Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 123 797	263 651	1 387 448	11 444 957	1 302 132	12 747 089	11 509 169	1 298 316	12 807 485	1 059 585	267 467	1 327 052
20207	0	0	0	1 751 133	708 194	2 459 327	1 751 133	708 194	2 459 327	0	0	0
20208	545 203	1 049	546 252	1 835 353	2 410	1 837 763	1 738 163	2 018	1 740 181	642 393	1 441	643 834
20209	85 446	27 579	113 025	6 420 819	1 442 462	7 863 281	6 366 137	1 411 417	7 777 554	140 128	58 624	198 752
30102	1 216 356	0	1 216 356	38 998 968	0	38 998 968	39 080 129	0	39 080 129	1 135 195	0	1 135 195
30110	13 696	223 126	236 822	63 294	85 766	149 060	57 084	198 950	256 034	19 906	109 942	129 848
30114	0	157 970	157 970	0	3 752 113	3 752 113	0	3 817 103	3 817 103	0	92 980	92 980
30202	272 846	0	272 846	41 303	0	41 303	0	0	0	314 149	0	314 149
30204	28 796	0	28 796	7 241	0	7 241	0	0	0	36 037	0	36 037
30210	7 620	0	7 620	101 797	0	101 797	101 668	0	101 668	7 749	0	7 749
30213	39 300	2 267	41 567	96 183	188	96 371	125 014	71	125 085	10 469	2 384	12 853
30221	0	10 006	10 006	1 152 000	1 119 561	2 271 561	1 152 000	1 074 526	2 226 526	0	55 041	55 041
30233	37 959	4 232	42 191	627 059	67 969	695 028	617 301	69 132	686 433	47 717	3 069	50 786
30302	0	1 113 775	1 113 775	7 782 905	854 783	8 637 688	7 782 905	1 011 841	8 794 746	0	956 717	956 717
30306	7 931 874	0	7 931 874	4 725 644	0	4 725 644	4 256 183	0	4 256 183	8 401 335	0	8 401 335
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30404	0	0	0	3 270 673	0	3 270 673	3 270 673	0	3 270 673	0	0	0
30602	3 747	0	3 747	62	0	62	0	0	0	3 809	0	3 809
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44606	72 977	0	72 977	26 684	0	26 684	0	0	0	99 661	0	99 661
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44905	6 300	0	6 300	6 000	0	6 000	54	0	54	12 246	0	12 246
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45203	3 865	0	3 865	34 541	0	34 541	14 465	0	14 465	23 941	0	23 941
45204	278 279	0	278 279	123 249	0	123 249	203 373	0	203 373	198 155	0	198 155
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45206	7 779 850	94 785	7 874 635	1 307 399	13 236	1 320 635	898 244	15 317	913 561	8 189 005	92 704	8 281 709
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45509	37 336	1 337	38 673	22 043	535	22 578	28 101	1 080	29 181	31 278	792	32 070
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45815	200 382	17	200 399	26 689	15	26 704	35 547	15	35 562	191 524	17	191 541
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47404	20 883	165 332	186 215	1 290 932	5 640	1 296 572	1 290 935	102 662	1 393 597	20 880	68 310	89 190
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47423	300 595	466	301 061	202 049	93 299	295 348	156 490	93 312	249 802	346 154	453	346 607
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47701	480 816	0	480 816	33 743	0	33 743	31 476	0	31 476	483 083	0	483 083
47802	0	1 768 502	1 768 502	0	48 180	48 180	0	105 834	105 834	0	1 710 848	1 710 848
50105	188 259	0	188 259	1 505	0	1 505	23 971	0	23 971	165 793	0	165 793
50106	912 827	0	912 827	5 698	0	5 698	183 471	0	183 471	735 054	0	735 054
50107	666 192	0	666 192	76 351	0	76 351	288 421	0	288 421	454 122	0	454 122
50109	30 283	0	30 283	189	0	189	0	0	0	30 472	0	30 472
50110	0	303 949	303 949	0	148 864	148 864	0	10 705	10 705	0	442 108	442 108
50121	24 243	0	24 243	7 454	0	7 454	7 478	0	7 478	24 219	0	24 219
