Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 921	0	5 921	67 358	0	67 358	62 730	0	62 730	10 549	0	10 549
10610	54 897	0	54 897	0	0	0	0	0	0	54 897	0	54 897
20202	1 048 661	1 006 013	2 054 674	16 964 183	12 836 886	29 801 069	17 318 233	13 304 380	30 622 613	694 611	538 519	1 233 130
20208	678 551	0	678 551	2 869 365	0	2 869 365	2 713 271	0	2 713 271	834 645	0	834 645
20209	177 582	26 612	204 194	16 373 190	12 880 901	29 254 091	15 980 250	12 885 276	28 865 526	570 522	22 237	592 759
20305	0	9	9	0	173	173	0	182	182	0	0	0
20308	0	2 314	2 314	0	182	182	0	495	495	0	2 001	2 001
30102	4 870 586	0	4 870 586	228 919 580	0	228 919 580	225 906 806	0	225 906 806	7 883 360	0	7 883 360
30110	9 708	365 238	374 946	184 136	48 010 004	48 194 140	176 007	45 028 025	45 204 032	17 837	3 347 217	3 365 054
30114	0	2 408 557	2 408 557	0	171 944 275	171 944 275	0	171 597 609	171 597 609	0	2 755 223	2 755 223
30118	0	9 855	9 855	0	503	503	0	647	647	0	9 711	9 711
30202	650 566	0	650 566	9 639	0	9 639	0	0	0	660 205	0	660 205
30204	356 263	0	356 263	585	0	585	0	0	0	356 848	0	356 848
30210	13 000	0	13 000	60 240	0	60 240	73 240	0	73 240	0	0	0
30215	1 754	1 750	3 504	6 403	63	6 466	0	85	85	8 157	1 728	9 885
30221	1	7 827	7 828	169 942	2 143 282	2 313 224	137 394	1 315 906	1 453 300	32 549	835 203	867 752
30233	156 392	1 490	157 882	6 871 408	51 299	6 922 707	6 725 038	50 695	6 775 733	302 762	2 094	304 856
30302	0	0	0	32 661 591	4 780 291	37 441 882	32 661 591	4 780 291	37 441 882	0	0	0
30306	16 535 678	3 362 008	19 897 686	61 555 521	9 401 536	70 957 057	61 576 739	9 348 847	70 925 586	16 514 460	3 414 697	19 929 157
30413	0	0	0	24 008 170	0	24 008 170	24 008 170	0	24 008 170	0	0	0
30424	60 916	105 017	165 933	152 756 739	3 672	152 760 411	152 676 770	4 193	152 680 963	140 885	104 496	245 381
30602	0	5 894	5 894	0	196	196	0	5 847	5 847	0	243	243
32004	19 500 000	688 307	20 188 307	19 500 000	719 100	20 219 100	19 500 000	727 725	20 227 725	19 500 000	679 682	20 179 682
32102	0	233 324	233 324	348 100	1 001	349 101	348 100	234 325	582 425	0	0	0
32103	0	0	0	0	507 511	507 511	0	507 511	507 511	0	0	0
32106	0	20 264	20 264	0	11 391	11 391	0	1 190	1 190	0	30 465	30 465
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32108	0	2 430 977	2 430 977	0	84 963	84 963	0	96 876	96 876	0	2 419 064	2 419 064
32202	300 000	0	300 000	1 566 229	0	1 566 229	1 866 229	0	1 866 229	0	0	0
32203	3 298 000	0	3 298 000	8 297 001	0	8 297 001	10 695 001	0	10 695 001	900 000	0	900 000
32204	0	0	0	805 900	0	805 900	0	0	0	805 900	0	805 900
32307	0	364 919	364 919	0	12 752	12 752	0	14 531	14 531	0	363 140	363 140
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44606	163 217	0	163 217	8 653	0	8 653	26 940	0	26 940	144 930	0	144 930
44607	728 068	0	728 068	102 836	0	102 836	192 548	0	192 548	638 356	0	638 356
44608	0	0	0	94 107	0	94 107	0	0	0	94 107	0	94 107
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44707	39 970	0	39 970	7 019	0	7 019	21 499	0	21 499	25 490	0	25 490
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45107	310 245	0	310 245	54 357	0	54 357	14 692	0	14 692	349 910	0	349 910
45201	395 475	0	395 475	1 566 190	0	1 566 190	1 311 266	0	1 311 266	650 399	0	650 399
45203	91 263	0	91 263	105 865	0	105 865	156 363	0	156 363	40 765	0	40 765
45204	2 327 062	128 028	2 455 090	1 972 254	197 655	2 169 909	2 233 120	153 516	2 386 636	2 066 196	172 167	2 238 363
