Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
20202	49 285	87 297	136 582	47 307	9 521	56 828	55 930	20 928	76 858	40 662	75 890	116 552
20208	4 870	322	5 192	7 290	335	7 625	9 160	351	9 511	3 000	306	3 306
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	64 441	0	64 441	1 715 677	0	1 715 677	1 711 558	0	1 711 558	68 560	0	68 560
30110	12 080	938 265	950 345	702	125 703	126 405	6 583	210 694	217 277	6 199	853 274	859 473
30114	0	11 441	11 441	0	619	619	0	1 177	1 177	0	10 883	10 883
30202	2 592	0	2 592	121	0	121	0	0	0	2 713	0	2 713
30204	8 194	0	8 194	284	0	284	0	0	0	8 478	0	8 478
30233	64	0	64	10 391	1 778	12 169	10 404	1 778	12 182	51	0	51
30413	4	0	4	84	0	84	84	0	84	4	0	4
30424	11 306	0	11 306	8 726 552	0	8 726 552	8 734 361	0	8 734 361	3 497	0	3 497
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	0	3 008	3 008	0	141	141	0	252	252	0	2 897	2 897
32202	558 781	0	558 781	6 348 545	0	6 348 545	6 414 137	0	6 414 137	493 189	0	493 189
32203	0	0	0	1 414 053	0	1 414 053	1 368 205	0	1 368 205	45 848	0	45 848
45206	551 907	0	551 907	37 100	0	37 100	30 000	0	30 000	559 007	0	559 007
45207	470 052	0	470 052	50 000	0	50 000	0	0	0	520 052	0	520 052
45208	3 298 583	220 593	3 519 176	0	10 308	10 308	3 550	23 294	26 844	3 295 033	207 607	3 502 640
45506	542	0	542	0	0	0	47	0	47	495	0	495
45507	126 745	45 616	172 361	0	2 128	2 128	2 682	4 567	7 249	124 063	43 177	167 240
45509	633	0	633	702	0	702	879	0	879	456	0	456
45812	371 397	0	371 397	0	0	0	208	0	208	371 189	0	371 189
45815	45 519	29 670	75 189	763	1 607	2 370	74	2 520	2 594	46 208	28 757	74 965
45912	27 696	0	27 696	0	0	0	0	0	0	27 696	0	27 696
45915	1 045	480	1 525	160	32	192	323	53	376	882	459	1 341
47404	0	18 868	18 868	8 350 743	428 321	8 779 064	8 350 743	429 223	8 779 966	0	17 966	17 966
47408	0	0	0	876 413	412 135	1 288 548	876 413	412 135	1 288 548	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 033	0	252 033	54	0	54	70	0	70	252 017	0	252 017
47427	62 228	75	62 303	16 223	346	16 569	16 157	370	16 527	62 294	51	62 345
47801	49 292	33 644	82 936	1 190	1 676	2 866	4 623	10 385	15 008	45 859	24 935	70 794
47802	14 065	17 479	31 544	0	7 797	7 797	64	1 672	1 736	14 001	23 604	37 605
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	296 373	0	296 373	2 436	0	2 436	287	0	287	298 522	0	298 522
50106	108 804	0	108 804	55 803	0	55 803	6 142	0	6 142	158 465	0	158 465
50121	14 268	0	14 268	5 504	0	5 504	4 121	0	4 121	15 651	0	15 651
50605	109 643	0	109 643	51 765	0	51 765	0	0	0	161 408	0	161 408
50606	395 674	0	395 674	89 242	0	89 242	238 290	0	238 290	246 626	0	246 626
50621	18 406	0	18 406	27 842	0	27 842	46 248	0	46 248	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	4	0	4	26	0	26	15	0	15	15	0	15
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 034	0	98 034	0	0	0	845	0	845	97 189	0	97 189
60306	4 764	0	4 764	4 777	0	4 777	4 764	0	4 764	4 777	0	4 777
60308	74	0	74	87	0	87	101	0	101	60	0	60
60310	709	0	709	3 664	0	3 664	3 697	0	3 697	676	0	676
60312	417 806	0	417 806	5 271	0	5 271	22 891	0	22 891	400 186	0	400 186
60314	5 470	0	5 470	16 110	0	16 110	9 293	0	9 293	12 287	0	12 287
60323	37 102	7 190	44 292	4 088	336	4 424	582	602	1 184	40 608	6 924	47 532
60336	838	0	838	223	0	223	118	0	118	943	0	943
60401	171 278	0	171 278	170	0	170	3 561	0	3 561	167 887	0	167 887
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	14 659	0	14 659	0	0	0	0	0	0	14 659	0	14 659
61002	19	0	19	77	0	77	65	0	65	31	0	31
61008	993	0	993	340	0	340	318	0	318	1 015	0	1 015
61009	226	0	226	87	0	87	87	0	87	226	0	226
