Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
20202	24 901	72 026	96 927	16 654	11 074	27 728	26 555	7 054	33 609	15 000	76 046	91 046
20208	6 555	998	7 553	12 480	416	12 896	13 911	1 062	14 973	5 124	352	5 476
20209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30102	104 985	0	104 985	21 469 996	0	21 469 996	21 487 411	0	21 487 411	87 570	0	87 570
30110	6 272	345 333	351 605	5 595	260 807	266 402	6 723	266 639	273 362	5 144	339 501	344 645
30114	0	15 846	15 846	0	22 598	22 598	0	18 972	18 972	0	19 472	19 472
30202	2 531	0	2 531	10 490	0	10 490	0	0	0	13 021	0	13 021
30204	8 467	0	8 467	0	0	0	1 647	0	1 647	6 820	0	6 820
30221	0	199 109	199 109	0	14 922	14 922	0	214 031	214 031	0	0	0
30233	703	0	703	10 006	3 067	13 073	10 056	3 067	13 123	653	0	653
30413	0	0	0	12	0	12	8	0	8	4	0	4
30424	57 723	0	57 723	695 839	0	695 839	659 812	0	659 812	93 750	0	93 750
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	0	0	0	15 600 000	0	15 600 000	15 400 000	0	15 400 000	200 000	0	200 000
32003	2 600 000	0	2 600 000	9 850 000	0	9 850 000	10 150 000	0	10 150 000	2 300 000	0	2 300 000
32004	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32201	0	3 283	3 283	0	265	265	0	170	170	0	3 378	3 378
45108	2 695 428	0	2 695 428	0	0	0	2 691 428	0	2 691 428	4 000	0	4 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 410 050	316 506	3 726 556	0	25 596	25 596	18 681	21 945	40 626	3 391 369	320 157	3 711 526
45506	998	0	998	0	0	0	143	0	143	855	0	855
45507	159 983	86 500	246 483	0	6 598	6 598	6 448	11 253	17 701	153 535	81 845	235 380
45509	399	0	399	810	0	810	761	0	761	448	0	448
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	621 467	0	621 467	5 680	0	5 680	190 112	0	190 112	437 035	0	437 035
45815	42 788	8 044	50 832	4 223	7 353	11 576	671	642	1 313	46 340	14 755	61 095
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	3 348	0	3 348	10 899	0	10 899	0	0	0	14 247	0	14 247
45915	989	237	1 226	454	367	821	171	269	440	1 272	335	1 607
47404	0	54 411	54 411	1 660 760	1 556 914	3 217 674	1 660 760	1 555 337	3 216 097	0	55 988	55 988
47408	0	0	0	2 092 854	1 351 752	3 444 606	2 092 854	1 351 752	3 444 606	0	0	0
47415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47423	254 421	0	254 421	20 485	10	20 495	133	10	143	274 773	0	274 773
47427	97 312	860	98 172	66 133	2 322	68 455	75 061	2 950	78 011	88 384	232	88 616
47431	0	24 309	24 309	0	1 699	1 699	0	1 825	1 825	0	24 183	24 183
47801	61 597	52 700	114 297	228	4 403	4 631	926	3 478	4 404	60 899	53 625	114 524
47802	43 313	22 431	65 744	0	1 977	1 977	73	1 679	1 752	43 240	22 729	65 969
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50605	8 889	0	8 889	220 766	0	220 766	75 512	0	75 512	154 143	0	154 143
50606	9 702	0	9 702	207 102	0	207 102	40 721	0	40 721	176 083	0	176 083
50621	92	0	92	7 300	0	7 300	7 206	0	7 206	186	0	186
50706	1 028 025	0	1 028 025	0	0	0	0	0	0	1 028 025	0	1 028 025
50708	0	1 555	1 555	0	172	172	0	174	174	0	1 553	1 553