45205	4 412 342	325 143	4 737 485	3 299 798	20 143	3 319 941	1 697 621	310 908	2 008 529	6 014 519	34 378	6 048 897
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45407	247 542	0	247 542	2 000	0	2 000	5 600	0	5 600	243 942	0	243 942
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45506	510 858	0	510 858	27 630	0	27 630	43 441	0	43 441	495 047	0	495 047
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45509	395 659	24 370	420 029	132 469	9 838	142 307	158 234	16 551	174 785	369 894	17 657	387 551
45603	0	9 689	9 689	0	338	338	0	386	386	0	9 641	9 641
45605	0	69 204	69 204	0	2 419	2 419	0	2 756	2 756	0	68 867	68 867
45606	0	1 292 731	1 292 731	0	45 176	45 176	0	51 475	51 475	0	1 286 432	1 286 432
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45706	492 472	0	492 472	17 595	0	17 595	17 640	0	17 640	492 427	0	492 427
45708	647	1 424	2 071	192	730	922	533	1 427	1 960	306	727	1 033
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45814	141 181	0	141 181	1 443	0	1 443	6 426	0	6 426	136 198	0	136 198
45815	2 778 499	378 499	3 156 998	132 766	16 914	149 680	191 003	27 135	218 138	2 720 262	368 278	3 088 540
45816	0	46 146	46 146	0	28 617	28 617	0	74 763	74 763	0	0	0
45817	3 956	0	3 956	185	0	185	87	0	87	4 054	0	4 054
45912	751 303	12 718	764 021	54 905	449	55 354	52 291	547	52 838	753 917	12 620	766 537
45914	9 467	0	9 467	0	0	0	90	0	90	9 377	0	9 377
45915	205 904	51 152	257 056	35 059	2 097	37 156	54 808	2 942	57 750	186 155	50 307	236 462
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45917	444	0	444	499	0	499	448	0	448	495	0	495
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47005	5 833 880	0	5 833 880	0	0	0	73 100	0	73 100	5 760 780	0	5 760 780
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47104	0	87 694	87 694	0	2 707	2 707	0	42 017	42 017	0	48 384	48 384
47105	0	104 762	104 762	0	17 440	17 440	0	29 857	29 857	0	92 345	92 345
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47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47304	0	36 791	36 791	0	9 667	9 667	0	1 941	1 941	0	44 517	44 517
47305	0	435 169	435 169	0	61 597	61 597	0	45 629	45 629	0	451 137	451 137
47404	0	0	0	108 911 709	0	108 911 709	108 911 709	0	108 911 709	0	0	0
47408	0	4 666	4 666	222 256 191	427 823 191	650 079 382	222 256 191	427 823 710	650 079 901	0	4 147	4 147
47410	0	0	0	0	54 440	54 440	0	54 440	54 440	0	0	0
47415	31 787	0	31 787	4 383	0	4 383	4 444	0	4 444	31 726	0	31 726
47417	0	1	1	0	488	488	0	489	489	0	0	0
47423	8 042 566	1 456 445	9 499 011	4 596 428	12 747 385	17 343 813	6 261 312	13 434 729	19 696 041	6 377 682	769 101	7 146 783
47427	2 667 744	169 187	2 836 931	1 305 433	77 185	1 382 618	1 818 078	53 140	1 871 218	2 155 099	193 232	2 348 331
47431	0	0	0	0	13 804	13 804	0	13 804	13 804	0	0	0
47801	1 706 233	0	1 706 233	57 138	0	57 138	50 041	0	50 041	1 713 330	0	1 713 330
47802	32 019	0	32 019	405	0	405	2 251	0	2 251	30 173	0	30 173
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50104	4 688 644	0	4 688 644	21 670 819	0	21 670 819	18 031 921	0	18 031 921	8 327 542	0	8 327 542
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61601	0	0	0	9 160 686	0	9 160 686	9 160 686	0	9 160 686	0	0	0
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70610	205 348	0	205 348	110 886	0	110 886	0	0	0	316 234	0	316 234
70611	273 446	0	273 446	19 699	0	19 699	0	0	0	293 145	0	293 145
