Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 972	0	110 972	35 472	0	35 472	31 513	0	31 513	114 931	0	114 931
10610	397 444	0	397 444	8 743	0	8 743	22 011	0	22 011	384 176	0	384 176
10635	3 971	0	3 971	24 084	0	24 084	59	0	59	27 996	0	27 996
20202	1 424 489	4 355 717	5 780 206	21 942 190	22 891 453	44 833 643	22 132 928	22 962 331	45 095 259	1 233 751	4 284 839	5 518 590
20208	859 802	0	859 802	3 113 497	0	3 113 497	2 966 117	0	2 966 117	1 007 182	0	1 007 182
20209	418 873	24 825	443 698	19 015 525	22 495 043	41 510 568	19 321 212	22 502 444	41 823 656	113 186	17 424	130 610
20305	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
20308	0	807	807	0	336	336	0	673	673	0	470	470
30102	5 337 116	0	5 337 116	193 661 212	0	193 661 212	194 904 425	0	194 904 425	4 093 903	0	4 093 903
30110	487 766	1 379 385	1 867 151	39 001 561	146 523 308	185 524 869	39 074 829	146 211 018	185 285 847	414 498	1 691 675	2 106 173
30114	452	5 184 775	5 185 227	2 106 770	427 856 978	429 963 748	2 105 854	423 193 047	425 298 901	1 368	9 848 706	9 850 074
30202	1 370 683	0	1 370 683	55 651	0	55 651	0	0	0	1 426 334	0	1 426 334
30210	33 000	0	33 000	855 427	0	855 427	863 427	0	863 427	25 000	0	25 000
30215	266 948	2 194	269 142	0	74	74	0	61	61	266 948	2 207	269 155
30221	0	992 764	992 764	1 400 803	44 116 323	45 517 126	1 400 803	43 597 501	44 998 304	0	1 511 586	1 511 586
30233	403 955	16 741	420 696	22 796 715	99 417	22 896 132	22 785 122	96 757	22 881 879	415 548	19 401	434 949
304.1	380 473	16 632	397 105	60 805 276	860	60 806 136	60 821 213	1 047	60 822 260	364 536	16 445	380 981
30602	0	464	464	977	16	993	0	21	21	977	459	1 436
32105	0	511 972	511 972	0	17 174	17 174	0	14 125	14 125	0	515 021	515 021
32106	0	6 250 461	6 250 461	0	226 880	226 880	0	1 470 525	1 470 525	0	5 006 816	5 006 816
32107	0	7 695 735	7 695 735	0	2 780 365	2 780 365	0	797 996	797 996	0	9 678 104	9 678 104
32108	0	9 293 360	9 293 360	0	1 749 976	1 749 976	0	2 062 379	2 062 379	0	8 980 957	8 980 957
32116	87 560	0	87 560	5 899	0	5 899	93 459	0	93 459	0	0	0
32130	0	304 358	304 358	0	7 246	7 246	0	137 983	137 983	0	173 621	173 621
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32308	0	585 110	585 110	0	19 627	19 627	0	16 142	16 142	0	588 595	588 595
32309	0	1 913 809	1 913 809	0	44 860	44 860	0	48 840	48 840	0	1 909 829	1 909 829
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44606	292 055	0	292 055	4 851	0	4 851	25 750	0	25 750	271 156	0	271 156
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45206	8 945 710	32 181	8 977 891	3 256 670	1 003	3 257 673	1 566 253	18 469	1 584 722	10 636 127	14 715	10 650 842
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45509	188 455	16 660	205 115	71 629	9 828	81 457	79 552	6 410	85 962	180 532	20 078	200 610
45511	2 831 075	0	2 831 075	81 778	0	81 778	92 723	0	92 723	2 820 130	0	2 820 130
45523	716 586	0	716 586	71 622	0	71 622	96 741	0	96 741	691 467	0	691 467
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45604	1 750	869 913	871 663	2 500	20 391	22 891	0	22 200	22 200	4 250	868 104	872 354
45605	94 737	0	94 737	0	0	0	15 790	0	15 790	78 947	0	78 947