50709	21 951	0	21 951	0	0	0	0	0	0	21 951	0	21 951
50721	13 783	0	13 783	39 099	0	39 099	13 385	0	13 385	39 497	0	39 497
50905	4	0	4	30	0	30	33	0	33	1	0	1
60106	3 106 118	0	3 106 118	0	0	0	0	0	0	3 106 118	0	3 106 118
60202	1 639 993	0	1 639 993	0	0	0	0	0	0	1 639 993	0	1 639 993
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	53 082	0	53 082	255	0	255	140	0	140	53 197	0	53 197
60306	4 906	0	4 906	4 611	0	4 611	4 899	0	4 899	4 618	0	4 618
60308	40	0	40	30	0	30	59	0	59	11	0	11
60310	865	0	865	2 524	0	2 524	2 549	0	2 549	840	0	840
60312	359 420	0	359 420	44 371	0	44 371	18 769	0	18 769	385 022	0	385 022
60314	5 292	0	5 292	535	0	535	2 027	0	2 027	3 800	0	3 800
60323	74 894	7 175	82 069	142	743	885	29 120	380	29 500	45 916	7 538	53 454
60401	219 707	0	219 707	0	0	0	8 632	0	8 632	211 075	0	211 075
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	18	0	18	22	0	22	22	0	22	18	0	18
61008	871	0	871	366	0	366	376	0	376	861	0	861
61009	902	0	902	112	0	112	788	0	788	226	0	226
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	52 554	0	52 554	0	0	0	29 007	0	29 007	23 547	0	23 547
61209	0	0	0	39 438	0	39 438	39 438	0	39 438	0	0	0
61210	0	0	0	117 328	0	117 328	117 328	0	117 328	0	0	0
61212	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
61214	0	0	0	235 890	0	235 890	235 890	0	235 890	0	0	0
61403	11 730	0	11 730	1 119	0	1 119	2 450	0	2 450	10 399	0	10 399
70606	2 497 036	0	2 497 036	1 117 119	0	1 117 119	8	0	8	3 614 147	0	3 614 147
70607	162	0	162	14 024	0	14 024	4 326	0	4 326	9 860	0	9 860
70608	3 192 742	0	3 192 742	122 137	0	122 137	0	0	0	3 314 879	0	3 314 879
70611	96 120	0	96 120	0	0	0	0	0	0	96 120	0	96 120
Итого по активу (баланс)	23 317 653	1 211 323	24 528 976	56 814 829	3 273 055	60 087 884	58 233 941	3 462 689	61 696 630	21 898 541	1 021 689	22 920 230
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	13 783	0	13 783	13 385	0	13 385	39 099	0	39 099	39 497	0	39 497
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 028 257	0	5 028 257	0	0	0	0	0	0	5 028 257	0	5 028 257
30109	0	0	0	0	1 771	1 771	0	2 045	2 045	0	274	274
30126	1 996	0	1 996	753	0	753	803	0	803	2 046	0	2 046
30222	0	0	0	0	3 860	3 860	0	3 860	3 860	0	0	0
30226	104	0	104	196	0	196	169	0	169	77	0	77
30232	165	0	165	9 143	2 733	11 876	9 119	2 733	11 852	141	0	141
30236	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
30601	565	0	565	95	0	95	96	0	96	566	0	566
32015	0	0	0	10 500	0	10 500	13 500	0	13 500	3 000	0	3 000
405	114	0	114	62	0	62	0	0	0	52	0	52
407	189 736	15 112	204 848	3 365 462	58 563	3 424 025	3 383 735	50 934	3 434 669	208 009	7 483	215 492
408.1	6 604	16 179	22 783	31 841	10 126	41 967	31 480	5 688	37 168	6 243	11 741	17 984
408.2	36 206	25 110	61 316	38 060	18 883	56 943	76 746	18 462	95 208	74 892	24 689	99 581
40902	0	482 332	482 332	0	26 331	26 331	0	38 300	38 300	0	494 301	494 301
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42007	2 748 000	0	2 748 000	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	7 247	217 917	225 164	18 536	38 736	57 272	23 376	24 999	48 375	12 087	204 180	216 267