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
61210	0	0	0	252 326	0	252 326	252 326	0	252 326	0	0	0
61212	0	0	0	5 255	0	5 255	5 255	0	5 255	0	0	0
61403	4 857	0	4 857	842	0	842	1 005	0	1 005	4 694	0	4 694
62001	25 545	0	25 545	0	0	0	0	0	0	25 545	0	25 545
70606	131 025	0	131 025	128 544	0	128 544	146	0	146	259 423	0	259 423
70607	10 291	0	10 291	45 247	0	45 247	26 008	0	26 008	29 530	0	29 530
70608	86 640	0	86 640	149 448	0	149 448	0	0	0	236 088	0	236 088
70611	845	0	845	1 250	0	1 250	0	0	0	2 095	0	2 095
70802	232 711	0	232 711	0	0	0	0	0	0	232 711	0	232 711
Итого по активу (баланс)	14 314 716	1 413 948	15 728 664	28 948 530	1 002 783	29 951 313	28 716 172	1 120 001	29 836 173	14 547 074	1 296 730	15 843 804
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	0	0	0	5 013 975	0	5 013 975
30126	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
30232	35	0	35	8 107	1 736	9 843	8 082	1 736	9 818	10	0	10
30236	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
30601	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
31502	0	0	0	93 773	0	93 773	93 773	0	93 773	0	0	0
407	161 025	51 234	212 259	558 512	138 037	696 549	552 659	116 358	669 017	155 172	29 555	184 727
408.1	5 625	10 113	15 738	6 140	914	7 054	6 330	4 888	11 218	5 815	14 087	19 902
408.2	32 467	32 606	65 073	22 415	7 469	29 884	24 321	5 215	29 536	34 373	30 352	64 725
40902	0	132 503	132 503	0	11 091	11 091	0	6 192	6 192	0	127 604	127 604
42301	12 958	334 643	347 601	38 733	77 147	115 880	33 195	15 733	48 928	7 420	273 229	280 649
42305	1 236	1 349	2 585	10	149	159	0	62	62	1 226	1 262	2 488
42306	30 348	92 303	122 651	1 896	8 033	9 929	309	4 558	4 867	28 761	88 828	117 589
42307	13 482	13 920	27 402	339	1 319	1 658	567	765	1 332	13 710	13 366	27 076
42601	1 418	3 055	4 473	0	310	310	0	164	164	1 418	2 909	4 327
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 227 245	0	3 227 245	23 281	0	23 281	35 974	0	35 974	3 239 938	0	3 239 938
45515	47 454	0	47 454	4 517	0	4 517	2 534	0	2 534	45 471	0	45 471
45818	446 492	0	446 492	2 773	0	2 773	2 300	0	2 300	446 019	0	446 019
45918	29 025	0	29 025	215	0	215	56	0	56	28 866	0	28 866
47403	0	0	0	8 051 915	0	8 051 915	8 051 915	0	8 051 915	0	0	0
47407	0	0	0	858 240	429 873	1 288 113	858 240	429 873	1 288 113	0	0	0
47411	299	80	379	244	200	444	302	211	513	357	91	448
47416	0	0	0	4 294	0	4 294	4 429	0	4 429	135	0	135
47422	28 299	1	28 300	211 938	0	211 938	211 917	0	211 917	28 278	1	28 279
47425	361 517	0	361 517	46 909	0	46 909	30 289	0	30 289	344 897	0	344 897
47426	0	1 010	1 010	26	84	110	26	274	300	0	1 200	1 200
47804	55 937	0	55 937	7 259	0	7 259	1 685	0	1 685	50 363	0	50 363
50120	0	0	0	61	0	61	310	0	310	249	0	249
50620	27 393	0	27 393	26 331	0	26 331	48 745	0	48 745	49 807	0	49 807
50719	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
50720	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
52305	72 551	0	72 551	23 681	0	23 681	1 154	0	1 154	50 024	0	50 024
60105	1 417 199	0	1 417 199	0	0	0	0	0	0	1 417 199	0	1 417 199
60206	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
60301	492	0	492	4 665	0	4 665	4 419	0	4 419	246	0	246
60305	27 507	0	27 507	15 075	0	15 075	13 003	0	13 003	25 435	0	25 435
60307	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60309	50 281	0	50 281	129	0	129	465	0	465	50 617	0	50 617
60311	1 061	0	1 061	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	1 061	0	1 061
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	96	0	96	682	0	682	681	0	681	95	0	95
60324	130 633	0	130 633	638	0	638	5 720	0	5 720	135 715	0	135 715
