0	3 982	30 234	0	30 234
42301	625 875	56 902	682 777	907 281	135 273	1 042 554	875 107	143 294	1 018 401	593 701	64 923	658 624
42302	0	0	0	0	10	10	0	2 024	2 024	0	2 014	2 014
42303	0	15 872	15 872	0	17 502	17 502	0	50 756	50 756	0	49 126	49 126
42304	0	131 734	131 734	0	37 568	37 568	0	9 607	9 607	0	103 773	103 773
42305	0	369 584	369 584	0	67 205	67 205	0	96 411	96 411	0	398 790	398 790
42306	28 848 091	1 689 134	30 537 225	1 988 502	202 534	2 191 036	1 738 934	174 728	1 913 662	28 598 523	1 661 328	30 259 851
42307	925 908	500 178	1 426 086	132 558	34 707	167 265	142 172	139 365	281 537	935 522	604 836	1 540 358
42309	8 578	0	8 578	414	0	414	392	0	392	8 556	0	8 556
42310	0	0	0	21	0	21	78	0	78	57	0	57
42311	213	0	213	111	0	111	57	0	57	159	0	159
42312	81	0	81	69	0	69	45	0	45	57	0	57
42313	636	0	636	114	0	114	96	0	96	618	0	618
42314	972	0	972	177	0	177	162	0	162	957	0	957
42315	1 239	0	1 239	117	0	117	177	0	177	1 299	0	1 299
42601	1 102	212	1 314	36 802	3 536	40 338	36 711	3 514	40 225	1 011	190	1 201
42604	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	61 480	18	61 498	20 441	1	20 442	15 777	2	15 779	56 816	19	56 835
42607	610	309	919	179	12	191	0	19	19	431	316	747
42609	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42614	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43506	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43901	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43907	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
44007	485 448	1 822 826	2 308 274	0	78 647	78 647	0	369 294	369 294	485 448	2 113 473	2 598 921
44915	3 947	0	3 947	2 529	0	2 529	2 358	0	2 358	3 776	0	3 776
45215	394 875	0	394 875	13 773	0	13 773	113 515	0	113 515	494 617	0	494 617
45315	102	0	102	4	0	4	12	0	12	110	0	110
45415	53 144	0	53 144	12 808	0	12 808	10 116	0	10 116	50 452	0	50 452
45515	932 235	0	932 235	68 323	0	68 323	86 122	0	86 122	950 034	0	950 034
45615	8 811	0	8 811	340	0	340	542	0	542	9 013	0	9 013
45818	1 602 960	0	1 602 960	25 645	0	25 645	55 779	0	55 779	1 633 094	0	1 633 094
45918	15 000	0	15 000	1 957	0	1 957	4 011	0	4 011	17 054	0	17 054
47108	14 637	0	14 637	174	0	174	0	0	0	14 463	0	14 463
47403	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47405	440	0	440	750 445	0	750 445	756 979	0	756 979	6 974	0	6 974
47407	0	0	0	9 932 747	10 293 048	20 225 795	9 932 747	10 293 048	20 225 795	0	0	0
47411	181 555	26 798	208 353	129 515	7 719	137 234	114 802	7 667	122 469	166 842	26 746	193 588
47416	12 798	1 114	13 912	468 856	8 814	477 670	472 470	7 700	480 170	16 412	0	16 412
47422	208 961	596	209 557	3 717 176	86 051	3 803 227	3 717 929	86 261	3 804 190	209 714	806	210 520
47425	103 502	0	103 502	48 233	0	48 233	46 022	0	46 022	101 291	0	101 291
47426	114 014	48 972	162 986	53 112	2 007	55 119	42 981	17 283	60 264	103 883	64 248	168 131
47702	7 428	0	7 428	595	0	595	375	0	375	7 208	0	7 208
47804	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50120	4 081	0	4 081	1 403	0	1 403	967	0	967	3 645	0	3 645
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50620	5 415	0	5 415	81	0	81	606	0	606	5 940	0	5 940
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	4 000 342	0	4 000 342	0	0	0	0	0	0	4 000 342	0	4 000 342
52006	4 476 585	0	4 476 585	0	0	0	0	0	0	4 476 585	0	4 476 585
52301	362 064	0	362 064	140 590	0	140 590	6 500	0	6 500	227 974	0	227 974
52302	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403
52305	10 600	0	10 600	0	0	0	290 000	0	290 000	300 600	0	300 600
