Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 535	0	77 535	98 874	0	98 874	43 770	0	43 770	132 639	0	132 639
10610	167 263	0	167 263	0	0	0	0	0	0	167 263	0	167 263
20202	1 252 493	961 463	2 213 956	23 504 009	10 255 768	33 759 777	24 073 749	10 049 772	34 123 521	682 753	1 167 459	1 850 212
20208	553 069	0	553 069	2 393 816	0	2 393 816	2 405 911	0	2 405 911	540 974	0	540 974
20209	283 303	35 332	318 635	25 317 209	8 954 527	34 271 736	25 272 900	8 976 890	34 249 790	327 612	12 969	340 581
20305	0	19	19	0	396	396	0	415	415	0	0	0
20308	0	1 816	1 816	0	473	473	0	638	638	0	1 651	1 651
30102	5 006 965	0	5 006 965	238 902 390	0	238 902 390	238 018 456	0	238 018 456	5 890 899	0	5 890 899
30110	68 396	651 326	719 722	738 031	18 269 703	19 007 734	712 391	18 775 370	19 487 761	94 036	145 659	239 695
30114	0	7 028 803	7 028 803	0	175 296 092	175 296 092	0	179 291 601	179 291 601	0	3 033 294	3 033 294
30202	515 041	0	515 041	93 220	0	93 220	0	0	0	608 261	0	608 261
30204	368 002	0	368 002	0	0	0	4 670	0	4 670	363 332	0	363 332
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	400	1 987	2 387	0	288	288	0	89	89	400	2 186	2 586
30221	1	0	1	756 034	18 548	774 582	672 015	18 548	690 563	84 020	0	84 020
30233	200 119	1 150	201 269	4 035 102	49 696	4 084 798	4 139 261	49 600	4 188 861	95 960	1 246	97 206
30302	0	0	0	37 102 781	3 370 922	40 473 703	37 102 781	3 370 922	40 473 703	0	0	0
30306	14 176 450	8 869 259	23 045 709	74 408 766	9 100 278	83 509 044	74 728 842	7 452 938	82 181 780	13 856 374	10 516 599	24 372 973
30413	0	174 823	174 823	156 071 293	3 877 396	159 948 689	156 071 293	4 042 143	160 113 436	0	10 076	10 076
30424	948 402	66 239	1 014 641	104 066 981	3 866 980	107 933 961	103 691 259	3 860 336	107 551 595	1 324 124	72 883	1 397 007
30425	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	233 591	1 133 591	900 000	233 591	1 133 591	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32005	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
32102	0	0	0	1 437 400	42 678 721	44 116 121	1 437 400	42 678 721	44 116 121	0	0	0
32103	292 000	30 139	322 139	1 478 400	10 973 747	12 452 147	1 770 400	11 003 886	12 774 286	0	0	0
32104	0	0	0	192 000	33 162	225 162	0	0	0	192 000	33 162	225 162
32105	0	703 859	703 859	0	131 174	131 174	0	835 033	835 033	0	0	0
32106	72 431	1 427 590	1 500 021	0	265 261	265 261	33 555	895 879	929 434	38 876	796 972	835 848
32107	0	1 559 948	1 559 948	0	287 407	287 407	0	85 914	85 914	0	1 761 441	1 761 441
32202	0	0	0	149 999	0	149 999	149 999	0	149 999	0	0	0
32306	6 405	0	6 405	0	0	0	0	0	0	6 405	0	6 405
32308	0	0	0	161 160	0	161 160	0	0	0	161 160	0	161 160
32401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44904	50 000	0	50 000	29 920	0	29 920	47 200	0	47 200	32 720	0	32 720
44907	191 228	0	191 228	0	0	0	33 301	0	33 301	157 927	0	157 927
45103	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
45104	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
45201	231 123	0	231 123	677 869	0	677 869	733 082	0	733 082	175 910	0	175 910
45203	594 388	0	594 388	1 046 610	0	1 046 610	1 272 532	0	1 272 532	368 466	0	368 466
45204	4 154 300	1 282 392	5 436 692	3 467 374	858 657	4 326 031	3 633 984	1 047 808	4 681 792	3 987 690	1 093 241	5 080 931
45205	7 648 193	2 358 144	10 006 337	2 760 323	1 775 340	4 535 663	3 957 524	1 173 712	5 131 236	6 450 992	2 959 772	9 410 764
45206	12 853 184	2 538 755	15 391 939	1 917 653	390 147	2 307 800	2 863 049	177 016	3 040 065	11 907 788	2 751 886	14 659 674
45207	25 837 908	1 422 300	27 260 208	1 045 973	319 989	1 365 962	1 954 076	113 683	2 067 759	24 929 805	1 628 606	26 558 411
45208	15 719 567	1 732 019	17 451 586	771 458	297 558	1 069 016	340 911	169 510	510 421	16 150 114	1 860 067	18 010 181
45304	45 600	0	45 600	0	0	0	45 600	0	45 600	0	0	0
45305	23 950	0	23 950	46 250	0	46 250	2 600	0	2 600	67 600	0	67 600
