Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 474	0	10 474	6 748	0	6 748	4 586	0	4 586	12 636	0	12 636
20202	123 140	55 146	178 286	879 095	105 835	984 930	877 338	106 058	983 396	124 897	54 923	179 820
20208	75 596	0	75 596	312 482	0	312 482	307 855	0	307 855	80 223	0	80 223
20209	0	0	0	453 682	11 387	465 069	453 682	11 387	465 069	0	0	0
20302	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
30102	210 478	0	210 478	3 265 475	0	3 265 475	3 251 054	0	3 251 054	224 899	0	224 899
30110	54 602	8 386	62 988	2 401 389	78 587	2 479 976	2 436 965	79 610	2 516 575	19 026	7 363	26 389
30114	0	22 450	22 450	0	218 629	218 629	0	236 270	236 270	0	4 809	4 809
30202	59 767	0	59 767	1 108	0	1 108	0	0	0	60 875	0	60 875
30204	12 493	0	12 493	0	0	0	571	0	571	11 922	0	11 922
30210	0	0	0	18 889	0	18 889	18 889	0	18 889	0	0	0
30215	170	2 304	2 474	0	41	41	0	93	93	170	2 252	2 422
30221	0	0	0	1 806 034	0	1 806 034	1 806 034	0	1 806 034	0	0	0
30233	13 458	2	13 460	41 112	7 045	48 157	42 556	6 939	49 495	12 014	108	12 122
30413	353	0	353	1 435 490	0	1 435 490	1 430 968	0	1 430 968	4 875	0	4 875
30424	321	0	321	2 753 291	0	2 753 291	2 753 347	0	2 753 347	265	0	265
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	12 974	0	12 974	0	0	0	12 974	0	12 974
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	0	0	0	5 912 316	0	5 912 316	5 488 347	0	5 488 347	423 969	0	423 969
32203	342 551	0	342 551	1 309 446	0	1 309 446	1 651 997	0	1 651 997	0	0	0
32204	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
32301	0	51 264	51 264	0	2 649	2 649	0	2 125	2 125	0	51 788	51 788
44903	9 116	0	9 116	28 098	0	28 098	19 516	0	19 516	17 698	0	17 698
45001	11 885	0	11 885	25 209	0	25 209	23 315	0	23 315	13 779	0	13 779
45201	3 223	0	3 223	20 120	0	20 120	8 877	0	8 877	14 466	0	14 466
45204	153 219	0	153 219	56 107	0	56 107	76 712	0	76 712	132 614	0	132 614
45205	306 749	0	306 749	94 699	0	94 699	73 539	0	73 539	327 909	0	327 909
45206	1 814 953	0	1 814 953	76 736	0	76 736	124 933	0	124 933	1 766 756	0	1 766 756
45207	1 204 330	165 280	1 369 610	88 433	5 501	93 934	31 146	3 880	35 026	1 261 617	166 901	1 428 518
45208	620 412	148 499	768 911	0	2 635	2 635	6 769	6 842	13 611	613 643	144 292	757 935
45401	1 842	0	1 842	2 258	0	2 258	2 102	0	2 102	1 998	0	1 998
45407	13 502	0	13 502	0	0	0	339	0	339	13 163	0	13 163
45408	148 353	0	148 353	0	0	0	727	0	727	147 626	0	147 626
45504	420	0	420	0	0	0	105	0	105	315	0	315
45505	15 759	0	15 759	1 217	0	1 217	3 233	0	3 233	13 743	0	13 743
45506	618 899	0	618 899	22 489	0	22 489	48 844	0	48 844	592 544	0	592 544
45507	3 556 931	35 122	3 592 053	56 062	1 169	57 231	196 633	824	197 457	3 416 360	35 467	3 451 827
45509	17 424	0	17 424	8 342	0	8 342	6 864	0	6 864	18 902	0	18 902
45709	10 089	0	10 089	283	0	283	504	0	504	9 868	0	9 868
45812	213 760	0	213 760	997	0	997	14 860	0	14 860	199 897	0	199 897
45814	6 970	0	6 970	0	0	0	4	0	4	6 966	0	6 966
45815	72 654	0	72 654	11 554	0	11 554	7 404	0	7 404	76 804	0	76 804
