Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	429	0	429	8 505	0	8 505	144	0	144	8 790	0	8 790
10610	178 523	0	178 523	3	0	3	102 866	0	102 866	75 660	0	75 660
20202	801 692	1 092 439	1 894 131	18 834 197	8 849 644	27 683 841	18 403 342	8 661 200	27 064 542	1 232 547	1 280 883	2 513 430
20208	583 849	0	583 849	2 035 345	0	2 035 345	2 033 729	0	2 033 729	585 465	0	585 465
20209	347 137	27 078	374 215	19 126 646	7 853 121	26 979 767	19 253 855	7 861 957	27 115 812	219 928	18 242	238 170
20305	0	0	0	0	788	788	0	788	788	0	0	0
20308	0	1 329	1 329	0	1 321	1 321	0	851	851	0	1 799	1 799
30102	6 985 575	0	6 985 575	229 349 215	0	229 349 215	230 164 107	0	230 164 107	6 170 683	0	6 170 683
30110	30 452	164 713	195 165	220 116	16 286 518	16 506 634	234 096	16 281 161	16 515 257	16 472	170 070	186 542
30114	0	1 315 912	1 315 912	0	109 104 072	109 104 072	0	108 790 902	108 790 902	0	1 629 082	1 629 082
30118	0	1 341	1 341	0	72	72	0	133	133	0	1 280	1 280
30202	655 635	0	655 635	27 274	0	27 274	0	0	0	682 909	0	682 909
30204	522 608	0	522 608	0	0	0	7 543	0	7 543	515 065	0	515 065
30210	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
30215	400	1 895	2 295	0	80	80	0	88	88	400	1 887	2 287
30221	14 131	0	14 131	418 041	1 761	419 802	415 478	1 761	417 239	16 694	0	16 694
30233	112 606	13 710	126 316	4 015 339	48 107	4 063 446	3 897 420	54 713	3 952 133	230 525	7 104	237 629
30302	0	0	0	22 988 031	3 192 605	26 180 636	22 988 031	3 192 605	26 180 636	0	0	0
30306	15 057 297	5 417 718	20 475 015	45 228 935	5 889 012	51 117 947	46 196 271	5 489 967	51 686 238	14 089 961	5 816 763	19 906 724
30413	0	0	0	75 544 629	0	75 544 629	75 544 629	0	75 544 629	0	0	0
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32003	0	0	0	0	681 858	681 858	0	850	850	0	681 008	681 008
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32102	0	0	0	0	3 633 700	3 633 700	0	3 633 700	3 633 700	0	0	0
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32108	0	28 705	28 705	0	1 219	1 219	0	1 334	1 334	0	28 590	28 590
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32502	0	1 106	1 106	0	42	42	0	191	191	0	957	957
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45107	346 585	0	346 585	0	0	0	16 338	0	16 338	330 247	0	330 247
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45203	497 481	0	497 481	597 776	0	597 776	737 160	0	737 160	358 097	0	358 097
45204	3 473 657	425 294	3 898 951	1 993 002	509 979	2 502 981	2 439 150	310 300	2 749 450	3 027 509	624 973	3 652 482
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45208	18 988 298	1 356 184	20 344 482	2 071 260	53 077	2 124 337	1 098 721	102 794	1 201 515	19 960 837	1 306 467	21 267 304
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45509	432 827	27 446	460 273	136 164	14 806	150 970	128 257	15 246	143 503	440 734	27 006	467 740
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45705	293	0	293	0	0	0	6	0	6	287	0	287
45706	350 398	0	350 398	15 700	0	15 700	2 210	0	2 210	363 888	0	363 888
45708	1 274	2 124	3 398	549	1 171	1 720	805	977	1 782	1 018	2 318	3 336
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45814	101 159	0	101 159	11 551	0	11 551	2 385	0	2 385	110 325	0	110 325
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45817	291	668	959	138	26	164	104	83	187	325	611	936
45911	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45912	872 648	3 935	876 583	203 339	10	203 349	174 786	3 945	178 731	901 201	0	901 201
45914	9 224	0	9 224	198	0	198	68	0	68	9 354	0	9 354