45606	0	2 056 827	2 056 827	0	251 668	251 668	0	58 422	58 422	0	2 250 073	2 250 073
45616	21 815	0	21 815	291	0	291	627	0	627	21 479	0	21 479
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45706	216 657	0	216 657	80 089	0	80 089	6 171	0	6 171	290 575	0	290 575
45708	974	919	1 893	1 930	996	2 926	1 541	1 252	2 793	1 363	663	2 026
45711	76 802	0	76 802	0	0	0	934	0	934	75 868	0	75 868
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45812	5 349 334	17 159	5 366 493	18 938	404	19 342	99 539	438	99 977	5 268 733	17 125	5 285 858
45813	370	0	370	37	0	37	19	0	19	388	0	388
45814	119 044	2	119 046	2 289	0	2 289	2 136	0	2 136	119 197	2	119 199
45815	2 042 815	171 449	2 214 264	81 189	5 223	86 412	151 694	4 971	156 665	1 972 310	171 701	2 144 011
45816	528	979	1 507	179	23	202	39	25	64	668	977	1 645
45817	25 909	5	25 914	101	0	101	310	5	315	25 700	0	25 700
45820	839 447	0	839 447	65 087	0	65 087	58 431	0	58 431	846 103	0	846 103
45912	647 813	0	647 813	9 769	0	9 769	14 401	0	14 401	643 181	0	643 181
45914	29 660	0	29 660	485	0	485	430	0	430	29 715	0	29 715
45915	596 754	66 686	663 440	54 123	2 258	56 381	46 817	1 871	48 688	604 060	67 073	671 133
45917	4 565	2	4 567	591	0	591	361	2	363	4 795	0	4 795
45920	163 238	0	163 238	30 555	0	30 555	20 857	0	20 857	172 936	0	172 936
47105	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
47107	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
47305	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
47307	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
474.1	221 887	147 756	369 643	957 315 362	1 589 747 820	2 547 063 182	957 361 597	1 589 772 191	2 547 133 788	175 652	123 385	299 037
47417	0	0	0	0	9 152	9 152	0	9 152	9 152	0	0	0
47421	5 900	0	5 900	655 105	0	655 105	650 944	0	650 944	10 061	0	10 061
47423	3 693 588	2 854 728	6 548 316	12 281 817	25 082 126	37 363 943	12 288 436	25 093 909	37 382 345	3 686 969	2 842 945	6 529 914
47427	2 038 834	318 823	2 357 657	700 665	139 589	840 254	697 348	163 842	861 190	2 042 151	294 570	2 336 721
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47447	3 995	0	3 995	1 256	0	1 256	872	0	872	4 379	0	4 379
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70611	393 841	0	393 841	59 114	0	59 114	0	0	0	452 955	0	452 955
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70616	90 053	0	90 053	0	0	0	5 093	0	5 093	84 960	0	84 960
Итого по активу (баланс)	245 805 419	56 772 089	302 577 508	1 979 494 390	2 284 664 711	4 264 159 101	1 970 738 984	2 278 784 992	4 249 523 976	254 560 825	62 651 808	317 212 633
Пассив
10207	2 736 925	0	2 736 925	0	0	0	0	0	0	2 736 925	0	2 736 925
10601	147 040	0	147 040	0	0	0	0	0	0	147 040	0	147 040
10602	5 301 821	0	5 301 821	0	0	0	0	0	0	5 301 821	0	5 301 821
10603	161 743	0	161 743	41 130	0	41 130	27 561	0	27 561	148 174	0	148 174
10630	27 928	0	27 928	10 967	0	10 967	36 876	0	36 876	53 837	0	53 837
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30111	1 316 849	20 767 808	22 084 657	134 795 391	335 343 757	470 139 148	136 079 680	344 803 757	480 883 437	2 601 138	30 227 808	32 828 946
