Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
20202	33 218	85 866	119 084	91 539	57 226	148 765	79 404	59 035	138 439	45 353	84 057	129 410
20208	2 412	303	2 715	12 480	942	13 422	12 675	935	13 610	2 217	310	2 527
30102	89 383	0	89 383	873 107	0	873 107	882 719	0	882 719	79 771	0	79 771
30110	6 390	574 196	580 586	6 465	432 946	439 411	5 870	335 932	341 802	6 985	671 210	678 195
30114	0	13 350	13 350	0	5 242	5 242	0	7 505	7 505	0	11 087	11 087
30202	2 761	0	2 761	0	0	0	452	0	452	2 309	0	2 309
30204	7 722	0	7 722	0	0	0	734	0	734	6 988	0	6 988
30221	0	0	0	0	45 774	45 774	0	45 774	45 774	0	0	0
30233	161	0	161	11 543	2 370	13 913	11 302	2 277	13 579	402	93	495
30413	4	0	4	88	0	88	88	0	88	4	0	4
30424	9 165	0	9 165	5 511 633	0	5 511 633	5 512 947	0	5 512 947	7 851	0	7 851
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 819	2 819	0	183	183	0	153	153	0	2 849	2 849
32202	0	0	0	4 150 860	0	4 150 860	4 150 860	0	4 150 860	0	0	0
32203	157 490	0	157 490	956 311	0	956 311	867 413	0	867 413	246 388	0	246 388
45206	443 042	0	443 042	927	0	927	80 000	0	80 000	363 969	0	363 969
45207	560 052	0	560 052	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000	390 052	0	390 052
45208	3 243 883	197 322	3 441 205	0	12 830	12 830	10 550	15 458	26 008	3 233 333	194 694	3 428 027
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	447	0	447	200	0	200	0	0	0	647	0	647
45507	121 391	41 418	162 809	0	2 693	2 693	457	2 248	2 705	120 934	41 863	162 797
45509	520	0	520	789	0	789	926	0	926	383	0	383
45812	371 183	0	371 183	330 000	0	330 000	82 151	0	82 151	619 032	0	619 032
45815	46 183	28 117	74 300	0	1 823	1 823	6 327	1 644	7 971	39 856	28 296	68 152
45912	27 696	0	27 696	0	0	0	0	0	0	27 696	0	27 696
45915	906	273	1 179	0	18	18	563	24	587	343	267	610
47404	0	17 502	17 502	6 197 009	1 151 425	7 348 434	6 197 009	1 150 521	7 347 530	0	18 406	18 406
47408	0	0	0	939 296	1 206 234	2 145 530	939 296	1 206 234	2 145 530	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 028	0	252 028	463	0	463	471	0	471	252 020	0	252 020
47427	62 530	68	62 598	17 634	348	17 982	15 409	196	15 605	64 755	220	64 975
47801	44 895	24 218	69 113	23	1 574	1 597	716	1 348	2 064	44 202	24 444	68 646
47802	157 132	22 754	179 886	0	1 478	1 478	1 274	1 395	2 669	155 858	22 837	178 695
47803	323	0	323	323	0	323	323	0	323	323	0	323
50104	300 901	0	300 901	2 610	0	2 610	308	0	308	303 203	0	303 203
50106	157 469	0	157 469	1 633	0	1 633	7 109	0	7 109	151 993	0	151 993
50121	20 279	0	20 279	11 922	0	11 922	9 951	0	9 951	22 250	0	22 250
50605	253 940	0	253 940	0	0	0	0	0	0	253 940	0	253 940
50606	479 559	0	479 559	0	0	0	55 016	0	55 016	424 543	0	424 543
50618	0	0	0	55 017	0	55 017	0	0	0	55 017	0	55 017
50621	2 235	0	2 235	21 783	0	21 783	13 159	0	13 159	10 859	0	10 859
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	96 344	0	96 344	2 536	0	2 536	0	0	0	98 880	0	98 880
60306	4 620	0	4 620	4 376	0	4 376	4 620	0	4 620	4 376	0	4 376
60308	26	0	26	148	0	148	122	0	122	52	0	52
60310	628	0	628	3 935	0	3 935	3 867	0	3 867	696	0	696
60312	388 340	0	388 340	9 175	0	9 175	26 110	0	26 110	371 405	0	371 405
60314	3 148	0	3 148	5 053	0	5 053	2 131	0	2 131	6 070	0	6 070
60323	40 996	6 737	47 733	23	439	462	568	366	934	40 451	6 810	47 261
60336	722	0	722	144	0	144	60	0	60	806	0	806
60401	154 156	0	154 156	0	0	0	76	0	76	154 080	0	154 080
60901	14 659	0	14 659	0	0	0	0	0	0	14 659	0	14 659
61002	47	0	47	14	0	14	59	0	59	2	0	2
61008	995	0	995	339	0	339	297	0	297	1 037	0	1 037
61009	228	0	228	12	0	12	6	0	6	234	0	234