45915	163 567	39 025	202 592	44 760	3 134	47 894	41 164	2 232	43 396	167 163	39 927	207 090
45917	108	34	142	389	2	391	397	10	407	100	26	126
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	45 059	45 059	0	7 370	7 370	0	12 587	12 587	0	39 842	39 842
47106	0	42 941	42 941	0	1 659	1 659	0	2 994	2 994	0	41 606	41 606
47107	0	55 515	55 515	0	2 145	2 145	0	3 871	3 871	0	53 789	53 789
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47302	0	0	0	0	9 703	9 703	0	269	269	0	9 434	9 434
47303	0	55 162	55 162	0	15 588	15 588	0	4 284	4 284	0	66 466	66 466
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47801	2 203 859	0	2 203 859	24 606	0	24 606	107 771	0	107 771	2 120 694	0	2 120 694
47802	67 884	9 461	77 345	122	401	523	3 186	439	3 625	64 820	9 423	74 243
47803	5 385 285	0	5 385 285	1 777 499	0	1 777 499	1 630 009	0	1 630 009	5 532 775	0	5 532 775
50104	0	0	0	295 995	0	295 995	50 260	0	50 260	245 735	0	245 735
50107	0	0	0	158 615	0	158 615	0	0	0	158 615	0	158 615
50121	0	0	0	891	0	891	718	0	718	173	0	173
50205	11 319 052	0	11 319 052	96 372 207	0	96 372 207	92 994 333	0	92 994 333	14 696 926	0	14 696 926
50206	205 368	0	205 368	6 102 586	0	6 102 586	5 863 398	0	5 863 398	444 556	0	444 556
50207	273 295	3 120 144	3 393 439	1 653 657	4 422 366	6 076 023	1 693 243	4 428 479	6 121 722	233 709	3 114 031	3 347 740
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50210	0	37 164	37 164	0	871	871	0	38 035	38 035	0	0	0
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70609	194	0	194	205	0	205	0	0	0	399	0	399
70611	870 370	0	870 370	48 059	0	48 059	269 502	0	269 502	648 927	0	648 927
70614	863 435	0	863 435	168 691	0	168 691	133 547	0	133 547	898 579	0	898 579
Итого по активу (баланс)	366 783 647	55 159 043	421 942 690	1 044 002 952	504 566 603	1 548 569 555	1 035 873 517	503 496 872	1 539 370 389	374 913 082	56 228 774	431 141 856
Пассив
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10603	315 071	0	315 071	148 305	0	148 305	67 898	0	67 898	234 664	0	234 664
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60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	10 351	0	10 351	10 210	0	10 210
60311	5 645	0	5 645	11 526	0	11 526	11 478	0	11 478	5 597	0	5 597
60322	6 613	31	6 644	13 351	1	13 352	73 378	1	73 379	66 640	31	66 671
60324	175 374	0	175 374	21 356	0	21 356	22 668	0	22 668	176 686	0	176 686
60335	28 871	0	28 871	40 743	0	40 743	38 809	0	38 809	26 937	0	26 937
60414	799 039	0	799 039	5 715	0	5 715	5 553	0	5 553	798 877	0	798 877
60903	32 341	0	32 341	0	0	0	3 405	0	3 405	35 746	0	35 746
61501	1 240	0	1 240	0	0	0	723	0	723	1 963	0	1 963
61701	178 523	0	178 523	102 866	0	102 866	3	0	3	75 660	0	75 660
62002	59 710	0	59 710	0	0	0	387	0	387	60 097	0	60 097
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	43 225 703	0	43 225 703	15 182	0	15 182	6 131 851	0	6 131 851	49 342 372	0	49 342 372
70602	0	0	0	718	0	718	891	0	891	173	0	173
70603	128 659 825	0	128 659 825	0	0	0	5 170 935	0	5 170 935	133 830 760	0	133 830 760
70604	270	0	270	0	0	0	205	0	205	475	0	475
70613	369 284	0	369 284	133 191	0	133 191	182 052	0	182 052	418 145	0	418 145
70615	513 270	0	513 270	0	0	0	158 118	0	158 118	671 388	0	671 388
Итого по пассиву (баланс)	369 080 796	52 861 894	421 942 690	842 493 846	385 102 009	1 227 595 855	852 214 806	384 580 215	1 236 795 021	378 801 756	52 340 100	431 141 856
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	554	0	554	5	0	5	1	0	1	558	0	558
80801	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	557	0	557	8	0	8	3	0	3	562	0	562