45306	122 600	0	122 600	0	0	0	106 000	0	106 000	16 600	0	16 600
45307	0	0	0	62 894	0	62 894	42 894	0	42 894	20 000	0	20 000
45401	11 208	0	11 208	22 755	0	22 755	22 255	0	22 255	11 708	0	11 708
45404	52 800	0	52 800	31 002	0	31 002	31 397	0	31 397	52 405	0	52 405
45405	2 600	0	2 600	1 050	0	1 050	600	0	600	3 050	0	3 050
45406	26 150	0	26 150	0	0	0	21 310	0	21 310	4 840	0	4 840
45407	237 984	0	237 984	0	0	0	12 889	0	12 889	225 095	0	225 095
45408	527 520	0	527 520	36 240	0	36 240	20 291	0	20 291	543 469	0	543 469
45503	49 900	0	49 900	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	49 900	0	49 900
45504	101	0	101	0	0	0	48	0	48	53	0	53
45505	106 799	5 222	112 021	1 640	323	1 963	92 343	5 198	97 541	16 096	347	16 443
45506	1 594 336	126 142	1 720 478	104 961	22 935	127 896	95 067	37 469	132 536	1 604 230	111 608	1 715 838
45507	27 350 723	2 978 001	30 328 724	1 752 232	428 636	2 180 868	645 569	177 416	822 985	28 457 386	3 229 221	31 686 607
45509	406 488	41 067	447 555	146 261	20 359	166 620	152 173	24 731	176 904	400 576	36 695	437 271
45606	0	1 340 147	1 340 147	0	252 616	252 616	0	75 328	75 328	0	1 517 435	1 517 435
45706	113 228	0	113 228	19 010	0	19 010	5 206	0	5 206	127 032	0	127 032
45708	600	1 351	1 951	671	438	1 109	466	121	587	805	1 668	2 473
45812	6 460 687	1 353 676	7 814 363	294 611	200 290	494 901	736 538	75 499	812 037	6 018 760	1 478 467	7 497 227
45814	44 071	0	44 071	3 060	0	3 060	3 955	0	3 955	43 176	0	43 176
45815	1 415 141	467 238	1 882 379	160 304	82 115	242 419	147 768	24 901	172 669	1 427 677	524 452	1 952 129
45816	0	526 126	526 126	0	77 453	77 453	0	24 527	24 527	0	579 052	579 052
45817	277	634	911	5	106	111	13	32	45	269	708	977
45912	411 092	131 094	542 186	10 182	30 217	40 399	98 097	10 241	108 338	323 177	151 070	474 247
45913	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45914	3 740	0	3 740	599	0	599	529	0	529	3 810	0	3 810
45915	147 745	27 033	174 778	42 868	6 544	49 412	50 831	1 904	52 735	139 782	31 673	171 455
45916	0	4 178	4 178	0	590	590	0	292	292	0	4 476	4 476
45917	22	28	50	17	4	21	21	1	22	18	31	49
47002	2 003 880	0	2 003 880	0	0	0	2 003 880	0	2 003 880	0	0	0
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	127 257	127 257	0	23 988	23 988	0	7 153	7 153	0	144 092	144 092
47106	0	115 002	115 002	0	21 677	21 677	0	6 464	6 464	0	130 215	130 215
47107	0	77 177	77 177	0	14 547	14 547	0	4 338	4 338	0	87 386	87 386
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	11 783	11 783	0	79 106	79 106	0	15 467	15 467	0	75 422	75 422
47304	0	99 190	99 190	0	57 259	57 259	0	33 805	33 805	0	122 644	122 644
47305	0	625 943	625 943	0	179 346	179 346	0	89 545	89 545	0	715 744	715 744
47306	0	13 503	13 503	0	1 119	1 119	0	14 622	14 622	0	0	0
47404	0	0	0	78 104 784	72	78 104 856	78 104 784	72	78 104 856	0	0	0
47408	0	49 968	49 968	356 413 726	445 656 260	802 069 986	356 413 726	445 706 228	802 119 954	0	0	0
47410	0	0	0	161 160	181 268	342 428	161 160	181 268	342 428	0	0	0
47415	35 718	0	35 718	19	0	19	105	0	105	35 632	0	35 632
47423	1 115 919	7 105	1 123 024	4 413 087	8 448 296	12 861 383	4 337 052	8 449 941	12 786 993	1 191 954	5 460	1 197 414
47427	2 023 222	24 830	2 048 052	1 399 841	169 345	1 569 186	1 156 413	142 592	1 299 005	2 266 650	51 583	2 318 233
47801	649 077	0	649 077	20 139	0	20 139	27 155	0	27 155	642 061	0	642 061
47802	0	9 923	9 923	0	1 438	1 438	0	443	443	0	10 918	10 918
47803	5 517 443	0	5 517 443	2 959 003	0	2 959 003	3 223 521	0	3 223 521	5 252 925	0	5 252 925
50205	10 945 101	1 103 359	12 048 460	136 531 849	5 749 539	142 281 388	129 916 967	180 409	130 097 376	17 559 983	6 672 489	24 232 472
50206	1 043 104	0	1 043 104	2 065 984	0	2 065 984	3 109 088	0	3 109 088	0	0	0
50207	68 331	3 215 412	3 283 743	3 454 764	4 326 120	7 780 884	3 335 820	4 793 836	8 129 656	187 275	2 747 696	2 934 971
50208	1 482 026	0	1 482 026	5 411 919	0	5 411 919	5 833 039	0	5 833 039	1 060 906	0	1 060 906