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61212	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
61403	11 253	0	11 253	537	0	537	1 569	0	1 569	10 221	0	10 221
62001	25 545	0	25 545	10 537	0	10 537	3 644	0	3 644	32 438	0	32 438
70606	430 985	0	430 985	380 850	0	380 850	907	0	907	810 928	0	810 928
70607	27 820	0	27 820	62 387	0	62 387	54 956	0	54 956	35 251	0	35 251
70608	347 849	0	347 849	81 965	0	81 965	0	0	0	429 814	0	429 814
70611	3 306	0	3 306	405	0	405	2 536	0	2 536	1 175	0	1 175
70802	232 711	0	232 711	0	0	0	0	0	0	232 711	0	232 711
Итого по активу (баланс)	14 883 659	1 014 943	15 898 602	19 838 670	2 923 545	22 762 215	19 399 386	2 831 045	22 230 431	15 322 943	1 107 443	16 430 386
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	4	0	4	5 013 979	0	5 013 979
30126	264	0	264	1 080	0	1 080	1 689	0	1 689	873	0	873
30232	0	0	0	6 599	1 742	8 341	6 605	1 742	8 347	6	0	6
30236	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
30601	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
31503	0	0	0	0	0	0	42 932	0	42 932	42 932	0	42 932
407	141 084	29 750	170 834	659 960	159 098	819 058	678 147	152 356	830 503	159 271	23 008	182 279
408.1	6 309	12 438	18 747	9 823	3 709	13 532	9 891	939	10 830	6 377	9 668	16 045
408.2	33 359	31 783	65 142	52 213	106 278	158 491	54 410	106 507	160 917	35 556	32 012	67 568
40902	0	124 169	124 169	0	124 169	124 169	0	0	0	0	0	0
42301	7 449	164 857	172 306	35 247	66 728	101 975	35 085	187 243	222 328	7 287	285 372	292 659
42304	380	0	380	0	19	19	0	1 905	1 905	380	1 886	2 266
42305	1 240	1 228	2 468	440	67	507	140	80	220	940	1 241	2 181
42306	28 992	87 327	116 319	24 311	89 032	113 343	25 130	88 523	113 653	29 811	86 818	116 629
42307	13 546	13 122	26 668	760	694	1 454	397	1 421	1 818	13 183	13 849	27 032
42601	1 418	2 871	4 289	1	144	145	0	209	209	1 417	2 936	4 353
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 221 818	0	3 221 818	269 172	0	269 172	47 603	0	47 603	3 000 249	0	3 000 249
45515	44 259	0	44 259	3 585	0	3 585	4 285	0	4 285	44 959	0	44 959
45818	445 375	0	445 375	14 092	0	14 092	255 847	0	255 847	687 130	0	687 130
45918	28 676	0	28 676	434	0	434	19	0	19	28 261	0	28 261
47403	0	0	0	5 107 208	0	5 107 208	5 107 208	0	5 107 208	0	0	0
47407	0	0	0	1 193 983	950 474	2 144 457	1 193 983	950 474	2 144 457	0	0	0
47411	409	101	510	257	250	507	319	218	537	471	69	540
47416	1	0	1	5 491	0	5 491	5 490	0	5 490	0	0	0
47422	28 333	1	28 334	13 514	1 641	15 155	13 975	1 641	15 616	28 794	1	28 795
47425	328 831	0	328 831	9 950	0	9 950	5 150	0	5 150	324 031	0	324 031
47426	0	1 412	1 412	0	1 436	1 436	12	24	36	12	0	12
47804	83 638	0	83 638	3 149	0	3 149	2 371	0	2 371	82 860	0	82 860
50120	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
50620	49 348	0	49 348	55 021	0	55 021	63 576	0	63 576	57 903	0	57 903
50719	1 110	0	1 110	0	0	0	65	0	65	1 175	0	1 175
50720	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
52305	3 809	0	3 809	2 655	0	2 655	17 618	0	17 618	18 772	0	18 772
60105	1 417 199	0	1 417 199	0	0	0	0	0	0	1 417 199	0	1 417 199
60206	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
60301	847	0	847	2 856	0	2 856	2 573	0	2 573	564	0	564
60305	24 196	0	24 196	14 883	0	14 883	16 612	0	16 612	25 925	0	25 925
60307	0	0	0	16	0	16	20	0	20	4	0	4
60309	49 839	0	49 839	370	0	370	410	0	410	49 879	0	49 879
60311	1 061	0	1 061	1 067	0	1 067	1 068	0	1 068	1 062	0	1 062
60320	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
60324	136 893	0	136 893	1 252	0	1 252	404	0	404	136 045	0	136 045
60335	2 132	0	2 132	4 120	0	4 120	9 291	0	9 291	7 303	0	7 303
60414	126 026	0	126 026	76	0	76	736	0	736	126 686	0	126 686