50505	43 050	0	43 050	0	0	0	0	0	0	43 050	0	43 050
50606	73 693	0	73 693	828	0	828	398	0	398	74 123	0	74 123
50608	0	29 253	29 253	0	798	798	0	1 751	1 751	0	28 300	28 300
50621	2 564	0	2 564	1 265	0	1 265	53	0	53	3 776	0	3 776
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51403	0	0	0	50 129	0	50 129	0	0	0	50 129	0	50 129
51407	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
52503	606	0	606	0	0	0	23	0	23	583	0	583
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	37 433	0	37 433	14 990	0	14 990	36 406	0	36 406	16 017	0	16 017
60308	978	0	978	3 484	0	3 484	2 900	0	2 900	1 562	0	1 562
60310	5 037	0	5 037	17 151	0	17 151	19 307	0	19 307	2 881	0	2 881
60312	86 720	0	86 720	63 825	0	63 825	53 080	0	53 080	97 465	0	97 465
60314	931	0	931	1 034	0	1 034	181	0	181	1 784	0	1 784
60315	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60323	14 245	0	14 245	23 206	0	23 206	23 199	0	23 199	14 252	0	14 252
60401	2 677 708	0	2 677 708	223	0	223	178	0	178	2 677 753	0	2 677 753
60404	141 915	0	141 915	0	0	0	0	0	0	141 915	0	141 915
60701	52 857	0	52 857	1 322	0	1 322	560	0	560	53 619	0	53 619
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	52	0	52	1 082	0	1 082	1 084	0	1 084	50	0	50
61008	936	0	936	3 182	0	3 182	3 045	0	3 045	1 073	0	1 073
61009	3 139	0	3 139	377	0	377	318	0	318	3 198	0	3 198
61011	404 311	0	404 311	515	0	515	16 740	0	16 740	388 086	0	388 086
61209	0	0	0	241 462	0	241 462	241 462	0	241 462	0	0	0
61210	0	0	0	422 292	0	422 292	422 292	0	422 292	0	0	0
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60320	217	0	217	14	0	14	95 662	0	95 662	95 865	0	95 865
60322	137	0	137	26 965	0	26 965	26 870	0	26 870	42	0	42
60324	17 444	0	17 444	799	0	799	567	0	567	17 212	0	17 212
60601	946 478	0	946 478	178	0	178	13 214	0	13 214	959 514	0	959 514
60903	83	0	83	0	0	0	2	0	2	85	0	85
61301	374	0	374	322	0	322	266	0	266	318	0	318
61304	1 991	0	1 991	531	0	531	542	0	542	2 002	0	2 002
70601	1 951 081	0	1 951 081	819	0	819	962 812	0	962 812	2 913 074	0	2 913 074
70602	45 212	0	45 212	13 768	0	13 768	22 290	0	22 290	53 734	0	53 734
70603	1 576 515	0	1 576 515	0	0	0	555 788	0	555 788	2 132 303	0	2 132 303
70605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70801	203 727	0	203 727	203 727	0	203 727	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117 600	0	117 600	23 297	0	23 297	42 035	0	42 035	98 862	0	98 862
80601	1 928	0	1 928	37 363	0	37 363	20 462	0	20 462	18 829	0	18 829
80801	351	0	351	3 392	0	3 392	3 617	0	3 617	126	0	126
80901	0	0	0	6 394	0	6 394	6 362	0	6 362	32	0	32
81001	7 166	0	7 166	5 984	0	5 984	4 153	0	4 153	8 997	0	8 997
Пассив
85101	119 701	0	119 701	1 606	0	1 606	1 555	0	1 555	119 650	0	119 650
85201	881	0	881	39 284	0	39 284	38 516	0	38 516	113	0	113
85401	0	0	0	4 531	0	4 531	4 854	0	4 854	323	0	323
85501	6 463	0	6 463	403	0	403	700	0	700	6 760	0	6 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	186 873	0	186 873	0	0	0	0	0	0	186 873	0	186 873
90803	1 630	0	1 630	5 000	0	5 000	0	0	0	6 630	0	6 630
90901	6 705 132	0	6 705 132	761 670	0	761 670	729 000	0	729 000	6 737 802	0	6 737 802
90902	3 526 558	118	3 526 676	404 478	3	404 481	539 136	7	539 143	3 391 900	114	3 392 014
90909	0	30 682	30 682	0	554 041	554 041	0	545 454	545 454	0	39 269	39 269
91202	113	0	113	10	0	10	19	0	19	104	0	104
91203	41	0	41	36	0	36	35	0	35	42	0	42