45912	1 421	0	1 421	0	0	0	2	0	2	1 419	0	1 419
45915	1 935	0	1 935	3 716	0	3 716	2 068	0	2 068	3 583	0	3 583
47404	0	57 688	57 688	6 521 758	1 374 448	7 896 206	6 521 758	1 419 483	7 941 241	0	12 653	12 653
47408	0	0	0	1 776 606	1 448 522	3 225 128	1 776 606	1 448 522	3 225 128	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	5 515	285	5 800	41 158	34 842	76 000	40 832	34 933	75 765	5 841	194	6 035
47427	84 464	1 784	86 248	76 733	1 779	78 512	84 753	1 783	86 536	76 444	1 780	78 224
50205	451 163	0	451 163	2 842	0	2 842	128	0	128	453 877	0	453 877
50206	747 972	0	747 972	198 943	0	198 943	11 034	0	11 034	935 881	0	935 881
50207	1 157 788	0	1 157 788	8 641	0	8 641	60 451	0	60 451	1 105 978	0	1 105 978
50208	1 573 630	0	1 573 630	178 403	0	178 403	165 908	0	165 908	1 586 125	0	1 586 125
50210	101 007	0	101 007	692	0	692	1 020	0	1 020	100 679	0	100 679
50211	0	332 934	332 934	0	71 858	71 858	0	14 377	14 377	0	390 415	390 415
50221	44 087	0	44 087	19 276	0	19 276	5 439	0	5 439	57 924	0	57 924
50305	10 773	0	10 773	49	0	49	8	0	8	10 814	0	10 814
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50606	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60302	21 638	0	21 638	0	0	0	303	0	303	21 335	0	21 335
60306	14	0	14	6 113	0	6 113	6 121	0	6 121	6	0	6
60308	0	0	0	133	0	133	73	0	73	60	0	60
60310	1 351	0	1 351	4 055	0	4 055	4 037	0	4 037	1 369	0	1 369
60312	23 806	0	23 806	19 350	0	19 350	24 646	0	24 646	18 510	0	18 510
60323	34 639	0	34 639	458	0	458	427	0	427	34 670	0	34 670
60336	433	0	433	623	0	623	831	0	831	225	0	225
60401	366 753	0	366 753	14 817	0	14 817	134	0	134	381 436	0	381 436
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	4 579	0	4 579	14 767	0	14 767	14 817	0	14 817	4 529	0	4 529
60901	35 454	0	35 454	0	0	0	0	0	0	35 454	0	35 454
61002	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
61008	727	0	727	89	0	89	256	0	256	560	0	560
61009	460	0	460	75	0	75	191	0	191	344	0	344
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	217 175	0	217 175	217 175	0	217 175	0	0	0
61214	0	0	0	80 291	0	80 291	80 291	0	80 291	0	0	0
61403	3 825	0	3 825	1 137	0	1 137	1 179	0	1 179	3 783	0	3 783
61903	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
62001	80 934	0	80 934	1 739	0	1 739	0	0	0	82 673	0	82 673
70606	6 884 963	0	6 884 963	334 889	0	334 889	6 884 993	0	6 884 993	334 859	0	334 859
70607	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
70608	1 261 793	0	1 261 793	49 328	0	49 328	1 261 793	0	1 261 793	49 328	0	49 328
70609	28	0	28	1	0	1	28	0	28	1	0	1
70610	14	0	14	49	0	49	14	0	14	49	0	49
70611	44 175	0	44 175	303	0	303	44 175	0	44 175	303	0	303
70706	0	0	0	6 888 884	0	6 888 884	5	0	5	6 888 879	0	6 888 879
70707	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
70708	0	0	0	1 261 793	0	1 261 793	0	0	0	1 261 793	0	1 261 793
70709	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
70710	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70711	0	0	0	44 175	0	44 175	0	0	0	44 175	0	44 175