42304	1 646	6 449	8 095	14 001	6 450	20 451	13 529	1	13 530	1 174	0	1 174
42305	14 725	34 494	49 219	0	2 824	2 824	188	9 772	9 960	14 913	41 442	56 355
42306	27 491	8 126	35 617	915	468	1 383	155	711	866	26 731	8 369	35 100
42307	7 261	10 526	17 787	1 558	754	2 312	2 298	976	3 274	8 001	10 748	18 749
42601	1 417	3 352	4 769	0	245	245	0	239	239	1 417	3 346	4 763
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
45215	2 516 466	0	2 516 466	8 444	0	8 444	256 324	0	256 324	2 764 346	0	2 764 346
45515	60 989	0	60 989	11 974	0	11 974	7 693	0	7 693	56 708	0	56 708
45818	680 863	0	680 863	190 609	0	190 609	16 290	0	16 290	506 544	0	506 544
45918	5 183	0	5 183	73	0	73	287	0	287	5 397	0	5 397
47403	0	0	0	427 878	0	427 878	427 878	0	427 878	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 232	1 232	0	1 232	1 232	0	0	0
47407	0	0	0	1 886 654	1 557 314	3 443 968	1 886 654	1 557 314	3 443 968	0	0	0
47411	248	141	389	364	160	524	367	178	545	251	159	410
47416	90	0	90	101 141	0	101 141	101 052	0	101 052	1	0	1
47422	120 845	0	120 845	102 221	159	102 380	11 890	159	12 049	30 514	0	30 514
47425	612 883	0	612 883	8 868	0	8 868	277 739	0	277 739	881 754	0	881 754
47426	9 060	583	9 643	20 605	31	20 636	12 621	655	13 276	1 076	1 207	2 283
47804	53 090	0	53 090	1 412	0	1 412	2 880	0	2 880	54 558	0	54 558
50620	162	0	162	2 174	0	2 174	11 872	0	11 872	9 860	0	9 860
50719	5 168	0	5 168	10	0	10	329	0	329	5 487	0	5 487
50720	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
52305	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
60105	845 702	0	845 702	0	0	0	353 678	0	353 678	1 199 380	0	1 199 380
60206	15 274	0	15 274	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274
60301	576	0	576	4 737	0	4 737	4 449	0	4 449	288	0	288
60305	0	0	0	13 417	0	13 417	13 417	0	13 417	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	52 597	0	52 597	0	0	0	49	0	49	52 646	0	52 646
60311	1 767	0	1 767	1 882	0	1 882	231	0	231	116	0	116
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	328	0	328	2 624	0	2 624	2 632	0	2 632	336	0	336
60324	420 109	0	420 109	29 211	0	29 211	9 681	0	9 681	400 579	0	400 579
60601	186 870	0	186 870	8 508	0	8 508	1 091	0	1 091	179 453	0	179 453
60706	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	12 928	0	12 928	10 152	0	10 152	0	0	0	2 776	0	2 776
61304	97	0	97	19	0	19	25	0	25	103	0	103
61501	2 724	0	2 724	2 500	0	2 500	738	0	738	962	0	962
70601	3 530 521	0	3 530 521	0	0	0	366 365	0	366 365	3 896 886	0	3 896 886
70602	92	0	92	11 098	0	11 098	11 192	0	11 192	186	0	186
70603	3 028 106	0	3 028 106	0	0	0	131 004	0	131 004	3 159 110	0	3 159 110
Итого по пассиву (баланс)	23 708 655	820 321	24 528 976	9 102 157	1 730 640	10 832 797	7 505 793	1 718 258	9 224 051	22 112 291	807 939	22 920 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
90901	1 881 218	8	1 881 226	4 781	1	4 782	4 536	1	4 537	1 881 463	8	1 881 471
