Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	757 479	582 478	1 339 957	15 886 370	2 440 845	18 327 215	15 889 555	2 520 655	18 410 210	754 294	502 668	1 256 962
20208	593 835	0	593 835	1 690 472	0	1 690 472	1 660 056	0	1 660 056	624 251	0	624 251
20209	250 991	13 369	264 360	15 121 003	1 230 314	16 351 317	14 863 727	1 220 765	16 084 492	508 267	22 918	531 185
30102	1 333 807	0	1 333 807	212 745 067	0	212 745 067	209 653 000	0	209 653 000	4 425 874	0	4 425 874
30110	134 956	187 596	322 552	3 194 533	241 255	3 435 788	3 127 368	227 480	3 354 848	202 121	201 371	403 492
30114	0	552 897	552 897	0	45 055 990	45 055 990	0	45 009 289	45 009 289	0	599 598	599 598
30202	720 229	0	720 229	0	0	0	84 431	0	84 431	635 798	0	635 798
30204	424 749	0	424 749	0	0	0	401	0	401	424 348	0	424 348
30210	0	0	0	58 059	0	58 059	58 059	0	58 059	0	0	0
30213	7 279	1 785	9 064	102 464	59	102 523	109 743	1 844	111 587	0	0	0
30219	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
30221	0	0	0	2 185 800	0	2 185 800	2 185 800	0	2 185 800	0	0	0
30233	24 043	554	24 597	3 331 868	51 595	3 383 463	3 308 926	45 496	3 354 422	46 985	6 653	53 638
30302	51 172	258 015	309 187	191 098 424	16 661 096	207 759 520	191 115 676	16 779 854	207 895 530	33 920	139 257	173 177
30306	51 823 199	6 441 796	58 264 995	73 213 198	6 166 227	79 379 425	71 763 803	4 973 987	76 737 790	53 272 594	7 634 036	60 906 630
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45204	6 542 473	222 476	6 764 949	4 723 123	140 493	4 863 616	5 980 738	119 079	6 099 817	5 284 858	243 890	5 528 748
45205	12 975 662	629 371	13 605 033	3 241 153	1 049 314	4 290 467	4 716 352	351 485	5 067 837	11 500 463	1 327 200	12 827 663
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45207	12 413 398	2 484 246	14 897 644	1 569 917	499 460	2 069 377	705 081	121 725	826 806	13 278 234	2 861 981	16 140 215
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47303	0	2 424	2 424	0	55	55	0	2 479	2 479	0	0	0
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47408	0	0	0	226 917 860	259 612 641	486 530 501	226 917 860	259 612 641	486 530 501	0	0	0
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47427	776 592	1 017	777 609	771 053	102 989	874 042	766 674	102 568	869 242	780 971	1 438	782 409
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47802	0	4 652	4 652	0	123	123	0	225	225	0	4 550	4 550
47803	3 132 091	0	3 132 091	1 159 552	0	1 159 552	1 277 666	0	1 277 666	3 013 977	0	3 013 977
50104	9 033 926	0	9 033 926	7 758 938	0	7 758 938	7 566 905	0	7 566 905	9 225 959	0	9 225 959
50106	2 864	0	2 864	6 290 396	7 069 145	13 359 541	5 778 380	7 069 145	12 847 525	514 880	0	514 880
50107	805	0	805	10 321 596	0	10 321 596	10 073 855	0	10 073 855	248 546	0	248 546
50109	0	0	0	0	4 399 146	4 399 146	0	4 399 146	4 399 146	0	0	0
50118	761 941	736 067	1 498 008	23 225 886	11 487 766	34 713 652	23 441 148	11 426 888	34 868 036	546 679	796 945	1 343 624
50121	90 846	0	90 846	42 276	0	42 276	927	0	927	132 195	0	132 195
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50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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Итого по активу (баланс)	219 828 944	23 184 973	243 013 917	950 497 826	363 588 160	1 314 085 986	942 345 834	361 169 740	1 303 515 574	227 980 936	25 603 393	253 584 329
Пассив
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10601	12 041	0	12 041	1	0	1	0	0	0	12 040	0	12 040
10602	4 012 406	0	4 012 406	0	0	0	0	0	0	4 012 406	0	4 012 406