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	338	0	338	149 297	0	149 297	149 297	0	149 297	338	0	338
52501	214 143	0	214 143	8 706	0	8 706	65 425	0	65 425	270 862	0	270 862
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	32 836	0	32 836	77 528	0	77 528	135 438	0	135 438	90 746	0	90 746
60305	908	0	908	90 223	0	90 223	90 123	0	90 123	808	0	808
60307	0	0	0	27	0	27	38	0	38	11	0	11
60309	2	0	2	22 324	0	22 324	22 324	0	22 324	2	0	2
60311	4 974	0	4 974	13 101	0	13 101	77 097	0	77 097	68 970	0	68 970
60320	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60322	231	0	231	1 205	0	1 205	1 320	0	1 320	346	0	346
60324	4 754	0	4 754	0	0	0	6 283	0	6 283	11 037	0	11 037
60348	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
60405	16 733	0	16 733	9	0	9	0	0	0	16 724	0	16 724
60601	1 182 865	0	1 182 865	372	0	372	10 483	0	10 483	1 192 976	0	1 192 976
60706	15 630	0	15 630	0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
60903	147	0	147	0	0	0	2	0	2	149	0	149
61012	31 811	0	31 811	1 444	0	1 444	1 021	0	1 021	31 388	0	31 388
61301	421	0	421	245	0	245	170	0	170	346	0	346
61304	2 758	0	2 758	719	0	719	753	0	753	2 792	0	2 792
61501	428	0	428	0	0	0	129	0	129	557	0	557
70601	1 186 730	0	1 186 730	1 313	0	1 313	971 566	0	971 566	2 156 983	0	2 156 983
70602	1 135	0	1 135	2 647	0	2 647	2 569	0	2 569	1 057	0	1 057
70603	645 639	0	645 639	0	0	0	834 314	0	834 314	1 479 953	0	1 479 953
70701	12 681 170	0	12 681 170	12 681 170	0	12 681 170	0	0	0	0	0	0
70702	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0
70703	5 825 321	0	5 825 321	5 825 321	0	5 825 321	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	17 122 827	0	17 122 827	18 528 291	0	18 528 291	1 405 464	0	1 405 464
Итого по пассиву (баланс)	110 336 644	7 312 918	117 649 562	111 879 713	17 394 475	129 274 188	98 972 671	18 500 392	117 473 063	97 429 602	8 418 835	105 848 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156 551	0	156 551	8 413	0	8 413	8 919	0	8 919	156 045	0	156 045
80601	303	0	303	718	0	718	740	0	740	281	0	281
80801	191	0	191	528	0	528	675	0	675	44	0	44
80901	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
81001	6 454	0	6 454	2 633	0	2 633	2 566	0	2 566	6 521	0	6 521
Итого по активу (баланс)	163 499	0	163 499	15 960	0	15 960	16 568	0	16 568	162 891	0	162 891
Пассив
85101	155 283	0	155 283	334	0	334	0	0	0	154 949	0	154 949
85201	3 062	0	3 062	1 437	0	1 437	1 085	0	1 085	2 710	0	2 710
85401	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
85501	5 154	0	5 154	1 060	0	1 060	1 138	0	1 138	5 232	0	5 232
Итого по пассиву (баланс)	163 499	0	163 499	6 479	0	6 479	5 871	0	5 871	162 891	0	162 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	3 023 073	0	3 023 073	0	0	0	0	0	0	3 023 073	0	3 023 073
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	346 266	0	346 266	41 402	0	41 402	76 329	0	76 329	311 339	0	311 339
90901	7 925 889	0	7 925 889	1 044 646	0	1 044 646	850 378	0	850 378	8 120 157	0	8 120 157
90902	2 342 373	146	2 342 519	479 932	9	479 941	869 850	6	869 856	1 952 455	149	1 952 604
90909	0	18 622	18 622	0	861 273	861 273	0	830 866	830 866	0	49 029	49 029
91202	82	0	82	59	0	59	69	0	69	72	0	72
91203	90	0	90	97	0	97	47	0	47	140	0	140
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91412	752 662	0	752 662	61 124	0	61 124	72 911	0	72 911	740 875	0	740 875
91414	216 717 261	18 376 418	235 093 679	9 240 744	1 125 913	10 366 657	8 254 470	1 052 257	9 306 727	217 703 535	18 450 074	236 153 609