Итого по активу (баланс)	23 143 344	881 180	24 024 524	38 872 110	3 364 928	42 237 038	38 812 983	3 373 127	42 186 110	23 202 471	872 981	24 075 452
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	44 086	0	44 086	5 438	0	5 438	19 276	0	19 276	57 924	0	57 924
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 113 646	0	1 113 646	0	0	0	0	0	0	1 113 646	0	1 113 646
30223	0	0	0	21 187	0	21 187	22 633	0	22 633	1 446	0	1 446
30226	11 053	0	11 053	0	0	0	3	0	3	11 056	0	11 056
30232	106	125	231	173 206	16 091	189 297	173 246	15 968	189 214	146	2	148
30236	0	0	0	2 005	1 727	3 732	2 005	1 727	3 732	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557
405	6	0	6	1	0	1	533	0	533	538	0	538
406	1 319	6	1 325	881 719	44	881 763	954 834	45	954 879	74 434	7	74 441
407	671 943	11 260	683 203	7 809 941	108 848	7 918 789	7 729 269	107 191	7 836 460	591 271	9 603	600 874
408.1	70 972	0	70 972	454 251	0	454 251	452 925	0	452 925	69 646	0	69 646
40817	355 213	25 918	381 131	1 434 632	117 046	1 551 678	1 397 630	113 452	1 511 082	318 211	22 324	340 535
40820	880	2 111	2 991	1 809	1 240	3 049	1 690	20	1 710	761	891	1 652
40821	0	0	0	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0
40901	5 168	0	5 168	5 632	0	5 632	464	0	464	0	0	0
40905	0	0	0	4 375	56	4 431	4 375	56	4 431	0	0	0
40906	0	0	0	10 294	0	10 294	10 294	0	10 294	0	0	0
40909	0	0	0	4 598	5 744	10 342	4 598	5 744	10 342	0	0	0
40910	0	0	0	609	337	946	609	337	946	0	0	0
40911	1 245	0	1 245	23 451	0	23 451	22 897	0	22 897	691	0	691
40912	0	0	0	9 440	7 394	16 834	9 440	7 394	16 834	0	0	0
40913	0	0	0	1 666	1 162	2 828	1 666	1 162	2 828	0	0	0
41802	30 500	0	30 500	324 937	0	324 937	295 077	0	295 077	640	0	640
41806	377 000	0	377 000	160 000	0	160 000	226 000	0	226 000	443 000	0	443 000
41902	7 710	0	7 710	10 142	0	10 142	2 432	0	2 432	0	0	0
41903	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	94 700	0	94 700	94 700	0	94 700
42004	135 065	0	135 065	92 940	0	92 940	126 490	0	126 490	168 615	0	168 615
42006	401 400	0	401 400	0	0	0	1 300	0	1 300	402 700	0	402 700
42102	467 931	0	467 931	4 679 583	0	4 679 583	4 470 274	0	4 470 274	258 622	0	258 622
42103	142 300	0	142 300	135 800	0	135 800	127 800	0	127 800	134 300	0	134 300
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	2 615	0	2 615	130	0	130	1 000	0	1 000	3 485	0	3 485
42106	117 299	252 934	370 233	0	7 900	7 900	0	6 634	6 634	117 299	251 668	368 967
42107	107 457	0	107 457	14	0	14	0	0	0	107 443	0	107 443
42108	30 224	0	30 224	258	0	258	0	0	0	29 966	0	29 966
42109	26 318	0	26 318	220 564	0	220 564	225 492	0	225 492	31 246	0	31 246
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42111	13 594	0	13 594	15 713	0	15 713	2 119	0	2 119	0	0	0
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
42301	2 527	132	2 659	2	98	100	49	97	146	2 574	131	2 705
42304	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42305	250 074	11 773	261 847	38 900	427	39 327	45 605	814	46 419	256 779	12 160	268 939