50210	0	36 433	36 433	0	6 964	6 964	0	43 397	43 397	0	0	0
50211	0	14 131 180	14 131 180	0	75 164 245	75 164 245	0	77 762 823	77 762 823	0	11 532 602	11 532 602
50218	7 996 985	5 500 608	13 497 593	141 726 574	79 259 120	220 985 694	147 345 588	75 520 029	222 865 617	2 377 971	9 239 699	11 617 670
50221	1 348 098	0	1 348 098	143 990	0	143 990	516 815	0	516 815	975 273	0	975 273
50308	457 555	0	457 555	22 324	0	22 324	0	0	0	479 879	0	479 879
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	34 279	1 997	36 276	4 339	294	4 633	11 661	469	12 130	26 957	1 822	28 779
52601	1 487	0	1 487	208 764	0	208 764	192 221	0	192 221	18 030	0	18 030
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	497 151	0	497 151	6 359	0	6 359	4 502	0	4 502	499 008	0	499 008
60306	247	0	247	0	0	0	36	0	36	211	0	211
60308	237	0	237	1 258	0	1 258	1 444	0	1 444	51	0	51
60310	788	0	788	12 691	0	12 691	11 249	0	11 249	2 230	0	2 230
60312	45 454	0	45 454	200 300	0	200 300	186 422	0	186 422	59 332	0	59 332
60314	294	5 723	6 017	3 065	5 167	8 232	3 359	5 889	9 248	0	5 001	5 001
60315	0	0	0	20 360	0	20 360	20 360	0	20 360	0	0	0
60323	127 262	3 403	130 665	13 608	585	14 193	6 274	175	6 449	134 596	3 813	138 409
60401	1 086 100	0	1 086 100	6 203	0	6 203	4 741	0	4 741	1 087 562	0	1 087 562
60404	33 871	0	33 871	0	0	0	0	0	0	33 871	0	33 871
60411	4 981	0	4 981	0	0	0	661	0	661	4 320	0	4 320
60701	3 327	0	3 327	13 599	0	13 599	6 291	0	6 291	10 635	0	10 635
60901	23 240	0	23 240	313	0	313	0	0	0	23 553	0	23 553
61002	5 248	0	5 248	962	0	962	1 720	0	1 720	4 490	0	4 490
61008	6 818	0	6 818	5 240	0	5 240	6 139	0	6 139	5 919	0	5 919
61009	5 292	0	5 292	762	0	762	1 169	0	1 169	4 885	0	4 885
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	697 034	0	697 034	56 580	0	56 580	2 505	0	2 505	751 109	0	751 109
61209	0	0	0	7 321	0	7 321	7 321	0	7 321	0	0	0
61210	0	0	0	3 422 722	0	3 422 722	3 422 722	0	3 422 722	0	0	0
61212	0	0	0	3 613 209	0	3 613 209	3 613 209	0	3 613 209	0	0	0
61213	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61214	0	0	0	494 792	795 470	1 290 262	494 792	795 470	1 290 262	0	0	0
61401	0	2 985	2 985	0	1 039	1 039	0	961	961	0	3 063	3 063
61403	204 691	0	204 691	19 466	0	19 466	27 679	0	27 679	196 478	0	196 478
61601	0	0	0	8 515 600	0	8 515 600	8 515 600	0	8 515 600	0	0	0
61703	123 037	0	123 037	0	0	0	0	0	0	123 037	0	123 037
70606	60 342 759	0	60 342 759	5 197 037	0	5 197 037	151 031	0	151 031	65 388 765	0	65 388 765
70608	164 115 569	0	164 115 569	14 187 900	0	14 187 900	0	0	0	178 303 469	0	178 303 469
70611	258 904	0	258 904	33 058	0	33 058	0	0	0	291 962	0	291 962
70614	479 371	0	479 371	160 785	0	160 785	135 967	0	135 967	504 189	0	504 189
Итого по активу (баланс)	413 473 547	63 012 081	476 485 628	1 456 231 218	912 570 711	2 368 801 929	1 441 757 439	908 517 071	2 350 274 510	427 947 326	67 065 721	495 013 047
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	60 891	0	60 891	7	0	7	0	0	0	60 884	0	60 884
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	1 348 098	0	1 348 098	516 815	0	516 815	143 990	0	143 990	975 273	0	975 273
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 131 771	0	10 131 771	0	0	0	7	0	7	10 131 778	0	10 131 778
30109	17 895 278	2 574 058	20 469 336	11 042 220	6 654 261	17 696 481	5 919 645	4 421 990	10 341 635	12 772 703	341 787	13 114 490
30111	128 963	5 803 555	5 932 518	23 545 996	41 280 235	64 826 231	24 181 303	38 423 665	62 604 968	764 270	2 946 985	3 711 255
30126	9 180	0	9 180	6 090	0	6 090	6 578	0	6 578	9 668	0	9 668
30219	63 207	0	63 207	0	0	0	888	0	888	64 095	0	64 095
30220	0	212 515	212 515	0	779 420	779 420	0	568 549	568 549	0	1 644	1 644
30222	9 600	0	9 600	511 640	304 048	815 688	504 357	356 832	861 189	2 317	52 784	55 101
30223	95	0	95	53 438	0	53 438	53 343	0	53 343	0	0	0
30226	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