91418	1 436	239 665	241 101	0	12 893	12 893	0	38 060	38 060	1 436	214 498	215 934
91501	17 888	0	17 888	1 412	0	1 412	2 287	0	2 287	17 013	0	17 013
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 155 399	0	1 155 399	15 895	0	15 895	15 400	0	15 400	1 155 894	0	1 155 894
91604	325 129	9	325 138	33 797	6	33 803	20 812	1	20 813	338 114	14	338 128
91704	255 650	95	255 745	0	6	6	1 897	4	1 901	253 753	97	253 850
91802	1 414 427	926	1 415 353	0	58	58	11 154	36	11 190	1 403 273	948	1 404 221
91803	193 728	16	193 744	0	1	1	162	1	163	193 566	16	193 582
99998	103 690 964	0	103 690 964	18 324 730	0	18 324 730	16 711 211	0	16 711 211	105 304 483	0	105 304 483
Итого по активу (баланс)	338 162 384	18 635 897	356 798 281	29 243 838	2 000 159	31 243 997	26 886 978	1 921 231	28 808 209	340 519 244	18 714 825	359 234 069
Пассив
91211	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
91311	308 418	0	308 418	300 329	0	300 329	219 000	0	219 000	227 089	0	227 089
91312	93 731 778	1 193 694	94 925 472	8 880 460	46 225	8 926 685	10 246 604	73 544	10 320 148	95 097 922	1 221 013	96 318 935
91315	1 950 845	60 641	2 011 486	130 193	2 531	132 724	149 030	11 587	160 617	1 969 682	69 697	2 039 379
91316	1 571 101	32 221	1 603 322	1 988 633	2 633	1 991 266	1 933 144	2 052	1 935 196	1 515 612	31 640	1 547 252
91317	4 204 134	92 487	4 296 621	5 284 989	63 629	5 348 618	5 668 699	22 448	5 691 147	4 587 844	51 306	4 639 150
91319	76 338	0	76 338	8 463	0	8 463	0	0	0	67 875	0	67 875
91507	464 045	0	464 045	4 561	0	4 561	57	0	57	459 541	0	459 541
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	253 107 317	0	253 107 317	11 437 847	0	11 437 847	12 260 116	0	12 260 116	253 929 586	0	253 929 586
Итого по пассиву (баланс)	355 419 238	1 379 043	356 798 281	28 035 475	115 018	28 150 493	30 476 650	109 631	30 586 281	357 860 413	1 373 656	359 234 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	551 777	0	551 777	5 652 565	3 585 244	9 237 809	6 141 946	2 845 761	8 987 707	62 396	739 483	801 879
99996	556 868	0	556 868	9 246 370	0	9 246 370	8 999 069	0	8 999 069	804 169	0	804 169
Итого по активу (баланс)	1 108 645	0	1 108 645	14 898 935	3 585 244	18 484 179	15 141 015	2 845 761	17 986 776	866 565	739 483	1 606 048
Пассив
96901	0	556 868	556 868	2 432 416	6 553 605	8 986 021	3 103 425	6 129 041	9 232 466	671 009	132 304	803 313
97101	0	0	0	13 048	0	13 048	13 904	0	13 904	856	0	856
99997	551 777	0	551 777	8 987 707	0	8 987 707	9 237 809	0	9 237 809	801 879	0	801 879
Итого по пассиву (баланс)	551 777	556 868	1 108 645	11 433 171	6 553 605	17 986 776	12 355 138	6 129 041	18 484 179	1 473 744	132 304	1 606 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 815,0000	0	0	4,0000	0	0	25,0000	0	0	1 794,0000
98010	0	0	395 619 153,2857	0	0	25 016 262,5714	0	0	8 966 446,8571	0	0	411 668 969,0000
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	395 634 275,2857	0	0	25 016 266,5714	0	0	8 966 471,8571	0	0	411 684 070,0000
Пассив
98040	0	0	389 317 375,0000	0	0	8 710 274,2857	0	0	25 007 178,2857	0	0	405 614 279,0000
98050	0	0	2 840 931,2857	0	0	254 812,5714	0	0	8 586,2857	0	0	2 594 705,0000
98055	0	0	439 582,0000	0	0	1 385,0000	0	0	502,0000	0	0	438 699,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	3 023 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 023 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	395 634 275,2857	0	0	8 966 471,8571	0	0	25 016 266,5714	0	0	411 684 070,0000

Страница была полезной?