Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	434 453	0	434 453	0	0	0	27 275	0	27 275	407 178	0	407 178
10623	1 382 146	0	1 382 146	28 158	0	28 158	1 410 304	0	1 410 304	0	0	0
20202	47 753	60 807	108 560	82 949	18 821	101 770	88 623	21 108	109 731	42 079	58 520	100 599
20208	6 617	0	6 617	6 950	0	6 950	10 760	0	10 760	2 807	0	2 807
20209	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
30102	133 861	0	133 861	1 705 832	0	1 705 832	1 705 054	0	1 705 054	134 639	0	134 639
30110	7 582	174 093	181 675	20 466	288 852	309 318	13 694	342 581	356 275	14 354	120 364	134 718
30114	0	40 599	40 599	0	9 709	9 709	0	3 979	3 979	0	46 329	46 329
30128	45	0	45	1	0	1	0	0	0	46	0	46
30202	38 291	0	38 291	0	0	0	2 936	0	2 936	35 355	0	35 355
30233	19	0	19	16 583	1 942	18 525	16 394	1 942	18 336	208	0	208
304.1	30 860	59	30 919	26 376 152	7 428 466	33 804 618	26 376 342	7 428 512	33 804 854	30 670	13	30 683
32201	0	6 918	6 918	0	665	665	0	327	327	0	7 256	7 256
32202	0	0	0	20 098 635	5 805 657	25 904 292	20 098 635	5 805 657	25 904 292	0	0	0
32203	1 233 259	209 972	1 443 231	5 882 554	1 653 657	7 536 211	5 965 831	1 496 515	7 462 346	1 149 982	367 114	1 517 096
45107	1 002 564	0	1 002 564	4 460	0	4 460	0	0	0	1 007 024	0	1 007 024
45116	207 530	0	207 530	931	0	931	0	0	0	208 461	0	208 461
45205	276 841	0	276 841	65 031	0	65 031	25 871	0	25 871	316 001	0	316 001
45206	525 377	0	525 377	107 217	0	107 217	50 000	0	50 000	582 594	0	582 594
45208	2 341 810	17 485	2 359 295	0	1 680	1 680	63 000	6 941	69 941	2 278 810	12 224	2 291 034
45216	19 472	0	19 472	9 852	0	9 852	5 041	0	5 041	24 283	0	24 283
45506	501 122	0	501 122	472	0	472	161	0	161	501 433	0	501 433
45507	54 117	12 013	66 130	4 210	1 154	5 364	1 307	644	1 951	57 020	12 523	69 543
45509	287	0	287	1 088	0	1 088	962	0	962	413	0	413
45523	1 563	0	1 563	90	0	90	1 152	0	1 152	501	0	501
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	588 208	0	588 208	23	0	23	131	0	131	588 100	0	588 100
45814	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45815	35 771	44 403	80 174	133	4 279	4 412	1 686	2 114	3 800	34 218	46 568	80 786
45816	17	0	17	5	0	5	8	0	8	14	0	14
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	99 118	0	99 118	15 891	0	15 891	299	0	299	114 710	0	114 710
45915	37 547	25 283	62 830	201	2 865	3 066	235	1 197	1 432	37 513	26 951	64 464
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	18	187 749	187 767	55 056 594	36 469 714	91 526 308	55 056 594	36 534 726	91 591 320	18	122 737	122 755
47421	3 145	0	3 145	74 082	0	74 082	72 398	0	72 398	4 829	0	4 829
47423	13 053	0	13 053	7 355	0	7 355	7 360	0	7 360	13 048	0	13 048
47427	1 573 071	100	1 573 171	40 116	908	41 024	39 917	891	40 808	1 573 270	117	1 573 387
47451	337	0	337	0	0	0	99	0	99	238	0	238
47465	31 267	0	31 267	147	0	147	11 183	0	11 183	20 231	0	20 231
47502	5 834	0	5 834	5 727	0	5 727	4 446	0	4 446	7 115	0	7 115
47801	27 092	431	27 523	81	41	122	248	38	286	26 925	434	27 359
47802	76 486	16 283	92 769	90	1 556	1 646	975	1 021	1 996	75 601	16 818	92 419
47805	3 804	0	3 804	2	0	2	3 008	0	3 008	798	0	798
50407	0	1 232 677	1 232 677	0	155 102	155 102	0	52 158	52 158	0	1 335 621	1 335 621
50430	2 449	0	2 449	124	0	124	0	0	0	2 573	0	2 573