30232	129 335	5 971	135 306	4 176 784	188 342	4 365 126	4 094 763	183 042	4 277 805	47 314	671	47 985
30301	0	0	0	37 102 778	3 370 933	40 473 711	37 102 778	3 370 933	40 473 711	0	0	0
30305	14 176 450	8 869 259	23 045 709	74 597 906	7 358 027	81 955 933	74 277 830	9 005 367	83 283 197	13 856 374	10 516 599	24 372 973
30601	65 792	519	66 311	1 352 141	535	1 352 676	1 465 199	16	1 465 215	178 850	0	178 850
30606	855	0	855	0	0	0	6 100	0	6 100	6 955	0	6 955
31302	750 000	0	750 000	11 598 000	0	11 598 000	10 848 000	0	10 848 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	2 988 000	0	2 988 000	2 788 000	0	2 788 000	0	0	0
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	1 430 000	0	1 430 000	930 000	0	930 000
31306	60 000	0	60 000	23 326	0	23 326	6 910 000	0	6 910 000	6 946 674	0	6 946 674
31307	35 128	0	35 128	26 128	0	26 128	136 000	0	136 000	145 000	0	145 000
31308	413 981	0	413 981	117 867	0	117 867	15 000	0	15 000	311 114	0	311 114
31309	5 727 216	0	5 727 216	4 229	0	4 229	336 164	0	336 164	6 059 151	0	6 059 151
31402	86 700	0	86 700	3 283 850	451 610	3 735 460	3 197 150	451 610	3 648 760	0	0	0
31403	0	0	0	439 590	327 153	766 743	439 590	327 153	766 743	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900
31405	0	211 158	211 158	0	237 194	237 194	63 500	26 036	89 536	63 500	0	63 500
31406	0	2 305 723	2 305 723	0	688 511	688 511	0	364 107	364 107	0	1 981 319	1 981 319
31407	0	0	0	0	0	0	0	159 394	159 394	0	159 394	159 394
31408	0	662 393	662 393	0	29 534	29 534	0	95 968	95 968	0	728 827	728 827
31409	500 001	6 667 192	7 167 193	83 333	1 118 428	1 201 761	0	1 014 603	1 014 603	416 668	6 563 367	6 980 035
31502	3 350 470	0	3 350 470	57 235 282	0	57 235 282	53 884 812	0	53 884 812	0	0	0
31503	0	0	0	11 917 156	0	11 917 156	12 686 940	0	12 686 940	769 784	0	769 784
31504	0	0	0	0	0	0	4 534 869	0	4 534 869	4 534 869	0	4 534 869
31506	0	791 512	791 512	0	35 291	35 291	0	114 675	114 675	0	870 896	870 896
31605	0	11 783	11 783	0	5 492	5 492	0	79 125	79 125	0	85 416	85 416
31606	0	99 190	99 190	0	30 873	30 873	0	57 707	57 707	0	126 024	126 024
31607	0	753 200	753 200	0	91 772	91 772	0	204 169	204 169	0	865 597	865 597
31608	0	101 923	101 923	0	5 729	5 729	0	19 212	19 212	0	115 406	115 406
31609	0	77 177	77 177	0	4 338	4 338	0	14 547	14 547	0	87 386	87 386
32015	0	0	0	2 319	0	2 319	197 319	0	197 319	195 000	0	195 000
32115	4 942	0	4 942	18 011	0	18 011	16 996	0	16 996	3 927	0	3 927
32901	3 000 000	0	3 000 000	14 631 416	0	14 631 416	16 631 416	0	16 631 416	5 000 000	0	5 000 000
40116	4 035	0	4 035	97 046	0	97 046	93 011	0	93 011	0	0	0
405	184 565	134 962	319 527	493 605	40 577	534 182	457 941	16 685	474 626	148 901	111 070	259 971
406	9 331	0	9 331	226 746	9 202	235 948	242 027	9 202	251 229	24 612	0	24 612
407	11 979 021	2 948 276	14 927 297	162 913 187	37 382 655	200 295 842	162 627 479	37 870 124	200 497 603	11 693 313	3 435 745	15 129 058
408.1	540 026	138 283	678 309	3 648 341	178 946	3 827 287	3 681 128	198 581	3 879 709	572 813	157 918	730 731
408.2	1 761 139	610 513	2 371 652	11 463 257	3 143 864	14 607 121	11 461 684	3 118 169	14 579 853	1 759 566	584 818	2 344 384
40901	121 175	0	121 175	226 752	0	226 752	214 508	0	214 508	108 931	0	108 931
40902	0	0	0	161 160	181 268	342 428	161 160	181 268	342 428	0	0	0
40903	13	0	13	139	0	139	139	0	139	13	0	13
40905	118	0	118	44 768	0	44 768	44 778	0	44 778	128	0	128
40906	144 204	0	144 204	3 952 510	0	3 952 510	4 022 815	0	4 022 815	214 509	0	214 509
40909	0	1	1	8 152	9 643	17 795	8 152	9 644	17 796	0	2	2
40910	0	0	0	4 174	6 659	10 833	4 174	6 659	10 833	0	0	0
40911	28 275	0	28 275	1 728 757	0	1 728 757	1 739 137	0	1 739 137	38 655	0	38 655
40912	0	42	42	22 076	17 423	39 499	22 076	17 388	39 464	0	7	7
40913	0	0	0	224 844	22 887	247 731	224 844	22 887	247 731	0	0	0
41503	19 000	0	19 000	19 180	0	19 180	26 180	0	26 180	26 000	0	26 000
41505	0	51 173	51 173	0	2 838	2 838	0	9 502	9 502	0	57 837	57 837
