Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
10610	1 716	0	1 716	0	0	0	1 716	0	1 716	0	0	0
20202	57 702	96 006	153 708	44 555	22 402	66 957	70 962	10 612	81 574	31 295	107 796	139 091
20208	2 692	356	3 048	18 540	739	19 279	16 434	723	17 157	4 798	372	5 170
20209	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
30102	65 243	0	65 243	839 474	0	839 474	824 283	0	824 283	80 434	0	80 434
30110	3 656	113 278	116 934	4 390	17 003	21 393	4 872	5 746	10 618	3 174	124 535	127 709
30114	0	1 242 306	1 242 306	0	169 241	169 241	0	237 809	237 809	0	1 173 738	1 173 738
30202	2 492	0	2 492	0	0	0	126	0	126	2 366	0	2 366
30204	7 355	0	7 355	1 731	0	1 731	0	0	0	9 086	0	9 086
30221	0	0	0	0	709	709	0	709	709	0	0	0
30233	636	0	636	10 809	2 724	13 533	10 723	2 724	13 447	722	0	722
30413	4	0	4	75 092	0	75 092	75 092	0	75 092	4	0	4
30424	57 003	0	57 003	7 064 018	0	7 064 018	7 094 212	0	7 094 212	26 809	0	26 809
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	3 213	3 213	0	261	261	0	121	121	0	3 353	3 353
32202	342 079	0	342 079	5 062 293	0	5 062 293	5 404 372	0	5 404 372	0	0	0
32203	0	0	0	1 650 899	0	1 650 899	1 302 596	0	1 302 596	348 303	0	348 303
45108	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
45206	325 000	0	325 000	25 000	0	25 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45207	350 000	28 484	378 484	0	2 392	2 392	0	1 124	1 124	350 000	29 752	379 752
45208	3 411 509	273 094	3 684 603	0	22 051	22 051	30 229	15 766	45 995	3 381 280	279 379	3 660 659
45506	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45507	139 608	72 768	212 376	0	5 896	5 896	875	2 742	3 617	138 733	75 922	214 655
45509	346	0	346	998	0	998	818	0	818	526	0	526
45812	418 886	0	418 886	1 680	0	1 680	5	0	5	420 561	0	420 561
45815	48 251	15 786	64 037	0	1 278	1 278	43	608	651	48 208	16 456	64 664
45912	3 348	0	3 348	10 822	0	10 822	0	0	0	14 170	0	14 170
45915	1 162	709	1 871	7	121	128	192	391	583	977	439	1 416
47404	0	55 534	55 534	15 052 751	8 139 497	23 192 248	15 052 751	8 137 077	23 189 828	0	57 954	57 954
47408	0	0	0	8 491 173	8 069 769	16 560 942	8 491 173	8 069 769	16 560 942	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	253 837	56	253 893	33	0	33	130	56	186	253 740	0	253 740
47427	88 368	968	89 336	23 921	1 005	24 926	21 933	297	22 230	90 356	1 676	92 032
47431	0	24 466	24 466	0	2 055	2 055	0	966	966	0	25 555	25 555
47801	54 179	40 352	94 531	27	3 276	3 303	133	1 734	1 867	54 073	41 894	95 967
47802	42 096	20 353	62 449	0	1 735	1 735	77	1 233	1 310	42 019	20 855	62 874
47803	403	0	403	0	0	0	3	0	3	400	0	400
50104	295 714	0	295 714	2 851	0	2 851	318	0	318	298 247	0	298 247
50121	473	0	473	957	0	957	1 312	0	1 312	118	0	118
50211	0	358 678	358 678	0	31 960	31 960	0	13 516	13 516	0	377 122	377 122
50221	18 376	0	18 376	1 819	0	1 819	4 126	0	4 126	16 069	0	16 069
50605	142 249	0	142 249	0	0	0	0	0	0	142 249	0	142 249
50606	429 066	0	429 066	177 995	0	177 995	222 330	0	222 330	384 731	0	384 731
50621	162	0	162	24 422	0	24 422	18 218	0	18 218	6 366	0	6 366
50706	938 718	0	938 718	0	0	0	0	0	0	938 718	0	938 718
50709	21 064	1 440	22 504	0	115	115	0	50	50	21 064	1 505	22 569
50721	20 700	0	20 700	3 880	0	3 880	3 625	0	3 625	20 955	0	20 955
50905	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 639 991	0	1 639 991	0	0	0	1 965	0	1 965	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	579	0	579	60 855	0	60 855	4	0	4	61 430	0	61 430
60306	4 599	0	4 599	4 381	0	4 381	4 750	0	4 750	4 230	0	4 230
60308	31	0	31	197	0	197	203	0	203	25	0	25
60310	1 919	0	1 919	5 298	0	5 298	4 139	0	4 139	3 078	0	3 078
60312	378 211	0	378 211	9 919	0	9 919	13 073	0	13 073	375 057	0	375 057
60314	2 542	0	2 542	2 468	0	2 468	1 035	0	1 035	3 975	0	3 975
60323	55 450	7 311	62 761	189	592	781	400	274	674	55 239	7 629	62 868
60336	487	0	487	135	0	135	234	0	234	388	0	388
60347	0	0	0	7 418	0	7 418	7 418	0	7 418	0	0	0
60401	202 306	0	202 306	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	202 306	0	202 306
60901	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
61002	8	0	8	27	0	27	22	0	22	13	0	13
