Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 915	0	92 915	9 164	0	9 164	2 405	0	2 405	99 674	0	99 674
20202	76 055	62 798	138 853	116 202	128 264	244 466	109 561	112 781	222 342	82 696	78 281	160 977
20208	11 809	0	11 809	8 930	0	8 930	16 750	0	16 750	3 989	0	3 989
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	157 069	0	157 069	1 799 573	0	1 799 573	1 863 806	0	1 863 806	92 836	0	92 836
30110	18 737	611 653	630 390	6 969	880 038	887 007	11 453	836 978	848 431	14 253	654 713	668 966
30114	0	26 162	26 162	0	24 353	24 353	0	36 621	36 621	0	13 894	13 894
30202	10 954	0	10 954	0	0	0	83	0	83	10 871	0	10 871
30204	7 801	0	7 801	558	0	558	0	0	0	8 359	0	8 359
30221	0	0	0	0	103 174	103 174	0	103 174	103 174	0	0	0
30233	306	0	306	16 120	6 070	22 190	16 182	6 070	22 252	244	0	244
30413	3	0	3	775	0	775	550	0	550	228	0	228
30424	7 480	0	7 480	34 109 627	0	34 109 627	34 115 242	0	34 115 242	1 865	0	1 865
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 487	6 487	0	333	333	0	315	315	0	6 505	6 505
32202	0	0	0	26 336 028	0	26 336 028	25 106 307	0	25 106 307	1 229 721	0	1 229 721
32203	551 850	0	551 850	6 627 644	0	6 627 644	6 479 495	0	6 479 495	699 999	0	699 999
32204	1 899 999	0	1 899 999	0	0	0	1 899 999	0	1 899 999	0	0	0
45206	55 933	0	55 933	0	0	0	1 506	0	1 506	54 427	0	54 427
45207	37 360	0	37 360	2 640	0	2 640	0	0	0	40 000	0	40 000
45208	2 956 462	131 180	3 087 642	0	6 734	6 734	0	11 848	11 848	2 956 462	126 066	3 082 528
45505	45	0	45	0	0	0	18	0	18	27	0	27
45506	4 698	0	4 698	500	0	500	469	0	469	4 729	0	4 729
45507	76 518	18 274	94 792	0	922	922	4 593	1 475	6 068	71 925	17 721	89 646
45509	394	0	394	638	0	638	556	0	556	476	0	476
45812	579 929	0	579 929	0	0	0	4	0	4	579 925	0	579 925
45815	39 522	52 016	91 538	138	2 621	2 759	75	7 022	7 097	39 585	47 615	87 200
45912	27 220	0	27 220	0	0	0	0	0	0	27 220	0	27 220
45915	284	240	524	254	15	269	93	11	104	445	244	689
47404	0	220 861	220 861	49 497 667	15 880 667	65 378 334	49 497 667	15 881 353	65 379 020	0	220 175	220 175
47408	0	0	0	19 935 683	20 817 650	40 753 333	19 935 683	20 817 650	40 753 333	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47421	617	0	617	77 925	0	77 925	78 412	0	78 412	130	0	130
47423	255 368	0	255 368	8 582	0	8 582	6 944	0	6 944	257 006	0	257 006
47427	72 553	273	72 826	18 387	4 153	22 540	18 490	4 371	22 861	72 450	55	72 505
47801	35 724	12 536	48 260	128	749	877	1 334	831	2 165	34 518	12 454	46 972
47802	119 605	21 838	141 443	20	1 143	1 163	409	1 431	1 840	119 216	21 550	140 766
47803	323	0	323	0	0	0	323	0	323	0	0	0
50104	0	0	0	161 630	0	161 630	161 630	0	161 630	0	0	0
50106	198 161	0	198 161	1 874	0	1 874	11 350	0	11 350	188 685	0	188 685
50211	0	373 307	373 307	0	21 683	21 683	0	18 446	18 446	0	376 544	376 544
50605	0	0	0	318 925	0	318 925	120 197	0	120 197	198 728	0	198 728
50606	416 611	0	416 611	5 794	0	5 794	0	0	0	422 405	0	422 405
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	14	0	14	36	0	36	50	0	50	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3	0	3	39 564	0	39 564	0	0	0	39 567	0	39 567