41506	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41604	1 768 000	0	1 768 000	779 749	0	779 749	11 749	0	11 749	1 000 000	0	1 000 000
41605	500 000	0	500 000	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	500 000	0	500 000
41803	10 109	0	10 109	10 255	0	10 255	11 993	0	11 993	11 847	0	11 847
41805	1 500	0	1 500	1 594	0	1 594	94	0	94	0	0	0
41904	50 000	0	50 000	476	0	476	476	0	476	50 000	0	50 000
41906	20 000	0	20 000	213	0	213	213	0	213	20 000	0	20 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42002	2 200	0	2 200	2 212	0	2 212	4 012	0	4 012	4 000	0	4 000
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	108 250	0	108 250	110 250	0	110 250
42004	90 826	0	90 826	41 078	0	41 078	18 578	0	18 578	68 326	0	68 326
42005	824 394	6 624	831 018	7 413	7 095	14 508	53 413	471	53 884	870 394	0	870 394
42006	632 591	0	632 591	0	0	0	15 847	0	15 847	648 438	0	648 438
42007	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
42101	730	0	730	70	0	70	70	0	70	730	0	730
42102	1 426 770	83 759	1 510 529	9 520 554	184 034	9 704 588	10 225 114	100 275	10 325 389	2 131 330	0	2 131 330
42103	1 013 454	92 735	1 106 189	993 911	104 515	1 098 426	1 533 963	235 588	1 769 551	1 553 506	223 808	1 777 314
42104	13 180 071	244 533	13 424 604	650 352	155 271	805 623	366 917	131 356	498 273	12 896 636	220 618	13 117 254
42105	4 424 600	8 000 611	12 425 211	4 505 139	767 053	5 272 192	3 752 928	1 508 846	5 261 774	3 672 389	8 742 404	12 414 793
42106	1 459 261	1 017 120	2 476 381	295 128	361 848	656 976	887 551	554 337	1 441 888	2 051 684	1 209 609	3 261 293
42107	46 279	105 647	151 926	11 890	5 707	17 597	74 023	19 047	93 070	108 412	118 987	227 399
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42202	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
42203	124 560	0	124 560	125 692	0	125 692	10 687	0	10 687	9 555	0	9 555
42204	2 800	0	2 800	1 252	0	1 252	11 249	0	11 249	12 797	0	12 797
42205	88 500	0	88 500	3 883	0	3 883	5 883	0	5 883	90 500	0	90 500
42207	513 748	0	513 748	10 062	0	10 062	13 443	0	13 443	517 129	0	517 129
42301	56 378	9 336	65 714	297 867	340 285	638 152	302 651	340 937	643 588	61 162	9 988	71 150
42302	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42303	0	0	0	1 733	36	1 769	125 519	2 066	127 585	123 786	2 030	125 816
42304	0	0	0	0	49	49	200	1 507	1 707	200	1 458	1 658
42305	3 273 502	1 675 030	4 948 532	524 914	433 664	958 578	1 725 580	639 806	2 365 386	4 474 168	1 881 172	6 355 340
42306	14 852 095	15 692 897	30 544 992	3 251 535	5 011 198	8 262 733	2 248 345	6 652 301	8 900 646	13 848 905	17 334 000	31 182 905
42307	2 993 149	2 849 970	5 843 119	133 449	265 903	399 352	180 942	503 528	684 470	3 040 642	3 087 595	6 128 237
42309	1 406	3 320	4 726	38	157	195	38	514	552	1 406	3 677	5 083
42310	26	0	26	92	0	92	90	0	90	24	0	24
42311	129	0	129	226	0	226	250	0	250	153	0	153
42312	75	0	75	23	0	23	26	0	26	78	0	78
42313	448	0	448	90	0	90	47	0	47	405	0	405
42314	1 140	0	1 140	88	0	88	106	0	106	1 158	0	1 158
42315	965	0	965	34	0	34	26	0	26	957	0	957
42501	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42505	2 800	0	2 800	2 968	0	2 968	168	0	168	0	0	0
42506	110 000	68 226	178 226	0	3 042	3 042	0	9 885	9 885	110 000	75 069	185 069
42507	0	2 503 674	2 503 674	0	121 038	121 038	0	398 040	398 040	0	2 780 676	2 780 676
42601	25	104	129	592	147	739	591	158	749	24	115	139
42605	750	4 974	5 724	1 691	1 767	3 458	1 441	909	2 350	500	4 116	4 616
42606	8 768	45 052	53 820	314	7 485	7 799	2 472	78 339	80 811	10 926	115 906	126 832
42607	3 426	1 746	5 172	0	2 312	2 312	0	2 487	2 487	3 426	1 921	5 347
42609	42	146	188	0	7	7	0	22	22	42	161	203
42610	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42611	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
42615	16	0	16	4	0	4	12	0	12	24	0	24
42702	7 000 000	0	7 000 000	138 000 000	0	138 000 000	131 000 000	0	131 000 000	0	0	0
