Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	732 045	904 103	1 636 148	15 514 270	1 668 390	17 182 660	15 424 551	1 743 584	17 168 135	821 764	828 909	1 650 673
20208	680 485	0	680 485	2 059 965	0	2 059 965	2 072 198	0	2 072 198	668 252	0	668 252
20209	394 594	19 472	414 066	16 461 896	856 270	17 318 166	16 415 304	842 668	17 257 972	441 186	33 074	474 260
20305	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
20308	0	1 535	1 535	0	817	817	0	547	547	0	1 805	1 805
30102	3 927 210	0	3 927 210	173 189 993	0	173 189 993	174 334 125	0	174 334 125	2 783 078	0	2 783 078
30110	106 745	669 916	776 661	1 679 024	2 586 321	4 265 345	1 704 508	2 615 916	4 320 424	81 261	640 321	721 582
30114	0	7 135 099	7 135 099	0	50 813 282	50 813 282	0	54 015 080	54 015 080	0	3 933 301	3 933 301
30202	597 203	0	597 203	0	0	0	9 464	0	9 464	587 739	0	587 739
30204	353 734	0	353 734	0	0	0	21 595	0	21 595	332 139	0	332 139
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30215	400	1 071	1 471	0	32	32	0	61	61	400	1 042	1 442
30221	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	42 468	276	42 744	3 130 038	78 326	3 208 364	3 138 486	78 448	3 216 934	34 020	154	34 174
30235	1 216	0	1 216	10 685	0	10 685	8 691	0	8 691	3 210	0	3 210
30302	0	0	0	32 314 383	2 463 690	34 778 073	32 314 383	2 463 690	34 778 073	0	0	0
30306	12 248 355	6 562 244	18 810 599	75 687 738	6 944 423	82 632 161	75 495 624	7 153 155	82 648 779	12 440 469	6 353 512	18 793 981
30413	10 446	5 348	15 794	39 832 442	163	39 832 605	39 820 955	307	39 821 262	21 933	5 204	27 137
30424	334 627	107 094	441 721	14 089 470	3 144	14 092 614	14 053 016	51 188	14 104 204	371 081	59 050	430 131
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45203	1 374 501	0	1 374 501	2 278 691	0	2 278 691	2 218 096	0	2 218 096	1 435 096	0	1 435 096
45204	4 444 675	206 104	4 650 779	3 447 118	113 632	3 560 750	3 114 119	124 272	3 238 391	4 777 674	195 464	4 973 138
45205	13 384 169	4 515 168	17 899 337	3 055 465	211 547	3 267 012	3 994 938	716 982	4 711 920	12 444 696	4 009 733	16 454 429
45206	15 708 261	1 523 182	17 231 443	2 032 232	92 976	2 125 208	1 368 242	94 784	1 463 026	16 372 251	1 521 374	17 893 625
45207	13 513 806	2 515 284	16 029 090	901 333	73 759	975 092	943 106	250 741	1 193 847	13 472 033	2 338 302	15 810 335
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45507	16 566 415	1 948 813	18 515 228	1 218 113	116 677	1 334 790	358 373	184 697	543 070	17 426 155	1 880 793	19 306 948
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45708	827	1 598	2 425	261	420	681	799	487	1 286	289	1 531	1 820
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45817	137	0	137	11	1	12	17	0	17	131	1	132
45912	170 029	14 595	184 624	9 591	5 751	15 342	5 818	11 357	17 175	173 802	8 989	182 791
45914	1 227	0	1 227	400	0	400	288	0	288	1 339	0	1 339
45915	47 723	2 277	50 000	13 520	498	14 018	15 139	303	15 442	46 104	2 472	48 576
45916	0	4 587	4 587	0	231	231	0	1 304	1 304	0	3 514	3 514
45917	8	0	8	8	0	8	4	0	4	12	0	12
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47103	0	8 475	8 475	0	223	223	0	2 161	2 161	0	6 537	6 537
47104	0	170 439	170 439	0	14 211	14 211	0	35 577	35 577	0	149 073	149 073
47105	0	391 182	391 182	0	18 092	18 092	0	30 780	30 780	0	378 494	378 494
47106	0	82 326	82 326	0	2 357	2 357	0	5 727	5 727	0	78 956	78 956
47107	0	94 425	94 425	0	2 643	2 643	0	8 662	8 662	0	88 406	88 406
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	2 296	2 296	0	16 429	16 429	0	471	471	0	18 254	18 254
47304	0	221 421	221 421	0	46 019	46 019	0	34 632	34 632	0	232 808	232 808
47305	0	909 876	909 876	0	71 919	71 919	0	217 989	217 989	0	763 806	763 806
47306	0	199 533	199 533	0	5 606	5 606	0	14 629	14 629	0	190 510	190 510
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47408	0	66 587	66 587	93 365 833	155 657 255	249 023 088	93 365 833	155 723 842	249 089 675	0	0	0
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47423	312 214	580 450	892 664	224 250	46 541	270 791	230 863	66 023	296 886	305 601	560 968	866 569