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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42102	819 700	0	819 700	3 863 027	26 900	3 889 927	5 285 759	26 900	5 312 659	2 242 432	0	2 242 432
42103	1 178 360	0	1 178 360	462 935	361	463 296	1 583 132	15 547	1 598 679	2 298 557	15 186	2 313 743
42104	696 788	18 634	715 422	823 198	19 547	842 745	1 744 026	49 589	1 793 615	1 617 616	48 676	1 666 292
42105	1 187 877	18 634	1 206 511	327 584	900	328 484	464 189	490	464 679	1 324 482	18 224	1 342 706
42106	2 820 834	155 082	2 975 916	681 045	57 321	738 366	1 023 279	108 944	1 132 223	3 163 068	206 705	3 369 773
42107	317 006	17 511	334 517	114 525	1 712	116 237	53 256	509	53 765	255 737	16 308	272 045
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42204	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42205	14 700	0	14 700	8 444	0	8 444	3 444	0	3 444	9 700	0	9 700
42206	312 491	11 637	324 128	112	866	978	42 851	306	43 157	355 230	11 077	366 307
42207	56 363	0	56 363	701	0	701	1 232	0	1 232	56 894	0	56 894
42301	67 670	31 837	99 507	199 685	112 353	312 038	190 085	107 060	297 145	58 070	26 544	84 614
42302	48 500	5 065	53 565	48 576	5 046	53 622	76	11	87	0	30	30
42303	2 999	36 797	39 796	26 704	39 323	66 027	100 501	52 039	152 540	76 796	49 513	126 309
42304	130 011	60 392	190 403	52 716	65 485	118 201	30 620	49 789	80 409	107 915	44 696	152 611
42305	3 980 897	803 568	4 784 465	333 458	113 849	447 307	185 720	163 257	348 977	3 833 159	852 976	4 686 135
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42307	1 019 636	738 804	1 758 440	148 442	94 928	243 370	155 303	63 570	218 873	1 026 497	707 446	1 733 943
42309	2 268	1 774	4 042	10	80	90	1 112	51	1 163	3 370	1 745	5 115
42310	50	0	50	158	0	158	120	0	120	12	0	12
42311	224	0	224	326	0	326	325	0	325	223	0	223
42312	116	0	116	32	0	32	24	0	24	108	0	108
42313	620	0	620	91	0	91	98	0	98	627	0	627
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42315	746	0	746	12	0	12	40	0	40	774	0	774
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42505	0	1 071 330	1 071 330	0	58 006	58 006	0	56 213	56 213	0	1 069 537	1 069 537
42507	0	1 048 032	1 048 032	0	57 435	57 435	0	195 305	195 305	0	1 185 902	1 185 902
42601	12	239	251	0	11	11	0	31	31	12	259	271
42602	0	70	70	0	70	70	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	73	73	500	214	714	500	141	641
42604	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
42605	1 326	5 259	6 585	0	1 270	1 270	80	192	272	1 406	4 181	5 587
42606	26 219	32 034	58 253	6 400	2 023	8 423	374	1 553	1 927	20 193	31 564	51 757
42609	42	102	144	0	4	4	0	3	3	42	101	143
42611	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43705	600 000	0	600 000	6 972	0	6 972	4 690	0	4 690	597 718	0	597 718
43706	1 198 030	0	1 198 030	45 651	0	45 651	9 461	0	9 461	1 161 840	0	1 161 840
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43802	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 416 215	3 416 215	0	165 044	165 044	0	89 826	89 826	0	3 340 997	3 340 997
44615	9 900	0	9 900	9 511	0	9 511	161	0	161	550	0	550
45215	3 074 071	0	3 074 071	219 569	0	219 569	359 351	0	359 351	3 213 853	0	3 213 853
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	13 866	0	13 866	725	0	725	1 524	0	1 524	14 665	0	14 665
45515	399 203	0	399 203	114 592	0	114 592	29 571	0	29 571	314 182	0	314 182
45715	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
45818	4 784 136	0	4 784 136	258 192	0	258 192	201 187	0	201 187	4 727 131	0	4 727 131
45918	201 253	0	201 253	1 954	0	1 954	885	0	885	200 184	0	200 184