60306	4 091	0	4 091	4 432	0	4 432	4 091	0	4 091	4 432	0	4 432
60308	63	0	63	386	0	386	364	0	364	85	0	85
60310	4 694	0	4 694	7 693	0	7 693	7 213	0	7 213	5 174	0	5 174
60312	320 082	0	320 082	23 925	0	23 925	20 069	0	20 069	323 938	0	323 938
60314	1 434	0	1 434	1 599	0	1 599	2 279	0	2 279	754	0	754
60323	44 537	8 202	52 739	72	421	493	340	398	738	44 269	8 225	52 494
60336	1 292	0	1 292	106	0	106	57	0	57	1 341	0	1 341
60401	156 823	0	156 823	0	0	0	0	0	0	156 823	0	156 823
60415	336	0	336	2 306	0	2 306	0	0	0	2 642	0	2 642
60804	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	15 467	0	15 467	4 001	0	4 001	0	0	0	19 468	0	19 468
60906	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
61002	47	0	47	714	0	714	668	0	668	93	0	93
61008	533	0	533	424	0	424	435	0	435	522	0	522
61009	439	0	439	150	0	150	289	0	289	300	0	300
61210	0	0	0	1 913 744	0	1 913 744	1 913 744	0	1 913 744	0	0	0
61212	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
61403	7 212	0	7 212	2 367	0	2 367	1 644	0	1 644	7 935	0	7 935
62001	29 023	0	29 023	0	0	0	3 256	0	3 256	25 767	0	25 767
70606	2 326 712	0	2 326 712	239 534	0	239 534	0	0	0	2 566 246	0	2 566 246
70607	126 510	0	126 510	91 240	0	91 240	60 449	0	60 449	157 301	0	157 301
70608	1 184 162	0	1 184 162	109 939	0	109 939	0	0	0	1 294 101	0	1 294 101
70611	39 564	0	39 564	0	0	0	39 564	0	39 564	0	0	0
70614	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
Итого по активу (баланс)	17 302 474	1 545 827	18 848 301	141 585 701	37 878 990	179 464 691	141 597 192	37 840 775	179 437 967	17 290 983	1 584 042	18 875 025
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 673 034	0	4 673 034	0	0	0	0	0	0	4 673 034	0	4 673 034
30126	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
30232	3	1	4	26 185	6 061	32 246	26 182	6 060	32 242	0	0	0
30601	9	0	9	20 557	0	20 557	20 630	0	20 630	82	0	82
31502	0	0	0	1 140 764	0	1 140 764	1 244 777	0	1 244 777	104 013	0	104 013
31503	94 127	0	94 127	495 187	0	495 187	401 060	0	401 060	0	0	0
407	425 466	160 380	585 846	1 742 001	1 089 369	2 831 370	1 507 699	1 061 419	2 569 118	191 164	132 430	323 594
408.1	12 729	4 546	17 275	4 651	765	5 416	4 284	1 146	5 430	12 362	4 927	17 289
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	15 126	11 933	27 059	54 401	35 576	89 977	42 275	54 132	96 407	3 000	30 489	33 489
40817	49 663	47 142	96 805	90 545	38 188	128 733	86 669	21 152	107 821	45 787	30 106	75 893
40820	3 658	2 008	5 666	395	115	510	376	95	471	3 639	1 988	5 627
40821	0	0	0	69	0	69	70	0	70	1	0	1
42002	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	27 000	0	27 000	27 349	0	27 349	349	0	349	0	0	0
42301	6 306	54 940	61 246	10 767	45 057	55 824	10 836	47 349	58 185	6 375	57 232	63 607
42304	0	92	92	0	94	94	0	2	2	0	0	0
42305	1 713	229	1 942	98	19	117	1	104	105	1 616	314	1 930
42306	426 267	300 095	726 362	27 166	31 128	58 294	4 644	18 306	22 950	403 745	287 273	691 018
42307	13 957	18 183	32 140	0	1 034	1 034	958	868	1 826	14 915	18 017	32 932
42601	1 418	3 579	4 997	0	221	221	0	163	163	1 418	3 521	4 939