42306	4 090 558	116 104	4 206 662	496 670	12 912	509 582	350 461	14 147	364 608	3 944 349	117 339	4 061 688
42307	1 046 453	484 482	1 530 935	19 945	119 100	139 045	92 629	16 096	108 725	1 119 137	381 478	1 500 615
42311	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42314	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42605	80	0	80	80	0	80	50	0	50	50	0	50
42606	6 735	0	6 735	74	0	74	94	0	94	6 755	0	6 755
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	1 915	0	1 915	4 099	0	4 099	5 901	0	5 901	3 717	0	3 717
45215	1 524 776	0	1 524 776	52 281	0	52 281	46 710	0	46 710	1 519 205	0	1 519 205
45415	108 827	0	108 827	93	0	93	3 637	0	3 637	112 371	0	112 371
45515	263 428	0	263 428	22 333	0	22 333	9 624	0	9 624	250 719	0	250 719
45715	10 089	0	10 089	456	0	456	235	0	235	9 868	0	9 868
45818	292 682	0	292 682	18 259	0	18 259	7 537	0	7 537	281 960	0	281 960
45918	3 081	0	3 081	152	0	152	309	0	309	3 238	0	3 238
47403	0	0	0	4 281 175	0	4 281 175	4 281 175	0	4 281 175	0	0	0
47407	0	0	0	1 893 900	1 331 839	3 225 739	1 893 900	1 331 839	3 225 739	0	0	0
47411	0	0	0	61	0	61	11 013	8	11 021	10 952	8	10 960
47416	5 043	29	5 072	9 286	1	9 287	4 278	0	4 278	35	28	63
47422	0	0	0	67 423	34 470	101 893	67 550	34 470	102 020	127	0	127
47425	261 221	0	261 221	121 800	0	121 800	159 448	0	159 448	298 869	0	298 869
47426	9 226	713	9 939	9 230	716	9 946	8 478	715	9 193	8 474	712	9 186
50219	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
50220	107 911	0	107 911	4 586	0	4 586	6 748	0	6 748	110 073	0	110 073
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	3 016	0	3 016	93	0	93	56	0	56	2 979	0	2 979
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
60301	3 141	0	3 141	2 008	0	2 008	2 188	0	2 188	3 321	0	3 321
60305	10 750	0	10 750	8 515	0	8 515	14 821	0	14 821	17 056	0	17 056
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	174	0	174	139	0	139	458	0	458	493	0	493
60311	2 068	0	2 068	13 658	195	13 853	17 344	195	17 539	5 754	0	5 754
60313	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	1 018	0	1 018	2 398	0	2 398	1 889	0	1 889	509	0	509
60324	34 865	0	34 865	280	0	280	366	0	366	34 951	0	34 951
60335	3 247	0	3 247	616	0	616	4 250	0	4 250	6 881	0	6 881
60349	11 017	0	11 017	0	0	0	0	0	0	11 017	0	11 017
60414	244 600	0	244 600	105	0	105	1 568	0	1 568	246 063	0	246 063
60903	20 476	0	20 476	0	0	0	928	0	928	21 404	0	21 404
61301	7 443	0	7 443	5 116	0	5 116	874	0	874	3 201	0	3 201
61304	321	0	321	43	0	43	21	0	21	299	0	299
61909	658	0	658	0	0	0	6	0	6	664	0	664
62002	29 602	0	29 602	0	0	0	0	0	0	29 602	0	29 602
70601	7 104 988	0	7 104 988	7 104 989	0	7 104 989	360 769	0	360 769	360 768	0	360 768
70602	0	0	0	56	0	56	93	0	93	37	0	37
70603	1 314 187	0	1 314 187	1 314 187	0	1 314 187	50 629	0	50 629	50 629	0	50 629
70604	30	0	30	30	0	30	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	235	0	235	7 105 532	0	7 105 532	7 105 297	0	7 105 297
70703	0	0	0	0	0	0	1 314 188	0	1 314 188	1 314 188	0	1 314 188