90902	149 951	71 069	221 020	2 654	5 747	8 401	945	3 688	4 633	151 660	73 128	224 788
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 938 492	503 986	8 442 478	0	47 982	47 982	1 204 972	32 701	1 237 673	6 733 520	519 267	7 252 787
91418	105 434	74 616	180 050	0	6 005	6 005	764	4 786	5 550	104 670	75 835	180 505
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	752 517	7 069	759 586	37 636	2 799	40 435	35 825	2 258	38 083	754 328	7 610	761 938
91704	38 731	78	38 809	1	5	6	29 477	5	29 482	9 255	78	9 333
91802	473 530	74 341	547 871	6	6 008	6 014	344 134	3 867	348 001	129 402	76 482	205 884
91803	42 465	181	42 646	83	13	96	30 704	12	30 716	11 844	182	12 026
99998	7 357 788	0	7 357 788	355 317	0	355 317	2 845 588	0	2 845 588	4 867 517	0	4 867 517
Итого по активу (баланс)	18 749 509	731 348	19 480 857	400 478	68 560	469 038	4 496 945	47 318	4 544 263	14 653 042	752 590	15 405 632
Пассив
91003	0	0	0	8 843	0	8 843	8 843	0	8 843	0	0	0
91311	563 109	359 828	922 937	18 182	18 673	36 855	0	29 098	29 098	544 927	370 253	915 180
91312	4 696 326	28 888	4 725 214	2 748 000	1 499	2 749 499	28 000	2 336	30 336	1 976 326	29 725	2 006 051
91315	810 662	809 052	1 619 714	7 577	41 986	49 563	220 825	65 427	286 252	1 023 910	832 493	1 856 403
91317	50 589	322	50 911	811	17	828	762	26	788	50 540	331	50 871
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	12 123 069	0	12 123 069	1 696 069	0	1 696 069	111 115	0	111 115	10 538 115	0	10 538 115
Итого по пассиву (баланс)	18 282 767	1 198 090	19 480 857	4 479 482	62 175	4 541 657	369 545	96 887	466 432	14 172 830	1 232 802	15 405 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	660 116	1 515 798	2 175 914	655 045	1 317 080	1 972 125	5 071	198 718	203 789
94101	32 477	0	32 477	293 019	0	293 019	318 285	0	318 285	7 211	0	7 211
99996	32 503	0	32 503	2 466 393	0	2 466 393	2 288 178	0	2 288 178	210 718	0	210 718
Итого по активу (баланс)	64 980	0	64 980	3 419 528	1 515 798	4 935 326	3 261 508	1 317 080	4 578 588	223 000	198 718	421 718
Пассив
96901	32 503	0	32 503	1 627 658	545 032	2 172 690	1 800 776	550 129	2 350 905	205 621	5 097	210 718
97101	0	0	0	115 488	0	115 488	115 488	0	115 488	0	0	0
99997	32 477	0	32 477	2 290 410	0	2 290 410	2 468 933	0	2 468 933	211 000	0	211 000
Итого по пассиву (баланс)	64 980	0	64 980	4 033 556	545 032	4 578 588	4 385 197	550 129	4 935 326	416 621	5 097	421 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	185,0000
98010	0	0	68 158 814,5871	0	0	1 052 420 400,0000	0	0	150 901 400,0000	0	0	969 677 814,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	68 158 998,5871	0	0	1 052 420 403,0000	0	0	150 901 402,0000	0	0	969 677 999,5871
Пассив
98040	0	0	61 556 107,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	61 555 107,0000
98050	0	0	6 465 085,5871	0	0	150 900 402,0000	0	0	1 052 420 403,0000	0	0	907 985 086,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 158 998,5871	0	0	150 902 402,0000	0	0	1 052 421 403,0000	0	0	969 677 999,5871

Страница была полезной?