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 431 935	0	2 431 935	12 600	0	12 600	6 760	0	6 760	2 426 095	0	2 426 095
45515	13 663	0	13 663	5 790	0	5 790	2 961	0	2 961	10 834	0	10 834
45818	671 448	0	671 448	7 056	0	7 056	2 655	0	2 655	667 047	0	667 047
45918	27 658	0	27 658	33	0	33	60	0	60	27 685	0	27 685
47403	0	0	0	33 471 271	0	33 471 271	33 471 271	0	33 471 271	0	0	0
47407	0	0	0	20 072 042	20 669 662	40 741 704	20 072 042	20 669 662	40 741 704	0	0	0
47411	326	58	384	3 387	805	4 192	3 333	813	4 146	272	66	338
47416	1	0	1	568	0	568	792	0	792	225	0	225
47422	387	0	387	14 280	7 656	21 936	14 341	7 656	21 997	448	0	448
47424	1 585	0	1 585	72 978	0	72 978	72 836	0	72 836	1 443	0	1 443
47425	352 257	0	352 257	4 121	0	4 121	2 781	0	2 781	350 917	0	350 917
47426	257	0	257	351	0	351	94	0	94	0	0	0
47804	42 071	0	42 071	4 392	0	4 392	1 339	0	1 339	39 018	0	39 018
50120	9 031	0	9 031	5 535	0	5 535	6 755	0	6 755	10 251	0	10 251
50220	46 002	0	46 002	2 405	0	2 405	9 164	0	9 164	52 761	0	52 761
50620	177 575	0	177 575	54 914	0	54 914	84 947	0	84 947	207 608	0	207 608
50719	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
50720	46 913	0	46 913	0	0	0	0	0	0	46 913	0	46 913
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
52306	18 159	0	18 159	0	0	0	0	0	0	18 159	0	18 159
52501	907	0	907	0	0	0	153	0	153	1 060	0	1 060
60105	1 149 928	0	1 149 928	0	0	0	0	0	0	1 149 928	0	1 149 928
60301	2 836	0	2 836	2 980	0	2 980	2 078	0	2 078	1 934	0	1 934
60305	23 742	0	23 742	13 672	0	13 672	13 818	0	13 818	23 888	0	23 888
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	41 846	0	41 846	62	0	62	289	0	289	42 073	0	42 073
60311	17 827	0	17 827	17 824	0	17 824	17 824	0	17 824	17 827	0	17 827
60322	44	0	44	0	0	0	16	0	16	60	0	60
60324	70 732	0	70 732	314	0	314	355	0	355	70 773	0	70 773
60335	5 294	0	5 294	2 958	0	2 958	2 832	0	2 832	5 168	0	5 168
60414	120 123	0	120 123	0	0	0	916	0	916	121 039	0	121 039
60805	1 493	0	1 493	0	0	0	420	0	420	1 913	0	1 913
60806	8 464	0	8 464	959	0	959	0	0	0	7 505	0	7 505
60903	5 187	0	5 187	0	0	0	329	0	329	5 516	0	5 516
61301	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
61501	2 558	0	2 558	0	0	0	0	0	0	2 558	0	2 558
62002	6 065	0	6 065	1 628	0	1 628	729	0	729	5 166	0	5 166
70601	2 381 991	0	2 381 991	0	0	0	249 629	0	249 629	2 631 620	0	2 631 620
70602	67 169	0	67 169	7 475	0	7 475	7 013	0	7 013	66 707	0	66 707
70603	1 255 984	0	1 255 984	0	0	0	109 048	0	109 048	1 365 032	0	1 365 032
70613	16 778	0	16 778	0	0	0	0	0	0	16 778	0	16 778
Итого по пассиву (баланс)	18 245 115	603 186	18 848 301	57 444 898	21 925 750	79 370 648	57 508 445	21 888 927	79 397 372	18 308 662	566 363	18 875 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 040	0	2 040	0	0	0	104	0	104	1 936	0	1 936
80601	3	0	3	29	0	29	15	0	15	17	0	17
80801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
80901	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	2 043	0	2 043	154	0	154	138	0	138	2 059	0	2 059
Пассив
85101	1 438	0	1 438	0	0	0	19	0	19	1 457	0	1 457
85201	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