70704	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	23 118 937	905 587	24 024 524	32 098 941	1 767 403	33 866 344	32 259 105	1 658 167	33 917 272	23 279 101	796 351	24 075 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 901	0	21 901	22 357	0	22 357	22 420	0	22 420	21 838	0	21 838
90902	458 880	0	458 880	49 117	0	49 117	10 343	0	10 343	497 654	0	497 654
90907	5 168	0	5 168	464	0	464	5 632	0	5 632	0	0	0
91202	461	0	461	2	0	2	3	0	3	460	0	460
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 220 063	1 525 512	25 745 575	350 437	33 477	383 914	1 140 429	54 830	1 195 259	23 430 071	1 504 159	24 934 230
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	85 364	589	85 953	18 987	685	19 672	10 499	704	11 203	93 852	570	94 422
91605	16 667	0	16 667	204	0	204	348	0	348	16 523	0	16 523
91606	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
91704	16 235	0	16 235	224	0	224	476	0	476	15 983	0	15 983
91802	269 889	0	269 889	0	0	0	22 070	0	22 070	247 819	0	247 819
91803	16 868	0	16 868	141	0	141	1 261	0	1 261	15 748	0	15 748
91805	520	0	520	0	0	0	520	0	520	0	0	0
99998	15 580 307	0	15 580 307	10 030 500	0	10 030 500	10 360 078	0	10 360 078	15 250 729	0	15 250 729
Итого по активу (баланс)	40 778 565	1 526 101	42 304 666	10 472 437	34 162	10 506 599	11 574 082	55 534	11 629 616	39 676 920	1 504 729	41 181 649
Пассив
91003	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
91311	5 598 698	0	5 598 698	81 288	0	81 288	0	0	0	5 517 410	0	5 517 410
91312	6 233 330	0	6 233 330	455 448	0	455 448	500 618	0	500 618	6 278 500	0	6 278 500
91314	853 270	0	853 270	9 085 743	0	9 085 743	8 764 286	0	8 764 286	531 813	0	531 813
91315	1 309 415	19 872	1 329 287	458 188	805	458 993	70 610	354	70 964	921 837	19 421	941 258
91316	600	0	600	59 700	0	59 700	320 000	0	320 000	260 900	0	260 900
91317	579 994	0	579 994	432 724	0	432 724	435 978	0	435 978	583 248	0	583 248
91319	672 609	0	672 609	63 883	0	63 883	216 355	0	216 355	825 081	0	825 081
91507	312 519	0	312 519	0	0	0	0	0	0	312 519	0	312 519
99999	26 724 359	0	26 724 359	1 247 207	0	1 247 207	453 768	0	453 768	25 930 920	0	25 930 920
Итого по пассиву (баланс)	42 284 794	19 872	42 304 666	11 884 718	805	11 885 523	10 762 152	354	10 762 506	41 162 228	19 421	41 181 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 040	23 040	738 129	512 610	1 250 739	665 135	535 650	1 200 785	72 994	0	72 994
94102	0	0	0	0	62 948	62 948	0	62 948	62 948	0	0	0
99996	23 042	0	23 042	1 314 240	0	1 314 240	1 264 432	0	1 264 432	72 850	0	72 850
Итого по активу (баланс)	23 042	23 040	46 082	2 052 369	575 558	2 627 927	1 929 567	598 598	2 528 165	145 844	0	145 844
Пассив
96901	23 042	0	23 042	505 376	696 108	1 201 484	482 334	768 958	1 251 292	0	72 850	72 850
96902	0	0	0	0	62 948	62 948	0	62 948	62 948	0	0	0
99997	23 040	0	23 040	1 263 733	0	1 263 733	1 313 687	0	1 313 687	72 994	0	72 994
Итого по пассиву (баланс)	46 082	0	46 082	1 769 109	759 056	2 528 165	1 796 021	831 906	2 627 927	72 994	72 850	145 844

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?