47108	11 726	0	11 726	2 268	0	2 268	2	0	2	9 460	0	9 460
47308	11 107	0	11 107	11 094	0	11 094	0	0	0	13	0	13
47401	321 845	0	321 845	222 147	0	222 147	210 466	0	210 466	310 164	0	310 164
47403	0	0	0	32 674 144	0	32 674 144	32 674 144	0	32 674 144	0	0	0
47405	12	0	12	5 128 198	1 134 924	6 263 122	5 128 198	1 134 924	6 263 122	12	0	12
47407	0	0	0	229 809 619	256 924 617	486 734 236	229 809 619	256 924 617	486 734 236	0	0	0
47409	0	0	0	0	654 459	654 459	0	687 932	687 932	0	33 473	33 473
47411	263 997	37 423	301 420	116 410	47 378	163 788	120 890	40 949	161 839	268 477	30 994	299 471
47414	0	0	0	40 089	0	40 089	40 089	0	40 089	0	0	0
47416	9 560	0	9 560	123 428	2 567	125 995	129 727	2 767	132 494	15 859	200	16 059
47422	28 192	1 078	29 270	753 080	490 271	1 243 351	749 814	491 565	1 241 379	24 926	2 372	27 298
47425	404 900	0	404 900	214 839	0	214 839	233 719	0	233 719	423 780	0	423 780
47426	303 809	202 881	506 690	190 949	97 882	288 831	192 416	71 586	264 002	305 276	176 585	481 861
47804	104 108	0	104 108	46 790	0	46 790	25 324	0	25 324	82 642	0	82 642
50120	19 034	0	19 034	1 752	0	1 752	2 332	0	2 332	19 614	0	19 614
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	1 757 603	0	1 757 603	0	0	0	1 000 006	0	1 000 006	2 757 609	0	2 757 609
52104	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52105	29 100	0	29 100	23 000	0	23 000	0	0	0	6 100	0	6 100
52301	58 681	104 361	163 042	176 866	106 602	283 468	236 466	11 212	247 678	118 281	8 971	127 252
52302	29 550	0	29 550	230 505	0	230 505	200 955	0	200 955	0	0	0
52303	57 672	0	57 672	126 501	20	126 521	356 833	627	357 460	288 004	607	288 611
52304	383 156	0	383 156	140 507	0	140 507	173 354	0	173 354	416 003	0	416 003
52305	1 104 482	42 206	1 146 688	94 126	32 343	126 469	15 244	464	15 708	1 025 600	10 327	1 035 927
52306	3 550 979	124 872	3 675 851	130 374	14 613	144 987	192 279	3 608	195 887	3 612 884	113 867	3 726 751
52307	152 798	0	152 798	0	0	0	0	0	0	152 798	0	152 798
52403	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
52406	15 729	27 375	43 104	629 931	161 939	791 870	649 009	143 309	792 318	34 807	8 745	43 552
52501	79 102	10 638	89 740	8 781	8 238	17 019	25 360	1 017	26 377	95 681	3 417	99 098
52602	6 821	0	6 821	148 304	0	148 304	161 992	0	161 992	20 509	0	20 509
60301	9 253	0	9 253	109 459	0	109 459	123 175	0	123 175	22 969	0	22 969
60305	426	0	426	213 563	0	213 563	213 375	0	213 375	238	0	238
60307	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60309	12 261	0	12 261	22 916	0	22 916	10 655	0	10 655	0	0	0
60311	275	0	275	1 150	0	1 150	31 120	0	31 120	30 245	0	30 245
60322	643	0	643	773	0	773	708	0	708	578	0	578
60324	23 267	0	23 267	140	0	140	1 428	0	1 428	24 555	0	24 555
60601	499 333	0	499 333	690	0	690	8 341	0	8 341	506 984	0	506 984
60903	107	0	107	0	0	0	14	0	14	121	0	121
61012	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
61304	2 984	0	2 984	690	0	690	1 004	0	1 004	3 298	0	3 298
70601	27 486 663	0	27 486 663	6 086	0	6 086	2 697 048	0	2 697 048	30 177 625	0	30 177 625
70602	227 637	0	227 637	1 891	0	1 891	36 697	0	36 697	262 443	0	262 443
70603	36 974 888	0	36 974 888	0	0	0	2 373 320	0	2 373 320	39 348 208	0	39 348 208
70613	24 532	0	24 532	65 055	0	65 055	65 051	0	65 051	24 528	0	24 528
Итого по пассиву (баланс)	205 727 557	37 286 360	243 013 917	838 589 865	300 181 557	1 138 771 422	848 974 097	300 367 737	1 149 341 834	216 111 789	37 472 540	253 584 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 777	0	2 777	875	0	875	1 039	0	1 039	2 613	0	2 613