50706	919 510	0	919 510	0	0	0	0	0	0	919 510	0	919 510
50721	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50738	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	972 721	0	972 721	0	0	0	589	0	589	972 132	0	972 132
60202	1 441 010	0	1 441 010	0	0	0	1 441 000	0	1 441 000	10	0	10
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	0	0	0	35 066	0	35 066	0	0	0	35 066	0	35 066
60306	9 772	0	9 772	9 899	0	9 899	9 816	0	9 816	9 855	0	9 855
60308	27	0	27	373	0	373	400	0	400	0	0	0
60310	2 268	0	2 268	10 845	0	10 845	10 408	0	10 408	2 705	0	2 705
60312	383 180	0	383 180	63 206	0	63 206	68 783	0	68 783	377 603	0	377 603
60314	2 818	0	2 818	7 792	0	7 792	3 862	0	3 862	6 748	0	6 748
60323	24 570	8 731	33 301	260	839	1 099	109	414	523	24 721	9 156	33 877
60336	1 710	0	1 710	152	0	152	191	0	191	1 671	0	1 671
60351	9 050	0	9 050	0	0	0	2	0	2	9 048	0	9 048
60401	125 356	0	125 356	216	0	216	1 938	0	1 938	123 634	0	123 634
60415	32 069	0	32 069	30 711	0	30 711	790	0	790	61 990	0	61 990
60804	689 543	0	689 543	0	0	0	8	0	8	689 535	0	689 535
60901	24 734	0	24 734	866	0	866	0	0	0	25 600	0	25 600
60906	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61002	25	0	25	1 163	0	1 163	9	0	9	1 179	0	1 179
61008	642	0	642	219	0	219	233	0	233	628	0	628
61009	8 478	0	8 478	2 837	0	2 837	1 734	0	1 734	9 581	0	9 581
61209	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
61210	0	0	0	1 455 295	0	1 455 295	1 455 295	0	1 455 295	0	0	0
61212	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
62001	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
70606	2 532 747	0	2 532 747	329 888	0	329 888	409	0	409	2 862 226	0	2 862 226
70607	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70608	1 549 230	0	1 549 230	215 816	0	215 816	0	0	0	1 765 046	0	1 765 046
70611	6 440	0	6 440	3 218	0	3 218	0	0	0	9 658	0	9 658
Итого по активу (баланс)	22 309 583	2 037 603	24 347 186	111 842 527	51 845 907	163 688 434	114 120 007	51 700 765	165 820 772	20 032 103	2 182 745	22 214 848
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	1	0	1	1	0	1	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10622	0	0	0	0	0	0	35 066	0	35 066	35 066	0	35 066
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 677 384	0	4 677 384	1 410 300	0	1 410 300	0	0	0	3 267 084	0	3 267 084
30126	47	0	47	4	0	4	4	0	4	47	0	47
30232	0	0	0	14 929	1 953	16 882	14 931	1 953	16 884	2	0	2
30429	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	576 756	646 256	1 223 012	1 666 173	317 152	1 983 325	1 655 585	355 274	2 010 859	566 168	684 378	1 250 546
408.1	14 282	11 384	25 666	7 473	1 677	9 150	6 921	2 713	9 634	13 730	12 420	26 150
40805	95	0	95	3	0	3	0	0	0	92	0	92
40807	6 008	439 371	445 379	207	38 381	38 588	9 446	53 550	62 996	15 247	454 540	469 787
40817	50 888	48 095	98 983	63 483	21 421	84 904	60 190	35 945	96 135	47 595	62 619	110 214
40820	3 650	1 079	4 729	1 401	121	1 522	802	108	910	3 051	1 066	4 117
40821	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
42301	55 590	68 520	124 110	22 091	17 185	39 276	10 449	19 697	30 146	43 948	71 032	114 980
42303	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740	6 740	0	6 740
42305	25 581	4 187	29 768	30	183	213	30 175	449	30 624	55 726	4 453	60 179
