Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	873 961	421 492	1 295 453	13 115 604	2 568 256	15 683 860	13 141 362	2 413 168	15 554 530	848 203	576 580	1 424 783
20207	0	0	0	80 438	0	80 438	80 438	0	80 438	0	0	0
20208	429 825	150	429 975	1 105 273	480	1 105 753	1 060 892	473	1 061 365	474 206	157	474 363
20209	212 766	61 853	274 619	12 700 834	947 781	13 648 615	12 723 239	959 421	13 682 660	190 361	50 213	240 574
30102	2 483 914	0	2 483 914	179 601 339	0	179 601 339	178 863 631	0	178 863 631	3 221 622	0	3 221 622
30110	238 532	168 538	407 070	2 367 920	332 791	2 700 711	2 491 113	322 814	2 813 927	115 339	178 515	293 854
30114	0	1 467 101	1 467 101	0	77 546 357	77 546 357	0	75 213 612	75 213 612	0	3 799 846	3 799 846
30202	555 977	0	555 977	11 426	0	11 426	0	0	0	567 403	0	567 403
30204	230 533	0	230 533	0	0	0	1 733	0	1 733	228 800	0	228 800
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30213	2 342	2 635	4 977	717 463	8 946	726 409	716 587	9 039	725 626	3 218	2 542	5 760
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30302	55 427	139 794	195 221	168 554 900	14 976 038	183 530 938	168 567 760	15 010 077	183 577 837	42 567	105 755	148 322
30306	36 033 240	5 200 869	41 234 109	71 706 533	5 485 432	77 191 965	68 923 717	5 634 046	74 557 763	38 816 056	5 052 255	43 868 311
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47415	72 808	0	72 808	38 794	0	38 794	87 551	0	87 551	24 051	0	24 051
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47427	780 567	7 979	788 546	501 426	129 072	630 498	486 828	128 746	615 574	795 165	8 305	803 470
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47802	0	4 479	4 479	0	462	462	0	249	249	0	4 692	4 692
47803	1 231 499	0	1 231 499	908 369	0	908 369	675 202	0	675 202	1 464 666	0	1 464 666
50104	5 822 605	0	5 822 605	15 346 708	0	15 346 708	9 270 840	0	9 270 840	11 898 473	0	11 898 473
50106	200 634	0	200 634	1 190	0	1 190	0	0	0	201 824	0	201 824
50107	171 248	0	171 248	1 671	0	1 671	0	0	0	172 919	0	172 919
50118	5 446 349	0	5 446 349	8 829 671	0	8 829 671	14 229 434	0	14 229 434	46 586	0	46 586
50121	295	0	295	9 689	0	9 689	0	0	0	9 984	0	9 984
50605	0	0	0	11 693	0	11 693	11 693	0	11 693	0	0	0
50606	334 853	0	334 853	1 130 785	0	1 130 785	1 387 912	0	1 387 912	77 726	0	77 726
50618	83 041	0	83 041	1 200 047	0	1 200 047	1 129 792	0	1 129 792	153 296	0	153 296
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42204	1 700	0	1 700	500	0	500	500	0	500	1 700	0	1 700
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42303	127 178	58 467	185 645	118 672	54 450	173 122	17 600	11 885	29 485	26 106	15 902	42 008
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42306	8 082 584	4 351 256	12 433 840	434 570	822 732	1 257 302	660 737	912 046	1 572 783	8 308 751	4 440 570	12 749 321
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45415	9 513	0	9 513	781	0	781	11 855	0	11 855	20 587	0	20 587
45515	329 185	0	329 185	8 616	0	8 616	10 344	0	10 344	330 913	0	330 913
45615	6 027	0	6 027	5 341	0	5 341	8 490	0	8 490	9 176	0	9 176
45715	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45818	3 044 461	0	3 044 461	40 830	0	40 830	120 359	0	120 359	3 123 990	0	3 123 990
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47308	7 558	0	7 558	959	0	959	548	0	548	7 147	0	7 147
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47403	0	0	0	12 384 137	0	12 384 137	12 384 137	0	12 384 137	0	0	0
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47407	0	0	0	144 862 811	154 938 096	299 800 907	144 862 811	154 938 096	299 800 907	0	0	0
47409	0	101 652	101 652	0	205 637	205 637	0	211 733	211 733	0	107 748	107 748
47411	283 771	91 741	375 512	59 504	52 149	111 653	81 108	40 595	121 703	305 375	80 187	385 562
47414	0	0	0	90 121	0	90 121	90 121	0	90 121	0	0	0
47416	29 294	212	29 506	198 640	13 889	212 529	195 804	14 182	209 986	26 458	505	26 963