80601	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
80801	2 012	0	2 012	1 048	0	1 048	1 883	0	1 883	1 177	0	1 177
80901	85	0	85	12	0	12	97	0	97	0	0	0
81001	548	0	548	82	0	82	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	5 422	0	5 422	2 814	0	2 814	3 816	0	3 816	4 420	0	4 420
Пассив
85101	5 007	0	5 007	1 125	0	1 125	0	0	0	3 882	0	3 882
85201	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
85401	33	0	33	129	0	129	96	0	96	0	0	0
85501	382	0	382	100	0	100	256	0	256	538	0	538
Итого по пассиву (баланс)	5 422	0	5 422	3 527	0	3 527	2 525	0	2 525	4 420	0	4 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
90703	42 397	0	42 397	0	0	0	6	0	6	42 391	0	42 391
90704	0	0	0	157 778	0	157 778	157 778	0	157 778	0	0	0
90901	397 493	463	397 956	301 785	16	301 801	142 305	468	142 773	556 973	11	556 984
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91203	59	0	59	73	0	73	47	0	47	85	0	85
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
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91414	233 651 211	110 894 416	344 545 627	16 793 074	7 263 487	24 056 561	21 946 815	14 387 693	36 334 508	228 497 470	103 770 210	332 267 680
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Итого по активу (баланс)	440 654 520	113 974 292	554 628 812	61 476 703	8 009 084	69 485 787	66 581 412	14 619 351	81 200 763	435 549 811	107 364 025	542 913 836
Пассив
91311	19 664 341	1 759 541	21 423 882	314 504	94 252	408 756	649 142	157 597	806 739	19 998 979	1 822 886	21 821 865
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91317	14 247 846	3 339 192	17 587 038	19 617 448	1 506 068	21 123 516	20 345 393	477 832	20 823 225	14 975 791	2 310 956	17 286 747
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Итого по пассиву (баланс)	538 961 696	15 667 116	554 628 812	76 179 728	4 986 844	81 166 572	65 650 353	3 801 243	69 451 596	528 432 321	14 481 515	542 913 836
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	156 664	1 347 190	1 503 854	1 275 349	14 492 945	15 768 294	1 432 013	15 679 852	17 111 865	0	160 283	160 283
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Итого по активу (баланс)	2 089 767	15 523 739	17 613 506	31 946 084	240 352 090	272 298 174	32 612 860	243 831 490	276 444 350	1 422 991	12 044 339	13 467 330
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	13 863 843	3 749 663	17 613 506	221 278 187	54 310 256	275 588 443	219 062 255	52 380 012	271 442 267	11 647 911	1 819 419	13 467 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 197,0000	0	0	134,0000	0	0	54,0000	0	0	2 277,0000
98010	0	0	769 416 681,0000	0	0	170 772 770,0000	0	0	25 247 066,0000	0	0	914 942 385,0000
98020	0	0	28,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	769 418 920,0000	0	0	170 772 910,0000	0	0	25 247 126,0000	0	0	914 944 704,0000
Пассив
98040	0	0	694 425 611,0000	0	0	20 634 967,0000	0	0	168 698 884,0000	0	0	842 489 528,0000
98050	0	0	7 255 169,0000	0	0	4 284 333,0000	0	0	5 615 108,0000	0	0	8 585 944,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	181 740 030,0000	0	0	181 740 030,0000	0	0	0,0000
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98060	0	0	543 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	543 038,0000
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98090	0	0	183 427,0000	0	0	1 042 397,0000	0	0	1 042 391,0000	0	0	183 421,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	769 418 920,0000	0	0	213 473 108,0000	0	0	358 998 892,0000	0	0	914 944 704,0000

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