70614	357 844	0	357 844	181 568	0	181 568	139 995	0	139 995	399 417	0	399 417
Итого по активу (баланс)	317 421 527	31 768 074	349 189 601	1 071 729 441	707 335 578	1 779 065 019	1 055 732 860	704 675 515	1 760 408 375	333 418 108	34 428 137	367 846 245
Пассив
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10601	155 866	0	155 866	0	0	0	0	0	0	155 866	0	155 866
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	80 854	0	80 854	844	0	844	67 521	0	67 521	147 531	0	147 531
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	9 104 355	0	9 104 355	0	0	0	0	0	0	9 104 355	0	9 104 355
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30222	21 250	22 837	44 087	481 566	134 506	616 072	463 086	113 794	576 880	2 770	2 125	4 895
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30226	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
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31308	5 084 864	0	5 084 864	24 803	0	24 803	0	0	0	5 060 061	0	5 060 061
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31504	0	0	0	0	0	0	7 631 600	0	7 631 600	7 631 600	0	7 631 600
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31607	0	539 930	539 930	0	75 486	75 486	0	79 038	79 038	0	543 482	543 482
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406	1 422	0	1 422	17 851	15 573	33 424	20 478	15 573	36 051	4 049	0	4 049
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52304	72 974	0	72 974	34 872	0	34 872	0	0	0	38 102	0	38 102
52305	50 146	71 945	122 091	2 707	3 496	6 203	590	2 595	3 185	48 029	71 044	119 073
52306	483 465	12 427	495 892	157 904	561	158 465	31 356	443	31 799	356 917	12 309	369 226
52307	17 977	0	17 977	0	0	0	0	0	0	17 977	0	17 977
52404	50	0	50	270	0	270	270	0	270	50	0	50
52405	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
52406	14 037	0	14 037	274 340	36 445	310 785	273 640	36 445	310 085	13 337	0	13 337
52407	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52501	91 049	625	91 674	4 213	32	4 245	23 076	139	23 215	109 912	732	110 644
52602	1	0	1	176 181	0	176 181	176 180	0	176 180	0	0	0
60301	6 539	0	6 539	54 990	0	54 990	98 380	0	98 380	49 929	0	49 929
60305	129 475	0	129 475	207 871	0	207 871	227 509	0	227 509	149 113	0	149 113
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	16 117	0	16 117	72 990	0	72 990	56 873	0	56 873	0	0	0
60311	5 411	0	5 411	201 138	0	201 138	200 962	0	200 962	5 235	0	5 235
60322	3 063	29	3 092	11 596	1	11 597	12 759	1	12 760	4 226	29	4 255
60324	332 666	0	332 666	51 973	0	51 973	39 000	0	39 000	319 693	0	319 693
60335	27 217	0	27 217	42 689	0	42 689	45 308	0	45 308	29 836	0	29 836
60414	699 250	0	699 250	8 515	0	8 515	6 224	0	6 224	696 959	0	696 959
60903	88 926	0	88 926	751	0	751	4 943	0	4 943	93 118	0	93 118
61301	6 696	0	6 696	2 076	0	2 076	2 229	0	2 229	6 849	0	6 849
61501	4 513	0	4 513	0	0	0	860	0	860	5 373	0	5 373
61701	54 898	0	54 898	0	0	0	0	0	0	54 898	0	54 898
62002	46 705	0	46 705	0	0	0	9	0	9	46 714	0	46 714
62103	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	47 517 205	0	47 517 205	31 557	0	31 557	6 219 218	0	6 219 218	53 704 866	0	53 704 866
70602	44 906	0	44 906	11 565	0	11 565	58 808	0	58 808	92 149	0	92 149
70603	52 443 614	0	52 443 614	0	0	0	3 194 121	0	3 194 121	55 637 735	0	55 637 735
70604	3 734	0	3 734	0	0	0	575	0	575	4 309	0	4 309
70605	247 281	0	247 281	0	0	0	0	0	0	247 281	0	247 281
70613	298 248	0	298 248	139 757	0	139 757	118 972	0	118 972	277 463	0	277 463