47422	7 656	22 163	29 819	625 998	123 020	749 018	635 173	123 089	758 262	16 831	22 232	39 063
47425	559 188	0	559 188	261 740	0	261 740	267 447	0	267 447	564 895	0	564 895
47426	145 061	139 909	284 970	70 807	20 268	91 075	111 993	75 608	187 601	186 247	195 249	381 496
47804	8 617	0	8 617	653	0	653	3 802	0	3 802	11 766	0	11 766
50120	139 852	0	139 852	22 033	0	22 033	75 015	0	75 015	192 834	0	192 834
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
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52305	2 469 601	16 436	2 486 037	232 932	1 787	234 719	137 544	4 949	142 493	2 374 213	19 598	2 393 811
52306	2 131 979	170 651	2 302 630	50 000	31 434	81 434	44 000	38 791	82 791	2 125 979	178 008	2 303 987
52307	257 504	0	257 504	0	0	0	0	0	0	257 504	0	257 504
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52405	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
52406	297 803	1 292	299 095	393 220	25 346	418 566	536 566	24 728	561 294	441 149	674	441 823
52501	119 323	4 135	123 458	1 924	1 335	3 259	19 643	743	20 386	137 042	3 543	140 585
60301	6 149	0	6 149	52 142	0	52 142	49 996	0	49 996	4 003	0	4 003
60305	573	0	573	127 172	0	127 172	127 316	0	127 316	717	0	717
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	3 787	0	3 787	60	0	60	3 559	0	3 559	7 286	0	7 286
60311	233	0	233	1 086	0	1 086	1 215	0	1 215	362	0	362
60313	0	2 041	2 041	0	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041
60322	346	0	346	1 094	0	1 094	1 455	0	1 455	707	0	707
60324	20 076	0	20 076	811	0	811	307	0	307	19 572	0	19 572
60601	400 282	0	400 282	0	0	0	7 780	0	7 780	408 062	0	408 062
60903	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61304	2 631	0	2 631	587	0	587	695	0	695	2 739	0	2 739
70601	22 330 203	0	22 330 203	4 705	0	4 705	2 380 742	0	2 380 742	24 706 240	0	24 706 240
70602	58 250	0	58 250	9 485	0	9 485	11 230	0	11 230	59 995	0	59 995
70603	24 997 034	0	24 997 034	0	0	0	3 528 470	0	3 528 470	28 525 504	0	28 525 504
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 106	0	2 106	2 627	0	2 627	213	0	213	4 520	0	4 520
80601	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
80801	2 977	0	2 977	0	0	0	2 322	0	2 322	655	0	655
80901	13	0	13	213	0	213	0	0	0	226	0	226
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85401	46	0	46	0	0	0	305	0	305	351	0	351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	73 003	0	73 003	69 264	0	69 264	3 739	0	3 739
90901	249 098	0	249 098	100 618	0	100 618	73 296	0	73 296	276 420	0	276 420
90902	9 254 789	32	9 254 821	2 897 543	4	2 897 547	412 829	2	412 831	11 739 503	34	11 739 537
90907	154 000	0	154 000	773 000	0	773 000	773 000	0	773 000	154 000	0	154 000
91202	472 332	37 783	510 115	123 318	25 832	149 150	121 193	24 291	145 484	474 457	39 324	513 781
91203	53	0	53	44	0	44	33	0	33	64	0	64
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	1 004 750	573 324	1 578 074	100 197	104 100	204 297	14 598	33 095	47 693	1 090 349	644 329	1 734 678
91412	3 273 543	204 910	3 478 453	136 017	45 309	181 326	426 520	12 059	438 579	2 983 040	238 160	3 221 200
91414	181 211 970	95 692 387	276 904 357	15 477 237	9 793 074	25 270 311	12 450 287	14 627 032	27 077 319	184 238 920	90 858 429	275 097 349
91416	399 000	535 609	934 609	0	12 277	12 277	0	19 068	19 068	399 000	528 818	927 818
91417	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	1 233 454	4 479	1 237 933	917 150	461	917 611	683 989	248	684 237	1 466 615	4 692	1 471 307
91501	5 952	0	5 952	285	0	285	0	0	0	6 237	0	6 237
91502	852	0	852	201	0	201	0	0	0	1 053	0	1 053
91604	651 505	93 517	745 022	60 050	15 030	75 080	26 511	10 930	37 441	685 044	97 617	782 661
91704	53 677	492	54 169	0	51	51	0	27	27	53 677	516	54 193
91802	175 549	82 281	257 830	0	8 484	8 484	0	4 566	4 566	175 549	86 199	261 748
91803	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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