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47801	490 142	0	490 142	23 374	0	23 374	41 198	0	41 198	472 318	0	472 318
47802	113 190	5 348	118 538	0	162	162	2 842	307	3 149	110 348	5 203	115 551
47803	4 668 341	0	4 668 341	1 432 355	0	1 432 355	1 420 238	0	1 420 238	4 680 458	0	4 680 458
50104	4 253 517	1 518 371	5 771 888	6 184 288	17 245 280	23 429 568	5 903 085	16 563 547	22 466 632	4 534 720	2 200 104	6 734 824
50106	298 405	2 262 367	2 560 772	972 083	72 050	1 044 133	1 269 690	129 824	1 399 514	798	2 204 593	2 205 391
50107	0	0	0	101 088	0	101 088	0	0	0	101 088	0	101 088
50110	0	4 673 169	4 673 169	0	17 963 071	17 963 071	0	18 989 864	18 989 864	0	3 646 376	3 646 376
50118	521 899	6 639 961	7 161 860	7 179 499	33 260 461	40 439 960	7 132 095	35 415 720	42 547 815	569 303	4 484 702	5 054 005
50121	35 314	0	35 314	21 533	0	21 533	54 391	0	54 391	2 456	0	2 456
50208	110 924	0	110 924	733	0	733	0	0	0	111 657	0	111 657
50307	13 533	0	13 533	5	0	5	13 538	0	13 538	0	0	0
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
50606	153 921	0	153 921	0	0	0	0	0	0	153 921	0	153 921
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70614	37 566	0	37 566	110 907	0	110 907	96 629	0	96 629	51 844	0	51 844
Итого по активу (баланс)	151 482 097	48 375 135	199 857 232	524 249 612	291 494 025	815 743 637	517 711 053	298 897 748	816 608 801	158 020 656	40 971 412	198 992 068
Пассив
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10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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90901	418 528	0	418 528	105 233	0	105 233	69 419	0	69 419	454 342	0	454 342
90902	11 455 684	39	11 455 723	980 082	0	980 082	647 022	39	647 061	11 788 744	0	11 788 744
90907	121 886	0	121 886	118 809	0	118 809	179 948	0	179 948	60 747	0	60 747
90908	3 489	0	3 489	0	0	0	3 489	0	3 489	0	0	0
91202	1 670 199	33 251	1 703 450	92 332	935	93 267	62 707	2 438	65 145	1 699 824	31 748	1 731 572
91203	134	0	134	293	0	293	185	0	185	242	0	242
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	541 254	195 327	736 581	0	5 939	5 939	8 757	11 208	19 965	532 497	190 058	722 555
91412	3 290 045	90 627	3 380 672	254 973	2 755	257 728	17 815	5 200	23 015	3 527 203	88 182	3 615 385
91414	267 960 607	68 208 422	336 169 029	22 013 619	2 317 075	24 330 694	8 850 596	7 064 497	15 915 093	281 123 630	63 461 000	344 584 630
91416	158 600	153 671	312 271	150 000	1 694	151 694	79 510	155 365	234 875	229 090	0	229 090
91417	155 991	0	155 991	87 580	0	87 580	30 000	0	30 000	213 571	0	213 571
91418	5 266 788	5 347	5 272 135	1 425 199	163	1 425 362	1 433 156	306	1 433 462	5 258 831	5 204	5 264 035
91501	1 068	0	1 068	3 190	0	3 190	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
91604	1 465 586	132 347	1 597 933	92 424	12 002	104 426	45 313	12 003	57 316	1 512 697	132 346	1 645 043
91704	131 544	5 075	136 619	17	154	171	0	292	292	131 561	4 937	136 498
91802	570 790	191 511	762 301	0	5 822	5 822	0	10 990	10 990	570 790	186 343	757 133
91803	3 212	744	3 956	0	23	23	0	43	43	3 212	724	3 936
99998	188 565 980	0	188 565 980	31 056 707	0	31 056 707	26 420 021	0	26 420 021	193 202 666	0	193 202 666
Итого по активу (баланс)	487 871 653	70 127 026	557 998 679	56 472 182	2 380 328	58 852 510	38 092 363	7 326 111	45 418 474	506 251 472	65 181 243	571 432 715
Пассив
91311	23 803 746	2 190 201	25 993 947	312 919	276 544	589 463	1 529 143	76 711	1 605 854	25 019 970	1 990 368	27 010 338
91312	103 908 776	4 295 457	108 204 233	3 127 362	291 028	3 418 390	4 789 852	821 305	5 611 157	105 571 266	4 825 734	110 397 000
91314	0	0	0	2 933 039	0	2 933 039	2 933 039	0	2 933 039	0	0	0
91315	31 407 776	2 855 565	34 263 341	1 384 117	705 149	2 089 266	2 589 767	579 067	3 168 834	32 613 426	2 729 483	35 342 909
91316	4 323 433	644 235	4 967 668	3 238 049	137 866	3 375 915	2 930 721	17 394	2 948 115	4 016 105	523 763	4 539 868
91317	12 487 898	2 137 964	14 625 862	13 633 578	379 530	14 013 108	14 128 571	651 957	14 780 528	12 982 891	2 410 391	15 393 282