85501	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	2 043	0	2 043	5	0	5	21	0	21	2 059	0	2 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 710	0	59 710	0	0	0	0	0	0	59 710	0	59 710
90901	180 110	0	180 110	2 698	0	2 698	17 063	0	17 063	165 745	0	165 745
90902	112 437	72 412	184 849	1 997	3 717	5 714	66 171	3 514	69 685	48 263	72 615	120 878
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 048 543	67 865	3 116 408	0	3 484	3 484	7 000	3 294	10 294	3 041 543	68 055	3 109 598
91418	168 582	34 211	202 793	0	1 749	1 749	2 256	2 119	4 375	166 326	33 841	200 167
91419	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 406 934	23 255	1 430 189	23 736	3 432	27 168	7 026	6 760	13 786	1 423 644	19 927	1 443 571
91704	5 127	25	5 152	10	1	11	259	26	285	4 878	0	4 878
91802	95 175	497	95 672	664	13	677	1 941	510	2 451	93 898	0	93 898
91803	28 429	0	28 429	10	0	10	365	0	365	28 074	0	28 074
99998	4 749 725	0	4 749 725	36 202 830	0	36 202 830	36 871 167	0	36 871 167	4 081 388	0	4 081 388
Итого по активу (баланс)	9 856 389	198 265	10 054 654	36 233 076	12 396	36 245 472	36 974 379	16 223	36 990 602	9 115 086	194 438	9 309 524
Пассив
91004	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91311	337 301	221 558	558 859	5 945	18 190	24 135	0	11 155	11 155	331 356	214 523	545 879
91312	1 287 222	16 870	1 304 092	6 552	819	7 371	2 020	866	2 886	1 282 690	16 917	1 299 607
91314	2 601 546	0	2 601 546	36 819 657	0	36 819 657	36 181 676	0	36 181 676	1 963 565	0	1 963 565
91315	199 669	52 943	252 612	0	3 234	3 234	0	2 429	2 429	199 669	52 138	251 807
91317	9 229	328	9 557	10 279	16	10 295	2 062	17	2 079	1 012	329	1 341
91507	23 048	0	23 048	6 000	0	6 000	2 130	0	2 130	19 178	0	19 178
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 304 929	0	5 304 929	117 012	0	117 012	40 219	0	40 219	5 228 136	0	5 228 136
Итого по пассиву (баланс)	9 762 955	291 699	10 054 654	36 965 920	22 259	36 988 179	36 228 582	14 467	36 243 049	9 025 617	283 907	9 309 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	733 448	163 977	897 425	16 998 772	4 816 923	21 815 695	17 294 142	4 980 609	22 274 751	438 078	291	438 369
93902	0	0	0	954 396	1 448 345	2 402 741	954 396	1 382 627	2 337 023	0	65 718	65 718
94101	121 602	0	121 602	366 131	0	366 131	487 733	0	487 733	0	0	0
99996	1 016 979	0	1 016 979	24 613 364	0	24 613 364	25 124 943	0	25 124 943	505 400	0	505 400
Итого по активу (баланс)	1 872 029	163 977	2 036 006	42 932 663	6 265 268	49 197 931	43 861 214	6 363 236	50 224 450	943 478	66 009	1 009 487
Пассив
96901	284 169	611 208	895 377	4 949 599	17 688 732	22 638 331	4 665 430	17 517 335	22 182 765	0	439 811	439 811
96902	0	0	0	885 719	1 451 515	2 337 234	885 719	1 517 104	2 402 823	0	65 589	65 589
97101	121 602	0	121 602	149 378	0	149 378	27 776	0	27 776	0	0	0
99997	1 019 027	0	1 019 027	25 099 507	0	25 099 507	24 584 567	0	24 584 567	504 087	0	504 087
Итого по пассиву (баланс)	1 424 798	611 208	2 036 006	31 084 203	19 140 247	50 224 450	30 163 492	19 034 439	49 197 931	504 087	505 400	1 009 487

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?