42306	45 169	1 376	46 545	7 121	64	7 185	29 246	136	29 382	67 294	1 448	68 742
42307	19 518	19 392	38 910	300	788	1 088	120	2 275	2 395	19 338	20 879	40 217
42601	1 418	3 709	5 127	0	138	138	0	474	474	1 418	4 045	5 463
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	210 538	0	210 538	0	0	0	937	0	937	211 475	0	211 475
45215	1 030 311	0	1 030 311	7 981	0	7 981	12 586	0	12 586	1 034 916	0	1 034 916
45217	9 418	0	9 418	2 330	0	2 330	2 676	0	2 676	9 764	0	9 764
45515	4 354	0	4 354	2 603	0	2 603	3 247	0	3 247	4 998	0	4 998
45524	23 391	0	23 391	63	0	63	446	0	446	23 774	0	23 774
45818	600 565	0	600 565	3 448	0	3 448	4 303	0	4 303	601 420	0	601 420
45821	410	0	410	410	0	410	4	0	4	4	0	4
45918	161 849	0	161 849	1 631	0	1 631	18 884	0	18 884	179 102	0	179 102
45921	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	25 981 446	7 428 511	33 409 957	25 981 446	7 428 511	33 409 957	0	0	0
47407	0	0	0	14 527 019	14 580 165	29 107 184	14 527 019	14 580 165	29 107 184	0	0	0
47411	679	55	734	205	10	215	650	8	658	1 124	53	1 177
47416	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
47422	234	0	234	65 372	340	65 712	65 482	340	65 822	344	0	344
47424	53	0	53	47 288	0	47 288	47 235	0	47 235	0	0	0
47425	1 661 040	0	1 661 040	14 394	0	14 394	9 657	0	9 657	1 656 303	0	1 656 303
47452	32 927	0	32 927	1 272	0	1 272	0	0	0	31 655	0	31 655
47466	1 715	0	1 715	79	0	79	22	0	22	1 658	0	1 658
47501	8 078	0	8 078	4 480	0	4 480	5 727	0	5 727	9 325	0	9 325
47804	23 804	0	23 804	3 581	0	3 581	870	0	870	21 093	0	21 093
47806	12 225	0	12 225	236	0	236	258	0	258	12 247	0	12 247
50427	3 499	0	3 499	0	0	0	177	0	177	3 676	0	3 676
50431	883	0	883	0	0	0	85	0	85	968	0	968
50719	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	0	0	0	239 415	0	239 415
52301	989 319	0	989 319	0	0	0	0	0	0	989 319	0	989 319
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52501	21 963	0	21 963	0	0	0	3 283	0	3 283	25 246	0	25 246
60105	972 721	0	972 721	589	0	589	0	0	0	972 132	0	972 132
60120	195 038	0	195 038	27 275	0	27 275	0	0	0	167 763	0	167 763
60220	1 382 146	0	1 382 146	1 410 304	0	1 410 304	28 158	0	28 158	0	0	0
60301	263	0	263	6 914	0	6 914	7 259	0	7 259	608	0	608
60305	42 726	0	42 726	27 224	0	27 224	27 152	0	27 152	42 654	0	42 654
60307	0	0	0	134	0	134	135	0	135	1	0	1
60309	36 226	0	36 226	6	0	6	113	0	113	36 333	0	36 333
60311	7 031	0	7 031	7 031	0	7 031	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809
60324	44 035	0	44 035	1 204	0	1 204	1 008	0	1 008	43 839	0	43 839
60335	11 031	0	11 031	6 510	0	6 510	6 192	0	6 192	10 713	0	10 713
60352	17 321	0	17 321	0	0	0	112	0	112	17 433	0	17 433
60414	92 500	0	92 500	1 723	0	1 723	606	0	606	91 383	0	91 383
60805	24 647	0	24 647	0	0	0	11 729	0	11 729	36 376	0	36 376
60806	667 618	0	667 618	13 003	0	13 003	3 111	0	3 111	657 726	0	657 726
60903	12 472	0	12 472	0	0	0	433	0	433	12 905	0	12 905
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	6 908	0	6 908	0	0	0	1 467	0	1 467	8 375	0	8 375
70601	2 166 728	0	2 166 728	0	0	0	231 915	0	231 915	2 398 643	0	2 398 643
70602	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
70603	1 635 293	0	1 635 293	0	0	0	288 347	0	288 347	1 923 640	0	1 923 640
70613	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0	0	13 476	0	13 476