30126	10 122	0	10 122	85 909	0	85 909	77 862	0	77 862	2 075	0	2 075
30219	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
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30222	31 600	6 656	38 256	275 343	1 149 028	1 424 371	249 543	1 146 308	1 395 851	5 800	3 936	9 736
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30232	1 355 646	101 532	1 457 178	20 219 339	213 227	20 432 566	20 108 203	210 745	20 318 948	1 244 510	99 050	1 343 560
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31404	0	0	0	0	260 259	260 259	0	260 259	260 259	0	0	0
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31408	38 283	183 195	221 478	33 283	185 319	218 602	0	2 124	2 124	5 000	0	5 000
31502	0	0	0	137 513 793	0	137 513 793	149 004 924	0	149 004 924	11 491 131	0	11 491 131
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31505	314 652	0	314 652	4 791	0	4 791	0	0	0	309 861	0	309 861
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52407	0	0	0	112 185	0	112 185	112 185	0	112 185	0	0	0
52501	112 649	2	112 651	112 185	0	112 185	19 961	5	19 966	20 425	7	20 432
52602	62 635	0	62 635	2 203 510	0	2 203 510	2 198 668	0	2 198 668	57 793	0	57 793
60105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	36 957	0	36 957	99 058	0	99 058	98 887	0	98 887	36 786	0	36 786
60305	151 955	0	151 955	208 879	0	208 879	196 568	0	196 568	139 644	0	139 644
60309	7 166	0	7 166	40	0	40	7 329	0	7 329	14 455	0	14 455
60311	10 207	0	10 207	76 376	0	76 376	72 407	0	72 407	6 238	0	6 238
60313	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	1 456	4 079	0	1 456	1 456
60322	99 237	1 901	101 138	80 234	1 897	82 131	64 359	32	64 391	83 362	36	83 398
60324	1 595 645	0	1 595 645	899	0	899	9 221	0	9 221	1 603 967	0	1 603 967
60335	35 245	0	35 245	52 204	0	52 204	48 269	0	48 269	31 310	0	31 310
60352	17 796	0	17 796	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	17 796	0	17 796
60414	756 655	0	756 655	517	0	517	8 086	0	8 086	764 224	0	764 224
60805	144 854	0	144 854	7 597	0	7 597	19 713	0	19 713	156 970	0	156 970
60806	574 402	0	574 402	19 645	0	19 645	13 280	0	13 280	568 037	0	568 037
60903	249 623	0	249 623	0	0	0	4 171	0	4 171	253 794	0	253 794
61501	18 153	0	18 153	0	0	0	0	0	0	18 153	0	18 153
61701	522 003	0	522 003	27 104	0	27 104	8 743	0	8 743	503 642	0	503 642
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	31 643 035	0	31 643 035	2 730	0	2 730	4 756 522	0	4 756 522	36 396 827	0	36 396 827
70602	62 255	0	62 255	175	0	175	6 366	0	6 366	68 446	0	68 446
70603	34 834 078	0	34 834 078	0	0	0	3 298 472	0	3 298 472	38 132 550	0	38 132 550
70604	6 678	0	6 678	0	0	0	687	0	687	7 365	0	7 365
70613	13 758 338	0	13 758 338	1 326 439	0	1 326 439	2 956 054	0	2 956 054	15 387 953	0	15 387 953
70615	58 228	0	58 228	0	0	0	224 904	0	224 904	283 132	0	283 132
Итого по пассиву (баланс)	253 564 218	49 013 290	302 577 508	2 043 685 811	2 064 322 411	4 108 008 222	2 047 339 757	2 075 303 590	4 122 643 347	257 218 164	59 994 469	317 212 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	1 999 970	0	1 999 970	0	0	0	0	0	0	1 999 970	0	1 999 970