61008	864	0	864	518	0	518	249	0	249	1 133	0	1 133
61009	226	0	226	86	0	86	80	0	80	232	0	232
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	226 538	0	226 538	226 538	0	226 538	0	0	0
61212	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61403	2 840	0	2 840	677	0	677	689	0	689	2 828	0	2 828
62001	25 669	0	25 669	0	0	0	0	0	0	25 669	0	25 669
70606	1 997 301	0	1 997 301	124 813	0	124 813	407	0	407	2 121 707	0	2 121 707
70607	22 650	0	22 650	40 828	0	40 828	35 005	0	35 005	28 473	0	28 473
70608	2 029 660	0	2 029 660	179 761	0	179 761	0	0	0	2 209 421	0	2 209 421
70611	99 627	0	99 627	428	0	428	60 851	0	60 851	39 204	0	39 204
Итого по активу (баланс)	17 628 770	2 355 158	19 983 928	39 262 597	16 494 821	55 757 418	39 018 915	16 504 047	55 522 962	17 872 452	2 345 932	20 218 384
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	39 076	0	39 076	7 751	0	7 751	5 699	0	5 699	37 024	0	37 024
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	0	0	0	5 013 975	0	5 013 975
30109	0	0	0	0	0	0	0	920	920	0	920	920
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	37	0	37	7 467	1 982	9 449	7 440	2 049	9 489	10	67	77
30236	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
30601	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
405	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
407	162 182	128 544	290 726	825 090	87 753	912 843	808 854	61 899	870 753	145 946	102 690	248 636
408.1	4 943	11 691	16 634	7 955	1 805	9 760	8 441	2 314	10 755	5 429	12 200	17 629
408.2	32 058	24 565	56 623	24 802	20 335	45 137	28 669	20 962	49 631	35 925	25 192	61 117
40902	0	283 048	283 048	0	10 630	10 630	0	22 936	22 936	0	295 354	295 354
42006	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42301	9 648	621 117	630 765	94 043	146 091	240 134	93 526	57 733	151 259	9 131	532 759	541 890
42304	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
42305	1 045	1 351	2 396	486	555	1 041	0	88	88	559	884	1 443
42306	31 998	44 243	76 241	2 246	1 678	3 924	2 129	3 710	5 839	31 881	46 275	78 156
42307	9 228	15 814	25 042	190	613	803	191	1 470	1 661	9 229	16 671	25 900
42601	1 418	3 370	4 788	1	135	136	0	282	282	1 417	3 517	4 934
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	473	0	473	53	0	53	0	0	0	420	0	420
45215	2 898 920	0	2 898 920	21 776	0	21 776	21 596	0	21 596	2 898 740	0	2 898 740
45515	63 773	0	63 773	2 287	0	2 287	4 714	0	4 714	66 200	0	66 200
45818	482 720	0	482 720	594	0	594	2 949	0	2 949	485 075	0	485 075
45918	4 598	0	4 598	49	0	49	2 218	0	2 218	6 767	0	6 767
47403	0	0	0	6 891 265	0	6 891 265	6 891 265	0	6 891 265	0	0	0
47407	0	0	0	8 451 190	8 114 471	16 565 661	8 451 190	8 114 471	16 565 661	0	0	0
47411	385	115	500	300	149	449	317	151	468	402	117	519
47416	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47422	28 310	0	28 310	8 080	160	8 240	8 520	160	8 680	28 750	0	28 750
47425	412 561	0	412 561	4 071	0	4 071	813	0	813	409 303	0	409 303
47426	254	1 379	1 633	291	52	343	37	608	645	0	1 935	1 935
47804	54 786	0	54 786	5 595	0	5 595	5 772	0	5 772	54 963	0	54 963
50120	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
50620	24 667	0	24 667	39 558	0	39 558	45 880	0	45 880	30 989	0	30 989
50719	6 625	0	6 625	0	0	0	259	0	259	6 884	0	6 884
50720	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	32 453	0	32 453	1 080	0	1 080	0	0	0	31 373	0	31 373
52306	0	28 484	28 484	0	1 124	1 124	0	2 392	2 392	0	29 752	29 752
60105	1 359 869	0	1 359 869	0	0	0	0	0	0	1 359 869	0	1 359 869
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	973	0	973	3 118	0	3 118	2 794	0	2 794	649	0	649
60305	26 975	0	26 975	17 754	0	17 754	14 084	0	14 084	23 305	0	23 305
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	51 556	0	51 556	305	0	305	348	0	348	51 599	0	51 599
60311	9 990	0	9 990	9 978	0	9 978	16 778	0	16 778	16 790	0	16 790
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	5	0	5	31	0	31	189	0	189	163	0	163
60324	250 972	0	250 972	1 329	0	1 329	35	0	35	249 678	0	249 678
60335	6 772	0	6 772	3 903	0	3 903	3 144	0	3 144	6 013	0	6 013
60414	173 175	0	173 175	970	0	970	1 421	0	1 421	173 626	0	173 626