91207	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91414	128 382 271	14 512 901	142 895 172	8 034 466	663 642	8 698 108	8 589 860	932 766	9 522 626	127 826 877	14 243 777	142 070 654
91418	0	1 789 199	1 789 199	0	48 745	48 745	0	107 073	107 073	0	1 730 871	1 730 871
91501	210 449	0	210 449	2 681	0	2 681	2 188	0	2 188	210 942	0	210 942
91506	1 002 447	0	1 002 447	29 543	0	29 543	144 257	0	144 257	887 733	0	887 733
91604	360 090	5 724	365 814	26 191	5 829	32 020	24 958	8 876	33 834	361 323	2 677	364 000
91704	44 228	77	44 305	0	2	2	158	5	163	44 070	74	44 144
91802	349 526	748	350 274	3	21	24	1 959	44	2 003	347 570	725	348 295
91803	48 476	13	48 489	0	0	0	80	1	81	48 396	12	48 408
99998	60 618 693	0	60 618 693	13 441 102	0	13 441 102	11 746 359	0	11 746 359	62 313 436	0	62 313 436
Пассив
91003	0	0	0	41 303	0	41 303	41 303	0	41 303	0	0	0
91004	0	0	0	7 241	0	7 241	7 241	0	7 241	0	0	0
91211	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91311	1 008 875	0	1 008 875	343 872	0	343 872	300 000	0	300 000	965 003	0	965 003
91312	54 581 632	9 602	54 591 234	3 450 771	753	3 451 524	5 503 452	16 236	5 519 688	56 634 313	25 085	56 659 398
91313	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91314	0	0	0	746 361	0	746 361	795 176	0	795 176	48 815	0	48 815
91315	673 898	82 742	756 640	79 949	7 228	87 177	27 930	9 457	37 387	621 879	84 971	706 850
91316	1 509 083	30 311	1 539 394	1 701 517	36 466	1 737 983	1 280 146	22 541	1 302 687	1 087 712	16 386	1 104 098
91317	2 291 282	105 788	2 397 070	5 266 222	37 466	5 303 688	5 385 991	29 658	5 415 649	2 411 051	97 980	2 509 031
91507	324 068	0	324 068	27 207	0	27 207	21 971	0	21 971	318 832	0	318 832
91508	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
99999	157 157 320	0	157 157 320	10 982 449	0	10 982 449	9 892 934	0	9 892 934	156 067 805	0	156 067 805
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 213 165	1 682 596	2 895 761	1 712 468	7 331 941	9 044 409	1 291 283	7 040 065	8 331 348	1 634 350	1 974 472	3 608 822
93301	0	0	0	0	10 198	10 198	0	10 198	10 198	0	0	0
93302	0	0	0	0	10 203	10 203	0	10 203	10 203	0	0	0
93501	0	127 822	127 822	0	1 401	1 401	0	129 223	129 223	0	0	0
93801	0	0	0	28 459	0	28 459	28 459	0	28 459	0	0	0
94001	0	233	233	0	2	2	0	235	235	0	0	0
Пассив
96001	1 690 944	1 200 669	2 891 613	6 914 634	1 404 793	8 319 427	7 192 047	1 838 727	9 030 774	1 968 357	1 634 603	3 602 960
96301	0	128 055	128 055	10 182	129 223	139 405	10 182	1 168	11 350	0	0	0
96302	0	0	0	10 182	0	10 182	10 182	0	10 182	0	0	0
96801	4 148	0	4 148	41 895	0	41 895	43 609	0	43 609	5 862	0	5 862
97001	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 464,0000	0	0	39,0000	0	0	15,0000	0	0	1 488,0000
98010	0	0	122 591 734,5794	0	0	33 263 652,8965	0	0	60 717 283,0000	0	0	95 138 104,4759
98020	0	0	57 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 682,0000
Пассив
98040	0	0	88 875 748,0000	0	0	35 856 872,0000	0	0	32 877 253,0000	0	0	85 896 129,0000
98050	0	0	3 093 601,5794	0	0	762 817,0000	0	0	392 329,8965	0	0	2 723 114,4759
98055	0	0	27 900 722,0000	0	0	24 276 065,0000	0	0	185 300,0000	0	0	3 809 957,0000
98070	0	0	2 593 936,0000	0	0	464 165,0000	0	0	451 430,0000	0	0	2 581 201,0000
98090	0	0	186 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 873,0000

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