43306	19 500 000	0	19 500 000	244 022	0	244 022	244 022	0	244 022	19 500 000	0	19 500 000
43703	122 600	0	122 600	122 904	0	122 904	304	0	304	0	0	0
43705	203 600	0	203 600	204 100	0	204 100	500	0	500	0	0	0
43706	134 213	0	134 213	134 879	0	134 879	666	0	666	0	0	0
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	6 623 930	6 623 930	0	295 340	295 340	0	959 680	959 680	0	7 288 270	7 288 270
44915	38 246	0	38 246	6 661	0	6 661	0	0	0	31 585	0	31 585
45115	200	0	200	250	0	250	650	0	650	600	0	600
45215	4 234 688	0	4 234 688	148 412	0	148 412	184 266	0	184 266	4 270 542	0	4 270 542
45415	10 312	0	10 312	1 234	0	1 234	1 937	0	1 937	11 015	0	11 015
45515	839 553	0	839 553	164 212	0	164 212	209 885	0	209 885	885 226	0	885 226
45615	13 402	0	13 402	0	0	0	1 772	0	1 772	15 174	0	15 174
45715	429	0	429	131	0	131	359	0	359	657	0	657
45818	6 030 089	0	6 030 089	460 586	0	460 586	414 755	0	414 755	5 984 258	0	5 984 258
45918	254 329	0	254 329	37 736	0	37 736	43 194	0	43 194	259 787	0	259 787
47108	2 749	0	2 749	0	0	0	363	0	363	3 112	0	3 112
47308	148	0	148	135	0	135	0	0	0	13	0	13
47401	531 636	0	531 636	782 641	0	782 641	753 301	0	753 301	502 296	0	502 296
47403	0	0	0	81 324 880	0	81 324 880	81 324 880	0	81 324 880	0	0	0
47405	38	0	38	11 393 343	4 500 476	15 893 819	11 393 343	4 500 476	15 893 819	38	0	38
47407	0	0	0	358 734 603	442 425 549	801 160 152	358 734 603	442 425 549	801 160 152	0	0	0
47411	70 236	32 816	103 052	262 114	126 501	388 615	253 221	108 433	361 654	61 343	14 748	76 091
47414	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47416	5 396	4 810	10 206	158 304	47 490	205 794	156 598	71 833	228 431	3 690	29 153	32 843
47422	11 360	307	11 667	6 099 730	10 120 521	16 220 251	6 104 470	10 120 516	16 224 986	16 100	302	16 402
47425	1 651 416	0	1 651 416	189 966	0	189 966	308 736	0	308 736	1 770 186	0	1 770 186
47426	762 978	351 755	1 114 733	709 488	202 197	911 685	653 559	186 218	839 777	707 049	335 776	1 042 825
47804	167 309	0	167 309	21 837	0	21 837	73 833	0	73 833	219 305	0	219 305
50220	77 535	0	77 535	43 770	0	43 770	98 874	0	98 874	132 639	0	132 639
50319	4 576	0	4 576	0	0	0	223	0	223	4 799	0	4 799
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	3 608 270	0	3 608 270	0	0	0	0	0	0	3 608 270	0	3 608 270
52203	8 277	0	8 277	2 000	0	2 000	1 045	0	1 045	7 322	0	7 322
52204	2 429	0	2 429	500	0	500	1 400	0	1 400	3 329	0	3 329
52205	190 885	0	190 885	34 505	0	34 505	0	0	0	156 380	0	156 380
52301	296 337	0	296 337	226 119	23 176	249 295	288 827	23 176	312 003	359 045	0	359 045
52303	205 243	404	205 647	345 793	527	346 320	366 900	2 965	369 865	226 350	2 842	229 192
52304	791 911	7 943	799 854	684 971	392	685 363	130 961	1 295	132 256	237 901	8 846	246 747
52305	587 397	211 368	798 765	88 176	61 977	150 153	15 652	25 176	40 828	514 873	174 567	689 440
52306	696 897	297 515	994 412	9 898	14 463	24 361	11 169	81 876	93 045	698 168	364 928	1 063 096
52307	445 598	0	445 598	0	0	0	0	0	0	445 598	0	445 598
52404	1 041	0	1 041	36 506	0	36 506	37 005	0	37 005	1 540	0	1 540
52405	208	0	208	4 017	0	4 017	3 945	0	3 945	136	0	136
52406	66 503	71 709	138 212	805 401	152 042	957 443	798 459	80 333	878 792	59 561	0	59 561
52407	0	0	0	184 737	0	184 737	184 737	0	184 737	0	0	0
52501	319 664	6 192	325 856	194 889	979	195 868	49 416	1 756	51 172	174 191	6 969	181 160
52602	14 235	0	14 235	171 212	0	171 212	164 086	0	164 086	7 109	0	7 109
60301	23 613	0	23 613	137 851	0	137 851	174 905	0	174 905	60 667	0	60 667
60305	1 673	0	1 673	234 249	0	234 249	232 751	0	232 751	175	0	175
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	28 827	0	28 827	66 063	0	66 063	37 236	0	37 236	0	0	0
60311	177	0	177	7 646	0	7 646	8 495	0	8 495	1 026	0	1 026
60322	2 266	33	2 299	4 498	1	4 499	4 422	5	4 427	2 190	37	2 227
60324	120 234	0	120 234	3 618	0	3 618	1 049	0	1 049	117 665	0	117 665
60601	758 833	0	758 833	3 753	0	3 753	6 698	0	6 698	761 778	0	761 778