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	557	0	557	0	0	0	5	0	5	562	0	562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	8 954 786	0	8 954 786	3 505 298	0	3 505 298	3 605 287	0	3 605 287	8 854 797	0	8 854 797
90807	584 385	0	584 385	2 077 613	0	2 077 613	2 077 087	0	2 077 087	584 911	0	584 911
90901	477 973	0	477 973	271 708	0	271 708	550 022	0	550 022	199 659	0	199 659
90902	26 820 278	0	26 820 278	6 695 094	0	6 695 094	943 967	0	943 967	32 571 405	0	32 571 405
90907	91 664	0	91 664	32 218	0	32 218	103 360	0	103 360	20 522	0	20 522
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	2 105 980	84 003	2 189 983	14 497	10 257	24 754	19 640	24 907	44 547	2 100 837	69 353	2 170 190
91203	59	0	59	117	0	117	103	0	103	73	0	73
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	19 570 212	28 705	19 598 917	7 076 643	1 219	7 077 862	5 778 400	1 334	5 779 734	20 868 455	28 590	20 897 045
91414	419 133 135	35 743 678	454 876 813	18 957 695	1 625 218	20 582 913	12 593 922	4 718 812	17 312 734	425 496 908	32 650 084	458 146 992
91416	100 034	0	100 034	300 000	0	300 000	11 141	0	11 141	388 893	0	388 893
91417	321 848	650 444	972 292	87 984	28 926	116 910	0	46 472	46 472	409 832	632 898	1 042 730
91418	7 650 698	9 461	7 660 159	1 771 208	402	1 771 610	1 709 853	440	1 710 293	7 712 053	9 423	7 721 476
91419	273 000	0	273 000	2 618 450	0	2 618 450	2 883 150	0	2 883 150	8 300	0	8 300
91501	52 477	0	52 477	0	0	0	0	0	0	52 477	0	52 477
91502	2 366	0	2 366	0	0	0	91	0	91	2 275	0	2 275
91604	1 813 189	223 889	2 037 078	171 239	23 719	194 958	163 577	21 925	185 502	1 820 851	225 683	2 046 534
91704	1 017 292	221 201	1 238 493	0	9 383	9 383	16 053	10 323	26 376	1 001 239	220 261	1 221 500
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	3 531 037	1 097 843	4 628 880	0	46 234	46 234	122 379	53 277	175 656	3 408 658	1 090 800	4 499 458
91803	29 054	7 423	36 477	0	315	315	3	346	349	29 051	7 392	36 443
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	220 040 900	0	220 040 900	22 336 093	0	22 336 093	20 320 166	0	20 320 166	222 056 827	0	222 056 827
Итого по активу (баланс)	714 609 309	38 066 647	752 675 956	65 915 858	1 745 686	67 661 544	50 898 202	4 877 849	55 776 051	729 626 965	34 934 484	764 561 449
Пассив
91003	0	0	0	19 731	0	19 731	19 731	0	19 731	0	0	0
91311	41 848 213	1 276 005	43 124 218	662 911	66 946	729 857	1 110 673	56 508	1 167 181	42 295 975	1 265 567	43 561 542
91312	126 099 743	11 997 546	138 097 289	4 066 524	715 581	4 782 105	5 448 615	516 918	5 965 533	127 481 834	11 798 883	139 280 717
91314	108 901	0	108 901	185 621	0	185 621	185 254	0	185 254	108 534	0	108 534
91315	21 940 231	1 874 289	23 814 520	1 504 519	779 199	2 283 718	2 089 023	672 657	2 761 680	22 524 735	1 767 747	24 292 482
91316	1 834 969	2 061 803	3 896 772	1 056 559	719 646	1 776 205	1 592 459	77 466	1 669 925	2 370 869	1 419 623	3 790 492
91317	9 946 620	597 696	10 544 316	10 009 054	531 239	10 540 293	10 262 808	298 674	10 561 482	10 200 374	365 131	10 565 505
91507	454 550	0	454 550	2 636	0	2 636	5 307	0	5 307	457 221	0	457 221
91508	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
99999	532 635 056	0	532 635 056	35 264 660	0	35 264 660	45 134 226	0	45 134 226	542 504 622	0	542 504 622
Итого по пассиву (баланс)	734 868 617	17 807 339	752 675 956	52 772 215	2 812 611	55 584 826	65 848 096	1 622 223	67 470 319	747 944 498	16 616 951	764 561 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	946 310	1 041 261	1 987 571	946 310	1 041 261	1 987 571	0	0	0