60335	6 546	0	6 546	4 415	0	4 415	3 900	0	3 900	6 031	0	6 031
60414	139 557	0	139 557	1 003	0	1 003	716	0	716	139 270	0	139 270
60903	2 681	0	2 681	0	0	0	346	0	346	3 027	0	3 027
61301	19 726	0	19 726	9 577	0	9 577	0	0	0	10 149	0	10 149
61501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
62002	2 843	0	2 843	0	0	0	312	0	312	3 155	0	3 155
70601	145 464	0	145 464	40	0	40	133 426	0	133 426	278 850	0	278 850
70602	26 475	0	26 475	66 070	0	66 070	45 624	0	45 624	6 029	0	6 029
70603	81 649	0	81 649	0	0	0	121 459	0	121 459	203 108	0	203 108
Итого по пассиву (баланс)	15 055 847	672 817	15 728 664	10 099 399	676 362	10 775 761	10 304 872	586 029	10 890 901	15 261 320	582 484	15 843 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	72 551	0	72 551	1 154	0	1 154	23 681	0	23 681	50 024	0	50 024
90901	196 152	7	196 159	6 291	0	6 291	6 228	0	6 228	196 215	7	196 222
90902	98 184	66 419	164 603	35 508	3 103	38 611	35 509	5 560	41 069	98 183	63 962	162 145
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 134 440	71 249	4 205 689	111 300	3 329	114 629	65 000	5 964	70 964	4 180 740	68 614	4 249 354
91418	64 126	50 891	115 017	0	2 362	2 362	3 453	4 936	8 389	60 673	48 317	108 990
91419	0	0	0	103 810	0	103 810	103 810	0	103 810	0	0	0
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 052 630	12 853	1 065 483	32 671	2 891	35 562	14 974	2 763	17 737	1 070 327	12 981	1 083 308
91704	8 487	23	8 510	0	1	1	8	2	10	8 479	22	8 501
91802	152 168	69 116	221 284	0	3 230	3 230	3	5 786	5 789	152 165	66 560	218 725
91803	21 826	0	21 826	0	0	0	6	0	6	21 820	0	21 820
99998	3 232 138	0	3 232 138	8 775 099	0	8 775 099	8 950 467	0	8 950 467	3 056 770	0	3 056 770
Итого по активу (баланс)	9 034 333	270 558	9 304 891	9 065 833	14 916	9 080 749	9 203 139	25 011	9 228 150	8 897 027	260 463	9 157 490
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	488 241	227 676	715 917	19 646	24 230	43 876	0	10 597	10 597	468 595	214 043	682 638
91312	1 435 301	24 180	1 459 481	345	7 904	8 249	0	943	943	1 434 956	17 219	1 452 175
91314	617 752	0	617 752	8 638 574	0	8 638 574	8 613 436	0	8 613 436	592 614	0	592 614
91315	392 911	15 631	408 542	168 801	1 309	170 110	59 867	731	60 598	283 977	15 053	299 030
91316	0	0	0	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0
91317	7 854	301	8 155	51 449	25	51 474	51 627	14	51 641	8 032	290	8 322
91318	858	8 105	8 963	0	679	679	0	379	379	858	7 805	8 663
91507	13 317	0	13 317	0	0	0	0	0	0	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 072 753	0	6 072 753	273 558	0	273 558	301 525	0	301 525	6 100 720	0	6 100 720
Итого по пассиву (баланс)	9 028 998	275 893	9 304 891	9 189 878	34 147	9 224 025	9 063 960	12 664	9 076 624	8 903 080	254 410	9 157 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	420	0	420	458 972	319 859	778 831	308 529	232 953	541 482	150 863	86 906	237 769
94101	38 670	0	38 670	245 219	0	245 219	141 185	0	141 185	142 704	0	142 704
99996	39 481	0	39 481	1 024 045	0	1 024 045	683 142	0	683 142	380 384	0	380 384
Итого по активу (баланс)	78 571	0	78 571	1 728 236	319 859	2 048 095	1 132 856	232 953	1 365 809	673 951	86 906	760 857
Пассив
96901	39 060	421	39 481	373 236	267 431	640 667	564 343	412 432	976 775	230 167	145 422	375 589
97101	0	0	0	42 475	0	42 475	47 270	0	47 270	4 795	0	4 795
99997	39 090	0	39 090	682 667	0	682 667	1 024 050	0	1 024 050	380 473	0	380 473
Итого по пассиву (баланс)	78 150	421	78 571	1 098 378	267 431	1 365 809	1 635 663	412 432	2 048 095	615 435	145 422	760 857

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?