60903	4 582	0	4 582	0	0	0	344	0	344	4 926	0	4 926
61012	3 496	0	3 496	65	0	65	10 516	0	10 516	13 947	0	13 947
61304	3 375	0	3 375	763	0	763	1 130	0	1 130	3 742	0	3 742
61701	258 900	0	258 900	0	0	0	0	0	0	258 900	0	258 900
70601	61 164 750	0	61 164 750	86 974	0	86 974	5 851 392	0	5 851 392	66 929 168	0	66 929 168
70603	164 269 015	0	164 269 015	0	0	0	13 428 611	0	13 428 611	177 697 626	0	177 697 626
70613	253 733	0	253 733	96 587	0	96 587	213 078	0	213 078	370 224	0	370 224
70615	90 868	0	90 868	0	0	0	0	0	0	90 868	0	90 868
Итого по пассиву (баланс)	403 440 964	73 044 664	476 485 628	1 064 869 098	569 701 932	1 634 571 030	1 082 609 934	570 488 515	1 653 098 449	421 181 800	73 831 247	495 013 047
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
Итого по активу (баланс)	568	0	568	0	0	0	47	0	47	521	0	521
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	47	0	47	58	0	58	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	568	0	568	105	0	105	58	0	58	521	0	521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90703	1 191 730	0	1 191 730	0	0	0	0	0	0	1 191 730	0	1 191 730
90704	2 000	0	2 000	23 905	0	23 905	25 905	0	25 905	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 931 860	0	3 931 860	64 411	0	64 411	199 993	0	199 993	3 796 278	0	3 796 278
90901	170 764	0	170 764	413 043	0	413 043	374 118	0	374 118	209 689	0	209 689
90902	12 128 555	0	12 128 555	1 812 307	0	1 812 307	1 606 761	0	1 606 761	12 334 101	0	12 334 101
90907	36 406	0	36 406	79 255	0	79 255	62 504	0	62 504	53 157	0	53 157
91202	2 323 738	401 519	2 725 257	122 728	94 019	216 747	127 604	71 640	199 244	2 318 862	423 898	2 742 760
91203	83	0	83	139	0	139	112	0	112	110	0	110
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	5 080 259	0	5 080 259	124 914	0	124 914	460 514	0	460 514	4 744 659	0	4 744 659
91414	391 205 516	86 096 793	477 302 309	11 319 653	16 760 210	28 079 863	21 893 053	12 790 094	34 683 147	380 632 116	90 066 909	470 699 025
91416	588 057	0	588 057	150 001	0	150 001	338 979	0	338 979	399 079	0	399 079
91417	483 391	646 931	1 130 322	166 821	119 340	286 161	211 000	30 974	241 974	439 212	735 297	1 174 509
91418	6 161 134	9 923	6 171 057	2 826 185	1 437	2 827 622	3 097 666	442	3 098 108	5 889 653	10 918	5 900 571
91501	5 369	0	5 369	0	0	0	140	0	140	5 229	0	5 229
91502	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
91604	1 536 133	187 158	1 723 291	106 035	45 243	151 278	65 135	18 772	83 907	1 577 033	213 629	1 790 662
91704	817 625	228 620	1 046 245	18 327	33 198	51 525	898	10 214	11 112	835 054	251 604	1 086 658
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 239 290	1 033 088	3 272 378	109 793	153 868	263 661	8 093	47 179	55 272	2 340 990	1 139 777	3 480 767
91803	10 014	7 782	17 796	2 069	1 131	3 200	0	348	348	12 083	8 565	20 648
99998	213 940 236	0	213 940 236	33 851 413	0	33 851 413	33 891 241	0	33 891 241	213 900 408	0	213 900 408
Итого по активу (баланс)	641 891 210	88 611 814	730 503 024	51 190 999	17 208 446	68 399 445	62 363 716	12 969 663	75 333 379	630 718 493	92 850 597	723 569 090
Пассив
91003	0	0	0	88 550	0	88 550	88 550	0	88 550	0	0	0
91311	45 369 560	1 544 306	46 913 866	901 200	190 415	1 091 615	1 635 960	223 893	1 859 853	46 104 320	1 577 784	47 682 104
91312	115 871 519	6 901 265	122 772 784	8 109 212	463 204	8 572 416	6 366 041	1 404 466	7 770 507	114 128 348	7 842 527	121 970 875
91314	1 983 880	0	1 983 880	2 145 170	0	2 145 170	161 290	0	161 290	0	0	0
91315	28 249 706	2 671 012	30 920 718	5 067 766	455 802	5 523 568	2 969 074	829 864	3 798 938	26 151 014	3 045 074	29 196 088
91316	2 359 137	9 824	2 368 961	3 205 272	1 428 992	4 634 264	2 266 727	2 032 006	4 298 733	1 420 592	612 838	2 033 430
91317	8 312 521	208 006	8 520 527	10 004 335	1 809 419	11 813 754	13 962 430	1 907 914	15 870 344	12 270 616	306 501	12 577 117
91507	459 212	0	459 212	21 904	0	21 904	3 198	0	3 198	440 506	0	440 506