90705	89 919	0	89 919	99 233	0	99 233	99 234	0	99 234	89 918	0	89 918
90803	32 906 585	0	32 906 585	732 552	0	732 552	1 306 907	0	1 306 907	32 332 230	0	32 332 230
90807	5 426 452	0	5 426 452	30 006 019	0	30 006 019	28 263 614	0	28 263 614	7 168 857	0	7 168 857
90901	13 874 530	0	13 874 530	164 843	0	164 843	174 117	0	174 117	13 865 256	0	13 865 256
90902	14 937 820	1 027	14 938 847	295 583	25	295 608	613 320	26	613 346	14 620 083	1 026	14 621 109
90908	0	147 756	147 756	0	3 182	3 182	0	27 553	27 553	0	123 385	123 385
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91104	0	11	11	0	4	4	0	15	15	0	0	0
91202	123	0	123	30	0	30	34	0	34	119	0	119
91203	20 126	0	20 126	33	0	33	22	0	22	20 137	0	20 137
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	191 097 327	24 042 887	215 140 214	11 307 571	637 693	11 945 264	2 456 198	628 746	3 084 944	199 948 700	24 051 834	224 000 534
91417	0	807 182	807 182	0	23 395	23 395	0	25 605	25 605	0	804 972	804 972
91418	7 487 206	304 469	7 791 675	398 434	7 137	405 571	738 179	137 985	876 164	7 147 461	173 621	7 321 082
91419	27 221 050	0	27 221 050	196 614 932	0	196 614 932	205 751 018	0	205 751 018	18 084 964	0	18 084 964
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	241 775	0	241 775	0	0	0	0	0	0	241 775	0	241 775
91704	1 197 281	83 645	1 280 926	0	2 534	2 534	149 653	2 936	152 589	1 047 628	83 243	1 130 871
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	0	0	0	0	17 051	17 051	0	143	143	0	16 908	16 908
91802	7 818 252	553 525	8 371 777	0	17 612	17 612	978 764	137 382	1 116 146	6 839 488	433 755	7 273 243
91803	244 536	2 270	246 806	0	2 790	2 790	240	84	324	244 296	4 976	249 272
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	187 674 198	0	187 674 198	33 413 238	0	33 413 238	27 160 900	0	27 160 900	193 926 536	0	193 926 536
Итого по активу (баланс)	492 246 323	25 942 772	518 189 095	273 032 468	711 423	273 743 891	267 692 200	960 475	268 652 675	497 586 591	25 693 720	523 280 311
Пассив
91003	0	0	0	55 651	0	55 651	55 651	0	55 651	0	0	0
91311	24 544 096	444 612	24 988 708	382 623	26 433	409 056	2 878 694	12 758	2 891 452	27 040 167	430 937	27 471 104
91312	84 631 627	4 052 292	88 683 919	1 419 166	115 257	1 534 423	4 153 192	125 357	4 278 549	87 365 653	4 062 392	91 428 045
91314	28 084 929	0	28 084 929	13 124 347	0	13 124 347	9 794 994	0	9 794 994	24 755 576	0	24 755 576
91315	10 276 387	3 193 827	13 470 214	568 948	91 736	660 684	1 765 925	123 930	1 889 855	11 473 364	3 226 021	14 699 385
91317	21 996 179	740 883	22 737 062	11 611 302	265 990	11 877 292	13 863 038	39 589	13 902 627	24 247 915	514 482	24 762 397
91319	9 300 677	361 384	9 662 061	1 340 264	9 970	1 350 234	2 438 775	12 122	2 450 897	10 399 188	363 536	10 762 724
91507	47 262	0	47 262	0	0	0	0	0	0	47 262	0	47 262
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	330 514 897	0	330 514 897	241 401 137	0	241 401 137	240 240 015	0	240 240 015	329 353 775	0	329 353 775
Итого по пассиву (баланс)	509 396 097	8 792 998	518 189 095	269 903 438	509 386	270 412 824	275 190 284	313 756	275 504 040	514 682 943	8 597 368	523 280 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	145 245 500	673 235 447	818 480 947	140 177 552	643 732 970	783 910 522	5 067 948	29 502 477	34 570 425