70615	341 799	0	341 799	0	0	0	0	0	0	341 799	0	341 799
Итого по пассиву (баланс)	306 297 349	42 892 252	349 189 601	896 094 354	627 851 556	1 523 945 910	915 182 466	627 420 088	1 542 602 554	325 385 461	42 460 784	367 846 245
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	614	0	614	4	0	4	618	0	618	0	0	0
80801	1	0	1	611	0	611	612	0	612	0	0	0
80901	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	620	0	620	619	0	619	1 239	0	1 239	0	0	0
Пассив
85101	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
85401	11	0	11	15	0	15	4	0	4	0	0	0
85501	99	0	99	109	0	109	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	620	0	620	1 856	0	1 856	1 236	0	1 236	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	2	0	2
90803	11 844 695	0	11 844 695	1 648 217	0	1 648 217	2 003 141	0	2 003 141	11 489 771	0	11 489 771
90807	4 162 108	0	4 162 108	5 270 895	0	5 270 895	870 260	0	870 260	8 562 743	0	8 562 743
90901	7 515 397	0	7 515 397	2 372 306	0	2 372 306	910 584	0	910 584	8 977 119	0	8 977 119
90902	24 595 346	25	24 595 371	1 560 579	1	1 560 580	3 020 826	12	3 020 838	23 135 099	14	23 135 113
91202	233 769	0	233 769	56	0	56	56	0	56	233 769	0	233 769
91203	117	0	117	48	0	48	55	0	55	110	0	110
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	3 985 569	3 985 569	0	153 977	153 977	0	219 595	219 595	0	3 919 951	3 919 951
91412	15 395 871	17 675	15 413 546	0	637	637	0	859	859	15 395 871	17 453	15 413 324
91414	388 212 811	18 922 443	407 135 254	72 010 815	1 429 199	73 440 014	27 523 523	4 042 726	31 566 249	432 700 103	16 308 916	449 009 019
91416	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
91417	315 181	592 916	908 097	24 803	28 250	53 053	0	31 423	31 423	339 984	589 743	929 727
91418	5 454 850	0	5 454 850	1 301 253	0	1 301 253	1 418 563	0	1 418 563	5 337 540	0	5 337 540
91419	2 623 612	0	2 623 612	60 778 387	0	60 778 387	54 937 396	0	54 937 396	8 464 603	0	8 464 603
91501	15 395	0	15 395	0	0	0	0	0	0	15 395	0	15 395
91502	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
91604	2 254 137	228 142	2 482 279	149 306	21 156	170 462	436 187	22 688	458 875	1 967 256	226 610	2 193 866
91704	1 525 651	236 254	1 761 905	101 737	13 498	115 235	8 850	11 624	20 474	1 618 538	238 128	1 856 666
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	5 103 695	902 181	6 005 876	323 624	38 559	362 183	34 539	43 252	77 791	5 392 780	897 488	6 290 268
91803	45 875	6 925	52 800	9 332	1 594	10 926	1	383	384	55 206	8 136	63 342
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	219 427 686	0	219 427 686	41 284 202	0	41 284 202	45 497 874	0	45 497 874	215 214 014	0	215 214 014
Итого по активу (баланс)	690 784 999	24 892 130	715 677 129	186 836 665	1 686 871	188 523 536	136 662 961	4 372 562	141 035 523	740 958 703	22 206 439	763 165 142
Пассив
91003	0	0	0	9 639	0	9 639	9 639	0	9 639	0	0	0
91004	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91311	36 816 819	898 978	37 715 797	1 594 226	42 251	1 636 477	1 795 346	32 239	1 827 585	37 017 939	888 966	37 906 905
91312	122 558 365	11 145 031	133 703 396	10 075 561	3 666 755	13 742 316	8 898 304	397 032	9 295 336	121 381 108	7 875 308	129 256 416
91314	13 342 561	0	13 342 561	12 630 584	0	12 630 584	10 683 362	0	10 683 362	11 395 339	0	11 395 339
91315	12 170 277	2 194 926	14 365 203	935 526	894 820	1 830 346	1 489 806	1 280 348	2 770 154	12 724 557	2 580 454	15 305 011