70801	1 813 207	0	1 813 207	0	0	0	0	0	0	1 813 207	0	1 813 207
Итого по пассиву (баланс)	23 103 762	1 243 424	24 347 186	45 360 409	22 408 089	67 768 498	43 154 562	22 481 598	65 636 160	20 897 915	1 316 933	22 214 848
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 847	0	2 847	10	0	10	147	0	147	2 710	0	2 710
80601	10	0	10	7	0	7	13	0	13	4	0	4
80901	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
Итого по активу (баланс)	2 857	0	2 857	167	0	167	160	0	160	2 864	0	2 864
Пассив
85101	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
85201	7	0	7	8	0	8	3	0	3	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
85501	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по пассиву (баланс)	2 857	0	2 857	8	0	8	15	0	15	2 864	0	2 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	0	0	0	0	0	0	1 024 612	0	1 024 612
90901	128 074	0	128 074	9 170	0	9 170	8 811	0	8 811	128 433	0	128 433
90902	478 388	77 226	555 614	311 042	7 420	318 462	22 817	3 653	26 470	766 613	80 993	847 606
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 214 423	67 202	3 281 625	0	6 456	6 456	0	3 178	3 178	3 214 423	70 480	3 284 903
91418	111 849	16 714	128 563	0	1 597	1 597	1 139	1 058	2 197	110 710	17 253	127 963
91704	7 652	22	7 674	1	2	3	0	1	1	7 653	23	7 676
91802	118 654	363	119 017	0	35	35	0	17	17	118 654	381	119 035
91803	28 245	29	28 274	0	2	2	1	1	2	28 244	30	28 274
99998	8 012 090	0	8 012 090	36 496 546	0	36 496 546	36 308 884	0	36 308 884	8 199 752	0	8 199 752
Итого по активу (баланс)	13 123 991	161 556	13 285 547	36 816 759	15 512	36 832 271	36 341 652	7 908	36 349 560	13 599 098	169 160	13 768 258
Пассив
91311	1 242 288	150 938	1 393 226	0	7 139	7 139	0	14 501	14 501	1 242 288	158 300	1 400 588
91312	3 558 578	13 228	3 571 806	0	626	626	0	1 271	1 271	3 558 578	13 873	3 572 451
91314	1 320 020	227 357	1 547 377	27 735 120	8 354 636	36 089 756	27 634 554	8 513 485	36 148 039	1 219 454	386 206	1 605 660
91315	617 525	57 059	674 584	29 970	2 044	32 014	297 917	7 535	305 452	885 472	62 550	948 022
91317	446 196	350	446 546	177 797	17	177 814	26 833	34	26 867	295 232	367	295 599
91319	378 473	0	378 473	88 177	0	88 177	87 058	0	87 058	377 354	0	377 354
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 273 457	0	5 273 457	40 676	0	40 676	335 725	0	335 725	5 568 506	0	5 568 506
Итого по пассиву (баланс)	12 836 615	448 932	13 285 547	28 071 740	8 364 462	36 436 202	28 382 087	8 536 826	36 918 913	13 146 962	621 296	13 768 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	636 651	4 416	641 067	14 421 020	58 256	14 479 276	14 362 817	62 672	14 425 489	694 854	0	694 854
99996	637 975	0	637 975	14 512 105	0	14 512 105	14 460 054	0	14 460 054	690 026	0	690 026
Итого по активу (баланс)	1 274 626	4 416	1 279 042	28 933 125	58 256	28 991 381	28 822 871	62 672	28 885 543	1 384 880	0	1 384 880
Пассив
96901	4 468	633 507	637 975	46 474	14 413 580	14 460 054	42 006	14 470 099	14 512 105	0	690 026	690 026
99997	641 067	0	641 067	14 425 489	0	14 425 489	14 479 276	0	14 479 276	694 854	0	694 854
Итого по пассиву (баланс)	645 535	633 507	1 279 042	14 471 963	14 413 580	28 885 543	14 521 282	14 470 099	28 991 381	694 854	690 026	1 384 880

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?