93302	11 459 728	36 741 351	48 201 079	26 246 305	274 136 662	300 382 967	37 706 033	302 465 010	340 171 043	0	8 413 003	8 413 003
93303	574 057	2 444 455	3 018 512	527 970	2 460 553	2 988 523	574 057	2 487 669	3 061 726	527 970	2 417 339	2 945 309
93304	0	166 011	166 011	0	132 673	132 673	0	194 801	194 801	0	103 883	103 883
93305	61 927	1 166 893	1 228 820	0	39 143	39 143	0	32 193	32 193	61 927	1 173 843	1 235 770
93306	0	0	0	24 508 724	193 030 698	217 539 422	23 053 136	185 210 945	208 264 081	1 455 588	7 819 753	9 275 341
93307	1 386 171	8 424 969	9 811 140	7 485 457	54 176 730	61 662 187	8 684 814	62 105 602	70 790 416	186 814	496 097	682 911
93704	0	0	0	0	74 122	74 122	0	74 122	74 122	0	0	0
93901	624 404	2 005 042	2 629 446	7 560 349	60 113 684	67 674 033	7 672 208	57 894 663	65 566 871	512 545	4 224 063	4 736 608
93902	2 348 156	4 533 306	6 881 462	45 289 628	103 196 224	148 485 852	44 047 556	103 879 370	147 926 926	3 590 228	3 850 160	7 440 388
94101	0	0	0	1 338 755	0	1 338 755	1 338 755	0	1 338 755	0	0	0
99996	73 441 409	0	73 441 409	1 205 174 109	0	1 205 174 109	1 207 646 358	0	1 207 646 358	70 969 160	0	70 969 160
Итого по активу (баланс)	89 895 852	55 482 027	145 377 879	1 463 376 797	1 360 595 936	2 823 972 733	1 470 900 469	1 358 077 345	2 828 977 814	82 372 180	58 000 618	140 372 798
Пассив
96301	0	0	0	20 382 763	763 476 913	783 859 676	20 512 777	797 947 603	818 460 380	130 014	34 470 690	34 600 704
96302	1 278 693	46 956 037	48 234 730	4 396 070	335 794 538	340 190 608	3 117 377	297 232 638	300 350 015	0	8 394 137	8 394 137
96303	2 458 933	570 482	3 029 415	2 458 933	588 974	3 047 907	2 435 632	540 870	2 976 502	2 435 632	522 378	2 958 010
96304	4 216	0	4 216	4 216	73 572	77 788	0	73 572	73 572	0	0	0
96305	61 476	55 599	117 075	0	1 534	1 534	0	1 865	1 865	61 476	55 930	117 406
96306	0	0	0	84 713 397	123 479 750	208 193 147	88 092 936	129 377 350	217 470 286	3 379 539	5 897 600	9 277 139
96307	3 645 223	6 166 388	9 811 611	22 620 620	48 151 923	70 772 543	19 048 672	42 596 065	61 644 737	73 275	610 530	683 805
96505	0	2 568 693	2 568 693	0	70 867	70 867	0	160 328	160 328	0	2 658 154	2 658 154
96704	0	165 462	165 462	0	198 583	198 583	0	138 524	138 524	0	105 403	105 403
96901	1 198 867	1 361 845	2 560 712	22 712 173	43 729 523	66 441 696	23 790 630	44 627 807	68 418 437	2 277 324	2 260 129	4 537 453
96902	1 745 637	5 137 402	6 883 039	30 888 199	117 080 639	147 968 838	30 872 783	117 655 600	148 528 383	1 730 221	5 712 363	7 442 584
97101	66 456	0	66 456	419 323	0	419 323	547 232	0	547 232	194 365	0	194 365
99997	71 936 470	0	71 936 470	1 207 750 189	0	1 207 750 189	1 205 217 357	0	1 205 217 357	69 403 638	0	69 403 638
Итого по пассиву (баланс)	82 395 971	62 981 908	145 377 879	1 396 345 883	1 432 646 816	2 828 992 699	1 393 635 396	1 430 352 222	2 823 987 618	79 685 484	60 687 314	140 372 798

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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