91316	2 038 939	1 124 805	3 163 744	1 840 401	2 896 872	4 737 273	1 678 487	1 816 328	3 494 815	1 877 025	44 261	1 921 286
91317	7 829 464	464 820	8 294 284	11 006 832	450 699	11 457 531	11 573 714	218 086	11 791 800	8 396 346	232 207	8 628 553
91319	8 357 264	0	8 357 264	1 365 272	0	1 365 272	3 326 037	0	3 326 037	10 318 029	0	10 318 029
91507	485 081	0	485 081	2 862	0	2 862	0	0	0	482 219	0	482 219
91508	356	0	356	100	0	100	0	0	0	256	0	256
99999	496 249 443	0	496 249 443	94 377 728	0	94 377 728	146 079 413	0	146 079 413	547 951 128	0	547 951 128
Итого по пассиву (баланс)	699 848 569	15 828 560	715 677 129	133 839 316	7 951 397	141 790 713	185 534 693	3 744 033	189 278 726	751 543 946	11 621 196	763 165 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	736 101	4 685 766	5 421 867	736 101	4 685 766	5 421 867	0	0	0
93302	0	0	0	736 101	4 980 110	5 716 211	736 101	4 980 110	5 716 211	0	0	0
93303	63 225	0	63 225	0	304 207	304 207	63 225	304 207	367 432	0	0	0
93304	0	257 060	257 060	58 588	1 558 574	1 617 162	0	289 046	289 046	58 588	1 526 588	1 585 176
93305	0	3 336 539	3 336 539	0	1 007 740	1 007 740	0	1 326 028	1 326 028	0	3 018 251	3 018 251
93306	0	0	0	608 748	8 608 252	9 217 000	608 748	8 608 252	9 217 000	0	0	0
93307	0	0	0	608 748	8 663 023	9 271 771	608 748	8 663 023	9 271 771	0	0	0
93901	1 204 407	5 881 484	7 085 891	17 908 267	126 175 742	144 084 009	18 566 350	129 868 255	148 434 605	546 324	2 188 971	2 735 295
93902	2 684 718	6 017 580	8 702 298	68 907 848	110 373 524	179 281 372	69 168 034	112 638 320	181 806 354	2 424 532	3 752 784	6 177 316
99996	21 531 954	0	21 531 954	340 376 703	0	340 376 703	345 453 512	0	345 453 512	16 455 145	0	16 455 145
Итого по активу (баланс)	25 484 304	15 492 663	40 976 967	429 941 104	266 356 938	696 298 042	435 940 819	271 363 007	707 303 826	19 484 589	10 486 594	29 971 183
Пассив
96301	0	0	0	111 343	5 250 290	5 361 633	111 343	5 250 290	5 361 633	0	0	0
96302	0	0	0	111 343	5 288 609	5 399 952	111 343	5 288 609	5 399 952	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	1 252 869	0	1 252 869	1 252 869	0	1 252 869
96305	1 252 869	0	1 252 869	1 252 869	0	1 252 869	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	1 832 399	7 375 629	9 208 028	1 832 399	7 375 629	9 208 028	0	0	0
96307	0	0	0	1 832 399	7 424 412	9 256 811	1 832 399	7 424 412	9 256 811	0	0	0
96505	0	4 170 913	4 170 913	0	237 331	237 331	0	1 910 096	1 910 096	0	5 843 678	5 843 678
96701	0	0	0	63 180	0	63 180	63 180	0	63 180	0	0	0
96702	0	0	0	64 298	260 594	324 892	64 298	260 594	324 892	0	0	0
96703	62 940	0	62 940	65 318	304 596	369 914	2 378	304 596	306 974	0	0	0
96704	0	255 729	255 729	364	263 457	263 821	59 262	392 901	452 163	58 898	385 173	444 071
96901	4 199 131	2 897 967	7 097 098	96 382 925	51 871 048	148 253 973	93 408 809	50 380 579	143 789 388	1 225 015	1 407 498	2 632 513
96902	2 380 404	6 312 000	8 692 404	45 436 102	136 489 541	181 925 643	44 302 548	135 109 764	179 412 312	1 246 850	4 932 223	6 179 073
97101	0	0	0	0	0	0	102 941	0	102 941	102 941	0	102 941
99997	19 445 014	0	19 445 014	345 458 754	0	345 458 754	339 529 778	0	339 529 778	13 516 038	0	13 516 038
Итого по пассиву (баланс)	27 340 358	13 636 609	40 976 967	492 611 294	214 765 507	707 376 801	482 673 547	213 697 470	696 371 017	17 402 611	12 568 572	29 971 183

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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