60903	3 409	0	3 409	0	0	0	371	0	371	3 780	0	3 780
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	4 653	0	4 653	0	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653
70601	434 924	0	434 924	11	0	11	335 145	0	335 145	770 058	0	770 058
70602	11 890	0	11 890	30 895	0	30 895	40 364	0	40 364	21 359	0	21 359
70603	299 118	0	299 118	0	0	0	89 538	0	89 538	388 656	0	388 656
Итого по пассиву (баланс)	15 429 543	469 059	15 898 602	7 526 948	1 505 481	9 032 429	8 070 931	1 493 282	9 564 213	15 973 526	456 860	16 430 386
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 388	0	1 388	0	0	0	1 388	0	1 388
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 388	0	1 388	0	0	0	1 388	0	1 388
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
85401	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 809	0	3 809	17 618	0	17 618	2 655	0	2 655	18 772	0	18 772
90901	196 630	7	196 637	7 651	0	7 651	4 684	0	4 684	199 597	7	199 604
90902	97 830	62 241	160 071	32 944	4 047	36 991	32 925	3 378	36 303	97 849	62 910	160 759
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 052 040	66 768	4 118 808	0	4 341	4 341	175 000	3 624	178 624	3 877 040	67 485	3 944 525
91418	218 766	46 765	265 531	0	3 038	3 038	2 101	2 730	4 831	216 665	47 073	263 738
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 091 485	13 181	1 104 666	30 804	2 532	33 336	4 755	1 821	6 576	1 117 534	13 892	1 131 426
91704	8 467	22	8 489	0	1	1	10	1	11	8 457	22	8 479
91802	152 161	64 768	216 929	0	4 212	4 212	0	3 516	3 516	152 161	65 464	217 625
91803	21 815	0	21 815	0	0	0	5	0	5	21 810	0	21 810
99998	2 671 424	0	2 671 424	5 839 229	0	5 839 229	5 621 312	0	5 621 312	2 889 341	0	2 889 341
Итого по активу (баланс)	8 516 058	253 752	8 769 810	5 928 247	18 171	5 946 418	5 843 448	15 070	5 858 518	8 600 857	256 853	8 857 710
Пассив
91311	457 176	205 633	662 809	9 191	11 161	20 352	0	13 371	13 371	447 985	207 843	655 828
91312	1 525 023	16 756	1 541 779	5 821	910	6 731	3	1 090	1 093	1 519 205	16 936	1 536 141
91314	172 645	0	172 645	5 572 925	0	5 572 925	5 678 055	0	5 678 055	277 775	0	277 775
91315	179 747	14 648	194 395	17 699	795	18 494	4 320	952	5 272	166 368	14 805	181 173
91317	4 280	282	4 562	2 064	15	2 079	926	18	944	3 142	285	3 427
91318	74 310	7 596	81 906	0	731	731	140 000	494	140 494	214 310	7 359	221 669
91507	13 317	0	13 317	0	0	0	0	0	0	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 098 386	0	6 098 386	236 022	0	236 022	106 005	0	106 005	5 968 369	0	5 968 369
Итого по пассиву (баланс)	8 524 895	244 915	8 769 810	5 843 722	13 612	5 857 334	5 929 309	15 925	5 945 234	8 610 482	247 228	8 857 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93508	0	0	0	0	100 220	100 220	0	0	0	0	100 220	100 220
93901	169	101 480	101 649	17 519	937 078	954 597	17 289	1 038 248	1 055 537	399	310	709
94102	0	0	0	0	228 500	228 500	0	468	468	0	228 032	228 032
99996	101 024	0	101 024	1 281 567	0	1 281 567	1 053 157	0	1 053 157	329 434	0	329 434
Итого по активу (баланс)	101 193	101 480	202 673	1 299 086	1 265 798	2 564 884	1 070 446	1 038 716	2 109 162	329 833	328 562	658 395
Пассив
96308	0	0	0	0	0	0	0	100 220	100 220	0	100 220	100 220
96901	100 855	169	101 024	1 029 671	23 486	1 053 157	929 127	23 716	952 843	311	399	710
96902	0	0	0	0	0	0	0	228 504	228 504	0	228 504	228 504
99997	101 649	0	101 649	1 056 005	0	1 056 005	1 283 317	0	1 283 317	328 961	0	328 961
Итого по пассиву (баланс)	202 504	169	202 673	2 085 676	23 486	2 109 162	2 212 444	352 440	2 564 884	329 272	329 123	658 395

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?