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	516 562 788	0	516 562 788	41 437 922	0	41 437 922	34 543 816	0	34 543 816	509 668 682	0	509 668 682
Итого по пассиву (баланс)	719 168 611	11 334 413	730 503 024	70 981 331	4 347 832	75 329 163	61 997 086	6 398 143	68 395 229	710 184 366	13 384 724	723 569 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 293 605	4 218 760	5 512 365	1 293 605	4 218 760	5 512 365	0	0	0
93302	0	0	0	444 619	4 188 053	4 632 672	444 619	4 188 053	4 632 672	0	0	0
93303	304 270	1 161 367	1 465 637	33 075	4 395 233	4 428 308	304 270	2 918 622	3 222 892	33 075	2 637 978	2 671 053
93304	33 075	0	33 075	83 375	0	83 375	33 075	0	33 075	83 375	0	83 375
93305	0	132 479	132 479	84 410	1 062 042	1 146 452	0	28 398	28 398	84 410	1 166 123	1 250 533
93306	0	0	0	0	6 175 472	6 175 472	0	6 175 472	6 175 472	0	0	0
93307	0	457 508	457 508	0	5 416 872	5 416 872	0	5 874 380	5 874 380	0	0	0
93308	0	0	0	68 629	0	68 629	0	0	0	68 629	0	68 629
93901	1 821 020	14 780 831	16 601 851	46 991 780	266 124 743	313 116 523	48 243 869	272 864 695	321 108 564	568 931	8 040 879	8 609 810
93902	1 896 546	2 933 526	4 830 072	43 037 498	68 596 118	111 633 616	44 722 951	71 466 503	116 189 454	211 093	63 141	274 234
94102	0	611 001	611 001	0	6 210 277	6 210 277	0	6 821 278	6 821 278	0	0	0
99996	24 179 323	0	24 179 323	443 850 316	0	443 850 316	455 058 212	0	455 058 212	12 971 427	0	12 971 427
Итого по активу (баланс)	28 234 234	20 076 712	48 310 946	535 887 307	366 387 570	902 274 877	550 100 601	374 556 161	924 656 762	14 020 940	11 908 121	25 929 061
Пассив
96301	0	0	0	206 101	5 318 806	5 524 907	206 101	5 318 806	5 524 907	0	0	0
96302	0	0	0	206 101	4 455 400	4 661 501	206 101	4 455 400	4 661 501	0	0	0
96303	35 301	1 468 711	1 504 012	140 985	3 113 835	3 254 820	506 434	3 922 798	4 429 232	400 750	2 277 674	2 678 424
96304	0	33 120	33 120	0	38 803	38 803	0	89 498	89 498	0	83 815	83 815
96305	142 797	0	142 797	0	2 568	2 568	1 081 750	86 384	1 168 134	1 224 547	83 816	1 308 363
96306	0	0	0	0	6 160 880	6 160 880	0	6 160 880	6 160 880	0	0	0
96307	0	459 338	459 338	0	5 858 294	5 858 294	0	5 398 956	5 398 956	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	68 510	68 510	0	68 510	68 510
96901	14 614 560	1 989 119	16 603 679	261 314 648	58 734 268	320 048 916	254 647 175	57 355 830	312 003 005	7 947 087	610 681	8 557 768
96902	837 277	4 598 079	5 435 356	32 219 791	90 793 921	123 013 712	31 414 678	86 437 205	117 851 883	32 164	241 363	273 527
97101	0	0	0	136 530	0	136 530	136 530	0	136 530	0	0	0
99997	24 132 644	0	24 132 644	456 020 531	0	456 020 531	444 846 541	0	444 846 541	12 958 654	0	12 958 654
Итого по пассиву (баланс)	39 762 579	8 548 367	48 310 946	750 244 687	174 476 775	924 721 462	733 045 310	169 294 267	902 339 577	22 563 202	3 365 859	25 929 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 948,0000	0	0	353,0000	0	0	191,0000	0	0	7 110,0000
98010	0	0	112 745 125,0000	0	0	48 223 096,0000	0	0	28 333 556,0000	0	0	132 634 665,0000
98020	0	0	46,0000	0	0	153,0000	0	0	160,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 752 119,0000	0	0	48 223 602,0000	0	0	28 333 907,0000	0	0	132 641 814,0000
Пассив
98040	0	0	75 097 481,0000	0	0	5 790 861,0000	0	0	15 575 494,0000	0	0	84 882 114,0000
98050	0	0	13 402 426,0000	0	0	22 602 723,0000	0	0	25 907 728,0000	0	0	16 707 431,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 830 373,0000	0	0	5 830 373,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
98060	0	0	6 168 907,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 040,0000	0	0	12 968 947,0000
98070	0	0	16 812 653,0000	0	0	2 391,0000	0	0	2 408,0000	0	0	16 812 670,0000
98090	0	0	1 269 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 269 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 752 119,0000	0	0	34 226 348,0000	0	0	54 116 043,0000	0	0	132 641 814,0000

Страница была полезной?