93302	0	947 372	947 372	946 310	94 264	1 040 574	946 310	1 041 636	1 987 946	0	0	0
93303	946 309	0	946 309	0	578 943	578 943	946 309	453 136	1 399 445	0	125 807	125 807
93304	384 640	1 354 838	1 739 478	0	546 921	546 921	0	637 923	637 923	384 640	1 263 836	1 648 476
93305	0	789 476	789 476	0	32 292	32 292	0	66 924	66 924	0	754 844	754 844
93306	0	0	0	53 102	293 595	346 697	53 102	293 595	346 697	0	0	0
93307	0	0	0	53 102	280 941	334 043	53 102	280 941	334 043	0	0	0
93704	40 045	0	40 045	140 825	0	140 825	130 695	0	130 695	50 175	0	50 175
93901	4 253 176	1 434 092	5 687 268	87 649 278	15 818 363	103 467 641	86 911 112	16 672 551	103 583 663	4 991 342	579 904	5 571 246
93902	2 405 249	6 346 357	8 751 606	31 639 090	102 312 511	133 951 601	32 182 146	103 229 496	135 411 642	1 862 193	5 429 372	7 291 565
94101	0	0	0	251 361	0	251 361	251 361	0	251 361	0	0	0
99996	19 259 464	0	19 259 464	238 902 419	0	238 902 419	242 409 340	0	242 409 340	15 752 543	0	15 752 543
Итого по активу (баланс)	27 288 883	10 872 135	38 161 018	360 581 797	120 999 091	481 580 888	364 829 787	123 717 463	488 547 250	23 040 893	8 153 763	31 194 656
Пассив
96301	0	0	0	944 520	1 025 693	1 970 213	944 520	1 025 693	1 970 213	0	0	0
96302	944 520	0	944 520	944 520	1 028 643	1 973 163	0	1 028 643	1 028 643	0	0	0
96303	0	947 371	947 371	0	950 940	950 940	142 797	3 569	146 366	142 797	0	142 797
96304	1 225 396	378 949	1 604 345	272 828	17 613	290 441	178 690	16 086	194 776	1 131 258	377 422	1 508 680
96305	926 911	0	926 911	39 331	0	39 331	0	0	0	887 580	0	887 580
96306	0	0	0	0	347 054	347 054	0	347 054	347 054	0	0	0
96307	0	0	0	0	334 926	334 926	0	334 926	334 926	0	0	0
96703	0	0	0	0	490 192	490 192	0	490 192	490 192	0	0	0
96704	0	396 238	396 238	0	521 083	521 083	0	476 486	476 486	0	351 641	351 641
96901	864 082	4 828 911	5 692 993	12 414 726	91 032 927	103 447 653	11 789 274	91 527 621	103 316 895	238 630	5 323 605	5 562 235
96902	2 778 517	5 968 569	8 747 086	61 304 426	74 004 216	135 308 642	61 316 293	72 544 873	133 861 166	2 790 384	4 509 226	7 299 610
97101	0	0	0	554 472	0	554 472	554 472	0	554 472	0	0	0
99997	18 901 554	0	18 901 554	242 338 097	0	242 338 097	238 878 656	0	238 878 656	15 442 113	0	15 442 113
Итого по пассиву (баланс)	25 640 980	12 520 038	38 161 018	318 812 920	169 753 287	488 566 207	313 804 702	167 795 143	481 599 845	20 632 762	10 561 894	31 194 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 722,0000	0	0	284,0000	0	0	133,0000	0	0	6 873,0000
98010	0	0	147 220 024 438 668,0000	0	0	1 784 120 524,0000	0	0	1 104 202 065,0000	0	0	147 220 704 357 127,0000
98020	0	0	55,0000	0	0	113,0000	0	0	112,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 220 024 445 445,0000	0	0	1 784 120 921,0000	0	0	1 104 202 310,0000	0	0	147 220 704 364 056,0000
Пассив
98040	0	0	93 981 084,0000	0	0	2 574 644,0000	0	0	417 285 914,0000	0	0	508 692 354,0000
98050	0	0	147 219 901 694 763,0000	0	0	1 102 039 831,0000	0	0	1 371 186 920,0000	0	0	147 220 170 841 852,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 010 939,0000	0	0	1 010 939,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	522,0000
98060	0	0	12 968 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 907,0000
98070	0	0	12 305 290,0000	0	0	4 196 603,0000	0	0	256 855,0000	0	0	8 365 542,0000
98090	0	0	3 494 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 494 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 220 024 445 445,0000	0	0	1 109 822 017,0000	0	0	1 789 740 628,0000	0	0	147 220 704 364 056,0000

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