60903	1 167	0	1 167	0	0	0	190	0	190	1 357	0	1 357
61501	310	0	310	5	0	5	1	0	1	306	0	306
61701	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0
62002	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
70601	2 224 656	0	2 224 656	602	0	602	106 009	0	106 009	2 330 063	0	2 330 063
70602	11 035	0	11 035	29 482	0	29 482	34 833	0	34 833	16 386	0	16 386
70603	1 895 444	0	1 895 444	0	0	0	232 454	0	232 454	2 127 898	0	2 127 898
Итого по пассиву (баланс)	18 820 207	1 163 721	19 983 928	16 476 077	8 387 533	24 863 610	16 805 921	8 292 145	25 098 066	19 150 051	1 068 333	20 218 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	36 453	28 484	64 937	0	2 392	2 392	1 080	1 124	2 204	35 373	29 752	65 125
90901	515 735	8	515 743	4 277	0	4 277	2 706	0	2 706	517 306	8	517 314
90902	71 933	70 951	142 884	2 266	5 748	8 014	1 520	2 675	4 195	72 679	74 024	146 703
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	17	0	17	16	0	16	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 782 502	382 164	7 164 666	50 000	31 769	81 769	2 549 000	14 872	2 563 872	4 283 502	399 061	4 682 563
91418	96 573	60 448	157 021	0	4 864	4 864	190	2 827	3 017	96 383	62 485	158 868
91501	4 383	0	4 383	4 000	0	4 000	0	0	0	8 383	0	8 383
91604	903 638	10 563	914 201	22 404	2 879	25 283	506	1 849	2 355	925 536	11 593	937 129
91704	9 237	78	9 315	0	7	7	0	3	3	9 237	82	9 319
91802	128 899	74 210	203 109	0	6 014	6 014	19	2 788	2 807	128 880	77 436	206 316
91803	5 887	12	5 899	109	1	110	16	1	17	5 980	12	5 992
99998	3 669 581	0	3 669 581	7 548 653	0	7 548 653	7 566 157	0	7 566 157	3 652 077	0	3 652 077
Итого по активу (баланс)	12 224 839	626 918	12 851 757	7 631 726	53 674	7 685 400	10 121 210	26 139	10 147 349	9 735 355	654 453	10 389 808
Пассив
91004	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
91311	531 068	315 414	846 482	7 811	24 913	32 724	0	24 614	24 614	523 257	315 115	838 372
91312	2 060 025	28 836	2 088 861	0	1 083	1 083	0	2 337	2 337	2 060 025	30 090	2 090 115
91314	379 848	0	379 848	7 461 855	0	7 461 855	7 467 781	0	7 467 781	385 774	0	385 774
91315	285 682	18 154	303 836	7 198	682	7 880	0	1 472	1 472	278 484	18 944	297 428
91316	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
91317	1 142	321	1 463	998	12	1 010	818	26	844	962	335	1 297
91318	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
91507	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	9 182 176	0	9 182 176	2 580 795	0	2 580 795	136 350	0	136 350	6 737 731	0	6 737 731
Итого по пассиву (баланс)	12 489 032	362 725	12 851 757	10 120 262	26 690	10 146 952	7 656 554	28 449	7 685 003	10 025 324	364 484	10 389 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	405 056	848	405 904	8 280 932	18 797	8 299 729	8 224 870	19 645	8 244 515	461 118	0	461 118
94101	16 455	0	16 455	177 842	0	177 842	177 942	0	177 942	16 355	0	16 355
99996	424 705	0	424 705	8 495 999	0	8 495 999	8 440 112	0	8 440 112	480 592	0	480 592
Итого по активу (баланс)	846 216	848	847 064	16 954 773	18 797	16 973 570	16 842 924	19 645	16 862 569	958 065	0	958 065
Пассив
96901	16 561	399 241	415 802	190 282	8 021 475	8 211 757	189 966	8 037 951	8 227 917	16 245	415 717	431 962
97101	8 903	0	8 903	228 355	0	228 355	268 082	0	268 082	48 630	0	48 630
99997	422 359	0	422 359	8 422 457	0	8 422 457	8 477 571	0	8 477 571	477 473	0	477 473
Итого по пассиву (баланс)	447 823	399 241	847 064	8 841 094	8 021 475	16 862 569	8 935 619	8 037 951	16 973 570	542 348	415 717	958 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	2 971 759 512,5871	0	0	1 486 523 979,0000	0	0	3 086 834 979,0000	0	0	1 371 448 512,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	2 971 759 683,5871	0	0	1 486 523 979,0000	0	0	3 086 834 983,0000	0	0	1 371 448 679,5871
Пассив
98040	0	0	61 652 113,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 652 113,0000
98050	0	0	2 909 969 764,5871	0	0	3 086 834 983,0000	0	0	1 486 523 979,0000	0	0	1 309 658 760,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 971 759 683,5871	0	0	3 086 834 983,0000	0	0	1 486 523 979,0000	0	0	1 371 448 679,5871

Страница была полезной?