91507	510 158	0	510 158	840	0	840	9 180	0	9 180	518 498	0	518 498
91508	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99999	369 432 699	0	369 432 699	18 969 026	0	18 969 026	27 766 376	0	27 766 376	378 230 049	0	378 230 049
Итого по пассиву (баланс)	545 875 257	12 123 422	557 998 679	43 598 930	1 790 117	45 389 047	56 676 649	2 146 434	58 823 083	558 952 976	12 479 739	571 432 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	399 972	0	399 972	0	0	0	399 972	0	399 972
93303	0	0	0	1 483 518	141 885	1 625 403	399 972	2 944	402 916	1 083 546	138 941	1 222 487
93304	1 483 518	0	1 483 518	0	144 367	144 367	1 483 518	144 367	1 627 885	0	0	0
93305	0	0	0	0	1 839	1 839	0	102	102	0	1 737	1 737
93306	0	18 151	18 151	0	4 651 316	4 651 316	0	4 669 467	4 669 467	0	0	0
93307	0	18 151	18 151	0	6 055 675	6 055 675	0	4 678 430	4 678 430	0	1 395 396	1 395 396
93403	0	0	0	0	906	906	0	35	35	0	871	871
93404	0	0	0	0	946	946	0	946	946	0	0	0
93704	145 011	0	145 011	0	0	0	145 011	0	145 011	0	0	0
93705	1 844	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844	0	0	0
93901	982 132	4 216 169	5 198 301	11 323 593	78 750 559	90 074 152	11 785 163	78 423 587	90 208 750	520 562	4 543 141	5 063 703
93902	0	3 680 995	3 680 995	1 415 731	53 857 163	55 272 894	1 346 232	53 648 359	54 994 591	69 499	3 889 799	3 959 298
99996	10 485 498	0	10 485 498	151 296 735	0	151 296 735	149 821 791	0	149 821 791	11 960 442	0	11 960 442
Итого по активу (баланс)	13 098 003	7 933 466	21 031 469	165 919 549	143 604 656	309 524 205	164 983 531	141 568 237	306 551 768	14 034 021	9 969 885	24 003 906
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	385 491	385 491	0	385 491	385 491
96303	0	0	0	0	422 265	422 265	150 236	1 429 586	1 579 822	150 236	1 007 321	1 157 557
96304	150 236	1 431 431	1 581 667	150 236	1 443 113	1 593 349	0	11 682	11 682	0	0	0
96305	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
96306	0	18 232	18 232	0	2 472 511	2 472 511	0	2 454 279	2 454 279	0	0	0
96307	0	18 177	18 177	0	2 469 208	2 469 208	0	2 451 031	2 451 031	0	0	0
96506	0	0	0	0	2 215 999	2 215 999	0	2 215 999	2 215 999	0	0	0
96507	0	0	0	0	2 216 075	2 216 075	0	3 613 018	3 613 018	0	1 396 943	1 396 943
96901	4 004 595	1 179 729	5 184 324	74 714 112	15 309 093	90 023 205	75 012 155	14 886 731	89 898 886	4 302 638	757 367	5 060 005
96902	71 483	3 609 813	3 681 296	1 488 010	53 512 350	55 000 360	1 485 994	53 790 693	55 276 687	69 467	3 888 156	3 957 623
99997	10 545 971	0	10 545 971	150 076 822	0	150 076 822	151 575 336	0	151 575 336	12 044 485	0	12 044 485
Итого по пассиву (баланс)	14 774 087	6 257 382	21 031 469	226 429 180	80 060 614	306 489 794	228 223 721	81 238 510	309 462 231	16 568 628	7 435 278	24 003 906
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 335,0000	0	0	320,0000	0	0	61,0000	0	0	3 594,0000
98010	0	0	1 065 998 256,0000	0	0	640 083 890,0000	0	0	592 716 915,0000	0	0	1 113 365 231,0000
98020	0	0	61,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	53,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 066 001 666,0000	0	0	640 084 220,0000	0	0	592 716 994,0000	0	0	1 113 368 892,0000
Пассив
98040	0	0	1 036 091 428,0000	0	0	359 985 943,0000	0	0	359 383 607,0000	0	0	1 035 489 092,0000
98050	0	0	5 723 758,0000	0	0	208 131 142,0000	0	0	256 100 706,0000	0	0	53 693 322,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	718 951 725,0000	0	0	718 951 725,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	129 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 000,0000
98060	0	0	6 168 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 749,0000
98070	0	0	16 928 734,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	16 928 732,0000
98090	0	0	959 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	959 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 066 001 666,0000	0	0	1 287 068 813,0000	0	0	1 334 436 039,0000	0	0	1 113 368 892,0000

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